FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,70300 – 0,69800
Akhirnya mata uang Aussie mengalami pelemahan terhadap mata uang Dollar AS. Bahkan saat ini Dollar Australia sudah berada pada level terendah empat minggu terakhir karena penguatan dolar AS mengimbangi spekulasi kenaikan suku bunga RBA minggu depan, yang sekarang sebagian besar telah diperhitungkan. Gubernur Michele Bullock mengatakan risiko inflasi yang meningkat mungkin sedang terwujud, menunjuk pada harga energi yang terus tinggi dan kelebihan permintaan yang berkelanjutan dalam perekonomian domestik. Sebelumnya, Asisten Gubernur Sarah Hunter juga menegaskan kembali bahwa suku bunga mungkin perlu dinaikkan untuk keempat kalinya tahun ini guna meredam inflasi. Pasar kini memperhitungkan peluang sebesar 95% untuk kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 4,60% pada tanggal 29 September, dengan perkiraan suku bunga akan mencapai puncaknya di level 4,85% pada awal tahun depan. Sementara itu, dolar AS tetap stabil karena pernyataan dari para pejabat Fed setelah keputusan kebijakan tersebut mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut jika inflasi tidak mereda. Di tempat lain, para pelaku pasar mengamati KTT AS-China yang akan datang untuk mencari tanda-tanda kemajuan perdagangan, yang dapat mendukung dolar Australia mengingat hubungan perdagangan Australia yang kuat dengan China.
Pivot : 0,70598
R1 : 0,70945 S1 : 0,70028
R2 : 0,71515 S2 : 0,69681
R3 : 0,71862 S3 : 0,69111
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 158,200 – 158,700
Terpuruknya mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS terus berlanjut. Bahkan saat ini Yen Jepang melemah dan sudah menyentuh level 158,392, mata uang ini tetap berada di bawah tekanan dan membuat para pelaku pasar waspada terhadap kemungkinan intervensi di tengah masa libur panjang di Jepang. Sebelumnya, Tokyo telah memanfaatkan likuiditas yang tipis selama liburan untuk melakukan intervensi di pasar mata uang, sementara kekhawatiran meningkat setelah laporan bahwa Bank Sentral Jepang melakukan pengecekan suku bunga dengan pelaku pasar pada Jumat lalu. Yen juga tetap tertekan oleh dolar yang lebih kuat karena komentar bernada *hawkish* dari para pejabat Federal Reserve memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga AS lebih lanjut. Pekan lalu, mata uang Jepang jatuh tajam setelah BOJ menaikkan suku bunga dalam langkah yang telah banyak diantisipasi, dengan dua pembuat kebijakan menentang keputusan tersebut. Gubernur Kazuo Ueda mengatakan BOJ tetap berkomitmen untuk menaikkan suku bunga dan menyesuaikan tingkat akomodasi moneter seiring perkembangan kondisi ekonomi, sambil mencatat bahwa kondisi keuangan yang akomodatif diperkirakan akan tetap berlaku untuk mendukung pertumbuhan.
Pivot : 157,983
R1 : 158,703 S1 : 157,574
R2 : 159,112 S2 : 156,854
R3 : 159,832 S3 : 156,445
GBPUSD
Opportunity : Bearish menuju : 1.3193 – 1.3145
Sesuai perkiraan, Pounds ditutup melemah pada perdagangan Rabu kemarin. Poundsterling mendekati level terendah tiga bulan di sekitar 1,3230. Pound masih berada di bawah tekanan setelah Dollar mencatat kenaikan selama beberapa sesi perdagangan. Dari Inggris, CBI Distributive Trades menjadi salah satu agenda ekonomi utama. Pasar juga akan mencermati komentar dari pejabat Bank of England Dave Ramsden, Swati Dhingra, dan Sarah Breeden. Disisi lain Indeks Dollar AS melonjak ke level tertinggi dalam 1,75 bulan dan ditutup naik pada hari Rabu, 23 September 2026, terdorong lonjakan imbal hasil Treasury AS. Indeks dolar AS ditutup melonjak 0,56% pada 101,11. Dolar AS menguat setelah imbal hasil Treasury AS tenor 10 tahun melesat ke level tertinggi dalam 19 tahun di angka 5,13%, yang memperkuat selisih suku bunga Dollar. Dollar AS juga mendapat dukungan setelah OECD menaikkan perkiraan PDB AS tahun 2026 dan menurunkan perkiraan inflasi AS. GBP diperkirakan masih akan tertekan pada perdagangan hari ini akibat kuatnya akan permintaan U.S Dollar.
Open : 1.3239 Pivot 1.3270
R1 : 1.3318 S1 : 1.3222
R2 : 1.3347 S2 : 1.3193
R3 : 1.3395 S3 : 1.3145
EURUSD
Opportunity : Bearish menuju 1.1361 – 1.1320
Euro masih dalam tekanan U.S Dollar pada Rabu kemarin. Pasangan mata uang EUR/USD ditutup merosot 0,57% pada 1.1384. Euro tertekan penguatan dolar AS pada hari Rabu. Namun Euro mendapatkan dukungan terbatas setelah data PMI manufaktur dan PMI komposit S&P Zona Euro bulan September naik melebihi perkiraan. PMI manufaktur S&P Zona Euro bulan September tercatat stabil di angka 52,7, lebih kuat dibandingkan perkiraan penurunan ke level 52,6. PMI komposit S&P Zona Euro bulan September secara tak terduga naik +1,1 poin menjadi 53,1 lebih kuat dari perkiraan penurunan ke 51,7 dan mencatatkan laju ekspansi tercepat dalam 3,25 tahun terakhir. Selain itu, komentar bernada *hawkish* pada hari Rabu dari anggota Dewan Gubernur ECB sekaligus Presiden Bundesbank, Joachim Nagel, turut mendukung euro; ia menyatakan bahwa ECB mungkin perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut di tengah inflasi yang tetap tinggi. Pasar memperhitungkan adanya peluang sebesar 60% bagi ECB untuk menaikkan suku bunga sebesar +25 basis poin pada pertemuan kebijakan berikutnya tanggal 29 Oktober. EUR masih berpotensi untuk tertekan yang akan dibayangi oleh penguatan U.S Dollar. Indeks Dolar AS menembus level 101,00 pada Rabu dan mencapai posisi tertinggi dalam dua bulan. Greenback mencatat penguatan selama tiga hari berturut-turut setelah data ekonomi AS menunjukkan kinerja yang solid.
Open : 1.1382 Pivot : 1.1401
R1 : 1.1432 S1 : 1.1370
R2 : 1.1451 S2 : 1.1361
R3 : 1.1481 S3 : 1.1320
USDCHF
Opportunity : Bullish menuju : 0.8296 – 0.8331
Sesuai perkiraan, Franc Swiss ditutup melemah setelah penguatan dalam empat hari berturut. Penguatan mata-uang Swiss yang hampir sepekan didukung oleh turunnya harga minyak global dalam satu pekan terakhir. Namun Swiss Franc kembali tertekan oleh penguatan U.S Dollar pada perdagangan Rabu kemarin. Indeks Dollar AS menembus level 101,00 pada Rabu dan mencapai posisi tertinggi dalam dua bulan. Greenback mencatat penguatan selama tiga hari berturut-turut setelah data ekonomi AS menunjukkan kinerja yang solid. Kenaikan Dollar juga mendapat dukungan dari pernyataan hawkish sejumlah pejabat Federal Reserve. Pada saat yang sama, imbal hasil US Treasury meningkat di berbagai tenor dan menambah daya tarik aset berbasis Dollar. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan oleh tingginya permintaan mata-uang U.S Dollar.
Open : 0.8251 Pivot : 0.8238
R1 : 0.8274 S1 : 0.8216
R2 : 0.8296 S2 : 0.8180
R3 : 0.8331 S3 : 0.8158
DXY
Opportunity: Bullish Range 100,400 – 100,700
Dukungan penguatan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus berlanjut. Keperkasaan tersebut terlihat jelas pada Indeks Dollar AS (DXY) yang melonjak tajam dan sentuh level tertinggi hariannya 101,231. Kondisi Dollar AS ini mencapai level tertinggi dalam 8 minggu setelah data menunjukkan aktivitas bisnis AS berekspansi dengan laju tercepat dalam lebih dari lima tahun, yang memicu ekspektasi kenaikan suku bunga lanjutan oleh The Fed. Indeks flash US Composite PMI dari S&P Global naik ke angka 58,4 pada bulan September, mencatatkan angka tertinggi sejak Juli 2021 dan mengindikasikan percepatan tajam dalam aktivitas ekonomi. Sementara itu, harga minyak mentah Brent naik ke atas US$100 per barel, mengakhiri tren penurunan selama lima sesi berturut-turut. Para pedagang kini memperkirakan hampir 60% kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 25 bps lagi bulan depan, menyusul kenaikan pekan lalu, sementara peluang kenaikan lainnya di bulan Desember berada di sekitar 48%. Pasar juga memantau perkembangan upaya untuk mengakhiri perang dengan Iran. Para investor mengamati perkembangan pembicaraan AS-Iran, yang dapat memperbaiki sentimen risiko.
Pivot : 100,963
R1 : 101,382 S1 : 100,695
R2 : 101,650 S2 : 100,276
R3 : 102,069 S3 : 100,008
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish ke area 62,470
Indeks Nikkei 225 melonjak 1,6% menjadi di atas 66.000 pada hari Kamis seiring dibukanya kembali pasar setelah liburan panjang, dengan saham teknologi dan kecerdasan buatan memimpin kenaikan karena menyamai kinerja saham global lainnya. Saham teknologi dan AI global berkinerja lebih baik dalam beberapa sesi terakhir setelah agen AI pribadi Muse milik Meta kembali membangkitkan minat investor di sektor ini dan meningkatkan permintaan saham infrastruktur AI. Saham-saham yang mencatatkan kenaikan signifikan di Jepang termasuk Kioxia Holdings (3,2%), Ibiden Co (5,9%), Advantest (1%), SoftBank Group (5,4%), dan Tokyo Electron (0,8%). Sementara itu, investor tetap berhati-hati karena Wall Street berada di bawah tekanan pada hari Rabu setelah data ekonomi AS yang kuat dan rebound harga minyak memicu kekhawatiran inflasi dan memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve lebih lanjut, mendorong dolar dan imbal hasil obligasi pemerintah lebih tinggi. Investor juga terus memantau perkembangan dalam pembicaraan AS-Tiongkok yang dapat mengarah pada perjanjian perdagangan baru.
Pivot : 64,048
R1 : 65,222 S1 : 63,357
R2 : 65,913 S2 : 62,183
R3 : 67,087 S3 : 61,492
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,420
Indeks Hang Seng turun 1,0%, atau 254 poin, dan ditutup pada 24.834 pada hari Rabu, membalikkan kenaikan kecil pada sesi sebelumnya dan mengakhiri tren kenaikan selama tiga sesi berturut-turut. Saham-saham teknologi memimpin penurunan karena investor mengambil keuntungan dan tetap berhati-hati menjelang pertemuan yang diharapkan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump. Investor mengamati pembicaraan tersebut untuk mendapatkan sinyal tentang perdagangan, semikonduktor, kecerdasan buatan, dan rantai pasokan, dengan AI muncul sebagai area utama persaingan strategis antara dua ekonomi terbesar di dunia. Alibaba turun 4,2% setelah laporan bahwa Tiongkok sedang menyelidiki potensi kebocoran data yang melibatkan DeepSeek dan Moonshot. Sementara itu, minyak mentah Brent turun di bawah $100 per barel, memberikan sedikit kelegaan dari kekhawatiran inflasi baru-baru ini. Saham-saham keuangan, jasa teknologi, dan perdagangan ritel memimpin penurunan, dengan Tencent (-2,4%), Z.AI Co. (-12,4%), Xiaomi (-3,8%), MiniMax (-4,0%), dan AIA (-1,2%) termasuk di antara saham-saham yang mengalami penurunan signifikan.
Pivot : 25,235
R1 : 25,315 S1 : 25,130
R2 : 25,420 S2 : 25,050
R3 : 25,550 S3 : 24,945
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 29,200| SL: 29,320 | TP: 28,950
Kontrak berjangka saham AS stabil pada hari Kamis setelah indeks utama turun pada sesi sebelumnya, karena data ekonomi yang kuat, lelang obligasi pemerintah yang lemah, dan kekhawatiran inflasi yang kembali muncul terkait dengan harga energi mendorong imbal hasil obligasi pemerintah ke level tertinggi dalam beberapa dekade. Dalam perdagangan reguler pada hari Rabu, Dow Jones turun 0,68%, S&P 500 turun 0,75%, dan Nasdaq Composite turun 1,13%. Sepuluh dari 11 sektor S&P berakhir lebih rendah, dipimpin oleh layanan komunikasi, utilitas, dan barang konsumsi non-esensial. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun acuan naik menjadi sekitar 5,11%, level tertinggi sejak Juli 2007. Pergerakan ini mengikuti data PMI Global S&P yang menunjukkan pesanan baru yang kuat dan inflasi harga input dan output tertinggi dalam beberapa tahun, yang memicu ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve lainnya tahun ini. Harga minyak juga pulih karena ketidakpastian terus berlanjut mengenai kemajuan pembicaraan AS-Iran. Investor sekarang menunggu data klaim pengangguran mingguan terbaru, bersama dengan laporan pendapatan dari Costco dan Darden Restaurants.
Pivot : 29,905.75
R1 : 29,571.75 S1 : 29,113.75
R2 : 29,763.75 S2 : 28,655.75
R3 : 30,029.75 S3 : 28,655.75
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bearish selama di bawah resistance 4.342, testing support 4.251 – 4.223
Harga emas bergerak di bawah level US$4.300 per troy ounce pada perdagangan Kamis setelah mengalami penurunan tajam pada sesi sebelumnya. Tekanan utama datang dari penguatan dolar AS dan kenaikan imbal hasil Treasury AS, yang membuat emas menjadi relatif kurang menarik bagi investor karena aset tersebut tidak memberikan imbal hasil. Pergerakan tersebut terjadi setelah data sektor swasta AS yang lebih kuat dari perkiraan meningkatkan kekhawatiran terhadap tekanan inflasi dan memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve masih akan melanjutkan kebijakan moneter yang ketat.
Sentimen terhadap emas juga tertekan setelah sejumlah pejabat The Fed kembali menyatakan dukungan terhadap kenaikan suku bunga pada pekan sebelumnya, sekaligus memperingatkan bahwa risiko inflasi masih persisten. Pasar kini memperkirakan probabilitas sekitar 70% untuk kenaikan suku bunga The Fed berikutnya pada Oktober, meningkat dari sekitar 55% sehari sebelumnya. Perubahan ekspektasi tersebut mendorong kenaikan imbal hasil obligasi AS dan memberikan dukungan tambahan bagi dolar, sehingga menciptakan tekanan terhadap harga emas.
Di sisi lain, kenaikan harga minyak menjadi faktor tambahan yang perlu diperhatikan oleh pasar emas karena dapat meningkatkan tekanan inflasi global. Ketidakpastian terkait hubungan AS-Iran dan kondisi di sekitar Selat Hormuz mendorong harga minyak kembali menguat, yang berpotensi mempertahankan perhatian investor terhadap risiko inflasi.
Pivot : 4,342
R1 4,342 R2 4,371 R3 4,400
S1 4,251 S2 4,223 S3 4,184
Oil
Opportunity : Bearish selama di bawah 93,81, testing support 88,68.
Harga minyak mentah bertahan di atas US$92 per barel pada perdagangan Kamis setelah mengalami rebound pada sesi sebelumnya. Penguatan tersebut berlangsung di tengah ketidakpastian mengenai perkembangan pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran, terutama setelah Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa Teheran tidak akan menyerah terhadap ancaman dan tetap mempertahankan haknya untuk mengembangkan teknologi nuklir bagi kepentingan ekonomi. Pezeshkian juga menyatakan bahwa Iran tidak akan mengizinkan kebebasan navigasi melalui Selat Hormuz selama sanksi dan blokade AS masih diberlakukan.
Pernyataan tersebut meningkatkan perhatian pasar terhadap risiko gangguan pasokan dan jalur perdagangan minyak global, mengingat Selat Hormuz merupakan salah satu jalur strategis bagi transportasi energi. Ketidakpastian geopolitik tersebut menjadi salah satu faktor yang menopang harga minyak meskipun pasar masih mencermati perkembangan negosiasi AS-Iran.
Dari sisi kebijakan energi AS, Menteri Energi Chris Wright mengatakan pemerintahan Trump sedang bekerja sama dengan perusahaan penyulingan untuk mendorong pengurangan ekspor diesel AS secara sukarela sebagai alternatif dari pemberlakuan larangan ekspor secara formal. Sementara itu, Arab Saudi mengambil langkah untuk kembali menggunakan jalur pipa East-West yang merupakan salah satu infrastruktur penting bagi ekspor minyaknya. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan bahwa dirinya telah membahas kemungkinan gencatan senjata energi dengan Presiden Trump.
Pivot: 93,81
R1 93,81 S1 88,68
R2 96,04 S2 85,89
R3 97,99 S3 83,40
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 24 September 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Support & Resistance Jadi Kunci Trading Emas Jelang Jobless Claims
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Kamis, 24 September 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
