FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,68600 – 0,68000
Tekanan yang terjadi pada mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS semakin sering terjadi di market. Bahkan saat ini Dollar Australia kembali melemah setelah naik hampir 1% pada hari sebelumnya untuk pulih dari level terendah 7 bulan terakhir, karena investor kembali beralih ke mata uang yang sensitif terhadap risiko dan membaiknya selera risiko global. Pulihnya pasar saham global dan meredanya kekhawatiran atas ketegangan AS-Iran yang kembali meningkat membantu mengangkat permintaan aset berisiko, sementara harga minyak yang lebih rendah semakin memperbaiki prospek pasar secara keseluruhan. Namun, tekanan domestik terus membebani mata uang tersebut, dengan indeks sentimen konsumen Westpac turun 2,7% menjadi 78,2 pada bulan November, level terendah dalam 4 tahun terakhir. Suasana bisnis juga turun ke level terendah 6 tahun. Prospek yang penuh kehati-hatian ini diperparah oleh sikap Bank Sentral Australia yang kurang agresif, yang menaikkan suku bunga untuk ke-5x tahun ini pekan lalu dalam keputusan yang terpecah 6-3 tetapi mengurangi kecenderungan pengetatan kebijakan moneternya. Suku bunga saat ini menyiratkan probabilitas 80% bahwa suku bunga telah mencapai puncaknya, dengan penurunan sekitar 30 bps yang diperkirakan terjadi pada akhir tahun depan.
Pivot: 0,68793
R1: 0,69155 S1: 0,68290
R2: 0,69658 S2: 0,67928
R3: 0,70020 S3: 0,67425
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 158,700 – 159,300
Pelemahan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS nampaknya akan terus berlangsung. Bahkan saat ini Yen kehilangan sebagian dari kenaikan sesi sebelumnya karena sinyal hawkish dari BOJ gagal memberikan dukungan berkelanjutan bagi mata uang tersebut. Menurut Ringkasan Opini terbaru, para pembuat kebijakan umumnya sepakat bahwa suku bunga harus terus meningkat, karena inflasi inti telah mencapai tingkat yang secara umum sejalan dengan target stabilitas harga bank sentral sebesar 2%. Beberapa anggota juga menyerukan percepatan pengetatan moneter untuk mendekatkan suku bunga ke netral, dengan menunjukkan bahwa bisnis telah menjadi lebih tangguh terhadap biaya pinjaman yang lebih tinggi. Kepala Ekonom BOJ, Seisaku Kameda, menambahkan pada hari Senin bahwa bank sentral kemungkinan akan menaikkan suku bunga pada bulan Desember dan mempertahankan siklus pengetatan kebijakan moneternya tahun depan. Sementara itu, data Kementerian Keuangan mengkonfirmasi bahwa otoritas Jepang melakukan intervensi di pasar valuta asing pada akhir Juli untuk mendukung Yen, rekor baru dengan membeli Yen senilai ¥15,4 triliun dalam periode 3 hari.
Pivot: 158,482
R1: 159,110 S1: 158,123
R2: 159,469 S2: 157,495
R3: 160,097 S3: 157,136
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3280 – 1.3224
Pounds kembali tertekan pada perdagangan Selasa kemarin. Pounds tertekan setelah rilis data Inflasi AS malam tadi yang naik lebih tinggi dari angka perkiraan. Bureau of Labor Statistics (BLS) melaporkan CPI naik 0,4% secara bulanan pada Oktober. Angka tersebut melampaui ekspektasi pasar sebesar 0,3%, meskipun lebih rendah dibandingkan kenaikan 0,6% pada September. Sementara itu, inflasi inti meningkat 0,3% untuk bulan ketiga berturut-turut, di atas perkiraan 0,2%. BLS belum menerbitkan perubahan CPI secara tahunan. Penutupan pemerintahan AS menyebabkan lembaga tersebut tidak mengumpulkan data harga pada Oktober 2025. Ekspektasi kenaikan suku bunga semakin kuat setelah sejumlah pejabat Fed menyampaikan pandangan hawkish. Gubernur Fed Christopher Waller memperingatkan bahwa kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin pada Desember mungkin diperlukan. Indeks dolar AS ditutup naik 0,58% pada 102,24. Indeks dolar AS menguat ke level tertinggi sejak pertengahan Oktober dan ditutup naik pada hari Selasa, setelah data inflasi AS lebih tinggi dari perkiraan. Investor selanjutnya akan mencermati rangkaian data ekonomi Inggris pada 12 November, termasuk pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga, investasi bisnis, produksi industri, dan neraca perdagangan. GBP masih berpotensi untuk tertekan pada perdagangan hari ini yang akan dibayangi oleh penguatan U.S Dollar akan kenaikan suku-bunga the Fed.
Open: 1.3339 Pivot: 1.3371
R1: 1.3428 S1: 1.3315
R2: 1.3462 S2: 1.3280
R3: 1.3519 S3: 1.3224
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1121 – 1.1080
Euro ditutup melemah pada perdagangan Selasa kemarin. Mata uang Euro tertekan penguatan Dollar AS setelah data inflasi AS lebih tinggi dari perkiraan. EUR ditutup turun 0,53% pada 1.1165, setelah sempat jatuh ke sekitar 1.1150 pada sesi Eropa. Inflasi konsumen AS bulan Oktober naik 0,4% secara bulanan, sementara inflasi inti naik 0,3%, di atas perkiraan 0,2%. Imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun naik sekitar 10 basis poin ke 4,99% dan tenor 2 tahun naik 12 basis poin ke 4,68%. Indeks Dollar AS naik 0,6% ke sekitar 102,26. Dolar AS juga terdukung pernyataan anggota Dewan Gubernur The Fed Waller yang membuka peluang kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin pada bulan Desember. Pasar kini menilai kenaikan suku bunga The Fed pada pertemuan 8-9 Desember hampir pasti. Penurunan Euro dibatasi pernyataan hawkish dari ECB. Kepala Ekonom ECB Philip Lane menyatakan kenaikan suku bunga lagi pada bulan Desember akan bijaksana jika kondisi tidak banyak berubah, dengan inflasi zona Euro diperkirakan sedikit di atas 4% pada akhir tahun. Suku bunga deposito ECB saat ini 2,50%, sementara suku bunga The Fed berada di kisaran 3,75%-4,00%. Siang nanti akan dirilis data Inflasi Oktober Jerman yang diindikasikan menurun. Juga akan ada pernyataan dari pejabat ECB Cipollone dan Presiden ECB Lagarde. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan dibayangi oleh penguatan U.S Dollar akibat sifat hawkish pejabat the Fed.
Open: 1.1161 Pivot: 1.1186
R1: 1.1227 S1: 1.1146
R2: 1.1252 S2: 1.1121
R3: 1.1292 S3: 1.1080
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8289 – 0.8325
Swiss Franc kembali tertekan oleh kuatnya permintaan mata-uang U.S Dollar malam tadi. Pelemahan mata-uang Swiss terjadi setelah Bureau of Labor Statistics (BLS) melaporkan CPI naik 0,4% secara bulanan pada Oktober. Angka tersebut melampaui ekspektasi pasar sebesar 0,3%, meskipun lebih rendah dibandingkan kenaikan 0,6% pada September. Sementara itu, inflasi inti meningkat 0,3% untuk bulan ketiga berturut-turut, di atas perkiraan 0,2%. Dollar AS juga terdukung pernyataan anggota Dewan Gubernur The Fed Waller yang membuka peluang kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin pada bulan Desember. Pasar kini menilai kenaikan suku bunga The Fed pada pertemuan 8-9 Desember hampir pasti. CHF masih berpotensi untuk tertekan pada perdagangan hari ini, selain penguatan akan permintaan U.S Dollar, Swiss juga tidak memiliki data ekonomi yang rilis pada hari ini.
Open: 0.8243 Pivot: 0.8231
R1: 0.8267 S1: 0.8195
R2: 0.8289 S2: 0.8173
R3: 0.8325 S3: 0.8137
DXY
Opportunity: Bullish Range 102,200 – 102,700
Geliat kebangkitan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya kembali mewarnai pergerakan market. Penguatan tersebut terlihat pada Indeks Dollar (DXY) yang kembali melonjak naik dan sentuh level tertinggi hariannya pada level 102,410. Dukungan penguatan Dollar AS ini di tengah meningkatnya ekspektasi bahwa The Fed dapat menerapkan laju kenaikan suku bunga yang lebih agresif dalam beberapa bulan mendatang, menyusul laporan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dan komentar yang semakin hawkish dari para pejabat Fed. Harga konsumen naik 0,4% pada bulan Oktober, melebihi ekspektasi pasar sebesar 0,3%, sementara CPI inti naik 0,3% untuk bulan ketiga berturut-turut, juga di atas perkiraan sebesar 0,2%. Menambah sentimen hawkish, Gubernur Fed Waller memperingatkan bahwa kenaikan suku bunga sebesar 50 bps pada bulan Desember mungkin diperlukan. Sementara itu, Presiden Federal Reserve Dallas, Logan, mendukung setidaknya dua kenaikan tambahan sebesar 25 basis poin, yang menunjukkan bahwa pengetatan lebih lanjut mungkin diperlukan dengan kecepatan yang lebih cepat daripada yang telah dilakukan para pembuat kebijakan pada musim gugur ini. Saat ini pasar memperkirakan probabilitas kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps) sekitar 88% pada pertemuan Fed berikutnya, sementara kenaikan lebih lanjut pada bulan Januari dan berpotensi pada bulan April juga diperhitungkan.
Pivot: 102,045
R1: 102,602 S1: 101,680
R2: 102,967 S2: 101,123
R3: 103,524 S3: 100,758
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 67,031
Indeks Nikkei 225 naik 0,6% ke perdagangan di atas 60.800 pada hari Rabu, menandai sesi kenaikan ketiga berturut-turut karena hasil yang lebih kuat dari perkiraan dari perusahaan neocloud CoreWeve meredakan kekhawatiran seputar sektor kecerdasan buatan. Optimisme terhadap saham AI lebih lanjut didukung oleh laporan bahwa Anthropic dapat memulai perdagangan pada awal minggu depan, menargetkan penggalangan dana hingga $ 90 miliar dengan valuasi dilusian sekitar $ 1,4 triliun. Ekuitas Jepang juga mengungguli sesi semalam yang lebih lemah di Wall Street, di mana kerugian Nvidia dan data inflasi AS yang lebih panas dari perkiraan menekan pasar yang lebih luas. Di antara pemenang yang terkenal adalah teknologi dan saham terkait AI, dengan Advantest naik 0,7%, Taiyo Yuden naik 3,6%, dan Tokyo Electron naik 1,1%. Saham keuangan dan konsumen juga bergerak lebih tinggi, karena Mitsubishi UFJ naik 1,7% dan Fast Retailing menambahkan 1,1%.
Pivot: 65,887
R1: 66,893 S1: 65,303
R2: 67,477 S2: 64,297
R3: 68,483 S3: 63,713
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,217
Indeks Hang Seng naik 0,4%, ditutup pada 24.557 pada hari Selasa, didukung oleh kenaikan saham teknologi dan semikonduktor di tengah membaiknya sentimen global. Wall Street mengalami rebound kuat yang dipimpin oleh saham teknologi karena saham semikonduktor pulih dari aksi jual tajam pekan lalu. Penurunan tajam harga minyak semakin mengangkat selera risiko dengan mengurangi kekhawatiran atas biaya energi dan inflasi. Secara lokal, minat investor di sektor semikonduktor diperkuat oleh debut Hong Kong dari dua pembuat chip China, Suzhou Denglin Technology dan Jiangsu Xinde Semiconductor Technology, yang mengumpulkan gabungan US $ 301 juta melalui penawaran umum perdana mereka. Jiangsu Xinde melonjak 20,5% pada hari perdagangan pertamanya, sementara Suzhou Denglin membuka 0,9% di bawah harga penawarannya. Penggalangan dana IPO Hong Kong telah mencapai US 57,8 miliar. Pemenang yang terkenal adalah Z.AI Co. (11,1%), Xiaomi (1,5%), MiniMax (10,1%), dan Manycore Tech (23,7%).
Pivot: 24,408
R1: 24,558 S1: 24,120
R2: 24,846 S2: 23,970
R3: 24,996 S3: 23,682
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 28,853 | SL: 28,952 | TP: 28,250
Saham berjangka AS bergerak lebih tinggi pada hari Rabu setelah indeks utama menurun di sesi sebelumnya, tertekan oleh kerugian pada pembuat chip Nvidia dan pembacaan inflasi yang lebih panas dari perkiraan. Nasdaq 100 futures naik 0,4%, sementara Dow dan S&P 500 berjangka masing-masing naik setidaknya 0,1%. Selama sesi reguler hari Selasa, Nasdaq Composite turun 0,74%, S&P 500 tergelincir 0,38%, dan Dow turun 0,3%. Nvidia jatuh lebih dari 5%, memperpanjang aksi jual di tengah laporan yang melibatkan CEO Jensen Huang dan seorang mata-mata China. Ekuitas juga menghadapi tekanan karena laporan CPI terbaru memperkuat ekspektasi untuk kenaikan suku bunga Federal Reserve Desember, dengan pasar sekarang menetapkan harga sekitar 91% kemungkinan pindah bulan depan. Sementara itu, Anthropic dilaporkan sedang mempersiapkan debut pasar potensial pada awal minggu depan, yang bertujuan untuk mengumpulkan hingga $ 90 miliar dengan valuasi yang diencerkan sekitar $ 1,4 triliun.
COMMODITY ZONE BY NITRA
GOLD
Opportunity: Bearish sepanjang harga berada di atas pivot 4062.95, namun perlu diperhatikan potensi rebound hingga 4112.42
Pasar emas kembali bergejolak setelah menutup perdagangan Selasa (10/11) di level 4.028,67 per ons. Angka ini mencerminkan penurunan tajam sebesar 2,8% dibandingkan penutupan hari sebelumnya di 4.144,95, sekaligus mengikis seluruh keuntungan dari reli dua hari sebelumnya. Padahal, emas sempat membuka sesi dengan optimisme hingga menyentuh level tertinggi 4.146,70, sebelum akhirnya tertekan berat menuju titik terendah harian di 4.013,49.
Secara teknikal, pergerakan emas selama sepuluh hari terakhir sebenarnya masih terperangkap dalam rentang sempit antara 4.013 hingga 4.149. Area 4.146 hingga 4.148 pun kian mengonfirmasi posisinya sebagai resistance kuat setelah dua kali gagal ditembus, yakni pada 5 dan 9 November. Saat ini, emas berkonsolidasi di sekitar indikator pergerakan rata-rata (moving average) 10 dan 20 hari yang masing-masing berada di level 4.022 dan 4.057. Tren jangka menengah pun masih berada di bawah tekanan besar mengingat indikator SMA 50 hari (4.184) dan SMA 200 hari (4.455) bertengger jauh di atas harga saat ini—tercatat emas telah merosot hingga 28% dari puncak tertingginya di level 5.597 pada Januari lalu. Dengan Relative Strength Index (RSI) harian di level 45,7 yang mengindikasikan momentum netral cenderung lemah serta Average True Range (ATR) di kisaran 93 poin, pergerakan emas masih dibayangi risiko menguji kembali level terendah tahun ini di 3.870 yang sempat tersentuh pada 30 Oktober.
Pemicu utama pelemahan tajam ini datang dari rilis data inflasi (CPI) AS bulan Oktober yang melonjak melebihi perkiraan pasar. Lonjakan ini langsung memicu penguatan Dolar AS dan kenaikan imbal hasil (yield) obligasi, seiring meningkatnya spekulasi bahwa The Fed akan mengambil langkah agresif dengan menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin pada pertemuan 9 Desember mendatang. Sentimen hawkish ini diperkuat oleh pernyataan Gubernur Fed Christopher Waller yang menyuarakan kesiapannya mendukung pengetatan moneter lebih lanjut jika inflasi terus memanas. Dengan suku bunga acuan saat ini berada di kisaran 3,75% hingga 4,00% dan yield obligasi 10-tahun bertahan kokoh di dekat 4,8%, daya tarik emas sebagai aset tanpa imbal hasil kian tergerus.
Memasuki perdagangan Rabu (11/11), pergerakan harga diperkirakan terbatas seiring peringatan Veterans Day di Amerika Serikat. Meskipun bursa saham tetap beroperasi normal, tutupnya pasar obligasi dan absennya rilis data ekonomi utama berpotensi menipiskan likuiditas pasar, sehingga pergerakan harga akan sangat rentan terhadap rumor geopolitik atau pernyataan mendadak dari pejabat The Fed. Pelaku pasar kini mengalihkan fokus pada rilis data klaim pengangguran pada Kamis serta Indeks Harga Produsen (PPI) pada Jumat (13/11). Meski melandainya harga minyak mentah memberi sedikit angin segar bagi emas dengan meredakan kekhawatiran inflasi, dampaknya diprediksi tetap terbatas selama ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed masih mendominasi pergerakan pasar.
Pivot: 4.062,95
R1: 4.112,42 S1: 3.979,21
R2: 4.196,16 S2: 3.929,74
R3: 4.245,63 S3: 3.846,00
OIL
Opportunity: Bearish selama harga terus bertahan di bawah level harga 88.77 dan terutama jika mampu bertahan dibawah pivot 87,74
Tekanan jual turut menghantam pasar minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI). Pada penutupan perdagangan Selasa (10/11), WTI berada di level 86,42 dolar per barel setelah sempat terperosok hingga 83,83 dolar—titik terendah sejak akhir Agustus—sebelum akhirnya berbalik arah secara terbatas. Penutupan ini memperpanjang tren koreksi tajam dari posisi 86,88 dolar pada hari Senin, sekaligus mengonfirmasi akumulasi penurunan sekitar 20% dari puncak tertinggi 104,94 dolar yang dicapai pada 30 Oktober lalu.
Secara teknikal, pergerakan WTI kini tertahan tepat di bawah garis indikator SMA 100 dan SMA 200 hari yang berada di area 87,2 hingga 87,3 dolar, di mana area ini kini berbalik fungsi menjadi level resistance yang cukup kuat. Momentum jangka pendek terlihat kian melemah seiring posisi pergerakan rata-rata 10 dan 20 hari (94,4 dan 96,6 dolar) yang berada jauh di atas harga pasar saat ini. Sementara itu, RSI harian yang berada di angka 35,9 mengindikasikan bahwa harga mulai mendekati wilayah jenuh jual (oversold) meskipun belum mencapai kondisi ekstrem, diiringi ATR sebesar 4,5 dolar yang menunjukkan tingkat volatilitas pasar yang masih sangat tinggi.
Pemicu utama aksi jual massal ini datang dari meredanya ketegangan geopolitik antara AS dan Iran. Menyusul pertemuannya dengan mediator dari Qatar, Presiden Trump menyatakan bahwa serangan balasan lanjutan terhadap Iran “sangat kecil kemungkinan terjadi.” Pernyataan ini memicu penurunan harga minyak Brent hingga sempat menembus ke bawah 90 dolar per barel untuk pertama kalinya sejak akhir Agustus, seiring menguatnya ekspektasi pemulihan pasokan dari kawasan Timur Tengah. Bahkan, JPMorgan memperkirakan adanya potensi surplus pasokan global hingga 1,4 juta barel per hari pada bulan Oktober.
Kendati demikian, para pelaku pasar diimbau untuk tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa krisis telah usai. Kenyataan di lapangan menunjukkan Selat Hormuz masih terganggu bagi lalu lintas kapal komersial, belum ada kesepakatan damai resmi yang ditandatangani, dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa sanksi ekonomi terhadap Iran tetap berlaku penuh. Masih tingginya tarif sewa kapal tanker di kawasan Teluk menjadi indikator kuat bahwa sebagian pelaku pasar masih mengantisipasi risiko lanjutan. Dengan absennya rilis data ekonomi AS pada hari Rabu akibat libur Veterans Day—yang juga menggeser jadwal rilis laporan stok minyak mingguan EIA ke hari Kamis (12/11) pukul 12.00 ET—harga WTI diperkirakan akan sangat sensitif terhadap setiap perkembangan berita geopolitik terkini.
Pivot: 85,71
R1: 87,60 S1: 84,54
R2: 88,77 S2: 82,65
R3: 90,66 S3: 81,48
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Rabu, 11 November 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Memetakan Peluang Trading Emas dengan Price Action
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Rabu, 11 November 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : YouTube & Zoom TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
