Analisa Harian

NEWS FLASH

Economic News & Analysis

Investor pada perdagangan hari Senin mengurangi sikap optimisnya terhadap komoditi safe-haven  karena kekhawatiran atas konflik Timur Tengah yang lebih luas mereda, hal ini meningkatkan ekuitas dunia dan menekan harga emas, minyak dan obligasi.

Berbanding terbalik dengan suasana “risk off” pada hari Jumat, emas kehilangan 2,59% menjadi $2,328.65 per ounce, penurunan satu hari terbesar sejak Juni 2022.

Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average (.DJI), naik 253,58 poin, atau 0,67%, menjadi 38.239,98, S&P 500 naik 43,37 poin, atau 0,87%, menjadi 5.010,60 dan Nasdaq Composite memperoleh 169,30 poin, atau 1,11%, menjadi 15.451,31.

Investor telah mengambil posisi hati-hati pada hari Jumat dalam beberapa pekan terakhir, khawatir akan meningkatnya konflik di Timur Tengah selama akhir pekan ketika pasar tutup dan tidak dapat melakukan perdagangan.

Namun tampaknya baik Israel maupun Iran tidak menginginkan peningkatan krisis di Timur Tengah, dan  kekhawatiran investor agak mereda.

Selanjutnya berkaitan dengan ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve berpotensi akan terus membuat investor tetap waspada. Para pedagang memperkirakan penurunan suku bunga pertama The Fed kemungkinan besar akan terjadi pada bulan September setelah data Indeks Harga Konsumen awal bulan ini. 

Imbal hasil obligasi, yang naik ketika harga turun, umumnya kembali ke level tertinggi dalam beberapa bulan. Imbal hasil obligasi acuan 10-tahun AS turun 0,2 basis poin menjadi 4,613%, dari 4,615% pada akhir Jumat. 

Imbal hasil obligasi 30 tahun naik 0,6 basis poin menjadi 4,7168% dari 4,711%,  Imbal hasil obligasi dua tahun, yang biasanya bergerak sesuai ekspektasi suku bunga, naik 0,2 basis poin menjadi 4,9713%, dari 4,969%.

Indeks dolar, yang mengukur mata uang terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,03% pada 106,13, karena euro membalikkan kenaikan sebelumnya menjadi turun 0,01% pada $1,0653.

Selama masih ada ketidakpastian mengenai siklus pemotongan khususnya di AS, menarik bagi investor untuk melakukan aksi beli terhadap dolar karena status gandanya sebagai mata uang dengan imbal hasil tinggi dan juga mata uang defensif,

Minyak mentah turun karena para pedagang kembali fokus pada fundamental dengan peningkatan stok AS sebagai latar belakangnya. Minyak mentah berjangka Brent ditutup pada $87,00 per barel, turun 29 sen, atau 0,33%. Minyak mentah West Texas Intermediate AS berakhir turun 29 sen, atau 0,35%, menjadi $82,85 per barel.

Prospek Harga Emas Hari Selasa(23/4/24) 

Data Perdagangan pada hari Senin(22/04)

Open: 2,388.32    High: 2,389.17    Low: 2,324.66    Close: 2,329.53  Range: $64.51

Untuk area Resistance emas  akan menguji area harga  2,336 dengan dorongan lebih luas  menuju area 2,349 – 2,362

Untuk area support emas  tetap akan menguji level harga dengan tekanan lebih dalam menuju area 2,320 – 2,312- 2,304

GOLD INTRADAY AREA

R1  2,336     R2  2,349     R3 2,362

S1  2,320      S2  2,312    S3 2,304

Prospek Harga Minyak Hari Selasa(23/04/24)

Data perdagangan pada hari Senin(22/04)

Open: 81.88 High: 82.26  Low: 80.70  Close: 82.11 Range:  $1.56

Minyak  tetapakan menguji area resistance di 83.42 dengan dorongan lebih luas  menuju area 84.89 – 85.50`

Untuk area support minyak   akan menguji area 81.40 dengan tekanan lebih dalam menuju area  80.40- 79.38

OIL INTRADAY AREA

R1 83.42   R2 84.89   R3 85.50

S1 81.32    S2  80.40     S3 79.38

 indeks Nikkei mengalami pelemahan seiring rontoknya saham sektor semikonduktor setelah Israel meluncurkan serangan rudal balasan ke Iran pada Jumat dini hari.

NEWS FLASH

Economic News & Analysis

Harga emas terus berkonsolidasi di sekitar $2,400 per ounce setelah pulih dari volatilitas aksi jual  minggu lalu dari rekor tertinggi hariannya; namun, salah satu ahli strategi pasar mengatakan bahwa emas masih memiliki banyak momentum kenaikan yang tersisa.

Minggu ini, data penting mengenai pertumbuhan ekonomi dan inflasi, serta dimulainya pendapatan perusahaan-perusahaan teknologi besar AS, akan menentukan apakah kelesuan ini akan terus berlanjut.

Di sisi data ekonomi, pembacaan lanjutan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama dijadwalkan pada hari Kamis, diikuti oleh pembacaan indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi bulan Maret, yang merupakan ukuran inflasi pilihan The Fed, pada hari Jumat.

Pembacaan inflasi yang tidak menentu selama beberapa bulan telah memaksa investor untuk mengurangi proyeksi penurunan suku bunga Federal Reserve tahun ini.

Pada hari Jumat, presiden Fed Chicago Austan Goolsbee mengatakan “kemajuan inflasi telah terhenti” dan menyatakan bahwa “masuk akal” bagi bank sentral untuk menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai jalur inflasi.

Hal ini membuat pembacaan PCE pada hari Jumat menjadi lebih kritis.

Para ekonom memperkirakan PCE “inti” tercatat sebesar 2,7% di bulan Maret dibandingkan tahun sebelumnya, turun dari kenaikan tahunan sebesar 2,8% di bulan Februari. Selama bulan sebelumnya, para ekonom memperkirakan PCE “inti” naik 0,3%, sejalan dengan perubahan bulan lalu.

Salah satu alasan sebagian besar investor mengambil kebijakan penurunan suku bunga The Fed adalah karena latar belakang perekonomian yang semakin positif. 

Sepanjang kuartal pertama, para ekonom telah menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi mereka. 

Hari Kamis ini akan menjadi gambaran pertama apakah perekonomian AS tumbuh secepat perkiraan dalam tiga bulan pertama tahun ini.

Para ekonom memperkirakan ekonomi AS tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 2,5% pada kuartal pertama, lebih rendah dari 3,4% yang terlihat pada kuartal keempat tahun 2023.

Data yang masuk terus menunjukkan ketahanan ekonomi yang sedang berlangsung dalam lingkungan suku bunga yang lebih tinggi.

Perekonomian telah sedikit melambat sejak tingkat pertumbuhan sebesar 4,9% yang terlihat pada kuartal ketiga, namun penurunan tersebut terjadi secara bertahap.

Prospek Harga Emas Hari Senin(22/4/24) 

Data Perdagangan pada hari Jumat(19/04)

Open: 2,377.57    High: 2,417.76    Low: 2,372.77    Close: 2,388.73  Range: $44.99

Untuk area Resistance emas  akan menguji area harga  2,393 dengan dorongan lebih luas  menuju area 2,407- 2,420

Untuk area support emas  tetap akan menguji level harga dengan tekanan lebih dalam menuju area 2,380 – 2,372- 2,364

GOLD INTRADAY AREA

R1  2,393     R2  2,407     R3 2,420

S1  2,380      S2  2,372    S3 2,364

Prospek Harga Minyak Hari Senin(22/04/24)

Data perdagangan pada hari Jumat(19/04)

Open: 81.98 High: 85.59  Low: 81.14  Close: 82.13 Range:  $4.46

Minyak  tetapakan menguji area resistance di 82.33 dengan dorongan lebih luas  menuju area 84.89 – 85.50`

Untuk area support minyak   akan menguji area 80.40 dengan tekanan lebih dalam menuju area  79.38- 78.38

OIL INTRADAY AREA

R1 82.33   R2 84.89   R3 85.50

S1 80.40    S2  79.38     S3 78.38

Bank Sentral Tiongkok (PBOC) telah membuat janji kuat untuk mempertahankan kebijakan moneter yang hati-hati dan berupaya mencapai stabilitas yuan. Namun, seperti yang terjadi belakangan ini, janji ini tidak hanya menciptakan gelombang optimisme di pasar, tetapi juga menimbulkan tantangan yang signifikan bagi indeks Hang Seng

NEWS FLASH

Economic News & Analysis

Emas kembali menguat pada perdagangan hari Kamis dan mencapai harga tertinggi di 2,392.79, emas naik 0.75% dan menutup perdagangannya di 2,378.6. 

Logam mulia berhasil mengatasi hambatan dari penguatan dollar AS, dan mendorong indeks dolar ke 105,99. Kenaikan harga emas yang baru-baru ini terjadi, termasuk penyelesaian yang cukup tinggi saat ini.

Ketegangan geopolitik yang terus-menerus di Timur Tengah menjadi perhatian utama investor, sehingga menambah sentimen bullish di pasar. Meskipun data ekonomi AS yang kuat mengurangi prospek penurunan suku bunga jangka pendek, emas tetap mendapatkan dukungan.

Meningkatnya konflik antara Iran dan Israel adalah pendorong utama permintaan emas. Israel telah memperingatkan bahwa mereka akan membalas serangan Iran yang bertubi-tubi, dan menolak seruan AS dan negara-negara Barat lainnya untuk menahan diri.

Faktor bullish utama lainnya adalah berlanjutnya pembelian oleh bank sentral karena bank sentral secara global menambah cadangan emas mereka, dan memandang logam ini sebagai aset safe-haven yang solid.

Kenaikan harga emas terjadi meskipun data menunjukkan klaim pengangguran mingguan AS tetap pada tingkat rendah pada minggu lalu, yang mengindikasikan pasar tenaga kerja yang ketat. 

Angka-angka ekonomi yang kuat dan retorika Fed yang hawkish telah mendorong investor untuk secara dramatis memikirkan kembali kemungkinan penurunan suku bunga dalam jangka pendek.

Menurut alat FedWatch CME, tidak ada peluang penurunan suku bunga di bulan Mei, dan peluang kenaikan suku bunga sebesar 1,7%. Selain itu, hanya terdapat 18,9%% kemungkinan penurunan suku bunga, dan 1,4% kemungkinan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga pada pertemuan FOMC bulan Juni.

Ketiga indeks saham utama AS goyah perdagangan hari Kamis  dengan pelemahan di sektor chip yang paling membebani Nasdaq. Dow Jones Industrial Average  naik 22,07 poin, atau 0,06%, menjadi 37.775,38, S&P 500 kehilangan 11,09 poin, atau 0,22%, menjadi 5.011,12 dan Nasdaq Composite turun 81,87 poin, atau 0,52%, menjadi 15.601,50. 

Imbal hasil obligasi 10 tahun terakhir turun harganya pada 32/12 menjadi menghasilkan 4,6326%, dari 4,585%, obligasi 30 tahun terakhir turun 16/32 menjadi 4,7323%, dari 4,699%.

Dollar menguat terhadap sejumlah mata uang dunia karena data menegaskan bahwa perekonomian AS berada pada kondisi yang kuat, mendukung gagasan bahwa The Fed dapat menunda penurunan suku bunga pertamanya.

Indeks dollar (.DXY), membuka tab baru naik 0,19%, dengan euro turun 0,26% menjadi $1,0643.

Yen Jepang melemah 0,15% versus greenback di 154,62 per dollar. Sterling terakhir diperdagangkan pada $1,2436, turun 0,08% pada hari Kamis.

Harga minyak mentah bertahan mendekati level terendah dalam tiga minggu karena data ekonomi yang beragam diimbangi oleh sanksi AS terhadap Venezuela dan Iran serta meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

Prospek Harga Emas Hari Jumat(19/4/24) 

Data Perdagangan pada hari Kamis(18/04)

Open: 2,360.94    High: 2,392.79    Low: 2,360.84    Close: 2,378.61  Range: $36.98

Untuk area Resistance emas  akan menguji area harga  2,381 dengan dorongan lebih luas  menuju area 2,394- 2,407

Untuk area support emas  tetap akan menguji level harga dengan tekanan lebih dalam menuju area 2,363 – 2,355- 2,347

GOLD INTRADAY AREA

R1  2,381     R2  2,394     R3 2,407

S1  2,363      S2  2,355    S3 2,347

Prospek Harga Minyak Hari Jumat(19/04/24)

Data perdagangan pada hari Kamis(19/04)

Open: 82.79 High: 83.44  Low: 81.55  Close: 82.56 Range:  $2.04

Minyak  akan menguji area resistance di 82.33 dengan dorongan lebih luas  menuju area 84.89 – 85.50`

Untuk area support minyak   akan menguji area 80.40 dengan tekanan lebih dalam menuju area  79.38- 78.38

OIL INTRADAY AREA

R1 82.33   R2 84.89   R3 85.50

S1 80.40    S2  79.38     S3 78.38

indeks Nikkei berakhir di teritori positif setelah Bank of Japan memastikan bahwa perbankan Jepang memiliki modal dan pembiayaan yang cukup memadai untuk menghadapi berbagai tekanan yang berasal dari kondisi global, termasuk peningkatan tensi geopolitik di Timur Tengah.

 indeks Nikkei merosot dipicu anjloknya saham perusahaan semikonduktor dan utilitas.