FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,69700 – 0,69000
Penguatan terbatas mata uang Dollar Australia terhadap mata uang Greenback kembali mewarnai pergerakan market. Aussie saat ini sedikit menguat, mencapai level tertinggi dalam lebih dari dua minggu karena sinyal kebijakan moneter ketat dari RBA dan dolar AS yang secara umum melemah mendukung mata uang tersebut. Risalah rapat terbaru Bank Sentral menyoroti tekanan biaya hidup yang terus berlanjut dan risiko kenaikan harga lebih lanjut, sehingga membuka peluang untuk kenaikan suku bunga tambahan. Pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga lagi sebesar 28% pada pertemuan tanggal 3 November dan sekitar 50% kemungkinan kenaikan pada bulan Desember. Perhatian kini beralih ke data ketenagakerjaan yang akan dirilis pada hari Kamis, dengan perekonomian diperkirakan akan menambah 20.000 lapangan kerja, turun dari 39.500 pada bulan Agustus, sementara tingkat pengangguran diperkirakan akan tetap stabil di angka 4,6%. Data CPI kuartal ketiga juga akan menjadi sorotan utama akhir bulan ini, dengan risiko inflasi inti tetap tinggi di atas kisaran target RBA sebesar 2%–3%. Sementara itu, Aussie mendapat dukungan lebih lanjut dari dolar AS yang lebih lemah setelah Federal Reserve mengisyaratkan hanya akan ada satu kenaikan suku bunga lagi tahun ini, tetapi tidak ada pengetatan lebih lanjut pada tahun 2027.
Pivot : 0,69778
R1 : 0,70055 S1 : 0,69431
R2 : 0,70402 S2 : 0,69154
R3 : 0,70679 S3 : 0,68807
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 158,200 – 158,800
Terpuruknya mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback terus berlanjut, meski dalam range pergerakan yang terbatas. Bahkan kondisi Yen saat ini melemah dan sentuh 158,941, mengembalikan keuntungan dari sesi sebelumnya setelah laporan menunjukkan bahwa Bank Sentral Jepang enggan untuk memberikan kenaikan suku bunga berturut-turut yang jarang terjadi bulan ini, sementara masih mempertimbangkan kemungkinan kenaikan pada bulan Desember. Bank sentral dilaporkan melihat sedikit alasan untuk kenaikan suku bunga berturut-turut kecuali ada tanda-tanda jelas peningkatan tajam dalam risiko inflasi. Sementara itu, Gubernur BOJ Kazuo Ueda menyatakan bahwa para pengambil kebijakan akan terus memantau imbal hasil obligasi dengan cermat, seraya menegaskan kembali bahwa suku bunga jangka panjang seharusnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Pernyataannya mengisyaratkan pendekatan yang hati-hati terhadap kebijakan moneter, seiring langkah bank sentral untuk semakin menjauh dari kebijakan pengendalian imbal hasil yang ketat. Yen juga tetap berada di bawah tekanan akibat kenaikan harga minyak, karena meningkatnya permusuhan antara Arab Saudi dan pemberontak Houthi yang didukung Iran meningkatkan kekhawatiran akan potensi gangguan pasokan di Timur Tengah.
Pivot : 158,428
R1 : 158,818 S1 : 157,915
R2 : 159,331 S2 : 157,525
R3 : 159,721 S3 : 157,012
GBPUSD
Opportunity : Bearish menuju : 1.3116 – 1.3064
Sesuai perkiraan, Pounds ditutup melemah pada perdagangan Rabu kemarin. Pounds melemah hingga menembus level 1,3240, terendah sejak November 2025. Tekanan jual pada aset berisiko ikut membebani poundsterling. U.S Dollar menguat tajam menekan Poundsterling pada perdagangan Rabu setelah data inflasi Amerika Serikat (AS) untuk September melampaui perkiraan pasar. Kenaikan inflasi memperkuat spekulasi bahwa Federal Reserve (The Fed) dapat kembali menaikkan suku bunga pada kuartal IV 2026. Kondisi ini mendorong investor mengalihkan perhatian ke aset Dollar AS dan meningkatkan tekanan terhadap sejumlah mata uang utama termasuk Poundsterling. Data menunjukkan inflasi tahunan AS naik menjadi 3,7% pada September, tertinggi dalam empat bulan terakhir dan di atas perkiraan 3,6%. Kenaikan harga energi menjadi salah satu faktor pendorong. Secara bulanan, Indeks Harga Konsumen (CPI) meningkat 0,6%, mencatat kenaikan terbesar dalam lima bulan. Sementara itu, inflasi inti mencapai 2,6% secara tahunan dan 0,3% secara bulanan. Kedua angka tersebut juga melampaui ekspektasi pasar. Selanjutnya, pasar akan mencermati data produk domestik bruto (PDB) Inggris, neraca perdagangan, produksi industri dan manufaktur, serta output konstruksi. Pelaku pasar juga menunggu laporan bulanan PDB dari National Institute of Economic and Social Research (NIESR) dan pernyataan pejabat Bank of England (BoE). GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan data ekonomi Inggris yang diperkirakan akan mengalami penurunan.
Open : 1.3188 Pivot 1.3202
R1 : 1.3255 S1 : 1.3149
R2 : 1.3287 S2 : 1.3116
R3 : 1.3340 S3 : 1.3064
EURUSD
Opportunity : Bearish menuju 1.1099 – 1.1061
Mata-uang Euro tertekan setelah rilis data CPI AS pada malam tadi. Mata-uang Euro merosot ke sekitar 1,1100, level terendah dalam 17 bulan terakhir. Penguatan U.S Dollar menjadi tekanan utama bagi Euro di tengah perubahan ekspektasi suku bunga AS. Penguatan U.S Dollar mendorong Indeks Dollar (DXY) naik mendekati level 103,00. Indeks ini mencapai posisi tertinggi sejak April 2025 setelah kembali pulih dari pelemahan pada perdagangan Selasa. Data inflasi yang lebih tinggi memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama atau mempertimbangkan kenaikan suku bunga tambahan. Data menunjukkan inflasi tahunan AS naik menjadi 3,7% pada September, tertinggi dalam empat bulan terakhir dan di atas perkiraan 3,6%. Kenaikan harga energi menjadi salah satu faktor pendorong. Secara bulanan, Indeks Harga Konsumen (CPI) meningkat 0,6%, mencatat kenaikan terbesar dalam lima bulan. Sementara itu, inflasi inti mencapai 2,6% secara tahunan dan 0,3% secara bulanan. Kedua angka tersebut juga melampaui ekspektasi pasar. Pelaku pasar juga menantikan data produksi industri kawasan Eropa serta pernyataan pejabat Bank Sentral Eropa (ECB), Buch, untuk menilai prospek ekonomi dan kebijakan moneter regional. EUR masih diperkirakan akan melemah pada perdagangan hari ini yang akan dibayangi oleh penguatan mata-uang U.S Dollar.
Open : 1.1155 Pivot : 1.1160
R1 : 1.1197 S1 : 1.1122
R2 : 1.1221 S2 : 1.1099
R3 : 1.1258 S3 : 1.1061
USDCHF
Opportunity : Bullish menuju : 0.8402 – 0.8432
Swiss Franc kembali tertekan oleh penguatan U.S Dollar pada perdagangan Rabu Kemarin. Dollar AS menguat tajam pada perdagangan Rabu setelah data inflasi Amerika Serikat (AS) untuk September melampaui perkiraan pasar. Kenaikan inflasi memperkuat spekulasi bahwa Federal Reserve (The Fed) dapat kembali menaikkan suku bunga pada kuartal IV 2026. Kondisi ini mendorong investor mengalihkan perhatian ke aset Dollar AS dan meningkatkan tekanan terhadap sejumlah mata uang utama termasuk Franc Swiss. Data menunjukkan inflasi tahunan AS naik menjadi 3,7% pada September, tertinggi dalam empat bulan terakhir dan di atas perkiraan 3,6%. Kenaikan harga energi menjadi salah satu faktor pendorong. Secara bulanan, Indeks Harga Konsumen (CPI) meningkat 0,6%, mencatat kenaikan terbesar dalam lima bulan. Sementara itu, inflasi inti mencapai 2,6% secara tahunan dan 0,3% secara bulanan. Kedua angka tersebut juga melampaui ekspektasi pasar. Pelaku pasar menantikan pernyataan pejabat Bank Sentral Swiss (SNB) yang dijadwalkan Siang ini dan rilis data PPI Swiss yang diperkirakan akan mengalami penurunan pada siang nanti. CHF berpotensi untuk tertekan pada perdagangan hari ini.
Open : 0.8342 Pivot : 0.8353
R1 : 0.8383 S1 : 0.8324
R2 : 0.8402 S2 : 0.8305
R3 : 0.8432 S3 : 0.8275
DXY
Opportunity: Bullish Range 102,500 – 103,000
Keperkasaan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus mewarnai pergerakan market. Kondisi tersebut terlihat pada Indeks Dollar (DXY) yang melonjak dan sentuh level tertinggi hariannya di 102,945. Bahkan level tersebut merupakan level tertinggi sejak April 2025 setelah angka inflasi terbaru memperkuat ekspektasi pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut oleh The Fed. Indeks Harga Konsumen (CPI) meningkat 0,6% pada bulan September dibandingkan bulan sebelumnya, kenaikan tercepat dalam lima bulan, sementara inflasi tahunan mencapai 3,7%, di atas ekspektasi pasar sebesar 3,6%. Selain itu, CPI inti naik 0,3% secara bulanan dan 2,6% secara tahunan, memperkuat kekhawatiran bahwa tingginya biaya energi membuat tekanan harga tetap tinggi. Selanjutnya, pasar memperkirakan probabilitas kenaikan suku bunga Fed lagi pada akhir bulan ini sekitar 50%, naik dari hanya 22,1% sehari sebelumnya. Namun, anggota Dewan Gubernur The Fed, Bowman, menyatakan bahwa ia tidak melihat kebutuhan mendesak untuk kenaikan suku bunga tambahan setelah kenaikan bulan lalu, meskipun inflasi masih tinggi. Tekanan semakin meningkat karena harga minyak terus naik seiring dengan meningkatnya permusuhan antara Arab Saudi dan pemberontak Houthi yang didukung Iran, yang meningkatkan kekhawatiran akan gangguan pasokan lebih lanjut di Timur Tengah.
Pivot : 102,516
R1 : 102,957 S1 : 102,087
R2 : 103,386 S2 : 101,646
R3 : 103,827 S3 : 101,217
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 67,031
Indeks Nikkei 225 turun lebih dari 3% menuju level 65.000 pada hari Kamis, memperpanjang tren penurunan menjadi enam sesi berturut-turut dan mencapai titik terendah dalam dua minggu karena inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan memicu kekhawatiran atas kenaikan suku bunga. Saham-saham Jepang juga mengikuti aksi jual yang dipimpin oleh sektor teknologi di Wall Street semalam, karena kenaikan biaya pinjaman mengancam prospek kredit sektor tersebut di tengah investasi besar dalam kecerdasan buatan. Saham-saham terkait AI memimpin penurunan di Jepang, dengan Kioxia Holdings turun 9,1%, Advantest turun 7,4%, Lasertec turun 8,8%, SoftBank Group merosot 7,8%, dan Taiyo Yuden turun 4,5%. Saham-saham perbankan juga melemah, termasuk Mitsubishi UFJ dan Sumitomo Mitsui, keduanya turun 1,1%, sementara Mizuho Financial turun 1,8%. Sementara itu, data Jepang menunjukkan bahwa pesanan mesin inti, indikator utama investasi modal, meningkat lebih dari yang diper预期 pada bulan Agustus.
Pivot : 65,887
R1 : 66,893 S1 : 65,303
R2 : 67,477 S2 : 64,297
R3 : 68,483 S3 : 63,713
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,217
Indeks Hang Seng ditutup hampir datar, turun 0,1% menjadi 24.314 pada hari Rabu, karena kerugian pada saham keuangan dan teknologi lebih besar daripada kenaikan pada saham energi, layanan elektronik, dan ritel. Produsen chip Asia pulih setelah mengalami kerugian besar, meskipun kekhawatiran tentang valuasi AI, persaingan semikonduktor Tiongkok, dan pengembalian investasi infrastruktur AI tetap ada. Minyak mentah Brent naik menjadi sekitar US$106,60 per barel di tengah meningkatnya serangan terhadap infrastruktur energi Saudi, meningkatkan kekhawatiran tentang gangguan pasokan Teluk Persia dan tekanan inflasi yang kembali meningkat. Sementara itu, inflasi harga produsen Tiongkok meningkat menjadi 5,0% year-on-year pada bulan September, peningkatan terkuatnya sejak Juni 2022, sementara inflasi konsumen sedikit naik menjadi 0,9%, di bawah ekspektasi 1,0%. Penurunan yang signifikan terjadi pada Akeso (-9,6%), Z.AI Co. (-4,8%), dan Kingboard Laminates (-5,2%). Investor juga menunggu data CPI AS bulan September untuk mendapatkan petunjuk tentang prospek suku bunga Federal Reserve.
Pivot : 24,408
R1 : 24,558 S1 : 24,120
R2 : 24,846 S2 : 23,970
R3 : 24,996 S3 : 23,682
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit: 30,560| SL: 30,400 | TP: 30,720
Kontrak berjangka saham AS melanjutkan penurunan pada hari Kamis karena inflasi konsumen yang lebih tinggi dari perkiraan memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve yang lebih agresif. Kontrak berjangka S&P 500 dan Nasdaq 100 masing-masing turun 0,3% dan 0,9%, sementara kontrak berjangka Dow tetap stabil. Selama sesi reguler hari Rabu, S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing turun 1,11% dan 1,88%, dengan saham teknologi memimpin aksi jual di tengah meningkatnya kekhawatiran atas investasi terkait AI. Data yang dirilis pada hari Rabu juga menunjukkan bahwa inflasi harga konsumen tahunan meningkat menjadi 3,7% pada bulan September, level tertinggi dalam empat bulan dan di atas ekspektasi pasar sebesar 3,6%. Investor kini menunggu laporan inflasi produsen pada hari Kamis, bersama dengan data penjualan ritel terbaru dan angka klaim pengangguran mingguan. Di sisi korporasi, laporan pendapatan diharapkan dari Charles Schwab, US Bancorp, Freeport-McMoRan, American Airlines, Snap, dan perusahaan lainnya.
Pivot : 30,917.92
R1 : 31,166.33 S1 : 30,771.33
R2 : 31,312.92 S2 : 30,522.92
R3 : 31,561.33 S3 : 30,376.33
COMMODITY ZONE BY NITRA
Gold
Opportunity: Bearish selama harga bertahan di bawah area pivot
Harga emas (XAU/USD) melemah cukup tajam pada perdagangan 14 Oktober setelah dibuka di level 4.161,20 dan sempat menyentuh level tertinggi harian di 4.170,44. Tekanan jual kemudian membawa harga merosot hingga ke level 4.073,29 sebelum akhirnya ditutup di posisi 4.100,07. Penurunan sekitar 1,4% dari penutupan hari sebelumnya di 4.159,14 ini mencatatkan harga penutupan terendah sejak 7 Oktober.
Secara teknikal, pergerakan emas kini berada di bawah seluruh rata-rata pergerakan pentingnya, yakni SMA 20 di 4.210, SMA 50 di 4.336, dan SMA 200 di 4.525. Indikator Relative Strength Index (RSI 14) yang berada di level 38,7 mencerminkan momentum bearish yang belum memasuki area oversold, disokong oleh indikator MACD yang masih berada di zona negatif. Secara keseluruhan, emas telah terdepresiasi sekitar 4,5% dalam sebulan terakhir dan terlempar jauh dari puncak tahunannya di level 5.597,52 yang diraih pada 29 Januari. Formasi candle pada 14 Oktober terlihat menguji batas bawah rentang konsolidasi beberapa pekan terakhir di kisaran 4.066–4.217, sementara pembukaan perdagangan 15 Oktober di level 4.105,76 cenderung bergerak tenang dan belum menunjukkan arah yang jelas.
Dari sisi fundamental, pemicu utama aksi jual emas adalah rilis data inflasi Amerika Serikat yang melampaui proyeksi pasar. Indeks Harga Konsumen (CPI) September tercatat naik 3,7% secara tahunan (year-on-year), di atas ekspektasi 3,6%, sementara CPI Inti mencapai 2,6% dibanding perkiraan sebesar 2,5%. Rilis data tersebut mendorong lonjakan peluang kenaikan suku bunga The Fed pada bulan ini ke kisaran 42% hingga 46% dari posisi sebelumnya yang hanya sekitar 20%. Kondisi ini mengerek indeks dolar AS hingga menyentuh level puncak sekitar 102,9 serta memicu kenaikan imbal hasil Treasury 10 tahun, yang pada gilirannya menekan daya tarik emas sebagai aset tanpa imbal hasil (non-yielding asset).
Meski demikian, emas masih memiliki penopang jangka menengah seiring berlanjutnya aksi beli oleh bank-bank sentral serta masuknya arus modal baru pada produk ETF. Di samping itu, pernyataan pejabat The Fed mengenai potensi satu kali lagi kenaikan suku bunga pada tahun ini—tanpa diikuti kenaikan lanjutan hingga 2027—memberikan sedikit ruang napas bagi pergerakan harga.
Fokus para pelaku pasar kini tertuju pada serangkaian rilis data ekonomi AS yang dijadwalkan keluar pukul 19.30 WIB, meliputi Indeks Harga Produsen (PPI) September dengan konsensus 0,5% secara bulanan (month-on-month) dan PPI Inti 0,3%, data klaim pengangguran mingguan di kisaran 200 ribu, Indeks Manufaktur Philly Fed, serta data penjualan ritel. Selain data ekonomi, arah pergerakan harga juga akan dipengaruhi oleh pidato para pejabat The Fed. Jika data PPI kembali menunjukkan angka yang tinggi, posisi dolar AS berpotensi makin kuat dan memperberat tekanan pada emas. Sebaliknya, data yang lebih lemah dapat memicu aksi rebound teknikal menjelang keputusan rapat FOMC pada 27–28 Oktober mendatang.
Pivot : 4114.6
R1 4155.91 R2 4211.75 R3 4253.06
S1 4058.76 S2 4017.45 S3 3961.61
Oil
Opportunity : Cenderung bullish selama harga bertahan di atas 92,0–92,9
Minyak mentah bergerak konsolidatif tetapi tetap solid pada perdagangan 14 Oktober. Dibuka pada level 93,63, harga sempat menguji level tertinggi harian di 94,78 dan menyentuh level terendah di 92,97, sebelum akhirnya ditutup stagnan di posisi 93,77—persis sama dengan harga penutupan hari sebelumnya. Rentang pergerakan harian yang relatif sempit sekitar 1,8 dolar dengan volume perdagangan yang menurun mengindikasikan para pelaku pasar cenderung mengambil sikap wait and see setelah harga mengalami aksi rebound dari level terendah 86,82 yang tercipta pada 6 Oktober.
Secara teknikal, struktur pergerakan harga minyak masih tergolong konstruktif karena bertahan di atas seluruh rata-rata pergerakan utamanya, yakni SMA 20 di 92,08, SMA 50 di 89,79, dan SMA 200 di 83,89. Indikator Relative Strength Index (RSI 14) berada di level 54,4 serta kurva MACD yang cenderung bergerak mendatar menandakan bahwa meski momentum kenaikan mulai melambat, tren belum menunjukkan sinyal pembalikan arah. Level 94,78 menjadi area resistansi terdekat, disusul oleh puncak 18 September di level 97,99 dan puncak 15 September di level 106,67. Perlu diperhatikan bahwa adanya sedikit selisih antara harga running pada pemberitaan di kisaran 95 dolar dan feed data broker yang mencatatkan penutupan di 93,77 merupakan hal yang wajar akibat perbedaan kuotasi penyedia data dan spesifikasi kontrak.
Dari sisi fundamental, dinamika pasokan di kawasan Timur Tengah masih menjadi penggerak utama pasar. Meningkatnya ketegangan geopolitik antara Arab Saudi dan pemberontak Houthi yang disokong Iran terus memicu kekhawatiran terkait potensi gangguan pasokan global. Namun, tekanan tersebut tertahan oleh rilis data operasional yang menunjukkan bahwa AS telah memfasilitasi pengiriman lebih dari 19 juta barel minyak melalui Selat Hormuz, berbarengan dengan lonjakan produksi Arab Saudi pada September yang naik hingga sepertiga dari periode sebelumnya. Laporan bulanan Badan Energi Internasional (IEA) edisi Oktober turut mencatat kenaikan ekspor minyak mentah negara-negara Teluk menjadi 13,9 juta barel per hari (bph) pada September—mencapai lebih dari 75% dari tingkat pasokan sebelum konflik. Kendati demikian, IEA memberi peringatan bahwa penipisan cadangan penyangga (buffer stock) berpotensi meningkatkan volatilitas harga sebelum surplus pasokan diproyeksikan terjadi pada 2027. Di sisi lain, Badan Informasi Energi AS (EIA) memproyeksikan harga minyak mentah Brent akan berada di rata-rata 105 dolar per barel pada kuartal IV 2026.
Ketatnya pasokan juga tecermin dari data persediaan AS, di mana stok minyak mentah secara mengejutkan menyusut sebesar 3,186 juta barel pada pekan yang berakhir 2 Oktober, berbanding terbalik dari perkiraan analis yang memproyeksikan kenaikan sebesar 1,9 juta barel. Selain itu, cadangan produk distilat tercatat berada jauh di bawah rata-rata lima tahun. Fokus perhatian pasar selanjutnya tertuju pada rilis data persediaan mingguan EIA terbaru yang dijadwalkan terbit malam ini sekitar pukul 21.30 WIB, serta rilis data PPI AS pada pukul 19.30 WIB. Menguatnya mata uang dolar AS pasca-rilis data CPI yang tinggi berpotensi menjadi penahan laju kenaikan harga minyak, meski di sisi lain inflasi yang dipicu faktor energi kian menegaskan sensitivitas pasar terhadap dinamika pasokan fisik.
Pivot: 93.84
R1 94.71 S1 92.90
R2 95.65 S2 92.03
R3 96.52 S3 91.09
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 15 Oktober 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Menangkap Breakout Emas dengan Price Action Saat Rilis Retail Sales AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Kamis, 15 Oktober 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
