FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,70500 – 0,71000
Geliat pergerakan mata uang Dollar Australia terhadap mata uang Greenback bertahan pada jalur penguatannya. Saat ini Aussie mencapai level tertinggi dalam lima minggu setelah data inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan meningkatkan ekspektasi akan kenaikan suku bunga kelima tahun ini. Indeks Harga Konsumen (CPI) bulanan naik 0,8% pada bulan September, kenaikan terbesar dalam enam bulan dan di atas perkiraan 0,7%, sementara laju tahunan melonjak menjadi 4,3% dari 4,0% pada bulan Agustus, juga melampaui perkiraan 4,2% dan mencapai level tertinggi sejak Maret. Inflasi inti bulanan naik 0,3%, sesuai dengan ekspektasi, sementara tingkat tahunan sedikit naik menjadi 3,6% dari 3,5%, juga sesuai dengan perkiraan. Peningkatan tersebut mendorong inflasi lebih jauh di atas kisaran target RBA sebesar 2-3%, meningkatkan spekulasi tentang kenaikan suku bunga pada pertemuan 3 November. Data tersebut menyusul pernyataan Gubernur RBA Michele Bullock sebelumnya pada hari Rabu, ketika ia memperingatkan bahwa risiko kenaikan inflasi sedang terwujud dan tekanan harga kemungkinan akan melebihi perkiraan bank sentral pada bulan Agustus. Para pedagang menaikkan kemungkinan kenaikan suku bunga pada bulan November menjadi 88%, naik dari 60% sebelum laporan inflasi dirilis.
Pivot: 0,70456
R1: 0,70713 S1: 0,70271
R2: 0,70898 S2: 0,70014
R3: 0,71155 S3: 0,69829
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 157,700 – 157,100
Pelemahan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback terus berlangsung. Dimana saat ini Yen Jepang melemah, menghapus sebagian besar keuntungan sebagai aset aman pekan lalu di tengah optimisme baru seputar kecerdasan buatan. Produsen chip Korea Selatan, SK Hynix, melaporkan hasil kuartal ketiga yang kuat dan mengumumkan peningkatan pengembalian kepada pemegang saham yang didukung oleh keuntungan yang didorong oleh AI, yang semakin memperkuat prospek sektor ini. Sementara itu, para investor bersiap menghadapi pertemuan kebijakan Bank Sentral Jepang minggu ini, di mana suku bunga secara luas diperkirakan akan tetap tidak berubah, meskipun para pembuat kebijakan mungkin mengisyaratkan potensi kenaikan suku bunga pada bulan Desember di tengah tekanan inflasi yang terus berlanjut. Data terbaru menunjukkan bahwa indikator utama inflasi sektor jasa Jepang naik 3,7% secara tahunan pada bulan September, level tertinggi sejak Juni 2024, karena biaya tenaga kerja, transportasi, dan bahan bakar tetap tinggi. Investor juga memantau keputusan kebijakan moneter dari bank sentral utama lainnya minggu ini, yang dapat memengaruhi arah Yen.
Pivot: 157,936
R1: 158,224 S1: 157,532
R2: 158,628 S2: 157,244
R3: 158,916 S3: 156,840
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3246 – 1.3220
Pounds ditutup menguat setelah keputusan the Fed malam tadi. Indeks Dollar AS ditutup melemah pada hari Rabu, 28 Oktober 2026, setelah The Fed menahan suku bunga dengan dua anggota menginginkan kenaikan. Indeks Dollar AS ditutup turun 0,16% pada 102,15. Pelemahan U.S Dollar turut mengangkat GBP/USD, namun masih terbatas dan menguji area 1,3340 setelah berbalik naik dari level terendah beberapa hari terakhir di sekitar 1,3270. Dolar AS melemah saat keputusan The Fed dan konferensi pers Ketua The Fed Kevin Warsh, meski pergerakan sepanjang hari relatif bervariasi. The Fed menahan suku bunga di kisaran 3,75%-4,00% dalam keputusan 10-2, dan hasilnya sesuai perkiraan pasar. Anggota The Fed Lisa Cook dan Presiden The Fed Cleveland Beth Hammack memilih menaikkan suku bunga. The Fed juga menaikkan penilaian terhadap ekonomi AS menjadi “kuat” dari “solid” pada pertemuan September. Selanjutnya para pelaku pasar menantikan data kredit konsumen, persetujuan hipotek, penyaluran pinjaman, serta jumlah uang beredar M4 dari Bank of England (BoE). GBP masih berpotensi untuk melemah apabila data ekonomi Inggris mengalami penurunan sesuai perkiraan. Disisi-lain akan rilis sejumlah data ekonomi AS, termasuk klaim pengangguran mingguan, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), pendapatan dan belanja pribadi, serta estimasi awal pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kuartal III. Data tersebut dapat mempengaruhi ekspektasi suku bunga dan arah dolar AS selanjutnya.
Open: 1.3323 Pivot: 1.3312
R1: 1.3352 S1: 1.3286
R2: 1.3378 S2: 1.3246
R3: 1.3419 S3: 1.3220
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1085 – 1.1049
Euro ditutup menguat setelah the Fed mempertahankan suku-bunga di level 4.00% pada pertemuan malam tadi. EUR/USD mencatat pemulihan setelah mengalami penurunan selama lima sesi berturut-turut. Pasangan ini kembali menguji area 1,1170 menjelang keputusan Bank Sentral Eropa (ECB), yang diperkirakan mempertahankan suku bunga. Pasar juga menantikan data final sentimen konsumen kawasan Eropa. Disisi-lain Indeks dolar AS ditutup melemah pada hari Rabu, setelah The Fed menahan suku bunga dengan dua anggota menginginkan kenaikan. Indeks dolar AS ditutup turun 0,16% pada 102,15. Para pelaku pasar menantikan sejumlah data ekonomi kawasan yang diperkirakan akan mengalami penurunan. Disatu-sisi sejumlah data ekonomi AS, termasuk klaim pengangguran mingguan, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), pendapatan dan belanja pribadi, serta estimasi awal pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kuartal III. Data tersebut dapat mempengaruhi ekspektasi suku bunga dan arah dolar AS selanjutnya. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini.
Open: 1.1124 Pivot: 1.1141
R1: 1.1161 S1: 1.1105
R2: 1.1197 S2: 1.1085
R3: 1.1217 S3: 1.1049
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju : 0.8327 – 0.8341
Swiss Franc ditutup menguat didorong pelemahan U.S Dollar. Dollar AS melemah saat keputusan The Fed dan konferensi pers Ketua The Fed Kevin Warsh, meski pergerakan sepanjang hari relatif bervariasi. The Fed menahan suku bunga di kisaran 3,75%-4,00% dalam keputusan 10-2, dan hasilnya sesuai perkiraan pasar. Anggota The Fed Lisa Cook dan Presiden The Fed Cleveland Beth Hammack memilih menaikkan suku bunga. The Fed juga menaikkan penilaian terhadap ekonomi AS menjadi “kuat” dari “solid” pada pertemuan September. Tekanan U.S Dollar sekaligus menghentikan tren penguatan selama tiga hari berturut-turut dan kembali mendekati level 102,00. Pergerakan ini mencerminkan tekanan jual yang muncul setelah keputusan FOMC. Indeks Dollar AS ditutup turun 0,16% pada 102,15. Di Satu-sisi data ZEW Expectation Swiss turun ke angka -15.3 versus 2.6 angka sebelumnya. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan oleh sejumlah data ekonomi AS, termasuk klaim pengangguran mingguan, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE), pendapatan dan belanja pribadi, serta estimasi awal pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kuartal III. Data tersebut dapat mempengaruhi ekspektasi suku bunga dan arah dolar AS selanjutnya.
Open : 0.8274 Pivot : 0.8289
R1 : 0.8304 S1 : 0.8266
R2 : 0.8327 S2 : 0.8252
R3 : 0.8341 S3 : 0.8229
DXY
Opportunity: Bearish Range 102,100 – 101,800
Mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya tertekan cukup dalam justru setelah keputusan FOMC. Pelemahan tersebut terlihat pada Indeks Dollar (DXY) yang menurun dan sentuh level terendah hariannya di 102,046. Merosotnya Dollar AS setelah Federal Reserve mempertahankan suku bunga tidak berubah seperti yang diharapkan, sementara perubahan halus dalam pernyataan kebijakannya ditafsirkan sebagai tanda sikap yang sedikit lebih lunak. FOMC memberikan suara 10–2 untuk mempertahankan suku bunga dana federal dalam kisaran 3,75%–4%, dengan Gubernur Lisa Cook dan Presiden Federal Reserve Cleveland Beth Hammack menentang dan mendukung kenaikan sebesar 25 basis poin. Namun, para pembuat kebijakan tidak memberikan indikasi yang jelas apakah suku bunga dapat naik lagi pada bulan Desember, menekankan bahwa data yang masuk akan memandu keputusan di masa mendatang dan membantu mengembalikan inflasi ke target 2%. Dalam konferensi pers pasca-pertemuan, Ketua Fed Kevin Warsh juga mengumumkan bahwa FOMC akan terus mengadakan delapan pertemuan setiap tahunnya, tetapi berencana untuk mengurangi jumlah keputusan suku bunga kebijakan menjadi tujuh pada tahun 2027 dan enam pada tahun 2028. Pengumuman ini disampaikan kurang dari seminggu sebelum pemilihan paruh waktu November, di tengah ketidakpuasan publik yang meluas terhadap perekonomian.
Pivot: 102,229
R1: 102,413 S1: 101,968
R2: 102,674 S2: 101,784
R3: 102,858 S3: 101,523
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 67,031
Indeks Nikkei 225 naik 0,9% menjadi di atas 64.500 pada hari Kamis, menandai sesi kenaikan ketiga berturut-turut setelah Federal Reserve AS mempertahankan suku bunga tidak berubah seperti yang diperkirakan secara luas, meskipun dua pembuat kebijakan berbeda pendapat dan mendukung kenaikan suku bunga. Investor juga menilai hasil pendapatan yang beragam dari perusahaan teknologi berkapitalisasi besar, dengan Alphabet gagal memenuhi ekspektasi pendapatan sementara Microsoft memberikan hasil kuartalan yang lebih kuat dari perkiraan. Di Jepang, pelaku pasar mengalihkan perhatian mereka ke pertemuan kebijakan Bank of Japan yang akan datang, di mana para pejabat diperkirakan akan mempertahankan suku bunga saat ini sambil berpotensi memberi sinyal kenaikan suku bunga pada bulan Desember di tengah tekanan inflasi yang terus berlanjut. Saham teknologi tetap menjadi pendorong utama kenaikan pasar, dengan kinerja yang kuat dari Kioxia (8%), Advantest (7,7%), dan Ibiden Co (5%). Saham keuangan juga mengalami kenaikan, termasuk Mitsubishi UFJ (1,7%), Sumitomo Motisui (1,4%), dan Mizuho Financial (1,7%).
Pivot : 65,887
R1 : 66,893 S1 : 65,303
R2 : 67,477 S2 : 64,297
R3 : 68,483 S3 : 63,713
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,217
Indeks Hang Seng naik tipis 0,2%, atau 54 poin, dan ditutup pada 23.095 pada hari Rabu, karena kenaikan saham teknologi di tengah reli AI regional mengimbangi kekhawatiran atas melemahnya dukungan pembelian dari Tiongkok daratan. Pendapatan yang kuat dari produsen chip Korea Selatan SK Hynix meningkatkan optimisme atas permintaan AI, sementara Nasdaq naik 1,18% semalam. Sementara itu, saham A Tiongkok daratan diperdagangkan dengan premi 33% dibandingkan dengan saham yang terdaftar di Hong Kong, mencerminkan langkah-langkah dukungan pasar Beijing dan meningkatnya preferensi investor terhadap ekuitas domestik. Investor Tiongkok daratan juga mencatat penjualan bersih saham Hong Kong sekitar HK$20 miliar bulan ini, yang berpotensi menghilangkan sumber dukungan pasar utama. Dari sisi data, investor juga menunggu data perdagangan Hong Kong bulan September, yang akan dirilis hari ini. Di antara saham-saham yang mengalami pergerakan signifikan, Genscript Biotech (+11,52%), Kingboard Laminates (+8,60%), Lenovo (+6,17%), Semiconductor Manufacturing International Corp. (+5,43%), MiniMax (+4,59%) dan Z.AI (+3,81%) mengalami kenaikan.
Pivot : 24,408
R1 : 24,558 S1 : 24,120
R2 : 24,846 S2 : 23,970
R3 : 24,996 S3 : 23,682
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 29,795 | SL: 29,900 | TP: 29,500
Kontrak berjangka saham AS turun pada hari Kamis menyusul laporan pendapatan Alphabet yang mengecewakan, yang kembali memicu kekhawatiran atas biaya investasi kecerdasan buatan yang besar. Kontrak berjangka Nasdaq 100 turun lebih dari 1%, sementara kontrak berjangka S&P 500 turun 0,5%. Dalam perdagangan setelah jam kerja, perusahaan induk Google, Alphabet, anjlok sekitar 10% setelah melaporkan pendapatan kuartal ketiga yang lebih lemah dari perkiraan di sebagian besar bisnis intinya, yang membantu membiayai pengeluaran AI-nya. Sementara itu, Microsoft naik hampir 3% setelah memberikan hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan, didukung oleh pertumbuhan yang kuat dalam bisnis infrastruktur cloud Azure-nya. Selama sesi reguler hari Rabu, Dow naik 0,19%, S&P 500 naik 0,28%, dan Nasdaq Composite naik 0,27%. Kenaikan tersebut terjadi setelah Federal Reserve mempertahankan suku bunga tidak berubah, meskipun dua pembuat kebijakan berbeda pendapat dan mendukung kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin. Ketua Fed Kevin Warsh menyatakan keyakinannya bahwa ekspektasi inflasi tetap terkendali dengan baik.
Pivot : 30,917.92
R1 : 31,166.33 S1 : 30,771.33
R2 : 31,312.92 S2 : 30,522.92
R3 : 31,561.33 S3 : 30,376.33
COMMODITY ZONE BY NITRA
Gold
Opportunity: Bias hari ini cenderung bearish selama emas bertahan di bawah area 4088–4119
Emas menutup Rabu, 28 Oktober, di 4057.40, nyaris tidak berubah dari penutupan sehari sebelumnya di 4058.88 (turun 1.48 poin atau 0.04%). Pergerakannya sempit tetapi informatif. Harga dibuka di 4062.48, sempat naik ke 4082.75, turun ke 4024.39, lalu kembali ke area pembukaan. Hasilnya candle bertubuh kecil dengan ekor bawah lebih panjang, tanda pembeli menjaga area 4024 menjelang keputusan The Fed. Secara struktur, harga masih di bawah rata-rata bergerak 10 hari (4088), 20 hari (4119), dan 50 hari (4278), dengan RSI 14 hari di 40.6. Tren menengah masih menurun sejak emas merosot lebih dari 100 poin pada 22 Oktober hingga menyentuh dasar 3975.54 sehari kemudian. Rata-rata rentang harian (ATR 14) sekitar 66 poin, sehingga ayunan 60–70 poin dalam sehari masih tergolong wajar.
Fundamental hari ini ditentukan oleh sikap The Fed yang masih keras. Bank sentral menahan suku bunga di 3.75%–4.00% dengan voting 10 banding 2. Gubernur Lisa Cook dan Presiden Fed Cleveland Beth Hammack menginginkan kenaikan 25 basis poin, dan pernyataan kebijakan membuka peluang pengetatan lanjutan. Futures kini memberi peluang sekitar 83% untuk kenaikan di rapat 8–9 Desember. Imbal hasil Treasury tenor 10 tahun bertahan di sekitar 5.0% dan tenor 2 tahun di atas 4.76%, sehingga emas tetap tertekan meski dolar sedikit melemah. Harga minyak yang tinggi memperkuat kekhawatiran inflasi. Ketegangan di Selat Hormuz memang memberi dukungan safe haven, tetapi jalur inflasi, Fed hawkish, dan imbal hasil riil tinggi lebih dominan. Pelaku pasar kini menunggu rilis pukul 19.30 WIB: PDB kuartal III (perkiraan awal), PCE September, dan klaim pengangguran. Konsensus yang beredar menyebut PDB sekitar 3.2% annualized dan core PCE 0.3% bulanan atau 3.1% tahunan. Angka yang lebih panas akan memperkuat taruhan kenaikan Desember dan menekan emas. Angka yang lebih lemah bisa menurunkan imbal hasil dan memberi ruang pemulihan.
Pivot: 4054.85
R1: 4085.30 S1: 4026.94
R2: 4113.21 S2: 3996.49
R3: 4143.66 S3: 3968.58
Oil
Opportunity: Bullish selama harga dapat bertahan di atas zona 100.3–99.5
Minyak mentah WTI menutup 28 Oktober di 102.47, naik 2.29 poin atau 2.29% dari 100.18. Harga dibuka di 100.13, menyentuh 103.50 di sesi tinggi, dan turun ke 99.71 di titik terendah, lalu ditutup dekat puncak harian. Candle bullish ini belum berhasil melewati puncak 23 Oktober di 103.86, jadi area 103.5–103.9 menjadi pagar resistance terdekat. Harga berada di atas seluruh rata-rata bergerak utama: 10 hari (99.52), 20 hari (95.52), 50 hari (93.33), dan 100 hari (85.77). RSI 14 hari di 64.3 menunjukkan momentum positif yang belum jenuh beli. Dari dasar 86.82 pada 6 Oktober, harga sudah naik lebih dari 17 dolar dalam tiga pekan. ATR sekitar 3.6 dolar menandakan pergerakan harian yang lebar.
Dari sisi fundamental, premi risiko geopolitik masih menjadi penopang utama. Serangan terhadap kapal tanker di Selat Hormuz berlanjut. Data Kpler menunjukkan arus minyak harian turun ke 11.62 juta barel per hari pada pekan hingga 13 Oktober, dari kisaran normal 17.15 juta. Pelepasan cadangan strategis IEA sebesar 100 juta barel, yang merupakan sisa dari paket darurat 400 juta barel yang disepakati Maret, belum cukup menekan harga. Data EIA pekan yang berakhir 23 Oktober, yang dirilis Rabu, juga mendukung harga. Stok minyak mentah turun 1.9 juta barel ke 410.6 juta, padahal pasar memperkirakan kenaikan tipis. Stok Cushing turun 624 ribu barel. Namun stok bensin naik 3.9 juta barel ke 209.2 juta, berlawanan dengan perkiraan penurunan, dan utilisasi kilang turun ke 92.8%. Itu sinyal permintaan produk yang tidak sekuat headline-nya. Secara intraday, WTI diperdagangkan sekitar 102 dan Brent sekitar 115, dengan selisih lebar sekitar 13 dolar. Hari ini tidak ada data minyak utama, sehingga pasar akan bergerak mengikuti berita Hormuz, kemungkinan perundingan AS–Iran, dan rilis PDB AS pukul 19.30 WIB sebagai penentu sentimen permintaan. Analis seperti ING menilai premi risiko baru benar-benar hilang bila ada kesepakatan AS–Iran, jadi risiko penurunan tajam akibat berita damai tetap ada.
Pivot: 101.89
R1: 104.08 S1: 100.29
R2: 105.68 S2: 98.10
R3: 107.87 S3: 96.50
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 29 Oktober 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Memanfaatkan Price Action untuk Trading Emas saat Rilis GDP AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Kamis, 29 Oktober 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : YouTube & Zoom TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
