FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,70200 – 0,70700
Jalur penguatan tetap mewarnai pergerakan mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS. Kondisi Dollar Australia saat ini mencapai level tertinggi lima minggu setelah data inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan meningkatkan ekspektasi untuk kenaikan suku bunga kelima tahun ini. Indeks Harga Konsumen (CPI) bulanan naik 0,8% pada bulan September, kenaikan terbesar dalam enam bulan dan di atas perkiraan 0,7%, sementara laju tahunan melonjak menjadi 4,3% dari 4,0% pada bulan Agustus, juga melampaui perkiraan 4,2% dan mencapai level tertinggi sejak Maret. Inflasi inti bulanan naik 0,3%, sesuai dengan ekspektasi, sementara tingkat tahunan sedikit naik menjadi 3,6% dari 3,5%, juga sesuai dengan perkiraan. Peningkatan tersebut mendorong inflasi lebih jauh di atas kisaran target RBA sebesar 2-3%, meningkatkan spekulasi tentang kenaikan suku bunga pada pertemuan 3 November. Data tersebut menyusul pernyataan dari Gubernur RBA Michele Bullock pada hari Rabu sebelumnya, ketika ia memperingatkan bahwa risiko kenaikan inflasi sedang terwujud dan tekanan harga kemungkinan akan melebihi perkiraan bank sentral untuk bulan Agustus. Para pedagang menaikkan probabilitas kenaikan suku bunga pada bulan November menjadi 88%, naik dari 60% sebelum laporan inflasi.
Pivot: 0,70364
R1: 0,70586 S1: 0,70055
R2: 0,70895 S2: 0,69833
R3: 0,71117 S3: 0,69524
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 157,600 – 157,000
Pergerakan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS tetap berada pada range yang terbatas. Yen stabil setelah sempat tertekan di awal pekan, karena investor menunggu pengumuman kebijakan Bank Sentral Jepang yang akan datang. Bank sentral secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah, meskipun para pembuat kebijakan dapat memberi sinyal potensi kenaikan suku bunga pada bulan Desember di tengah tekanan inflasi yang terus berlanjut. Investor juga memantau data ekonomi Jepang yang akan datang, termasuk pengangguran, produksi industri, penjualan ritel, dan angka inflasi Tokyo, yang akan dirilis sebelum keputusan BOJ. Sementara itu, Federal Reserve AS mempertahankan suku bunga sesuai dengan perkiraan umum, meskipun dua pejabat berbeda pendapat dan mendukung kenaikan sebesar 25 basis poin, memperkuat ekspektasi pasar akan kemungkinan kenaikan suku bunga pada bulan Desember. Di tempat lain, Yen kembali mendapat dukungan sebagai aset aman karena pendapatan yang mengecewakan dari Alphabet dan Samsung kembali membangkitkan kekhawatiran tentang keberlanjutan investasi terkait AI.
Pivot: 157,805
R1: 158,013 S1: 157,493
R2: 158,325 S2: 157,285
R3: 158,533 S3: 156,973
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3440 – 1.3497
Pounds ditutup menguat dalam dua sesi berturut di tengah turunnya data ekonomi Inggris. Data ekonomi Inggris yang rilis di bawah angka perkiraan pada Kamis kemarin tidak membawa mata-uang Poundsterling turut melemah. Pounds justru menguat dan ditutup di area 1.3375 pada perdagangan Kamis kemarin. Penguatan mata-uang Poundsterling didukung oleh pelemahan DXY kembali berlanjut pada Kamis setelah indeks dolar turun selama dua hari berturut-turut dan sempat menembus area 102.00. Indeks Dollar AS sempat bergerak di sekitar 102.20 setelah data menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi masih tinggi. Kondisi tersebut menjaga perhatian pasar terhadap arah kebijakan Federal Reserve (Fed), terutama menjelang keputusan suku bunga berikutnya. Inflasi PCE September naik 0,5% secara bulanan dan 3,6% secara tahunan, kenaikan bulanan terbesar sejak Maret. Inflasi PCE inti naik 0,3% secara bulanan dan 3,1% secara tahunan, sesuai perkiraan, sehingga tidak ada kejutan inflasi baru. Peluang kenaikan suku bunga The Fed pada Desember menurut CME FedWatch turun ke sekitar 78% dari 84% sehari sebelumnya. GBP berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan pelemahan mata-uang U.S Dollar yang diperkirakan masih akan berlanjut. Namun rilisnya data perumahan Inggris yang rilis siang nanti yang diperkirakan mengalami penurunan akan menghambat laju penguatan Poundsterling.
Open: 1.3375 Pivot: 1.3352
R1: 1.3408 S1: 1.3320
R2: 1.3440 S2: 1.3263
R3: 1.3497 S3: 1.3231
EURUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.1237 – 1.1289
Euro kembali ditutup menguat setelah keputusan penetapan suku-bunga the Fed. Pelemahan DXY kembali berlanjut pada Kamis setelah indeks dolar turun selama dua hari berturut-turut dan sempat menembus area 102.00. Pasar mencermati keputusan suku bunga European Central Bank (ECB) serta perkembangan konflik Timur Tengah. Namun, data ekonomi Amerika Serikat yang kuat membatasi penurunan Dollar. Euro melanjutkan pemulihan dan bergerak di atas 1.1170. Nada hawkish ECB serta pelemahan dolar memberikan dukungan tambahan bagi Euro. Pasar juga menantikan laporan tenaga kerja Jerman, estimasi awal pertumbuhan GDP kuartal ketiga, dan data inflasi kawasan Euro. Hari ini pelaku pasar akan fokus pada laporan beberapa data ekonomi Jerman yang rilis sore nanti. Data pengangguran Jerman diperkirakan tidak berubah tetap di level 6.4%, namun laporan GDP diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 0.1% versus 0.2% secara kuartal. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang didukung oleh pelemahan U.S Dollar. Namun data ekonomi kawasan yang kurang mendukung dapat menghambat laju penguatan Euro. Disisi-lain ketegangan konflik AS-Iran masih terus menjadi sorotan para pelaku pasar.
Open: 1.1179 Pivot: 1.1156
R1: 1.1208 S1: 1.1127
R2: 1.1237 S2: 1.1075
R3: 1.1289 S3: 1.1046
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8202 – 0.8164
Swiss Franc ditutup menguat dalam tiga sesi berturut didorong pelemahan U.S Dollar. Pelemahan DXY kembali berlanjut pada Kamis setelah indeks dolar turun selama dua hari berturut-turut dan sempat menembus area 102.00. Pasar mencermati keputusan suku bunga European Central Bank (ECB) serta perkembangan konflik Timur Tengah. Namun, data ekonomi Amerika Serikat yang kuat membatasi penurunan dolar. Indeks dolar AS sempat bergerak di sekitar 102.20 setelah data menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi masih tinggi. Kondisi tersebut menjaga perhatian pasar terhadap arah kebijakan Federal Reserve (Fed), terutama menjelang keputusan suku bunga berikutnya. Pelaku pasar akan fokus pada laporan KOF Leading Indicators Swiss yang rilis siang nanti yang diperkirakan akan mengalami penurunan dari angka 109.1 diperkirakan turun menjadi 108.0. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini akibat pelemahan mata-uang U.S Dollar. namun data ekonomi Swiss yang tidak mendukung dapat menghambat laju penguatan Swiss Franc. Disisi-lain konflik Timur-tengah yang kian memanas menjadi sorotan para pelaku pasar.
Open: 0.8242 Pivot: 0.8260
R1: 0.8280 S1: 0.8222
R2: 0.8318 S2: 0.8202
R3: 0.8338 S3: 0.8164
DXY
Opportunity: Bearish Range 101,800 – 101,500
Awalnya mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya mengalami penguatan terbatas, namun tidak lama kemudian mengalami pelemahan. Kondisi tersebut terlihat pada Indeks Dollar (DXY) yang menurun dan sentuh level terendah hariannya di 101,842. Sebelumnya dukungan penguatan Dollar AS setelah data menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan inflasi yang terus berlanjut. Inflasi PCE tahunan meningkat menjadi 3,6% pada bulan September, sementara inflasi inti mencapai 3,1%, keduanya tetap di atas target 2% Fed. Sementara itu, PDB AS tumbuh pada tingkat tahunan 3,4% pada kuartal ketiga, melebihi perkiraan 3,1% dan meningkat dari 2,2% pada kuartal sebelumnya. Pertumbuhan didukung oleh pengeluaran konsumen yang kuat dan lonjakan investasi swasta, khususnya dalam peralatan dan kekayaan intelektual yang terkait dengan kecerdasan buatan. Namun demikian, inflasi PCE triwulanan melambat dibandingkan dengan kuartal kedua, memberikan sedikit kelegaan. Pengeluaran konsumen naik 0,5% pada bulan September, sementara klaim pengangguran awal turun menjadi 194.000, menunjukkan ketahanan pasar tenaga kerja yang berkelanjutan. Setelah keputusan Fed untuk mempertahankan suku bunga pada 3,75%-4%, para pembuat kebijakan kemungkinan akan menilai data yang masuk sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Pivot: 102,047
R1: 102,253 S1: 101,647
R2: 102,653 S2: 101,441
R3: 102,859 S3: 101,041
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 67,031
Indeks Nikkei 225 Jepang turun 1,3% ke bawah level 64.000 pada hari Jumat, mengakhiri kenaikan selama tiga hari berturut-turut karena saham-saham teknologi menghadapi tekanan jual kembali setelah pendapatan yang mengecewakan dari perusahaan-perusahaan teknologi besar AS. Dalam perdagangan setelah jam kerja, saham Amazon anjlok sekitar 7% setelah mengumumkan peningkatan tajam dalam belanja modal, sementara Intel merosot 23% setelah mengeluarkan prospek kuartalan yang lebih lemah dari perkiraan dan menandakan perlambatan di pasar PC. Di dalam negeri, investor menunggu laporan pendapatan dari Kioxia Holdings dan Tokyo Electron untuk indikasi lebih lanjut tentang permintaan terkait AI, dengan saham mereka masing-masing turun 6% dan 3,6%. Saham-saham teknologi besar lainnya juga mencatat kerugian besar, termasuk Advantest (-6,1%), SoftBank Group (-4,9%), dan Lasertec (-9,1%). Sementara itu, pelaku pasar mengalihkan perhatian mereka ke pengumuman kebijakan Bank Sentral Jepang yang akan datang, dengan para pembuat kebijakan secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah.
Pivot: 65,887
R1: 66,893 S1: 65,303
R2: 67,477 S2: 64,297
R3: 68,483 S3: 63,713
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,217
Indeks Hang Seng turun 0,6%, atau 136 poin, dan ditutup pada 22.959 pada hari Kamis karena kekhawatiran atas pengembalian investasi besar-besaran di bidang kecerdasan buatan (AI) membebani saham-saham teknologi. Alphabet jatuh hampir 10% dalam perdagangan setelah jam kerja setelah pendapatannya mengecewakan investor, sementara Samsung Electronics turun lebih dari 4% meskipun melaporkan pendapatan rekor. Saham-saham teknologi yang terdaftar di Hong Kong memimpin penurunan, dengan Tencent (-2,8%), SMIC (-6,2%), Z.AI Co. (-7,4%), Lenovo (-7,1%), dan Meituan (-3,0%) termasuk di antara yang paling merugi. Sementara itu, minat jual pendek (short interest) pada BYD turun ke level terendah tujuh bulan menjelang pengumuman pendapatannya, meskipun sahamnya tetap berada di jalur penurunan bulanan ketiga berturut-turut. Federal Reserve mempertahankan suku bunga pada 3,75%-4,00%, mendorong HKMA untuk mempertahankan suku bunga dasarnya pada 4,25%. Laba bersih PetroChina pada kuartal ketiga naik 21,6% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara laba Jiangxi Copper selama sembilan bulan meningkat 94,02%, yang mendapat dukungan dari saham-saham sektor energi dan material.
Pivot: 24,408
R1: 24,558 S1: 24,120
R2: 24,846 S2: 23,970
R3: 24,996 S3: 23,682
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 29,053 | SL: 29,200 | TP: 28,850
Kontrak berjangka saham AS anjlok tajam pada hari Jumat karena pendapatan yang mengecewakan dari perusahaan teknologi besar meredam sentimen pasar. Kontrak berjangka Nasdaq 100 turun sekitar 1,6%, sementara kontrak berjangka S&P 500 turun 0,6%. Dalam perdagangan setelah jam kerja, saham Amazon anjlok 7% setelah gagal memenuhi perkiraan pendapatan dan laba, sekaligus mengumumkan peningkatan tajam dalam belanja modal untuk mendukung meningkatnya permintaan layanan AI. Intel juga merosot 23% setelah mengeluarkan perkiraan yang mengecewakan untuk kuartal saat ini, dengan alasan tanda-tanda kelemahan di pasar PC. Sementara itu, Sandisk merosot hampir 4% meskipun melaporkan pendapatan dan laba yang lebih baik dari perkiraan. Selama sesi reguler Kamis, Nasdaq Composite yang didominasi saham teknologi turun 1,38%, sementara Dow dan S&P 500 masing-masing turun 0,25% dan 0,3%. Alphabet, perusahaan induk Google, anjlok 12,6% karena penjualan pencarian dan iklan yang lebih lemah dari perkiraan meningkatkan kekhawatiran bahwa AI dapat mengancam bisnis intinya.
COMMODITY ZONE BY NITRA
GOLD
Opportunity: Cenderung sideways di rentang 3.975–4.083
Emas pada 29 Oktober ditutup di 4.025,14, turun 32,26 poin atau 0,80% dari penutupan sehari sebelumnya di 4.057,40. Harga dibuka di 4.068,16, hanya menyentuh 4.068,91 di sisi atas, lalu merosot ke 4.005,13 sebelum ditutup di sepertiga bawah rentang harian. Candle bearish bertubuh panjang ini menandakan penjual menguasai sesi sejak awal. Secara teknikal, harga bertahan di bawah rata-rata 20 hari (sekitar 4.111) dan jauh di bawah rata-rata 50 hari (sekitar 4.269). RSI 14 hari di 38 dan MACD masih negatif di bawah garis sinyalnya. Gambaran besarnya masih koreksi dalam dari puncak 5.597 pada akhir Januari, dengan Oktober sebagai bulan yang lemah. Dasar bulan ini ada di 3.975,54 (23 Oktober) dan menjadi support terpenting saat ini.
Untuk hari ini, 30 Oktober 2026, tekanan datang dari suku bunga yang tinggi. The Fed menahan suku bunga di 3,75–4,00% pada 28 Oktober dengan suara 10 banding 2, dan dua pejabat, Lisa Cook dan Beth Hammack, justru memilih menaikkan 25 basis poin. Ketua Fed Kevin Warsh juga menyebut rencana mengurangi jumlah rapat kebijakan dari delapan menjadi enam kali setahun, yang menambah ketidakpastian. Data 29 Oktober memperkuat suasana hawkish. PDB kuartal III tumbuh 3,4% dibanding perkiraan 3,2%, sementara PCE inti September naik 0,3% bulanan atau 3,1% tahunan, sesuai konsensus. PCE headline mencapai 3,6% tahunan. Imbal hasil obligasi 10 tahun bertahan di sekitar 5%, dengan real yield 10 tahun di 2,67%, sehingga emas yang tidak memberi bunga kurang menarik. Harga minyak yang tinggi menambah kekhawatiran inflasi dan membuat pasar masih memperhitungkan kenaikan suku bunga Desember. Indeks dolar yang berada di sekitar 102 memberi sedikit penahan, tetapi tidak cukup mengimbangi tekanan yield. Hari ini pelaku pasar juga mencermati aliran akhir bulan, headline geopolitik Timur Tengah, dan hasil rapat Bank of Japan yang menurut agenda berlangsung 29–30 Oktober. Saya belum memverifikasi hasil rapat BOJ tersebut.
Pivot: 4.033,06
R1: 4.060,99 S1: 3.997,21
R2: 4.096,84 S2: 3.969,28
R3: 4.124,77 S3: 3.933,43
OIL
Opportunity: Bullish moderat selama harga bertahan di atas 99,80
WTI ditutup di 102,87, naik 0,40 poin atau 0,39% dari 102,47. Harga dibuka di 101,97 dan sempat turun ke 99,80 pada saat harapan diplomasi AS–Iran menekan harga. Pembeli kemudian mengambil alih dan menutup harga di dekat titik tertinggi harian 102,95, dengan posisi penutupan di sekitar 97% dari rentang. Pemulihan seperti ini menunjukkan permintaan beli yang kuat di bawah 100. Struktur teknikal masih positif. Harga berada di atas rata-rata 20 hari (sekitar 96,0), 50 hari (sekitar 93,7), dan 100 hari (sekitar 85,9). RSI 14 hari di 64,9 dan MACD positif di atas sinyal. Hambatan terdekat ada di high 23 Oktober di 103,86, disusul 106,67 yang merupakan puncak 15 September.
Harga minyak masih ditopang risiko pasokan Timur Tengah. Brent bertahan di sekitar 114 dolar dan WTI di atas 101 dolar. Garda Revolusi Iran dilaporkan menyebut tiga tanker menabrak ranjau laut di selatan Selat Hormuz dalam 24 jam, sementara serangan Houthi ke target Arab Saudi terus berlanjut. Di sisi lain, ada kabar bahwa Wakil Presiden JD Vance menghubungi pejabat Iran dan mediator Qatar mengajukan proposal damai. Iran dilaporkan menolak draf tersebut, sehingga setiap headline diplomasi bisa membalik harga dengan cepat. Laporan EIA pekan yang berakhir 23 Oktober menunjukkan stok minyak mentah dan distilat turun sementara stok bensin naik, dan stok di Cushing juga menurun. Cadangan strategis disebut berada di level terendah dalam beberapa dekade. UBS memperkirakan Brent sekitar 110 dolar pada akhir tahun karena persediaan global menipis. Produksi OPEC+ masih sekitar 5 juta barel per hari di bawah level sebelum perang, dan tujuh anggota intinya dijadwalkan bertemu lagi pada 1 November setelah menahan target produksi untuk November. Kekhawatiran bahwa AS bisa menyerang Iran setelah pemilu sela ikut menjaga premi risiko.
Pivot: 101,87
R1: 103,95 S1: 100,80
R2: 105,02 S2: 98,72
R3: 107,10 S3: 97,65
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jumat, 30 Oktober 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Keputusan BoJ dan Prospek Kebijakan Moneter Jepang
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jumat, 30 Oktober 2026 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : YouTube & Zoom TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
