FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,70100 – 0,70700
Bias pergerakan mata uang Dollar Australia terhadap mata uang Greenback berusaha bangkit dari level terendahnya. Kini Aussie tetap di atas level terendah beberapa bulan terakhir karena investor menunggu petunjuk lebih lanjut tentang prospek kebijakan. Wakil Gubernur RBA Andrew Hauser dijadwalkan berbicara pada hari ini, yang dapat memberikan wawasan tentang prospek kenaikan suku bunga kelima tahun ini. Seorang pejabat RBA baru-baru ini mencatat bahwa pasar tenaga kerja mungkin mendingin lebih cepat dari yang diperkirakan, meskipun laporan inflasi berikutnya pada 28 Oktober tetap menjadi kunci bagi prospek kebijakan. Inflasi inti diperkirakan akan naik sebesar 0,9–1,0% pada kuartal ketiga, berpotensi menaikkan tingkat tahunan menjadi 3,5–3,6%, di atas target RBA 2–3% dan perkiraan 3,3%. Gubernur Michele Bullock dan pejabat lainnya juga akan menemui anggota parlemen pada hari itu, memberikan kesempatan untuk membahas angka-angka terbaru. Saat ini, pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga pada bulan November sekitar satu banding tiga, dan meningkat menjadi 56% untuk bulan Desember. Di tempat lain, dolar Australia juga mendapat dukungan dari Euro yang secara umum lebih lemah karena kekhawatiran politik di Prancis membebani mata uang tunggal tersebut.
Pivot : 0,69963
R1 : 0,70224 S1 : 0,69758
R2 : 0,70429 S2 : 0,69497
R3 : 0,70690 S3 : 0,69292
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 158,200 – 158,700
Terbatasnya pergerakan mata uang Yen terhadap mata uang Greenback tetap mewarnai perdagangan market. Saat ini mata uang Jepang berusaha bangkit, meski dalam range yang sempit dan terbatas setelah mengalami penurunan pada sesi sebelumnya, dan kesulitan untuk pulih meskipun ada pernyataan hawkish dari pimpinan Bank Sentral Jepang. Gubernur Kazuo Ueda mengindikasikan bahwa inflasi inti mendekati target bank sentral sebesar 2%, didukung oleh pemulihan ekonomi yang moderat dan kondisi pasar tenaga kerja yang ketat. Ia juga menyoroti tekanan harga dari sisi penawaran yang berasal dari biaya energi yang lebih tinggi di Timur Tengah, di samping inflasi yang didorong oleh permintaan yang dipicu oleh permintaan yang kuat terkait dengan AI. Namun, yen tetap berada di bawah tekanan dari perdagangan carry trade yang terus-menerus, karena suku bunga Jepang yang relatif rendah terus membuat mata uang tersebut kurang menarik. Laju pengetatan moneter BOJ yang bertahap juga dianggap tidak cukup untuk menyamai tingkat suku bunga di negara-negara ekonomi utama lainnya.
Pivot : 158,191
R1 : 158,562 S1 : 157,786
R2 : 158,967 S2 : 157,415
R3 : 159,338 S3 : 157,010
GBPUSD
Opportunity : Bullish menuju : 1.3430 – 1.3471
Sesuai perkiraan, Pounds ditutup menguat pada perdagangan Selasa kemarin. GBP/USD mencatat penguatan lebih lanjut dan menembus level 1,3400 untuk mencapai posisi tertinggi dalam lima pekan. Penguatan mata-uang Inggris ini didukung oleh data pasar tenaga kerja Inggris yang lebih kuat dari perkiraan memicu ekspektasi kenaikan suku bunga oleh Bank of England (BoE) bulan depan. Tingkat pengangguran secara tak terduga turun menjadi 4,7% dalam periode tiga bulan hingga Agustus, level terendah sejak Juli 2025, sementara pertumbuhan upah reguler meningkat menjadi 3,7% sedikit di atas ekspektasi pasar sebesar 3,6%. Data ini menyusul serangkaian rilis ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan pekan lalu, yang menunjukkan bahwa ekonomi Inggris tumbuh 0,1% pada bulan Agustus, sementara defisit perdagangan menyusut secara tak terduga. Hal ini menambah indikasi bahwa aktivitas ekonomi terbukti lebih tangguh daripada yang diantisipasi. Disisi lain Indeks Dollar AS (DXY) kembali melemah pada Selasa dan sempat menyentuh area 101,50. Pergerakan ini mencerminkan berkurangnya permintaan terhadap aset safe haven seiring membaiknya sentimen pasar. Investor kini mencermati perkembangan diplomatik untuk menilai arah pergerakan dolar selanjutnya. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang didukung data ekonomi Inggris yang cukup solid. selanjutnya akan mencermati data inflasi dan pinjaman bersih sektor publik. Kedua indikator tersebut berpotensi mempengaruhi ekspektasi kebijakan moneter Bank of England.
Open : 1.3376 Pivot 1.3363
R1 : 1.3404 S1 : 1.3322
R2 : 1.3430 S2 : 1.3296
R3 : 1.3471 S3 : 1.3255
EURUSD
Opportunity : Bullish menuju 1.1269 – 1.1290
Euro ditutup menguat pada perdagangan Selasa kemarin. Pasangan mata uang EUR/USD ditutup naik 0,23% pada 1.1238. Penguatan mata uang Euro terdukung pelemahan U.S Dollar pada hari Selasa. Indeks Dollar AS turun 0,2% mendekati level terendah dua pekan, karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed pada bulan Oktober terus memudar. Namun kenaikan Euro dibatasi oleh kekhawatiran politik dan fiskal Prancis. Parlemen Prancis mulai membahas dan memberikan suara atas bagian pertama anggaran 2027, di tengah ketegangan sosial dan pemberlakuan jam malam terbatas di beberapa kota setelah kerusuhan akhir pekan. Pemungutan suara untuk seluruh anggaran dijadwalkan pada 17 November, sedangkan Moody’s dijadwalkan meninjau peringkat Prancis pada 23 Oktober. Pasar hampir tidak memperhitungkan kenaikan suku bunga ECB pada pertemuan ECB yang dijadwalkan pada 29 Oktober, tetapi masih memperhitungkan kenaikan pada bulan Desember. Crédit Agricole menaikkan perkiraan puncak suku bunga deposito ECB menjadi 3% pada Maret 2027, dengan kenaikan 25 basis poin pada Desember dan Maret. Investor kini menantikan data kepercayaan konsumen awal zona euro pada 22 Oktober sebagai petunjuk mengenai kondisi ekonomi kawasan tersebut.
Open : 1.1231 Pivot : 1.1234
R1 : 1.1255 S1 : 1.1212
R2 : 1.1269 S2 : 1.1199
R3 : 1.1290 S3 : 1.1177
USDCHF
Opportunity : Bearish menuju : 0.8216 – 0.8198
Swiss Franc ditutup menguat didukung oleh pelemahan mata-uang U.S Dollar. Indeks Dollar AS ditutup melemah pada hari Selasa kemarin, tertekan penurunan data perumahan AS dan pelemahan imbal hasil Treasury AS. Indeks Dollar AS ditutup turun sekitar 0,25% di dekat level 101,73. Dollar AS melemah terhadap seluruh mata uang utama setelah data perumahan AS jauh di bawah perkiraan. Pembangunan Rumah Baru (Housing Starts) September turun 5,2% secara bulanan, padahal diperkirakan naik 1,9%. Penjualan Rumah Tertunda (Pending Home Sales) September anjlok 7,3%, padahal diperkirakan naik 0,2%. Izin Bangunan September turun 0,2%, sedikit lebih baik dari perkiraan penurunan 0,7%. Penguatan mata-uang Swiss juga didukung oleh turunnya harga minyak setelah laporan usulan perdamaian AS-Iran yang diajukan Qatar dan Pakistan. Harga minyak WTI sempat naik ke dekat $102,90, lalu anjlok ke dekat $97,40, dan ditutup di sekitar $100 per barel setelah seorang diplomat yang terlibat membantah bahwa kesepakatan sudah dekat. Indeks dolar AS sempat menyentuh level terendah harian di dekat 101,53. CHF masih berpotensi untuk menguat dengan harapan perdamaian AS-Iran yang dapat menekan harga minyak lebih lanjut.
Open : 0.8239 Pivot : 0.8246
R1 : 0.8264 S1 : 0.8228
R2 : 0.8275 S2 : 0.8216
R3 : 0.8293 S3 : 0.8198
DXY
Opportunity: Bearish Range 101,700 – 101,400
Kondisi mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya kembali mengalami pelemahan. Tekanan tersebut tergambar pada Indeks Dollar (DXY) yang merosot dan sentuh level terendah hariannya di 101,506. Pelemahan Dollar AS ini sudah sentuh level terendah dalam sekitar tiga minggu, di tengah kekhawatiran yang kembali muncul terkait AI, penurunan harga minyak karena harapan akan resolusi diplomatik terhadap perang di Iran, dan data perumahan yang lebih lemah dari perkiraan. Pembangunan rumah baru turun 5,2% pada bulan September, sementara penjualan rumah yang masih dalam proses turun ke level terendah sepanjang masa, yang menyoroti dampak berkelanjutan dari tingginya suku bunga hipotek terhadap permintaan perumahan. Sementara itu, The Fed secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan minggu depan, meskipun pasar mengantisipasi kenaikan suku bunga 25bps pada bulan Desember. Di tempat lain, Euro pulih seiring meredanya kerusuhan di Prancis semalam, sementara yen menguat, mengakhiri penurunan selama dua hari setelah lelang obligasi pemerintah Jepang jangka panjang menarik permintaan yang memecahkan rekor.
Pivot : 101,739
R1 : 101,972 S1 : 101,496
R2 : 102,215 S2 : 101,263
R3 : 102,448 S3 : 101,020
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 67,031
Indeks Nikkei 225 melonjak 2% menjadi di atas 65.000 pada hari Rabu, pulih dari titik terendah satu bulan, dengan saham-saham terkait AI memimpin kenaikan karena hasil yang kuat dari produsen server Super Micro Computer meningkatkan prospek pengeluaran untuk AI. Pendapatan yang kuat dari SpaceX milik Elon Musk, yang didorong oleh pertumbuhan bisnis AI dan internet satelitnya, juga mendukung sentimen terhadap sektor ini. Di antara saham-saham teknologi berkinerja terbaik di Jepang adalah Kioxia Holdings (5,1%), Advantest (4,8%), SoftBank Group (3,5%), Lasertec (3,2%), dan Taiyo Yuden (2,7%). Saham-saham keuangan juga pulih, dengan Mitsubishi UFJ naik 1,6% dan Sumitomo Mitsui naik 1,4%. Sementara itu, data menunjukkan bahwa ekspor Jepang meningkat 16,7% pada bulan September, kurang dari perkiraan 20,1% dan menandai pertumbuhan paling lambat sejak April. Namun demikian, ekspor memperpanjang tren pertumbuhannya hingga 13 bulan berturut-turut, didukung oleh permintaan yang kuat untuk semikonduktor dan produk terkait AI.
Pivot : 65,887
R1 : 66,893 S1 : 65,303
R2 : 67,477 S2 : 64,297
R3 : 68,483 S3 : 63,713
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,217
Indeks Hang Seng turun 1,3%, atau 319 poin, dan ditutup pada 23.868 pada hari Selasa setelah perdagangan saham Hong Kong kembali dimulai usai libur nasional hari Senin. Saham sektor teknologi dan ritel mengalami penurunan terbesar. Saham teknologi tetap berada di bawah tekanan di tengah kekhawatiran tentang pembiayaan infrastruktur AI, biaya pinjaman yang tinggi, dan ketidakpastian apakah investasi besar akan memberikan pengembalian yang cukup. Saham yang mengalami penurunan signifikan antara lain Lenovo (-10,0%), Tencent (-1,8%), Pop Mart (-4,1%), Z.AI Co. (-6,4%), dan Semiconductor Manufacturing International Corporation (-2,3%). Keputusan China untuk mempertahankan suku bunga acuan pinjaman tidak berubah pada 3,00% dan 3,50% tidak memberikan pelonggaran moneter tambahan, meskipun pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga yang lebih kuat dari perkiraan mengurangi tekanan langsung untuk stimulus. Perdagangan ritel turun 2,1% dan manufaktur produsen turun 2,0%, sementara kenaikan di sektor teknologi kesehatan (21,4%) memberikan dukungan terbatas.
Pivot : 24,408
R1 : 24,558 S1 : 24,120
R2 : 24,846 S2 : 23,970
R3 : 24,996 S3 : 23,682
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit: 30,560| SL: 30,400 | TP: 30,720
Kontrak berjangka saham AS bergerak naik pada hari Rabu karena investor menyambut baik pendapatan perusahaan yang kuat, dengan saham-saham terkait kecerdasan buatan (AI) memimpin kenaikan. Kontrak berjangka Nasdaq 100 naik 0,7%, sementara kontrak berjangka S&P 500 naik 0,2%. Dalam perdagangan setelah jam kerja, Super Micro Computer melonjak lebih dari 15% setelah hasil awal yang kuat, meningkatkan ekspektasi untuk pengeluaran AI dan mendorong kenaikan di seluruh sektor. Produsen perangkat keras Dell Technologies dan Hewlett Packard Enterprise, bersama dengan penyedia neocloud CoreWeave dan Nebius Group, juga mengalami kenaikan. Sementara itu, saham SpaceX melonjak 8% setelah perusahaan melaporkan peningkatan pendapatan kuartal ketiga sebesar 161% menjadi $14,58 miliar. Elon Musk juga mengungkapkan bahwa SpaceX dan Tesla telah membentuk komite khusus untuk menjajaki potensi penggabungan. Sebaliknya, saham Netflix turun lebih dari 5% setelah perusahaan streaming tersebut mencatatkan pertumbuhan penjualan paling lambat dalam tiga tahun dan memproyeksikan perlambatan pertumbuhan selama empat kuartal berturut-turut.
Pivot : 30,917.92
R1 : 31,166.33 S1 : 30,771.33
R2 : 31,312.92 S2 : 30,522.92
R3 : 31,561.33 S3 : 30,376.33
COMMODITY ZONE BY NITRA
Gold
Opportunity: Cenderung cenderung bearish-sideways selama harga bertahan di bawah 4155–4170
Pada perdagangan 20 Oktober, pergerakan emas (XAUUSD) mencatatkan penurunan harian selama tiga hari berturut-turut. Buka di level 4142,84, emas sempat menguat ke 4155,50 sebelum akhirnya tertekan hingga menyentuh 4111,47 dan ditutup di angka 4121,22. Pelemahan ini melanjutkan tren negatif setelah penutupan di 4168,82 pada 16 Oktober dan 4137,97 pada 19 Oktober. Secara teknis, pergerakan harga masih tertahan di bawah SMA20 (sekitar 4169) dan EMA21 (sekitar 4187), sementara RSI14 yang berada di kisaran 41,7 mencerminkan momentum melemah namun belum memasuki zona jenuh jual. Rentang perdagangan harian yang hanya mencapai 44 poin—jauh di bawah rata-rata indikator ATR14 sebesar 76 poin—mengindikasikan konsolidasi di atas area support 4100. Meski demikian, struktur besar emas masih berada dalam fase korektif sejak melemah dari puncaknya di 5597 pada akhir Januari, serta tetap berada di bawah kurva SMA50 (sekitar 4321) dan SMA200 (sekitar 4518).
Dari sisi fundamental, sentimen negatif utama bersumber dari lonjakan harga minyak yang mengerek imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun mendekati 5,14%. Tingginya tingkat yield tersebut menurunkan daya tarik emas sebagai aset tanpa imbal hasil. Pada saat yang sama, pasar futures memperkirakan probabilitas sebesar 94% bagi Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga pada Desember, meski rapat pada 27–28 Oktober diproyeksikan masih akan menahan suku bunga. Analisis CNBC edisi 16 Oktober turut menyoroti potensi kejutan dari The Fed pada pertemuan mendatang. Minimnya agenda rilis data ekonomi hari ini membuat fokus pasar tertuju pada laporan persediaan minyak mentah EIA pukul 21.30 WIB serta lelang obligasi 20 tahun pada pukul 00.00 WIB dini hari, yang berpeluang menggerakkan harga emas secara tidak langsung lewat dinamika harga minyak dan imbal hasil obligasi. Di sisi lain, solidnya permintaan fisik serta aksi beli dari bank sentral terus memberikan penopang, sehingga mayoritas pelaku pasar mengartikan penurunan ini sebagai koreksi wajar alih-alih pembalikan tren.
Pivot : 4129,40
R1 4147,32 R2 4173,43 R3 4191,35
S1 4103,29 S2 4085,37 S3 4059,26
Oil
Opportunity : Cenderung bullish, tetapi harga perlu menembus dan bertahan di atas 101,3 untuk melanjutkan kenaikan
Pasar minyak mentah WTI (CLSK) menunjukkan volatilitas tinggi pada sesi 20 Oktober. Setelah dibuka di level 98,14, harga sempat melesat ke 101,32 sebelum kembali tertekuk ke 95,21 dan ditutup relatif stagnan di angka 98,00. Formasi candle dengan upper shadow yang panjang mengindikasikan maraknya aksi profit taking serta tekanan jual yang aktif di kisaran 101. Meskipun demikian, tren jangka pendek WTI masih berada dalam jalur bullish sejak beranjak dari level 89,13 pada 5 Oktober, ditopang posisi harga yang konsisten di atas SMA20 (sekitar 92,98) dan EMA21 (sekitar 93,93). Indikator RSI14 yang berada di level 60,8 mengonfirmasi dominasi pembeli tanpa memicu kondisi jenuh beli, di tengah volatilitas harian yang tercermin dari nilai ATR14 sebesar 4,05 dolar. Untuk pergerakan selanjutnya, area 101,32 dan 106,67 menjadi resistance krusial, sedangkan support terdekat berada di level 95,21 serta kisaran 93–94.
Kenaikan harga minyak masih didorong oleh meningkatnya risiko gangguan pasokan di Timur Tengah. Eskalasi memanas seiring klaim kelompok Houthi atas serangan terhadap fasilitas Aramco di Yanbu, ladang Shaybah, serta bandara di Riyadh dan Abha, kendati laporan ini belum mendapat konfirmasi resmi dari otoritas Arab Saudi. Data Kpler mencatat setidaknya 18 kapal komersial menjadi sasaran serangan di sekitar Selat Hormuz dalam dua pekan terakhir, hingga sempat mendorong harga minyak Brent menyentuh kisaran 111 yang merupakan level tertinggi sejak Mei. Namun, kenaikan harga tertahan oleh kebijakan Presiden Trump yang menangguhkan sebagian sanksi dan tarif energi terhadap Rusia, yang berpotensi menambah pasokan global meski volume dan durasinya belum dapat dipastikan. Rilis laporan persediaan minyak mingguan EIA malam ini menjadi katalis utama bagi pergerakan WTI. Menyusul penurunan stok sebesar 8,56 juta barel pada pekan sebelumnya, survei awal Reuters memperkirakan persediaan minyak mentah dan BBM AS akan kembali menyusut, yang berpotensi menjaga tren penguatan harga. Sebagai catatan, seiring berakhirnya masa berlaku kontrak WTI November pada 20 Oktober, acuan harga kini telah beralih ke kontrak Desember.
Pivot: 98,18
R1 101,14 S1 95,03
R2 104,29 S2 92,07
R3 107,25 S3 88,92
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Rabu, 21 Oktober 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Inflasi Inggris Meningkat, Akankah Poundsterling Tertekan?
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Rabu, 21 Oktober 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
