FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range           0,65900 – 0,66500

Kestabilan mata uang Aussie terhadap mata uang Greenback mewarnai pergerakan market kemarin, meskipun sempat melemah tipis. Hal tersebut mempertahankan penguatannya baru-baru ini, karena investor menilai angka neraca perdagangan yang mengecewakan. Surplus perdagangan Australia anjlok menjadi AUD 1,83 miliar pada Agustus 2025, terendah sejak Juni 2018 dan jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar AUD 6,2 miliar, dari AUD 6,61 miliar yang direvisi turun pada bulan Juli. Penurunan tajam ini disebabkan oleh ekspor yang anjlok ke titik terendah dalam tiga bulan, dipimpin oleh pengiriman yang lebih lemah ke AS seiring diberlakukannya tarif baru dan penurunan tajam dalam ekspor emas. Sementara itu, impor rebound ke rekor tertinggi setelah turun pada bulan Juli. Dolar Australia juga mendapat dukungan dari melemahnya Dollar AS karena penutupan pemerintah AS, yang pertama dalam hampir 7 tahun, memicu ketidakpastian pasar. Di sisi kebijakan, Bank Sentral Australia mempertahankan suku bunga tunai pada 3,6% awal minggu ini, dengan Gubernur Bullock mencatat bahwa sementara beberapa komponen CPI sedikit lebih tinggi dari yang diharapkan, inflasi tetap terkendali.

Pivot : 0,65985

R1 : 0,66204               S1 : 0,65729  

R2 : 0,66460               S2 : 0,65510

R3 : 0,66679               S3 : 0,65254

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range           147,100 – 146,500

Pergerakan mata uang Yen Jepang  terhadap mata uang Dollar AS cenderung stabil, setelah menguat selama 4 sesi berturut-turut, didukung oleh arus masuk aset safe haven dan pelemahan Dollar AS setelah penutupan pemerintah AS. Kebuntuan politik, yang diperkirakan berlangsung setidaknya tiga hari, akan menunda rilis data ekonomi utama, termasuk laporan penggajian nonpertanian bulan September. Di dalam negeri, yen semakin menguat berkat spekulasi bahwa Bank of Japan akan melanjutkan normalisasi kebijakan akhir tahun ini, dengan pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga seperempat poin sebesar 40% pada pertemuan bulan ini. Data terbaru menunjukkan sentimen di antara produsen besar Jepang membaik pada Q3 ke level terkuat sejak akhir 2024, meskipun hambatan dari tindakan tarif AS masih ada. Para investor kini menanti laporan keyakinan konsumen terbaru untuk mendapatkan petunjuk tambahan mengenai momentum perekonomian.

Pivot : 147,097

R1 : 147,601                S1 : 146,686  

R2 : 148,012                S2 : 146,182

R3 : 148,516               S3 : 145,771

---

GBPUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.3468 – 1.3425

Diluar perkiraan, pounds tertekan turun di tengah shutdown pemerintah AS. Pounds yang sudah menguat dalam empat hari berturut terkoreksi turun oleh penguatan Dollar. Shutdown memicu celah data termasuk laporan ketenagakerjaan bulanan yang biasanya menjadi sorotan utama. Namun Chicago Fed merilis estimasi bahwa angka pengangguran September berada di 4,3%, sama seperti Agustus. Meski demikian, sinyal-sinyal dari data swasta menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja mulai melambat. Data ADP yang menunjukkan penurunan 32.000 tenaga kerja swasta memicu ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga lebih agresif, tetapi perlawanan teknikal dan Repositioning pasar menyebabkan Dollar kembali menguat. GBP akan mengalami volatilitas yang cukup tinggi pada hari ini yang sebabkan akan rilisnya data penting yaitu laporan sektor Jasa Inggris yang diperkirakan turun. Disatu-sisi laporan tenaga kerja AS Non-farm payroll akan mengandalkan rilis data dari pihak swasta yang sebelumnya diperkirakan  naik. GBP akan kembali tertekan turun apabila data Tenaga-kerja AS menunjukan kenaikan dibulan September.

Open : 1.3434      Pivot : 1.3442

R1 : 1.3467           S1 : 1.3400

R2 : 1.3509           S2 : 1.3468

R3 : 1.3533           S3 : 1.3425

---

EURUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.1682 – 1.1644

Euro kembali ditutup melemah di tengah shutdown pemerintahan  AS.Dollar menguat di tengah shutdown AS setelah sebelumnya melemah terhadap yen selama empat hari berturut-turut. Shutdown membuat laporan pekerjaan resmi untuk September tertunda, namun pasar menemukan pegangan dari data swasta dan estimasi independen. Kombinasi kekhawatiran akan kurangnya data dan dinamika pasar valuta menjadikan meskipun situasi kurang ideal, momentum dollar tetap kuat. Indeks dollar mencatat kenaikan tipis 0,13% ke 97,86, sementara Euro melemah 0,09% menjadi $1,1719. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini walaupun data Tenaga-kerja akan mengacu le pihak swasta yang sebelumnya diperkirakan bahwa laporan data Non-farm payroll diperkirakan naik pada bulan September. Disisi-lain laporan sektor Jasa dan PPI kawasan Eropa akan mewarnai pergerakan market pada hari ini.

Open : 1.1713      Pivot : 1.1720

R1 : 1.1757      S1 : 1.1700

R2 : 1.1777      S2 : 1.1682

R3 : 1.1817      S3 : 1.1644

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.7999 – 0.8023

Swiss Franc kembali melemah pada perdagangan Kamis kemarin. Laporan data Inflasi Swiss yang rilis Kamis kemarin menekan pelemahan mata uang Swiss ke level lebih tinggi terhadap Dollar. Disatu-sisi Dollar menguat di tengah shutdown AS setelah sebelumnya melemah terhadap yen selama empat hari berturut-turut. Shutdown membuat laporan pekerjaan resmi untuk September tertunda, namun pasar menemukan pegangan dari data swasta dan estimasi independen. Kombinasi kekhawatiran akan kurangnya data dan dinamika pasar valuta menjadikan meskipun situasi kurang ideal, momentum dollar tetap kuat. CHF masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan oleh rilisnya laporan tenaga kerja AS Non-farm payroll yang akan mengandalkan rilis data dari pihak swasta yang sebelumnya diperkirakan  naik untuk bulan September.

Open : 0.7965      Pivot : 0.7974

R1 : 0.7987        S1 : 0.7962

R2 : 0.7999        S2 : 0.7950

R3 : 0.8023        S3 : 0.7927

---

USDCAD

Opportunity : Buy limit di  1.39344 dengan target  1.39900 dan stop loss dibawah 1.39035.

Pada grafik H4, USDCAD bergerak bullish sejak pertengahan September dengan pola kenaikan bertahap dan saat ini harga berada di sekitar 1.39641. Candlestick terakhir menunjukkan momentum bullish masih terjaga meski ada sedikit rejection di area resistance R1 (1.39910). Struktur harga masih higher high – higher low, artinya tren jangka pendek tetap mendukung kenaikan. Namun, dekatnya posisi harga terhadap resistance menandakan potensi koreksi jangka pendek bisa muncul.

Open price :1.39655  Pivot: 1.39601

R1 1.39910     S1 1.39344

R2 1.40167     S2 1.39035

R3 1.40476     S3 1.38778

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range           97,800 – 97,400

Pergerakan tipis mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya menguat sangat terbatas dan sementara, ditengah shutdown nya pemerintahan. Tergambar pada Indeks Dollar AS (DXY) membalikkan penurunan awal dan naik ke level 98,131, mengakhiri penurunan 4 hari berturut-turut, karena investor mempertimbangkan dampak ekonomi dari penutupan pemerintah AS. Presiden Trump mengancam akan memangkas ribuan pekerjaan federal untuk menekan Partai Demokrat agar mengakhiri kebuntuan pendanaan yang dimulai kemarin. Gangguan ini telah menunda rilis klaim pengangguran mingguan, dan laporan penggajian nonpertanian (NFP) malam ini kemungkinan juga akan ditunda. Challenger, Gray & Christmas melaporkan bahwa PHK menurun pada bulan September, meskipun total tahun berjalan tetap tertinggi sejak 2020. Sementara itu, pasar uang hampir sepenuhnya memperhitungkan penurunan suku bunga The Fed seperempat poin bulan ini, dengan peluang 80% untuk penurunan suku bunga lagi pada bulan Desember. Mata uang dolar AS menguat terutama terhadap Euro, Pound, dan Dollar Kanada.

Pivot : 97,836

R1 :    98,151         S1 :  97,542  

R2 :    98,445         S2 :  97,227

R3 :    98,760         S3 :  96,933

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 46,038

Indeks Nikkei 225 naik 0,87% dan ditutup pada level 44.937 pada hari Kamis, mengakhiri penurunan empat hari berturut-turut dan mengikuti kenaikan tajam di Wall Street, dengan saham-saham terkait chip mendorong penguatan tersebut. Meskipun ada kekhawatiran atas penutupan pemerintah AS, ekuitas didukung oleh belanja modal yang kuat dan ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve lebih lanjut. Sentimen regional juga membaik setelah OpenAI mencapai kesepakatan dengan Samsung Electronics Korea Selatan dan SK Hynix untuk memasok chip memori, memperkuat optimisme seputar kecerdasan buatan. Di antara saham-saham yang menonjol, produsen peralatan pembuat chip Tokyo Electron melonjak 7,9%, sementara produsen peralatan pengujian Advantest naik 2,5%. SoftBank Group, dengan eksposur AI yang besar, naik 5,8%. Saham-saham berkinerja kuat lainnya termasuk Disco (11,7%), Lasertec (2,7%), dan Sanrio (6,5%).

Pivot : 45,010

R1 : 45,305                 S1 : 44,575

R2 : 45,520                 S2 : 44,315

R3 : 46,030                 S3 : 43,755

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 27,515

Hang Seng melonjak 431 poin, atau 1,6%, hingga ditutup pada 27.287 pada hari Kamis, menandai level tertingginya dalam lebih dari empat tahun dan naik untuk sesi ketiga karena sebagian besar sektor naik. Teknologi memimpin reli, dengan SMIC melonjak 13% setelah Samsung dan Hynix mengumumkan kemitraan untuk memasok pusat data OpenAI. Penguatan utama lainnya termasuk Kuaishou Tech (8,3%), Tencent (2,6%), dan Meituan (1,5%). Saham konsumen juga mencatat kenaikan kuat setelah data pekerjaan AS yang lemah meningkatkan taruhan pada pemotongan suku bunga Fed. Pembuat EV reli, dengan Nio naik 6,6% ke level tertinggi satu tahun setelah membukukan rekor penjualan bulanan dan kuartalan. Nama-nama farmasi naik karena kepastian kebijakan setelah Pfizer dan Presiden AS Trump mencapai kesepakatan untuk memotong harga obat dengan imbalan keringanan tarif, mengangkat Hansoh Pharma (5,2%), Innovent Biologics (4,5%), dan Wuxi Biologics (2,8%). Alibaba naik 3,9% setelah JP Morgan menaikkan target harganya secara tajam. Kenaikan dibatasi oleh kehati-hatian menjelang data penjualan ritel bulan Agustus di Hong Kong. Pasar-pasar di Tiongkok daratan masih tutup untuk istirahat.

Pivot : 27,202

R1 : 27,527    S1 : 26,960

R2 : 27,769    S2 : 26,635

R3 : 28,336    S3 : 26,068

---

NASDAQ

Opportunity: Buy Limit: 25,097 | SL: 24,997 | TP: 25,212

Saham berjangka AS bertahan hampir datar pada hari Jumat setelah Wall Street mencatat rekor tertinggi baru di sesi sebelumnya, dengan reli yang didorong oleh AI tetap menjadi katalis utama di tengah kegembiraan baru seputar OpenAI. Pada hari Kamis, Dow dan S&P 500 masing-masing naik 0,06% dan 0,17%, sementara Nasdaq Composite naik 0,39%. Saham teknologi memimpin kenaikan, didorong oleh momentum AI, dengan Nvidia naik 0,9%, AMD naik 3,5%, dan Intel melonjak 3,8%. Optimisme semakin didorong oleh penjualan saham OpenAI senilai $6,6 miliar, yang menilai perusahaan tersebut senilai $500 miliar, di samping berita tentang kemitraan penting dengan produsen chip Korea Selatan. Sementara itu, investor memantau perkembangan politik di Washington, di mana Presiden Trump mengancam akan melakukan PHK massal di tingkat federal untuk menekan Partai Demokrat saat penutupan pemerintah memasuki hari kedua. Penutupan tersebut juga memicu penghentian data, yang memaksa Departemen Tenaga Kerja untuk menunda rilis data penggajian nonpertanian bulan September pada hari Jumat.

Pivot : 25,096.25

R1 : 25,200.25            S1 : 25,014.25

R2 : 25,282.25            S2 : 24,910.25

R3 : 25,468.25            S3 : 24,724.25

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 3.810-3.835, testing resistance 3.895.

Harga emas terkoreksi setelah reli lima hari berturut-turut yang sempat membawa logam mulia ini ke rekor baru. Kenaikan dollar AS menjadi salah satu faktor utama yang menekan harga, karena membuat emas yang dihargakan dalam mata uang tersebut terasa lebih mahal bagi pembeli di luar negeri. Selain itu, investor juga terlihat melakukan aksi ambil untung setelah lonjakan tajam dalam beberapa pekan terakhir.

Kondisi pasar semakin dipengaruhi oleh absennya sejumlah data resmi akibat penutupan pemerintahan AS. Tanpa rilis laporan klaim pengangguran mingguan dan data non-farm payrolls, pelaku pasar beralih pada data swasta untuk membaca arah perekonomian. Laporan dari Challenger, Gray & Christmas yang menunjukkan pelemahan rencana perekrutan perusahaan di bulan September menjadi salah satu rujukan utama. Ekspektasi melemahnya pasar tenaga kerja memperkuat pandangan bahwa Federal Reserve kemungkinan masih akan menurunkan suku bunga dua kali lagi tahun ini, yang secara historis menjadi faktor pendukung bagi emas.

Pivot : 3.835

R1  3.875  R2  3.895  R3 3.918

S1  3.835   S2  3.810  S3 3.792

---

Silver

Opportunity : buy dibreakout 48.028 dengan target 49.105 dan stop loss dibawah 46.960.

XAGUSD (Silver) sempat mencapai area 48.000 namun gagal menembus resistance R1 (48.028) dan terkoreksi tajam hingga ke bawah pivot di 46.966. Saat ini harga berada di sekitar 46.920, menunjukkan adanya tekanan jual jangka pendek meskipun tren utama masih bullish. Candlestick H4 terakhir menunjukkan rejection kuat dari atas yang bisa menandakan fase konsolidasi atau koreksi menuju support.

Open price :46.993       Pivot :46.966

R1 48.028         S1 45.889

R2 49.105         S2 44.827

R3 50.167         S3 43.750

---

Oil

Opportunity : Indikator RSI sudah oversold, membuka peluang rebound menguji resistance 61,60. Namun, trend tetap bearish selama harga gagal bertahan di atas area resistance tersebut.

Harga minyak dunia menguat tipis pada perdagangan Jumat setelah mengalami penurunan empat sesi beruntun, namun secara mingguan keduanya masih mencatatkan pelemahan tajam. Brent ditutup di kisaran 64,29 dollar per barel sementara WTI berada di sekitar 60,67 dollar per barel. Secara mingguan, Brent anjlok lebih dari delapan persen dan WTI turun hampir delapan persen, penurunan paling dalam sejak akhir Juni lalu.

Tekanan utama datang dari ekspektasi peningkatan produksi oleh OPEC+. Laporan terbaru menyebutkan bahwa kelompok produsen tersebut berpotensi menaikkan output hingga 500 ribu barel per hari pada November, atau tiga kali lipat dari tambahan produksi bulan sebelumnya. Rencana ini dipandang sebagai upaya Arab Saudi untuk merebut kembali pangsa pasar, namun di sisi lain menambah kekhawatiran kelebihan pasokan global.

Selain itu, faktor musiman berupa pemeliharaan kilang serta turunnya konsumsi di periode akhir tahun turut memperlambat permintaan. Data Energy Information Administration (EIA) juga menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah, bensin, dan distilat di AS meningkat pada minggu terakhir, memperkuat sinyal melemahnya konsumsi. Kekhawatiran terkait dampak perlambatan ekonomi akibat potensi penutupan pemerintahan AS serta kembalinya ekspor minyak dari wilayah Kurdistan Irak semakin menambah tekanan terhadap harga.

Pivot: 61,60

R1  61,60          S1  59,83

R2  62,26          S2  58,66

R3  62,88          S3  57,75

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Kamis, 03 Oktober 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Menanti NFP AS, Akankan Emas Bertahan di Level Rekor?

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range           0,66100 – 0,66600

Tekanan tipis sempat terjadi pada mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS, mengakhiri penguatan 3 sesi berturut-turutnya. Namun Aussie tetap berada di jalur penguatannya. Penyebabnya karena para pelaku pasar mencerna data ekonomi yang lemah. Sektor manufaktur Australia terus berekspansi pada bulan September, meskipun dengan laju yang lebih lambat. Sementara itu, aktivitas industri menunjukkan sedikit peningkatan tetapi tetap berkontraksi, dengan permintaan yang lemah, kenaikan biaya, dan kekurangan tenaga kerja yang membebani perusahaan. Di sisi kebijakan, RBA mempertahankan suku bunga tetap stabil tetapi mengambil nada hawkish terhadap inflasi, meredupkan harapan akan pemangkasan suku bunga yang akan segera terjadi. Pasar saat ini hanya melihat peluang 40% untuk pemangkasan suku bunga di bulan November, dengan maksimal satu pelonggaran lagi yang diharapkan karena bank sentral menunggu data inflasi kuartal ketiga. Kinerja yang lemah ini terjadi meskipun USD terdepresiasi. Indeks Dollar AS jatuh untuk sesi keempat berturut-turut pada hari Rabu, setelah pemerintah AS ditutup untuk pertama kalinya dalam hampir 7 tahun.

Pivot : 0,66095

R1 : 0,66302               S1 : 0,65907  

R2 : 0,66490               S2 : 0,65700

R3 : 0,66697               S3 : 0,65512

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range           147,000 – 146,400

Kondisi mata uang Yen terhadap mata uang Greenback stabil, setelah 3 sesi berturut-turut menguat, didukung oleh data yang menunjukkan sentimen di antara produsen besar membaik pada kuartal ketiga ke level terkuat sejak kuartal keempat 2024, meskipun tekanan tarif AS masih berlanjut. Bank of Japan telah menyoroti survei tersebut sebagai tolok ukur utama untuk menentukan waktu kenaikan suku bunga, dengan pasar kini memperkirakan peluang sebesar 39% untuk kenaikan seperempat poin pada pertemuan kebijakan bulan ini. Ringkasan Opini bulan September juga mengungkapkan adanya perpecahan, dengan beberapa pembuat kebijakan menganjurkan kenaikan lebih lanjut jika proyeksi pertumbuhan dan inflasi tetap berlaku, sementara yang lain lebih memilih untuk mempertahankan suku bunga rendah guna melindungi perekonomian dari risiko terkait tarif. Secara eksternal, Yen menguat akibat melemahnya Dollar AS setelah shutdownnya pemerintah AS.

Pivot : 147,271

R1 : 147,959                S1 : 146,322  

R2 : 148,908                S2 : 145,634

R3 : 149,596               S3 : 144,685

---

GBPUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.3526 – 1.3586

Pounds kembali ditutup menguat pada perdagangan Rabu Kemarin. Penguatan mata-uang Poundsterling terus berlanjut dalam empat hari terakhir terhadap U S Dollar. Dollar AS kembali melemah setelah data menunjukkan sektor swasta kehilangan 32.000 pekerjaan bulan lalu. Angka ini jauh di bawah ekspektasi kenaikan 50.000 pekerjaan. Pelemahan pasar tenaga kerja memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga dua kali lagi tahun ini. GBP masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan oleh rilisnya data  Klaim pengangguran U S yang diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 223K versus 218K angka sebelumnya.

Open : 1.3473      Pivot : 1.3480

R1 : 1.3504           S1 : 1.3454

R2 : 1.3526           S2 : 1.3434

R3 : 1.3586           S3 : 1.3515

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.1778 – 1.1817

Euro ditutup lebih rendah di tengah pelenahan U.S Dollar. Euro mengalami volatilitas yang cukup tinggi pada perdagangan Rabu kemarin. Rilisnya data Manufaktur dan data Inflasi yang lebih tinggi mampu membawa Euro menyentuh level tertinggi dalam empat hari terakhir. Disatu-sisi Indeks dollar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama merosot ke level terendah mingguan di 97.68 setelah data menunjukkan sektor swasta kehilangan 32.000 pekerjaan bulan lalu. Angka ini jauh di bawah ekspektasi kenaikan 50.000 pekerjaan. Pelemahan pasar tenaga kerja memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga dua kali lagi tahun ini. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan oleh rilisnya data pengangguran di negara kawasan dan rilisnya data Klaim pengangguran AS yang diperkirakan akan meningkat.

Open : 1.1724      Pivot : 1.1739

R1 : 1.1753      S1 : 1.1714

R2 : 1.1778      S2 : 1.1696

R3 : 1.1817      S3 : 1.1669

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.7927 – 0.7909

Swiss Franc ditutup lebih tinggi pada perdagangan Rabu kemarin. Franc Swiss sempat menguat yang didukung oleh rilisnya data Retail Sales Swiss yang meningkat sebesar -0.2% versus -0.4% angka sebelumnya, namun kembali melemah akibat data Manufaktur yang rilis jauh lebih rendah dari angka sebelumnya. Disatu-sisi Dollar AS kembali melemah setelah data menunjukkan sektor swasta kehilangan 32.000 pekerjaan bulan lalu. Angka ini jauh di bawah ekspektasi kenaikan 50.000 pekerjaan. Pelemahan pasar tenaga kerja memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga dua kali lagi tahun ini. CHF masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan oleh rilisnya data  Klaim pengangguran U S yang diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 223K versus 218K angka sebelumnya.

Open : 0.7962      Pivot : 0.7965

R1 : 0.7989        S1 : 0.7951

R2 : 0.8002        S2 : 0.7927

R3 : 0.8013        S3 : 0.7909

---

USDCAD

Opportunity : Buy on dip di  1.39300, target 1.3962 – 1.3995, stop loss dibawah 1.38950

Pada grafik H1, USDCAD terlihat masih berada dalam tren naik moderat dengan adanya support trendline (garis merah) dan harga yang saat ini bergerak di sekitar 1.3936. Candlestick terakhir menunjukkan tekanan jual setelah gagal menembus resistance 1.3958, membentuk rejection di upper Bollinger Band 20. Pola ini menandakan adanya potensi koreksi jangka pendek ke area support terdekat sebelum kembali menguji resistance utama

Open price : 1.39301    Pivot  : 1.39299

R1: 1.39627   S1: 1.38973

R2: 1.39953  S2: 1.38645

R3: 1.40281  S3: 1.38319

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range           97,700 – 97,400

Pasca “shutdwon” pergerakan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya semakin melemah. Terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) merosot ke level 97,462, memperpanjang penurunan 4 hari karena data ketenagakerjaan AS yang lemah dan penutupan pemerintah meningkatkan ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve. ADP melaporkan penurunan mengejutkan sebanyak 32 ribu dalam penggajian swasta pada bulan September, dibandingkan dengan perkiraan kenaikan sebanyak 50 ribu, sebagiannya disebabkan oleh kalibrasi ulang data dari nilai yang hilang dalam Sensus Triwulanan Ketenagakerjaan dan Upah. Meskipun ada penyesuaian, tren perlambatan pertumbuhan lapangan kerja tetap ada di sebagian besar sektor. Sementara itu, penutupan pemerintah AS, yang dipicu oleh kebuntuan pendanaan atas belanja perawatan kesehatan, dapat menunda laporan ekonomi utama, termasuk klaim pengangguran mingguan dan data penggajian nonpertanian bulan September, sehingga meningkatkan ketidakpastian pasar. Sekitar 750.000 pegawai federal menghadapi cuti, yang menelan biaya $400 juta setiap hari. Dengan inflasi di atas target dan pasar tenaga kerja yang melemah, pasar uang sekarang memperkirakan peluang 90% untuk penurunan suku bunga The Fed sebesar 25bps bulan ini dan hampir 70% kemungkinan penurunan suku bunga lagi pada akhir tahun.

Pivot : 97,682

R1 :    97,902         S1 :  97,482  

R2 :    98,102        S2 :  97,262

R3 :    98,322         S3 :  97,062

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bearish ke area 44,340

Nikkei 225 turun 0,85% menjadi 44.551, sementara indeks Topix yang lebih luas turun 1,37% menjadi 3.095 pada hari Rabu, memperpanjang penurunan minggu ini karena investor mencerna sinyal ekonomi yang beragam. Sentimen bisnis di antara produsen besar membaik pada kuartal ketiga ke level tertinggi sejak kuartal keempat 2024, meskipun tekanan tarif AS terus membayangi prospek. Sementara itu, data penjualan ritel dan produksi industri yang lemah menyoroti hambatan ekonomi yang berkelanjutan. Sentimen semakin teredam oleh penutupan pemerintah AS setelah anggota parlemen gagal menyepakati kesepakatan pendanaan sementara, yang menimbulkan kekhawatiran tentang durasi dan dampaknya terhadap ekonomi. Di antara saham-saham yang melambat adalah SoftBank Group (-2,4%), Lasertec (-2,4%), Mitsubishi Heavy Industries (-3,8%), IHI Corp (-7,1%), dan Toyota Motor (-1%).

Pivot : 44,875

R1 : 45,135                 S1 : 44,575

R2 : 45,435                 S2 : 44,315

R3 : 45,995                 S3 : 43,755

---

HANGSENG

Opportunity: Bearish ke area: 26,970

Hang Seng naik 233 poin, atau 0,9%, untuk ditutup pada 26.855 pada hari Selasa, membalikkan kerugian awal untuk mencapai tertinggi dua minggu pada keuntungan berbasis luas. Indeks melonjak 7% pada bulan September, kenaikan bulanan kelima berturut-turut, dan membukukan kenaikan kuartalan ketiga sebesar 11,6%, didorong oleh optimisme AI, arus masuk yang kuat, dan taruhan dukungan kebijakan baru dari Beijing menjelang pleno Oktober. Namun, kenaikan dibatasi oleh ketidakpastian politik AS, dengan Wakil Presiden Vance memperingatkan pemerintah “menuju penutupan” di tengah pembicaraan anggaran yang macet. Aksi ambil untung juga membebani karena para pedagang bersiap untuk liburan selama seminggu di Tiongkok (1–8 Oktober), dengan pasar Hong Kong tutup pada 1 dan 7 Oktober. Sementara itu, data PMI September menunjukkan perlambatan kontraksi dalam manufaktur Tiongkok tetapi pertumbuhan yang lebih lambat dalam layanan. Saham ZG Group melonjak 15% berkat rencana pembelian kembali hingga 107,11 juta lembar saham, sementara MMG Ltd. naik 7,5% berkat berita pelunasan utang. Saham-saham berkinerja terbaik lainnya termasuk Kuaishou (7,4%), Akeso (4,7%), Geely Auto (4,5%), dan SMIC (3,8%).

Pivot : 26,629

R1 : 26,918    S1 : 26,449

R2 : 27,098    S2 : 26,160

R3 : 27,387    S3 : 25,980

---

NASDAQ

Opportunity:Sell Limit: 24,895 | SL: 24,995 | TP: 24,637

Indeks-indeks Wall Street ditutup pada rekor tertinggi pada hari Rabu, didorong oleh kinerja sektor yang kuat dan optimisme bahwa penutupan pemerintah AS akan berlangsung singkat. Investor mengabaikan hari pertama penutupan pemerintah dan data penggajian swasta yang lebih lemah dari perkiraan, dengan S&P 500 menguat 0,3%, Nasdaq 100 naik 0,5%, dan Dow Jones naik 43 poin. Saham-saham perawatan kesehatan memimpin penguatan, didorong oleh kenaikan tajam saham Regeneron (+6,7%), Moderna (+6,8%), Eli Lilly (+8,2%), dan AbbVie (+5,5%), sementara optimisme atas kesepakatan Pfizer (+2,2%) dengan Gedung Putih mengenai harga obat Medicaid memberikan dukungan tambahan. Laporan ADP menunjukkan penurunan 32.000 lapangan kerja di sektor swasta pada bulan September, menyoroti perlambatan pasar tenaga kerja, sementara aktivitas pabrik AS terus berkontraksi selama tujuh bulan berturut-turut. Secara keseluruhan, kinerja sektor yang kuat, terutama dalam perawatan kesehatan, dan keyakinan bahwa dampak ekonomi dari penutupan akan terbatas membantu mengangkat ekuitas AS ke level rekor.

Pivot : 24,830.00

R1 : 24,938.50            S1 : 24,747.75

R2 : 25,020.75            S2 : 24,639.25

R3 : 25,211.50            S3 : 24,448.50

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 3.840, testing resistance 3.895-3.900.

Pasar emas melonjak ke level tertinggi sepanjang masa setelah sentimen risiko terhadap dolar AS meningkat menyusul penutupan sebagian operasi pemerintah AS dan data ketenagakerjaan yang lebih lembek dari perkiraan, yang memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed. Spot gold diperdagangkan di kisaran mid-$3,800-an dan sempat menyentuh puncak rekornya di sekitar $3,895 per ounce, sementara kontrak berjangka AS juga mencatat kenaikan.

Pelemahan dolar membuat emas yang dihargakan dalam dolar menjadi lebih terjangkau bagi pembeli internasional, memicu permintaan safe-haven dari investor institusional dan ritel. Data pekerjaan swasta ADP yang menunjukkan penurunan pekerjaan menambah tekanan turun pada ekspektasi suku bunga, sehingga pasar saat ini memang menghargai hampir pasti sebuah pemotongan suku bunga dalam waktu dekat—faktor yang secara historis mendukung aset non-yield seperti emas. Di samping dorongan teknis, komentar pasar yang menunjukkan meningkatnya rasa “tak ingin ketinggalan” (FOMO) ikut mendorong aliran modal ke emas; beberapa pengamat bahkan mencatat kemungkinan emas menembus level $4.000/oz jika tren pembelian ini berlanjut.
Pivot : 3.835
R1 3.895 R2 3.942 R3 4.000
S1 3.835 S2 3.810 S3 3.792

Pivot : 3.835

R1  3.895  R2  3.942  R3 4.000

S1  3.835   S2  3.810  S3 3.792

---

Silver

Opportunity : Sell on rally di 47.600 – 47.800, target 47.000 – 46.600, stop loss diatas 48.000

Pergerakan XAGUSD pada timeframe H1 menunjukkan harga saat ini berada di level 47.219, sedikit melemah dari penutupan sebelumnya. Harga menolak breakout di resistance 47.819 dan kini bergerak sideways di sekitar pivot harian. Pola candlestick cenderung konsolidasi dengan potensi retest ke area support jika tekanan jual berlanjut

Open price :47.276  Pivot :47.224

R1: 47.856   S1  :46.604

R2: 48.476   S2 :45.972

R3: 49.108   S3 :45.352

---

Oil

Opportunity : Potensi rebound menguji area resistance 62,36-63,23. Namun trend tetap bearish selama di bawah level tersebut.

Harga minyak mengalami tekanan setelah beberapa hari turun tajam, harga minyak berusaha stabil namun tetap tertekan oleh kekhawatiran pasokan tambahan dari OPEC+ dan dampak ekonomi potensial dari penutupan pemerintah AS. Brent dan WTI sempat berada di kisaran mid-$60 per barel setelah kejatuhan tajam yang dipicu oleh spekulasi rencana kenaikan output OPEC+ hingga ratusan ribu barel per hari; walau kemudian OPEC sempat meluruskan beberapa laporan, pasar tetap berhati-hati.

Selain faktor pasokan, data inventori AS menunjukkan penurunan persediaan crude tetapi kenaikan pada stok bensin dan distilat, sinyal yang membingungkan mengenai permintaan riil bahan bakar—kondisi ini menambah volatilitas harga jangka pendek. Penutupan sebagian pemerintahan AS juga mengurangi keluarnya data ekonomi penting, membuat pelaku pasar kekurangan penunjuk fundamental yang biasanya menjadi dasar keputusan trading dan investasi, sehingga reaksi harga menjadi lebih sensitif terhadap berita geopolitik dan spekulasi kebijakan produksi.

Pivot: 63,23

R1  62,36          S1  61,60

R2  63,23          S2  60,84

R3  63,86          S3  59,83

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Kamis, 02 Oktober 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Emas Terus Catat Rekor Data Jobless Claims AS Jadi Penetu Arah Selanjutnya

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom