FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,72500 – 0,73000
Geliat penguatan mata uang Aussie terhadap mata uang Greenback nampaknya berlanjut, meski dibayangi pelemahan. Aussie tetap berada di jalur penguatan mendekati level tertinggi empat tahun karena anggaran tahunan pemerintah dan meningkatnya risiko inflasi dari konflik berkepanjangan di Timur Tengah membuat ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut tetap utuh. Anggaran tahun 2026/27 menunjukkan defisit yang lebih kecil dan memperkenalkan perubahan penting pada pengaturan pajak perumahan, tetapi sebagian besar menyerahkan tugas pengendalian inflasi kepada Bank Sentral. Pasar masih mengindikasikan sekitar 20% kemungkinan kenaikan suku bunga acuan menjadi 4,35% pada bulan Juni, tetapi probabilitas kenaikan menjadi 4,6% pada bulan Agustus sedikit meningkat di atas 80%. Data terbaru juga memiliki dampak terbatas, dengan pertumbuhan upah sesuai perkiraan pada kuartal pertama sementara laju tahunan sedikit melambat tetapi tetap konsisten dengan tekanan biaya tenaga kerja yang terus berlanjut, menandakan ketahanan inflasi yang berkelanjutan. Sementara itu, harga energi global tetap tinggi karena upaya untuk menengahi pengakhiran perang AS-Iran hanya sedikit mengalami kemajuan dan Selat Hormuz tetap sangat terbatas di tengah ketegangan angkatan laut yang berkelanjutan.
Pivot : 0,72526
R1 : 0,72752 S1 : 0,72342
R2 : 0,72936 S2 : 0,72116
R3 : 0,73162 S3 : 0,71932
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 157,800 – 158,300
Terpuruknya mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS terus berlanjut. Bahkan Yen sudah jatuh untuk sesi ketiga berturut-turut karena Dollar AS menguat menyusul data inflasi AS yang lebih baik dari perkiraan, yang memperkuat ekspektasi akan kebijakan Federal Reserve yang lebih ketat. Di Jepang, Ringkasan Opini dari pertemuan Bank Sentral Jepang (BOJ) bulan April menunjukkan para pembuat kebijakan membahas kemungkinan kenaikan suku bunga tambahan sesegera mungkin pada pertemuan berikutnya, dengan kenaikan harga minyak menambah kekhawatiran inflasi. OECD juga memproyeksikan bahwa suku bunga kebijakan BOJ dapat mencapai 2% pada akhir tahun 2027. Sementara itu, para pedagang mata uang tetap waspada terhadap potensi intervensi setelah Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bahwa baik AS maupun Jepang memandang volatilitas mata uang yang berlebihan sebagai hal yang tidak diinginkan, pernyataan yang ditafsirkan sebagai dukungan terhadap upaya Tokyo baru-baru ini untuk menstabilkan Yen.
Pivot : 157,755
R1 : 158,001 S1 : 157,593
R2 : 158,163 S2 : 157,347
R3 : 158,409 S3 : 157,185
GBPUSD
Opportunity : Bearish menuju : 1.3484 – 1.3458
Pounds masih dalam tekanan U.S Dollar pada perdagangan Rabu kemarin. Data inflasi konsumen AS juga menunjukkan kenaikan terbesar dalam tiga tahun terakhir. Lonjakan biaya energi menjadi pendorong utama kenaikan harga tersebut. Kondisi ini meningkatkan spekulasi bahwa Federal Reserve dapat mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Data terbaru menunjukan Indeks harga produsen Amerika Serikat naik lebih tinggi dari perkiraan pada April. Kenaikan tersebut menjadi yang terbesar sejak awal 2022 dan memperkuat kekhawatiran investor terhadap tekanan inflasi yang terus meningkat akibat perang AS-Israel dengan Iran. Disatu-sisi posisi politik Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dinilai makin melemah yang membuat mata-uang Poundsterling semakin tertekan.
Open : 1.3519 Pivot 1.3518
R1 : 1.3551 S1 : 1.3500
R2 : 1.3578 S2 : 1.3484
R3 : 1.3624 S3 : 1.3458
EURUSD
Opportunity : Bearish menuju 1.1677 – 1.1655
Euro tertekan dalam dua hari berturut oleh penguatan U.S Dollar. Data terbaru menunjukan Indeks harga produsen Amerika Serikat naik lebih tinggi dari perkiraan pada April. Kenaikan tersebut menjadi yang terbesar sejak awal 2022 dan memperkuat kekhawatiran investor terhadap tekanan inflasi yang terus meningkat akibat perang AS-Israel dengan Iran. Sebelumnya, data inflasi konsumen AS juga menunjukkan kenaikan terbesar dalam tiga tahun terakhir. Lonjakan biaya energi menjadi pendorong utama kenaikan harga tersebut. Kondisi ini meningkatkan spekulasi bahwa Federal Reserve dapat mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Indeks dolar naik 0,16% ke 98,49, Euro melemah 0,22% ke US$1,1711 pada Rabu kemarin. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang dibayangi oleh penguatan U.S Dollar.
Open : 1.1711 Pivot : 1.1718
R1 : 1.1741 S1 : 1.1695
R2 : 1.1767 S2 : 1.1677
R3 : 1.1788 S3 : 1.1655
USDCHF
Opportunity : Bullish menuju : 0.7847 – 0.7873
Swiss Franc ditutup melemah pada perdagangan Rabu kemarin. Pelemahan mata-uang Swiss terjadi setelah rilis data Inflasi yang tinggi akibat naiknya harga minyak mentah global yang disebabkan konflik Iran. Dolar AS menguat ke level tertinggi dalam dua pekan setelah rilis data inflasi terbaru. Indeks dolar naik 0,16% ke 98,49. Data terbaru menunjukan Indeks harga produsen Amerika Serikat naik lebih tinggi dari perkiraan pada April. Kenaikan tersebut menjadi yang terbesar sejak awal 2022 dan memperkuat kekhawatiran investor terhadap tekanan inflasi yang terus meningkat akibat perang AS-Israel dengan Iran. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang masih dibayangi oleh oenguatan U.S Dollar.
Open : 0.7812 Pivot : 0.7814
R1 : 0.7830 S1 : 0.7799
R2 : 0.7847 S2 : 0.7787
R3 : 0.7873 S3. : 0.7767
USDCAD
Opportunity : Sell limit di 1.39025 dengan target 1.38794 dan stop loss di atas 1.39488
Secara struktur, USDCAD masih berada dalam uptrend yang valid, ditandai dengan pola higher high dan higher low yang konsisten sejak pertengahan Maret. Namun, pergerakan terakhir menunjukkan fase retracement setelah harga gagal melanjutkan kenaikan di area 1.39400 dan saat ini terkoreksi menuju area keseimbangan di sekitar pivot 1.38871. Secara teknikal, posisi harga di area pivot ini menjadi titik krusial karena menentukan apakah tren bullish akan berlanjut atau justru terjadi koreksi lebih dalam.
Open price :1.38722 Pivot :1.38871
R1: 1.39025 S1: 1.38562
R2: 1.39334 S2: 1.38408
R3: 1.39488 S3: 1.38099
DXY
Opportunity: Bullish Range 98,400 – 98,700
Laju penguatan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus berlanjut. Hal tersebut dapat dilihat pada Indeks Dolar AS (DXY) yang terus naik dan sentuh level tertinggi hariannya di 98,598. Keperkasaan Dollar AS ini menandai sesi kenaikan ketiga berturut-turut karena investor meningkatkan taruhan bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama di tengah meningkatnya tekanan inflasi yang terkait dengan perang di Iran. Sentimen pasar berubah menjadi lebih agresif setelah data menunjukkan inflasi grosir AS meningkat pada bulan April ke laju tercepat sejak 2022, sebagian didorong oleh biaya pengiriman dan transportasi yang lebih tinggi akibat gangguan di Timur Tengah. Indeks harga produsen naik 6% secara tahunan, melampaui semua perkiraan, sementara kenaikan bulanan juga merupakan yang terkuat sejak 2022. Harga produsen inti, yang tidak termasuk pangan dan energi, naik 5,2% dari tahun sebelumnya, kenaikan terbesar dalam lebih dari tiga tahun. Sekalipun gencatan senjata saat ini bertahan dan Selat Hormuz segera dibuka kembali, para ekonom memperkirakan biaya energi dan pengiriman yang tinggi akan terus membebani inflasi seiring dengan normalisasi bertahap rantai pasokan dan produksi minyak.
Pivot : 98,438
R1 : 98,612 S1 : 98,278
R2 : 98,772 S2 : 98,104
R3 : 98,946 S3 : 97,944
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 58,300
Indeks Nikkei 225 naik 0,8% menjadi lebih dari 63.700 pada hari Kamis, mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa karena pendapatan perusahaan yang kuat dan proyeksi yang optimis memperkuat kepercayaan investor, sementara permintaan yang berkelanjutan untuk saham-saham terkait kecerdasan buatan terus mendorong kenaikan. Saham-saham Jepang juga mencerminkan reli yang dipimpin oleh sektor teknologi di Wall Street semalam, meskipun inflasi AS yang meningkat memicu kekhawatiran bahwa Federal Reserve masih dapat memilih untuk menaikkan suku bunga lagi. Pada saat yang sama, pasar tetap fokus pada pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping, dengan diskusi yang diperkirakan akan memprioritaskan hubungan perdagangan. Di antara saham-saham yang mengalami pergerakan signifikan, kenaikan dipimpin oleh Kioxia Holdings (1,7%), Furukawa Electric (1,5%), Advantest (2,8%), Fanuc (10,4%), dan Resonac Holdings (15,6%). Sebaliknya, perusahaan pertambangan Mitsui Kinzoku turun 11,8% setelah mengeluarkan proyeksi laba yang lebih lemah untuk tahun fiskal 2027 meskipun memproyeksikan penjualan yang lebih tinggi.
Pivot : 57,153
R1 : 58,186 S1 : 56,023
R2 : 58,718 S2 : 55,588
R3 : 60,283 S3 : 54,023
HANGSENG
Opportunity: Koreksi ke area: 27,000
Indeks Hang Seng melonjak 160 poin, atau 0,6%, menjadi 26.550 pada hari Kamis, memperpanjang kenaikan dari sesi sebelumnya karena optimisme atas meredanya ketegangan AS-Tiongkok mengangkat sentimen di seluruh pasar saham Hong Kong. Pasar naik karena investor memperhitungkan berkurangnya risiko geopolitik dan potensi stabilisasi hubungan AS-Tiongkok menjelang pertemuan puncak Trump-Xi di Beijing. Kenaikan ini juga mengikuti kekuatan regional yang lebih luas, dengan saham-saham terkait teknologi bertindak sebagai pendorong utama reli tersebut. Tencent Holdings memimpin kenaikan, naik 2,6%. Di antara saham-saham lain yang mengalami pergerakan signifikan adalah Meituan Class (3,9%), InnoScience Technology (3,4%), Kuaishou Technology (4,8%), Xiaomi Corporation (2,2%), dan Semiconductor Manufacturing International Corporation (1,6%). Namun, pasar tetap sensitif terhadap perkembangan data ekonomi AS, ekspektasi suku bunga Federal Reserve, dan setiap pembaruan tentang pembicaraan diplomatik AS-Tiongkok, yang dapat dengan cepat mengubah momentum ke salah satu arah.
Pivot : 27,272
R1 : 27,428 S1 : 27,125
R2 : 27,575 S2 : 26,969
R3 : 27,878 S3 : 26,666
NASDAQ
Opportunity:Buy Limit: 25,385| SL: 25,285 | TP: 25,800
Kontrak berjangka saham AS sedikit menguat pada hari Kamis setelah S&P 500 dan Nasdaq Composite ditutup pada rekor tertinggi baru, didukung oleh kekuatan berkelanjutan pada saham teknologi, sementara investor menantikan pertemuan Presiden Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Selama sesi reguler hari Rabu, S&P 500 naik 0,58% dan Nasdaq naik 1,2%, sedangkan Dow Jones turun 0,14%. Kenaikan tersebut terjadi meskipun data baru menunjukkan harga produsen AS naik pada bulan April dengan laju tercepat sejak 2022, memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve dapat mempertahankan sikap kebijakan yang agresif. Saham teknologi tetap menjadi pendorong utama reli, dengan kenaikan yang signifikan dari Micron Technology, Nvidia, Tesla, Apple, dan Alphabet. Dalam perdagangan setelah jam kerja, Cisco Systems melonjak hampir 20% setelah membukukan hasil kuartalan yang lebih kuat dari perkiraan dan mengumumkan rencana untuk menghilangkan hampir 4.000 pekerjaan. Sementara itu, Doximity anjlok 18% setelah pendapatan yang lebih lemah dari perkiraan.
Pivot : 25,342.17
R1 : 25,771.08 S1 : 25,126.33
R2 : 25,986.92 S2 : 24,697.42
R3 : 26,631.67 S3 : 24,052.67
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Sideways to bullish, testing resistance 4.730.
Harga emas bergerak melemah pada perdagangan Kamis setelah mengalami penurunan selama dua sesi berturut-turut, dengan harga diperdagangkan di bawah level US$4.700 per troy ounce. Tekanan terhadap logam mulia terutama dipicu oleh meningkatnya ekspektasi bahwa bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama, bahkan membuka peluang kenaikan suku bunga tambahan sebelum akhir tahun.
Sentimen pasar berubah setelah data inflasi produsen Amerika Serikat yang dirilis pada Rabu menunjukkan kenaikan tercepat sejak 2022. Peningkatan tersebut didorong oleh naiknya biaya perdagangan dan energi yang berkaitan dengan konflik Iran. Sebelumnya, data inflasi konsumen juga menunjukkan indeks harga konsumen AS naik menjadi 3,8% pada April, level tertinggi sejak Mei 2023. Kombinasi kedua data tersebut memperkuat pandangan bahwa tekanan inflasi di AS masih cukup tinggi sehingga ruang bagi Federal Reserve untuk melonggarkan kebijakan moneternya semakin terbatas.
Pivot : 4.660
R1 4.730 R2 4.770 R3 4.833
S1 4.660 S2 4.618 S3 4.560
Silver
Opportunity : Buy stop di 76.423 dengan target 77.609 dan stop loss dibawah 73.900
Pada XAGUSD, struktur besar masih menunjukkan downtrend, namun pergerakan terbaru memperlihatkan fase pullback bullish yang cukup kuat dari area bawah sekitar 68–70 hingga saat ini mendekati resistance penting. Kenaikan ini lebih bersifat korektif daripada pembalikan tren, karena belum ada perubahan struktur menjadi higher high yang signifikan pada timeframe H4. Saat ini harga bergerak di sekitar pivot 75.041 dan mendekati resistance 76.273, yang menjadi area kunci untuk menentukan arah selanjutnya.
Open price :75.003 Pivot :75.041
R1: 76.273 S1: 73.900
R2: 77.374 S2: 72.628
R3: 78.646 S3: 71.527
Oil
Opportunity : Bearish selama harga bergerak di bawah area 98,98–100,50, dengan potensi menguji level support di 93,67.
Harga minyak mentah WTI bergerak relatif stabil di kisaran US$101 per barel pada perdagangan Kamis setelah sebelumnya mencatat penguatan dalam beberapa sesi terakhir. Pergerakan yang cenderung tertahan terjadi karena investor mengalihkan perhatian pada pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping, yang diperkirakan lebih banyak membahas isu perdagangan dibanding eskalasi konflik Iran.
Meski demikian, ketegangan geopolitik di Timur Tengah masih menjadi faktor penting yang menopang harga minyak. Pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini meningkatkan tekanan terhadap Iran melalui ancaman terhadap sektor perbankan dan penerapan sanksi tambahan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan minyak Iran ke China, yang merupakan importir terbesar minyak mentah Iran. Langkah tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi terganggunya pasokan energi global.
Pivot: 98,98
R1 98,98 S1 93,67
R2 100,50 S2 91,84
R3 102,62 S3 89,72
DAILY ECONOMIC DATA
