FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,70200 – 0,69500
Tekanan yang melanda mata uang Dollar Australia terhadap mata uang Greenback terus berlanjut. Bahkan saat ini mata uang Aussie mendekati level terendah dalam delapan minggu, karena investor tetap bersikap hati-hati menjelang pertemuan kebijakan moneter Reserve Bank of Australia. Mata uang “Aussie” ini ditutup melemah 1,4% pekan lalu—penurunan mingguan ketiga berturut-turut—akibat penguatan dolar AS secara luas dan tingginya imbal hasil Treasury AS, menyusul langkah Federal Reserve menaikkan suku bunga awal bulan ini serta sinyal kemungkinan kenaikan lebih lanjut. Penurunan tersebut terjadi meskipun pasar sebagian besar telah mengantisipasi kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 4,60% oleh RBA pada hari Selasa—yang merupakan kenaikan suku bunga keempat tahun ini. Pasar memperkirakan adanya pengetatan kebijakan lebih lanjut sebesar sekitar 40 basis poin setelah hari Selasa. Perhatian juga tertuju pada data inflasi bulanan untuk bulan Agustus yang akan segera dirilis. Perkiraan tersebut berpusat pada kenaikan inflasi utama tahunan sebesar 4%, meningkat dari 3,5% pada bulan Juli, seiring dengan melonjaknya harga bensin, sementara inflasi inti tetap stabil di angka 3,6%. Harga minyak tetap tinggi karena ketidakpastian terus berlanjut mengenai apakah AS dan Iran dapat mencapai gencatan senjata dalam waktu dekat.
Pivot : 0,70208
R1 : 0,70357 S1 : 0,70030
R2 : 0,70535 S2 : 0,69881
R3 : 0,70684 S3 : 0,69703
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 157,300 – 158,000
Kondisi mata uang Yen terhadap mata uang Greenback kembali mengalami pelemahan. Saat ini mata uang Jepang ini melemah mendekati level 158, melepaskan sebagian keuntungan dari sesi sebelumnya akibat penguatan dolar dan tingginya imbal hasil Treasury yang terus menekan mata uang tersebut, di tengah kuatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve akan semakin memperketat kebijakan untuk mengendalikan inflasi. Kenaikan harga minyak juga memicu kekhawatiran inflasi sekaligus memberikan tekanan tambahan pada perekonomian Jepang yang bergantung pada minyak. Pada hari Jumat, yen sempat menguat 1% setelah Menteri Keuangan Satsuki Katayama mengungkapkan bahwa Presiden Donald Trump menyampaikan kekhawatiran terkait nilai tukar yen dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Sanae Takaichi. Katayama menegaskan kembali komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan mitranya dari AS, Scott Bessent, setelah Jepang dan AS melakukan intervensi pembelian yen terkoordinasi yang pertama sejak tahun 1998 pada akhir Juli lalu. Sementara itu, seorang mantan pejabat Bank of Japan menyatakan bahwa bank sentral tersebut dapat menaikkan suku bunga acuan untuk bulan kedua berturut-turut pada bulan Oktober, dengan alasan meningkatnya risiko inflasi.
Pivot : 157,239
R1 : 157,976 S1 : 156,630
R2 : 158,585 S2 : 155,893
R3 : 159,322 S3 : 155,284
GBPUSD
Opportunity : Bearish menuju : 1.3195 – 1.3168
Sesuai perkiraan, Pounds ditutup menguat pada perdagangan Senin kemarin. Mata uang Poundsterling berakhir naik terhadap dolar AS pada akhir pekan hari Jumat, terdukung melemahnya U.S Dollar. Pasangan mata uang GBP/USD berakhir naik 0,19% pada 1.3245. Poundsterling naik terdukung pelemahan dolar AS. Selain itu, harga minyak mentah yang turun pada hari Jumat terpicu kemungkinan dimulainya kembali perundingan AS-Iran menekan dolar AS. Namun, kenaikan Poundsterling tertahan oleh aksi jual obligasi global yang menjaga sentimen risk-off dan mendukung Dollar AS. Bank of England menahan suku bunga di level 3,75% pada 17 September dengan hasil pemungutan suara 6-3, dan tiga anggota memilih menaikkan suku bunga ke 4%. Pasar memperhitungkan peluang sekitar 80% untuk kenaikan suku bunga BoE pada November. Namun ketegangan AS-Iran yang kembali berlanjut di akhir pekan dapat menguatkan dolar AS dan menaikkan harga minyak, yang menjadi faktor penekan bagi Poundsterling, mengingat Inggris merupakan pengimpor energi. GBP berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan dibayangi oleh penguatan U.S Dollar.
Open : 1.3252 Pivot 1.3252
R1 : 1.3281 S1 : 1.3224
R2 : 1.3309 S2 : 1.3195
R3 : 1.3338 S3 : 1.3168
EURUSD
Opportunity : Bearish menuju 1.1333 – 1.1314
Mata uang Euro tertekan turun di tengah meningkatnya ketegangan Timur tengah. Setelah menguat di sesi sebelumnya, Euro kembali tertekan oleh kuatnya permintaan U.S Dollar. EUR/USD kembali melemah menuju area 1,1350 setelah kenaikan pada Jumat kehilangan momentum. Pasangan ini masih menghadapi tekanan ketika Dollar mempertahankan penguatan. Indeks dolar AS ditutup naik 0,22% pada 101,19. Selain itu, pelemahan pasar saham pada hari Senin mendorong permintaan akan likuiditas Dollar. Ditambah lagi, komentar hawkish dari Gubernur The Fed Cook turut mendukung Dollar, ia menyatakan bahwa pasar tenaga kerja AS tampaknya berada dalam posisi yang baik untuk menghadapi suku bunga yang lebih tinggi. EUR masih berpotensi untuk tertekan pada perdagangan hari ini yang akan dibayangi oleh penguatan U.S Dollar akibat meningkatnya ketegangan AS-Iran yang membuat harga minyak kembali naik. Para investor akan fokus pada data malam nanti yang akan rilis data CB Consumer Confidence dan JOLTs Job Openings Agustus AS.
Open : 1.1370 Pivot : 1.1371
R1 : 1.1390 S1 : 1.1353
R2 : 1.1409 S2 : 1.1333
R3 : 1.1228 S3 : 1.1314
USDCHF
Opportunity : Bullish menuju : 0.8354 – 0.8380
Swiss Franc terus tertekan oleh penguatan U.S Dollar, CHF ditutup melemah di level 0.8318 pada perdagangan Senin kemarin. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali menjadi perhatian pasar. Presiden AS Donald Trump menolak proposal Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Perkembangan tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap kelancaran pasokan energi global. Kenaikan harga minyak kemudian memperkuat tekanan inflasi. WTI sempat bergerak di atas 93 Dollar. Brent juga sempat mendekati US$100 per barel. Pergerakan minyak yang tinggi membuat pasar kembali mengaitkan risiko energi dengan kemungkinan pengetatan kebijakan moneter. Kondisi tersebut turut menopang Dollar karena investor cenderung mencari aset yang dianggap lebih defensif ketika risiko geopolitik meningkat. Namun, arah pasar tetap bergantung pada perkembangan konflik dan kondisi pasokan energi. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini, mengingat negara Swiss ketergantungan pada sumber daya energi untuk menopang perekonomiannya.
Open : 0.8306 Pivot : 0.8310
R1 : 0.8337 S1 : 0.8294
R2 : 0.8354 S2 : 0.8267
R3 : 0.8380 S3 : 0.8251
DXY
Opportunity: Bullish Range 101,100 – 101,400
Perlahan namun pasti, mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya mulai merangkak menguat. Tanda penguatan tersebut terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) yang mengalami kenaikan dan sentuh level 101,308. Kondisi Greenback saat ini tetap berada di dekat level tertinggi dua bulan karena kenaikan harga minyak memperkuat ekspektasi akan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut oleh Federal Reserve untuk mengendalikan inflasi dan meningkatnya permintaan aset aman (safe-haven) untuk dolar AS. Harga minyak naik setelah Presiden Donald Trump menolak proposal terbaru Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, sementara Teheran mengatakan tidak akan melonggarkan syarat-syaratnya untuk membuka kembali jalur air vital tersebut. Terkait kebijakan moneter, beberapa pejabat The Fed pekan lalu menyebutkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan pasar tenaga kerja yang kuat sebagai alasan perlunya kenaikan suku bunga tambahan. Presiden Federal Reserve Cleveland, Beth Hammack, mengatakan bahwa faktor-faktor ini, bersamaan dengan kekhawatiran atas utang pemerintah, berkontribusi pada kenaikan imbal hasil obligasi Treasury jangka panjang. Investor kini menantikan data indikator inflasi pilihan The Fed serta data ketenagakerjaan utama AS minggu ini untuk mendapatkan petunjuk tambahan mengenai prospek kebijakan moneter.
Pivot : 101,154
R1 : 101,328 S1 : 101,000
R2 : 101,482 S2 : 100,826
R3 : 101,656 S3 : 100,672
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish ke area 62,470
Indeks Nikkei 225 turun 0,8% menjadi di bawah 65.500, sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 1,4% menjadi 4.055 pada hari Selasa, memperpanjang kerugian dari sesi sebelumnya karena imbal hasil obligasi global naik di tengah ekspektasi bahwa inflasi yang didorong oleh energi akan memicu kebijakan moneter yang lebih ketat. Saham Jepang juga mengikuti penurunan semalam di Wall Street karena imbal hasil obligasi AS 10 tahun naik di atas 5,2%, sementara imbal hasil 30 tahun berada di 5,55%. Sementara itu, harga minyak kembali naik setelah pejabat Iran dilaporkan menyatakan keraguan tentang tercapainya kesepakatan sebelum pemilihan paruh waktu AS pada bulan November, menyusul penolakan Presiden Donald Trump terhadap proposal terbaru Teheran. Penurunan yang signifikan tercatat di antara saham-saham teknologi, keuangan, dan konsumen kelas berat, termasuk SoftBank Group (-2,1%), Mitsubishi UFJ (-2,5%), dan Toyota Motor (-2,7%).
Pivot : 64,048
R1 : 65,222 S1 : 63,357
R2 : 65,913 S2 : 62,183
R3 : 67,087 S3 : 61,492
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,420
Indeks Hang Seng turun 0,4%, atau 92 poin, menjadi 24.545 pada hari Selasa, karena investor tetap berhati-hati di tengah harga minyak yang lebih tinggi, imbal hasil obligasi global yang tinggi, dan terus melemahnya saham teknologi Tiongkok. Minyak mentah Brent naik 0,6% menjadi sekitar US$106 per barel di tengah kekhawatiran pasokan Timur Tengah yang berkelanjutan, memperkuat kekhawatiran inflasi dan suku bunga. Selain itu, kerugian semalam di Wall Street dengan imbal hasil obligasi 10 tahun naik di atas 5,2% dan imbal hasil obligasi 30 tahun mencapai sekitar 5,55%, menambah tekanan pada aset berisiko global. Sementara itu, saham teknologi Tiongkok daratan tetap berada di bawah tekanan setelah AS bergerak menuju pembatasan komponen buatan Tiongkok yang digunakan dalam pusat data AI, sementara ekuitas Tiongkok secara lebih luas juga terpengaruh oleh memudarnya optimisme setelah pertemuan Trump-Xi. Posisi hati-hati menjelang libur Hari Nasional Tiongkok juga membatasi selera risiko. Saham-saham yang mengalami penurunan signifikan antara lain Tencent (-1,2%), AIA (-0,5%), Lenovo (-0,7%), Xiaomi (-1,8%), dan Kingboard Laminates (-1,0%).
Pivot : 25,235
R1 : 25,315 S1 : 25,130
R2 : 25,420 S2 : 25,050
R3 : 25,550 S3 : 24,945
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 29,200| SL: 29,320 | TP: 28,950
Kontrak berjangka saham AS sedikit turun pada hari Selasa setelah indeks utama mengalami penurunan pada sesi sebelumnya, tertekan oleh kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Investor juga tetap fokus pada perkembangan geopolitik di tengah ketidakpastian yang berkelanjutan seputar negosiasi AS-Iran, meskipun Arab Saudi berhasil memulihkan aliran minyak melalui jalur pipa utama. Dalam perdagangan reguler pada hari Senin, Dow Jones turun 0,67%, S&P 500 turun 0,77%, dan Nasdaq Composite turun 0,92%. Kerugian tersebut terjadi karena imbal hasil obligasi pemerintah AS terus meningkat karena ekspektasi bahwa inflasi yang terus-menerus dapat mendorong Federal Reserve untuk memperketat kebijakan moneter lebih lanjut. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun bergerak di atas 5,2%, sementara imbal hasil 30 tahun berada di 5,55%. Investor kini menunggu data kepercayaan konsumen, lowongan pekerjaan, dan perputaran tenaga kerja pada hari Selasa untuk indikasi lebih lanjut tentang kesehatan ekonomi AS. Dalam berita perusahaan, AMD setuju untuk mengakuisisi World Labs dalam kesepakatan senilai $8,2 miliar.
Pivot : 29,905.75
R1 : 29,571.75 S1 : 29,113.75
R2 : 29,763.75 S2 : 28,655.75
R3 : 30,029.75 S3 : 28,655.75
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bearish selama di bawah 4.173 – 4.235, testing support 4.081 – 4.045
Harga emas bergerak di sekitar level US$4.100 per troy ounce pada perdagangan Selasa setelah sebelumnya mengalami penurunan tajam sekitar 4% pada sesi perdagangan sebelumnya. Pergerakan emas masih dibayangi oleh ketidakpastian terkait perkembangan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, sementara kenaikan harga minyak kembali meningkatkan kekhawatiran terhadap tekanan inflasi global.
Harga minyak yang tetap tinggi berpotensi memperbesar tekanan inflasi di Amerika Serikat, sehingga pasar semakin memperhitungkan kemungkinan Federal Reserve mempertahankan atau bahkan memperketat kebijakan moneternya. Kenaikan imbal hasil Treasury AS ke level tertinggi dalam beberapa tahun turut memberikan tekanan terhadap emas karena aset tersebut tidak memberikan imbal hasil. Kondisi tersebut membuat kenaikan yield obligasi meningkatkan opportunity cost bagi investor yang memegang emas.
Sentimen pasar juga dipengaruhi oleh ekspektasi terhadap kebijakan suku bunga Federal Reserve. Pasar saat ini memperkirakan sekitar 70% probabilitas terjadinya kenaikan suku bunga pada Oktober, setelah bank sentral AS sebelumnya melakukan kenaikan suku bunga pertamanya dalam tiga tahun. Perubahan ekspektasi tersebut menjadi salah satu faktor utama yang membatasi ruang penguatan harga emas dalam jangka pendek.
Selanjutnya, perhatian pasar akan tertuju pada sejumlah indikator ekonomi Amerika Serikat yang dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan moneter Federal Reserve. Data inflasi PCE yang dijadwalkan dirilis pada Rabu serta laporan nonfarm payrolls pada Jumat menjadi katalis penting bagi pergerakan emas. Data yang menunjukkan tekanan inflasi atau kondisi pasar tenaga kerja yang masih kuat berpotensi memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga dan memberikan tekanan tambahan terhadap harga emas. Sebaliknya, indikasi pelemahan ekonomi atau meredanya tekanan inflasi dapat mengurangi tekanan dari sisi kebijakan moneter..
Pivot : 4,173
R1 4,173 R2 4,235 R3 4,316
S1 4,081 S2 4.045 S3 3.996
Oil
Opportunity : Konsolidasi dengan bias bearish, berpotensi menguji kembali area support 91,20–88,68
Harga minyak mentah kembali menguat pada perdagangan Selasa dengan harga crude oil menembus level US$93 per barel. Kenaikan tersebut terjadi di tengah berlanjutnya ketidakpastian mengenai negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, yang untuk sementara lebih dominan memengaruhi sentimen pasar dibandingkan kabar mengenai kembali normalnya sebagian aliran minyak melalui jalur alternatif Arab Saudi.
Pasar minyak masih mencermati perkembangan hubungan AS-Iran, terutama terkait kemungkinan tercapainya kesepakatan yang dapat mengakhiri konflik dan membuka kembali Selat Hormuz. Pejabat Iran dilaporkan meragukan kemungkinan tercapainya kesepakatan sebelum pemilihan umum paruh waktu Amerika Serikat pada November. Sebelumnya, pembicaraan AS-Iran di New York hanya menghasilkan kemajuan terbatas, sementara Presiden Donald Trump menolak proposal terbaru dari Teheran terkait pembukaan kembali jalur strategis tersebut.
Ketidakpastian mengenai Selat Hormuz menjadi faktor penting bagi harga minyak karena jalur tersebut memiliki peran strategis dalam transportasi minyak global. Risiko gangguan yang berkepanjangan meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap pasokan energi, sehingga memberikan premi risiko geopolitik pada harga crude oil. Dalam kondisi tersebut, setiap perkembangan negatif dalam negosiasi AS-Iran berpotensi kembali mendorong harga minyak lebih tinggi.
Di sisi lain, terdapat perkembangan positif dari sisi pasokan. Arab Saudi dilaporkan telah memulihkan aliran minyak melalui jalur East-West Pipeline hingga sekitar 3,5 juta barel per hari setelah perbaikan terhadap infrastruktur tersebut selesai. Jalur ini menyediakan alternatif untuk mengangkut minyak tanpa harus melewati Selat Hormuz, sehingga secara teoritis dapat mengurangi sebagian risiko gangguan pasokan apabila ketegangan di kawasan tersebut berlanjut.
Presiden Trump juga dilaporkan mempertimbangkan kemungkinan pemberian keringanan sanksi kepada Iran serta pembukaan kembali dana yang dibekukan apabila terdapat kemajuan berarti dalam kesepakatan nuklir. Perkembangan tersebut menjadi faktor yang berpotensi membatasi kenaikan harga minyak apabila terealisasi karena dapat meningkatkan prospek pasokan minyak Iran ke pasar global. Namun, selama belum terdapat kesepakatan konkret dan ketidakpastian mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz masih tinggi, pasar tetap memberikan perhatian besar terhadap risiko gangguan pasokan.
Pivot: 96,04
R1 96,04 S1 91,20
R2 97,99 S2 88,68
R3 100,49 S3 85,89
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Selasa, 29 September 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Menakar Dampak Keputusan RBA Terhadap Pergerakan AUD
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Selasa, 29 September 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
