FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,68000 – 0,67500
Geliat pelemahan mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS masih terus berlanjut. Bahkan kondisi mata uang Australia saat ini mencapai level terendahnya sejak akhir Januari karena Dollar AS menguat di tengah meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve. Peluang kenaikan suku bunga Fed sebesar setengah poin persentase pada bulan Desember meningkat tajam setelah inflasi AS meningkat lebih dari yang diperkirakan pada bulan Oktober dan para pembuat kebijakan mengisyaratkan kesediaan untuk memperketat kebijakan secara lebih agresif. Sebaliknya, data perumahan yang lemah dan penurunan signifikan dalam kepercayaan konsumen dan bisnis di Australia mendorong para pedagang untuk sebagian besar mengesampingkan kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Reserve Bank of Australia pada bulan Desember. Setelah bank sentral menaikkan suku bunga lima kali tahun ini, yang membawa suku bunga acuan ke level tertinggi dalam delapan belas tahun sebesar 4,85%, pasar sekarang mengimplikasikan probabilitas 82% bahwa suku bunga telah mencapai puncaknya, dengan penurunan suku bunga seperempat poin sepenuhnya diperhitungkan pada akhir tahun 2027. Sementara itu, aksi jual yang lebih luas di pasar ekuitas global menambah tekanan pada dolar Australia yang sensitif terhadap risiko.
Pivot: 0,68199
R1: 0,68424 S1: 0,67850
R2: 0,68773 S2: 0,67625
R3: 0,68998 S3: 0,67276
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 159,800 – 160,400
Semakin terjelembab cukup dalam mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS terus mewarnai pergerakan market. Bahkan saat ini Yen diperdagangkan sudah sentuh level psikologis penting 160, setelah merosot selama dua sesi berturut-turut dan jatuh ke level terlemahnya dalam lebih dari dua bulan, membuka peluang untuk intervensi mata uang. Pejabat mata uang tertinggi Jepang, Atsushi Mimura, memperingatkan agar tidak mengabaikan peristiwa musim panas ini, ketika otoritas Jepang dan AS bersama-sama melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk memperkuat yen. Penurunan baru-baru ini didorong oleh penguatan dolar secara luas di tengah meningkatnya ekspektasi akan laju kenaikan suku bunga Fed yang lebih cepat, menyusul data inflasi AS yang panas dan komentar yang semakin agresif dari para pejabat Fed. Sementara itu, data domestik menunjukkan bahwa harga produsen Jepang meningkat 7,1% pada bulan Oktober, melebihi ekspektasi pasar sebesar 6,5% dan meningkat dari kenaikan 6,8% pada bulan September. Angka-angka tersebut memperkuat ekspektasi akan kebijakan moneter yang lebih ketat dari BOJ, yang juga secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga bulan depan dan melanjutkan siklus pengetatan nya hingga tahun depan.
Pivot: 159,726
R1: 160,151 S1: 159,416
R2: 160,461 S2: 158,991
R3: 160,886 S3: 158,681
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3185 – 1.3149
Poundsterling tetap berada di bawah tekanan dan mendekati titik terendahnya sejak pertengahan Oktober pada perdagangan hari Kamis kemarin meski data PDB Inggris menggembirakan. Data dari ONS menunjukkan ekonomi Inggris tumbuh sebesar 0,7% pada kuartal ketiga, meningkat dari 0,5% pada kuartal sebelumnya dan sesuai dengan ekspektasi. Data yang tangguh ini memperkuat ekspektasi akan pengetatan kebijakan lebih lanjut oleh Bank of England; pasar mengantisipasi kenaikan suku bunga tambahan sebelum akhir tahun serta kenaikan lanjutan pada bulan Maret. Namun U.S Dollar bertambah kuat yang mendapat dukungan dari ekspektasi pengetatan kebijakan lebih lanjut oleh Federal Reserve. Indeks Dollar AS ditutup naik sekitar 0,26% ke 103,17, tertinggi dalam 19 bulan. U.S Dollar menguat terhadap ketujuh mata uang utama karena pasar semakin yakin The Fed akan menaikkan suku bunga lagi pada pertemuan 8-9 Desember. Peluang kenaikan 25 basis poin pada Desember mencapai sekitar 94%. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini mengingat kuatnya akan permintaan mata-uang U.S Dollar akibat sifat hawkish the Fed.
Open: 1.3232 Pivot: 1.3246
R1: 1.3271 S1: 1.3210
R2: 1.3307 S2: 1.3185
R3: 1.3332 S3: 1.3149
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1010 – 1.0975
EUR berakhir turun pada perdagangan hari Kamis kemarin, tertekan penguatan U.S Dollar yang didorong ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Pasangan mata uang EUR/USD ditutup turun 0,3% pada 1.1055, level terendah sejak April 2025. Euro menembus level terendah tahun ini di 1.1104 yang disentuh pada 29 Oktober. Pelemahan mata uang Euro dipicu penguatan dolar AS. Indeks Dollar AS naik sekitar 0,2% ke 103,17, level tertinggi sejak April 2025, dan dolar AS menguat terhadap tujuh mata uang utama lainnya. Imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun naik di atas 5%. Penguatan U.S Dollar hampir sepenuhnya didorong ekspektasi kebijakan The Fed. U.S Dlolar juga tertopang komentar pejabat The Fed Hammack dan permintaan aset aman akibat jatuhnya saham Nvidia. Euro tidak banyak terbantu pernyataan Presiden ECB Lagarde pada hari Kamis. Euro kini sulit mendapat pembeli setelah keluar dari kisaran 1.1115-1.1261 yang bertahan sejak awal November. Kesenjangan kebijakan moneter masih menekan Euro. Pasar menilai kenaikan suku bunga The Fed pada pertemuan 8-9 Desember hampir pasti, dengan kisaran saat ini 3,75%-4,00%, sedangkan suku bunga deposito ECB berada di 2,50%. Sore nanti akan dirilis pernyataan Presiden ECB dan pejabat ECB. Juga akan dirilis data GDP Growth Rate Q3 Zona Euro yang secara bulanan diindikasikan menurun, namun secara tahunan diindikasikan meningkat.
Open: 1.1051 Pivot: 1.1067
R1: 1.1089 S1: 1.1032
R2: 1.1124 S2: 1.1010
R3: 1.1146 S3: 1.0975
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8392 – 0.8422
Sesuai perkiraan, Swiss Franc masih dalam tekanan U.S Dollar pada perdagangan Kamis kemarin. Indeks Dollar AS ditutup naik sekitar 0,26% ke 103,17, tertinggi dalam 19 bulan. Dollar AS menguat terhadap ketujuh mata uang utama karena pasar semakin yakin The Fed akan menaikkan suku bunga lagi pada pertemuan 8-9 Desember. Peluang kenaikan 25 basis poin pada Desember mencapai sekitar 94%. Klaim Pengangguran Mingguan AS naik ke 200.000 untuk pekan yang berakhir 7 November, di atas perkiraan 195.000 dan 191.000 pada pekan sebelumnya. Meski demikian, klaim masih berada di dekat level terendah sejak akhir 1960-an. Klaim berkelanjutan turun 20.000 ke 1,697 juta. Data tersebut menunjukkan tidak ada tekanan berarti pada pasar tenaga kerja, sehingga tidak mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini akibat tekanan mata-uang U.S Dollar.
Open: 0.8340 Pivot: 0.8342
R1: 0.8372 S1: 0.8322
R2: 0.8392 S2: 0.8292
R3: 0.8422 S3: 0.8272
DXY
Opportunity: Bullish Range 103,100 – 103,500
Penguatan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus berlanjut. Bahkan keperkasaan tersebut terlihat pada Indeks Dollar (DXY) yang terus melonjak naik dan sentuh level tertinggi hariannya pada level 103,242. Penguatan Dollar AS naik lebih dari 1% selama dua sesi sebelumnya, mencapai level tertinggi sejak April 2025 di tengah meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve lebih lanjut. Reli tersebut didukung oleh data inflasi Oktober yang berada di atas perkiraan pasar, bersamaan dengan pernyataan yang semakin agresif dari para pembuat kebijakan Fed. Gubernur Fed Christopher Waller memperingatkan bahwa kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin pada bulan Desember mungkin diperlukan, sementara Presiden Fed Dallas Lorie Logan mendukung setidaknya dua kenaikan tambahan sebesar 25 basis poin karena tekanan inflasi terus meningkat. Saat ini, pasar memperkirakan probabilitas kenaikan suku bunga bulan depan sekitar 91%, dengan investor juga memperhitungkan kemungkinan pengetatan lebih lanjut pada bulan Januari dan berpotensi pada bulan April. Perhatian kini beralih ke data klaim pengangguran awal dan penjualan rumah yang sudah ada pada hari Kamis untuk mendapatkan wawasan tambahan tentang tren inflasi, kondisi pasar tenaga kerja, dan prospek ekonomi yang lebih luas.
Pivot: 103,074
R1: 103,348 S1: 102,907
R2: 103,515 S2: 102,633
R3: 103,789 S3: 102,466
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 67,031
Indeks Nikkei 225 naik 1,5% menjadi di atas 61.700 pada hari Jumat, mencatatkan kenaikan dalam empat dari lima sesi terakhir dan membuat indeks naik lebih dari 7% untuk minggu ini, kinerja mingguan terkuatnya sejak Juni. Saham Jepang pulih dari kerugian hari Kamis karena investor menilai kembali implikasi yang lebih luas dari perubahan kepemimpinan Nvidia untuk sektor kecerdasan buatan. CEO Nvidia Jensen Huang mengundurkan diri setelah laporan perselingkuhan, dengan CFO Colette Kress mengambil alih peran CEO sementara. Sementara itu, pelaku pasar mengantisipasi IPO Anthropic yang sangat dinantikan minggu depan, yang telah menarik pesanan setara dengan sekitar enam kali lipat saham yang tersedia, menyoroti permintaan investor yang kuat untuk perusahaan AI tersebut. Saham teknologi dan terkait AI memimpin pemulihan pasar, termasuk Kioxia Holdings (2,8%), Advantest (6,4%), Tokyo Electron (2,9%), Lasertec (2,9%), dan Ibiden Co (2,5%).
Pivot: 65,887
R1: 66,893 S1: 65,303
R2: 67,477 S2: 64,297
R3: 68,483 S3: 63,713
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,217
Indeks Hang Seng turun 1,3%, atau 307 poin, dan ditutup pada 24.009 pada hari Kamis, memperpanjang kerugian untuk sesi kedua berturut-turut karena pelemahan di sektor teknologi, ritel, dan keuangan membebani pasar. Sentimen teknologi tertekan oleh penurunan 8% saham Nvidia dalam perdagangan setelah jam kerja AS menyusul laporan Wall Street Journal bahwa produsen chip tersebut sedang bersiap untuk memecat CEO Jensen Huang, yang menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakpastian kepemimpinan dan menambah volatilitas pada sektor AI global. Alibaba turun hingga 5% intraday karena memajukan rencana untuk memisahkan anak perusahaan semikonduktornya, T-Head, sementara CK Hutchison turun lebih dari 4% setelah laporan bahwa mereka telah menunda rencana untuk pencatatan ganda AS Watson. Selain itu, pasar IPO Hong Kong menunjukkan tanda-tanda kehilangan momentum, dengan keenam perusahaan yang melakukan pencatatan minggu ini menetapkan harga saham mendekati batas bawah kisaran yang dipasarkan di tengah lemahnya permintaan institusional. Saham-saham lain yang mengalami penurunan signifikan antara lain Tencent (-2,6%), Z.AI Co. (-9,1%), MinixMax (-7,8%), dan Kuaishou (-5,3%).
Pivot: 24,408
R1: 24,558 S1: 24,120
R2: 24,846 S2: 23,970
R3: 24,996 S3: 23,682
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 28,853 | SL: 28,952 | TP: 28,250
Kontrak berjangka saham AS bergerak naik pada hari Jumat karena tekanan jual pada saham Nvidia mereda setelah pengunduran diri CEO Jensen Huang di tengah skandal yang sedang berlangsung. Kontrak berjangka yang terkait dengan Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq 100 naik antara 0,2% dan 0,6%. Dalam perdagangan setelah jam kerja, saham Nvidia naik lebih dari 1%, pulih dari kerugian hari Kamis karena investor mengevaluasi potensi transisi kepemimpinan di perusahaan pembuat chip tersebut, dengan CFO Colette Kress mengambil peran sebagai CEO sementara. Indeks utama Wall Street berakhir lebih rendah pada hari Kamis, dengan Dow turun 0,36%, sementara S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing turun 0,35% dan 0,39%. Investor sekarang menantikan laporan PPI Oktober untuk indikasi lebih lanjut tentang tekanan inflasi. Angka inflasi konsumen yang lebih tinggi dari perkiraan, ditambah dengan komentar agresif dari pejabat Federal Reserve, telah memperkuat ekspektasi bahwa suku bunga dapat dinaikkan lebih agresif.
COMMODITY ZONE BY NITRA
GOLD
Opportunity: bearish menuju 3760.86 jika harga mampu bertahan dibawah pivot 3908.98
Pasar emas masih terus dibayangi tekanan jual yang cukup dalam. Pada perdagangan Kamis (12/11), XAUUSD kembali melemah sekitar 2,8% dan ditutup di level 3.874,01 per troy ons, setelah sempat bergerak fluktuatif di rentang 3.852,40 hingga 4.000,52. Ini menjadi penurunan harian ketiga berturut-turut, membuat emas terakumulasi merosot hingga 6,5% hanya dalam tiga sesi terakhir dari penutupan 9 November di 4.144,95. Sempat dibuka di dekat level 3.993, laju penguatan emas langsung tertahan tepat di bawah level psikologis 4.000 sebelum akhirnya terdorong hingga menembus area support 3.870 yang merupakan titik terendah akhir Oktober lalu. Secara teknikal, pergerakan harga kini berada di bawah seluruh kurva rata-rata bergerak utamanya (SMA 20 di 4.036, SMA 50 di 4.164, dan SMA 200 di 4.445), mempertegas posisi emas yang sudah terkoreksi sekitar 31% dari rekor puncaknya di 5.597 pada 29 Januari 2026. Meskipun indikator RSI 14-hari yang berada di level 42,9 mencerminkan dominasi tekanan jual yang kuat, posisinya belum menyentuh area jenuh jual (oversold). Kondisi ini membuka ruang pelemahan lebih lanjut, dengan potensi pergerakan harian yang tetap lebar mengingat rata-rata rentang harian (ATR) saat ini berada di kisaran 97 dolar AS.
Dari sisi fundamental untuk perdagangan Jumat (13/11), katalis utama penekan harga emas datang dari rilis data inflasi konsumen (CPI) AS bulan Oktober yang tumbuh lebih panas dari ekspektasi. CPI bulanan tercatat naik 0,4% (dibanding konsensus 0,3%), sementara CPI Inti naik 0,3% (dibanding proyeksi 0,2%). Lonjakan inflasi ini melambungkan indeks dolar AS ke level tertinggi dalam 19 bulan terakhir. Pada saat yang sama, pasar kini memperhitungkan probabilitas sekitar 89% hingga 91% bagi Bank Sentral AS (The Fed) untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan Desember mendatang, bahkan menyisakan peluang untuk kenaikan hingga 50 basis poin. Sikap hawkish para pejabat The Fed—seperti pernyataan Presiden Fed Chicago Austan Goolsbee yang menyebut tingkat inflasi saat ini berada pada posisi yang “tidak nyaman”—makin menggerus daya tarik emas sebagai aset tanpa imbal hasil (non-yielding asset).
Fokus pasar malam ini tertuju pada rilis data Indeks Harga Produsen (PPI) AS pukul 20.30 WIB. Angka PPI yang lebih rendah dari perkiraan berpotensi menahan keperkasaan dolar sekaligus memicu rebound teknis bagi emas. Sebaliknya, jika data PPI kembali mengkonfirmasi tingginya inflasi, ekspektasi pengetatan suku bunga akan makin solid dan berisiko menyeret harga emas masuk ke area 3.800-an. Dalam jangka menengah, aksi borong bank sentral global yang tercatat mencapai 675 ton sepanjang tahun ini serta eskalasi risiko geopolitik di Timur Tengah masih menopang harga, meski dinilai belum cukup kuat untuk membendung tekanan apresiasi dolar AS dan ekspektasi suku bunga tinggi dalam jangka pendek.
Pivot: 3.908,98
R1: 3.965,55 S1: 3.817,43
R2: 4.057,10 S2: 3.760,86
R3: 4.113,67 S3: 3.669,31
OIL
Opportunity: bullish menuju level harga 90.18
Di pasar komoditas energi, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) berhasil membukukan rebound pada perdagangan Kamis (12/11). Harga ditutup menguat 2,8% ke level 88,76 dolar AS per barel—sejalan dengan harga penyelesaian (settlement) kontrak pengiriman Desember di 88,74 dolar AS—setelah bergerak di rentang harian 85,14 hingga 89,08. Aksi beli ini terjadi setelah WTI sempat menyentuh level terendah dua bulannya di 83,83 pada sesi 10 November. Meski menguat, pergerakan WTI secara garis besar masih dalam tren koreksi tajam usai merosot 15% dalam dua pekan terakhir dari level 104,94 (30/10), serta masih terpaut jauh dari puncak ekstrem 119,38 pada 9 Maret lalu. Posisi harga saat ini bertahan di atas SMA 5 (87,77), namun masih berada di bawah garis SMA 10 (91,41) dan SMA 20 (95,80). Indikator RSI 14-hari yang berada di level 27 mengindikasikan kondisi oversold, memberikan peluang teknis bagi harga untuk melanjutkan pembalikan arah (corrective bounce), didukung nilai ATR di kisaran 4,5 dolar AS yang menunjukkan tingkat volatilitas harian masih cukup tinggi.
Menjelang akhir pekan, pergerakan harga minyak mentah terjepit di antara dua sentimen yang bertolak belakang. Penopang utama berasal dari memanasnya tensi geopolitik setelah Garda Revolusi Iran mengonfirmasi serangan terhadap dua kapal tangker di Selat Hormuz. Sentimen ini dipertegas oleh pernyataan Presiden Donald Trump yang mengisyaratkan ketidaktertarikannya untuk mencapat kesepakatan dengan Iran, sehingga meredam harapan de-eskalasi konflik di kawasan tersebut.
Namun di sisi lain, potensi kenaikan harga tertahan oleh rilis data Badan Informasi Energi AS (EIA)—yang sempat tertunda akibat libur Veterans Day—dengan mencatat lonjakan stok minyak mentah AS sebesar 4,66 juta barel, berbanding terbalik dari perkiraan pasar yang memproyeksikan penurunan 1,1 juta barel. Penguatan stok ini juga diikuti oleh kenaikan persediaan bensin dan distilat, senada dengan estimasi API yang sebelumnya melaporkan akumulasi stok hingga 9 juta barel. Dari sisi suplai, produksi harian AS merambat naik ke kisaran 14,01 juta barel per hari di tengah terus meningkatnya output negara-negara anggota OPEC+, yang berisiko memicu penumpukan pasokan global pada kuartal IV-2026 sesuai proyeksi EIA. Penguatan dolar AS dan prospek suku bunga tinggi turut menjadi pembatas bagi laju permintaan komoditas ini. Dengan kondisi pasar yang sangat sensitif terhadap headlines, pergerakan WTI hari ini diproyeksikan akan sangat bergantung pada rilis data PPI AS serta perkembangan konfirmasi insiden di Selat Hormuz, di mana premi risiko geopolitik dapat melonjak atau menguap sewaktu-waktu.
Pivot: 87,66
R1: 90,18 S1: 86,24
R2: 91,60 S2: 83,72
R3: 94,12 S3: 82,30
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jumat, 13 November 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Membaca Sinyal Inflasi AS Melalui Data PPI
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jumat, 13 November 2026 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : YouTube & Zoom TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
