FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,69700 – 0,69200
Kondisi mata uang Dollar Australia terhadap mata uang Greenback terus dibayangi dengan pelemahan. Bahkan saat ini Aussie tertekan oleh Dollar AS yang lebih kuat karena harga minyak yang lebih tinggi dan ketegangan perdagangan yang kembali meningkat memicu kekhawatiran inflasi. Harga minyak mentah Brent naik di atas $100 per barel setelah serangan Houthi terhadap kapal tanker minyak Saudi di Laut Merah, sementara Presiden Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan lebih lanjut terhadap Iran. Pemberlakuan tarif baru AS terhadap barang-barang dari 60 mitra dagang menambah kekhawatiran inflasi, memperkuat ekspektasi bahwa suku bunga dapat tetap tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Penguatan Dollar AS menghapus keuntungan yang diperoleh Aussie setelah data pekerjaan domestik melampaui perkiraan, sementara kenaikan harga minyak juga memperkuat alasan untuk kenaikan suku bunga lagi oleh Reserve Bank of Australia. Saat ini para pelaku pasar mengindikasikan peluang 40% bahwa RBA akan menaikkan suku bunga acuan 4,35% pada Agustus nanti, naik dari hanya 10% beberapa minggu yang lalu, dengan kemungkinan kenaikan pada November hampir sepenuhnya diperhitungkan. Para pelaku pasar kini menantikan data inflasi kuartal kedua yang akan dirilis Rabu lusa untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai prospek kebijakan.
Pivot : 0,69827
R1 : 0,70038 S1 : 0,69451
R2 : 0,70414 S2 : 0,69240
R3 : 0,70625 S3 : 0,68864
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 163,800 – 164,500
Nasib mata uang Yen terhadap mata uang Dollar AS semakin tak berdaya. Bahkan Yen sudah mencapai titik terendah baru lebih dari 40 tahun, karena intervensi verbal berulang tentang kemungkinan intervensi gagal untuk menahan pelemahan mata uang tersebut di tengah penguatan Dollar AS secara luas. Para pelaku pasar mengabaikan pernyataan Menteri Keuangan Jepang bahwa pemerintah siap mengambil tindakan tegas di pasar valuta asing jika diperlukan, serta laporan bahwa para pejabat BOJ terbuka terhadap laju kenaikan suku bunga yang lebih cepat daripada yang diperkirakan pasar. Kekhawatiran atas kebijakan fiskal PM Sanae Takaichi juga membebani mata uang, sementara meningkatnya ketegangan AS-Iran telah memicu kekhawatiran tentang ekonomi Jepang mengingat ketergantungannya yang besar pada energi impor, membuat Yen rentan terhadap biaya bahan bakar yang lebih tinggi. Sementara itu, inflasi utama Jepang naik ke level tertinggi enam bulan pada bulan Juni, mendukung argumen untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut. Yen telah jatuh 0,9% selama pekan lalu, berada di jalur untuk kinerja mingguan terburuknya sejak Mei lalu.
Pivot : 163,804
R1 : 163,975 S1 : 163,681
R2 : 164,098 S2 : 163,510
R3 : 164,269 S3 : 163,387
GBPUSD
Opportunity : Bullish menuju : 1.3371 – 1.3394
Pounds ditutup sedikit menguat pada akhir perdagangan pekan kemarin. Pounds menguat setelah AS menangguhkan serangan terhadap Iran untuk malam kedua berturut-turut, meredakan kekhawatiran atas gangguan pasokan di Timur Tengah setelah konflik yang meningkat selama beberapa minggu. Jeda tersebut dimulai pada Jumat malam tanpa pengumuman resmi apa pun, sementara Teheran mengatakan telah menghentikan operasi militer balasannya dan terlibat dalam pembicaraan dengan Oman mengenai Selat Hormuz. Meredanya ketegangan militer AS-Iran di Timur Tengah dapat menurunkan harga minyak dan menurunkan permintaan safe haven dolar AS. GBP/USD diperdagangkan di sekitar 1,3325 menjelang keputusan kebijakan moneter BoE pada Kamis. Bank sentral Inggris diperkirakan mempertahankan suku bunga di level 3,75%. Setelah pengumuman tersebut, Andrew Bailey dijadwalkan memberikan konferensi pers yang akan menjadi perhatian pelaku pasar. GBP berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini seiring meredanya ketegangan konflik AS-Iran.
Open : 1.3340 Pivot 1.3323
R1 : 1.3346 S1 : 1.3297
R2 : 1.3371 S2 : 1.3274
R3 : 1.3394 S3 : 1.3249
EURUSD
Opportunity : Bullish menuju 1.1414 – 1.1428
Mata uang Euro berakhir turun pada akhir pekan hari Jumat. Pasangan mata uang EUR/USD berakhir turun 0,06% pada 1.1371. Namun Euro mendapat dukungan setelah imbal hasil obligasi pemerintah Jerman 10 tahun pada Kamis sedikit naik ke level tertinggi baru dalam 15 tahun, yang menggambarkan dampak kenaikan harga minyak dan kekhawatiran inflasi. ECB pada pertemuan kebijakannya pada Kamis mempertahankan suku bunga deposito utamanya tidak berubah di 2,25%, sesuai dengan ekspektasi pasar. Bank Sentral Eropa (ECB) mengatakan bahwa mereka mempertahankan suku bunga tidak berubah, menunggu data lebih lanjut untuk menentukan apakah kenaikan suku bunga tambahan diperlukan untuk mengatasi prospek inflasi. Namun, Presiden ECB Christine Lagarde mengatakan, “Risiko terhadap prospek inflasi cenderung meningkat.”Pada akhir pekan, AS menangguhkan serangan terhadap Iran untuk malam kedua berturut-turut, meredakan kekhawatiran atas gangguan pasokan di Timur Tengah setelah konflik yang meningkat selama beberapa minggu. Jeda tersebut dimulai pada Jumat malam tanpa pengumuman resmi apa pun, sementara Teheran mengatakan telah menghentikan operasi militer balasannya dan terlibat dalam pembicaraan dengan Oman mengenai Selat Hormuz. Meredanya ketegangan militer AS-Iran di Timur Tengah dapat menurunkan harga minyak dan menurunkan permintaan safe haven dolar AS. Sore nanti akan dirilis data Ifo Business Climate Juli Jerman yang diindikasikan meningkat.
Open : 1.1388 Pivot : 1.1378
R1 : 1.1392 S1 : 1.1356
R2 : 1.1414 S2 : 1.1342
R3 : 1.1428 S3 : 1.1319
USDCHF
Opportunity : Bearish menuju : 0.8140 – 0.8128
Swiss Franc ditutup melemah pada perdagangan Jumat kemarin. Pelemahan mata-uang Swiss Franc terjadi ditengah meredanya ketegangan konflik Timur-tengah setelah AS menangguhkan serangan terhadap Iran untuk malam kedua berturut-turut, meredakan kekhawatiran atas gangguan pasokan di Timur Tengah setelah konflik yang meningkat selama beberapa minggu. Jeda tersebut dimulai pada Jumat malam tanpa pengumuman resmi apa pun, sementara Teheran mengatakan telah menghentikan operasi militer balasannya dan terlibat dalam pembicaraan dengan Oman mengenai Selat Hormuz. Meredanya ketegangan militer AS-Iran di Timur Tengah dapat menurunkan harga minyak dan menurunkan permintaan safe haven dolar AS. CHF berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan berkurangnya permintaan Dollar AS sebagai safe haven.
Open : 0.8160 Pivot : 0.8172
R1 : 0.8193 S1 : 0.8160
R2 : 0.8202 S2 : 0.8140
R3 : 0.8225 S3. : 0.8128
DXY
Opportunity: Bullish Range 101,400 – 100,700
Geliat pergerakan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya tetap bertahan pada level terkuatnya. Meski sempat tertekan sejenak dari level tertingginya yang pernah disentuh. Hal tersebut terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) yang tetap berada di level 101,5xx. Kondisi mata uang Greenback ini sempat menghentikan reli yang mencapai puncaknya di level tertinggi satu bulan, karena sedikit penurunan harga energi melemahkan spekulasi yang berkembang bahwa Federal Reserve dapat menaikkan suku bunga bulan ini. Namun, indeks tersebut tetap hanya berjarak 0,3% dari level tertinggi 15 bulan yang dicapai pada akhir Juni di tengah konsensus yang berkelanjutan bahwa bank sentral masih akan menaikkan suku bunga tahun ini. Kekhawatiran inflasi energi kembali naik setelah eskalasi perang antara AS dan Iran mengakibatkan blokade bagi kapal tanker energi di Teluk Persia dan Laut Merah, yang menaikkan harga minyak dan bahan bakar. Risiko inflasi tersebut dikombinasikan dengan data ekonomi yang kuat, memberikan ruang untuk kenaikan suku bunga. Data PMI dari S&P menunjukkan bahwa aktivitas sektor swasta tumbuh paling pesat tahun ini. Selain itu, klaim pengangguran awal turun paling banyak dalam hampir 6 dekade pekan lalu, mengkonsolidasikan momentum kuat pasar tenaga kerja.
Pivot : 101,414
R1 : 101,580 S1 : 101,298
R2 : 101,696 S2 : 101,132
R3 : 101,862 S3 : 101,016
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish ke area 60,115
Indeks Nikkei 225 naik 0,2% menjadi di atas 64.700, sementara Indeks Topix yang lebih luas naik 0,6% menjadi 4.035 pada hari Senin, memulihkan sebagian kerugian sesi sebelumnya karena harga minyak turun tajam setelah AS menahan diri untuk tidak menyerang Iran pada akhir pekan, sementara Teheran juga menangguhkan operasi pembalasannya. Jepang tetap sangat bergantung pada impor minyak Timur Tengah, membuat ekonominya sangat sensitif terhadap gangguan pasokan dan fluktuasi harga minyak mentah. Di dalam negeri, peringkat persetujuan untuk Perdana Menteri Sanae Takaichi menurun karena langkah-langkah pemerintah untuk mengurangi inflasi terus gagal memenuhi harapan rumah tangga. Di antara saham-saham individual, kenaikan yang signifikan terlihat dari Mitsubishi UFJ (0,9%), SUMCO Corp (6%), Nintendo (4,1%), Toyota Motor (1,6%), dan Fast Retailing (1%). Sementara itu, saham teknologi diperdagangkan beragam setelah aksi jual saham teknologi di Wall Street pada hari Jumat di tengah meningkatnya kekhawatiran atas pengeluaran besar-besaran untuk AI.
Pivot : 62,026
R1 : 63,068 S1 : 60,773
R2 : 64,321 S2 : 59,731
R3 : 66,616 S3 : 57,436
HANGSENG
Opportunity: Menguji support ke area: 25,434
Indeks Hang Seng turun 1,0%, atau 248 poin, dan ditutup pada 24.963 pada hari Jumat, mengembalikan sebagian dari keuntungan sesi sebelumnya karena melonjaknya harga minyak dan ketegangan geopolitik yang kembali meningkat meredam sentimen investor. Minyak mentah Brent naik di atas $100 per barel untuk pertama kalinya dalam dua bulan setelah serangan Houthi yang intensif terhadap kapal-kapal di Laut Merah meningkatkan kekhawatiran pasokan, sementara ancaman Presiden Donald Trump untuk memperluas serangan terhadap Iran menambah ketidakpastian pasar. Suasana penghindaran risiko diperkuat oleh aksi jual yang dipimpin oleh sektor teknologi di Wall Street dan imbal hasil obligasi pemerintah AS yang lebih tinggi, yang memicu ekspektasi bahwa Federal Reserve dapat mempertahankan suku bunga tinggi untuk waktu yang lebih lama. Membatasi penurunan tersebut, bank sentral China menyuntikkan likuiditas terbesar ke dalam sistem keuangan dalam lima bulan melalui fasilitas pinjaman jangka menengahnya, meningkatkan harapan akan dukungan kebijakan lebih lanjut untuk pertumbuhan ekonomi. Saham-saham yang mengalami penurunan signifikan antara lain Tencent (-2,4%), Lenovo (-1,1%), AIA (-0,6%), Meituan (-0,7%), dan Kingboard Laminates (-7,3%).
Pivot : 25,870
R1 : 26,094 S1 : 25,448
R2 : 26,516 S2 : 25,224
R3 : 27,162 S3 : 24,578
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 29,737| SL: 29,840 | TP: 28,500
Kontrak berjangka saham AS bergerak naik pada hari Senin karena harga minyak turun tajam setelah AS menahan diri dari menyerang Iran selama akhir pekan, sementara Teheran juga menangguhkan serangan balasannya. Jeda tersebut menyusul hampir dua minggu konflik yang meningkat, meskipun Houthi yang didukung Iran di Yaman mengklaim serangan terhadap fasilitas Arab Saudi di sepanjang Laut Merah, membuat pasar waspada terhadap risiko gangguan pasokan lebih lanjut. Investor juga bersiap untuk minggu yang sibuk dengan laporan pendapatan perusahaan dan pertemuan kebijakan Federal Reserve yang akan datang. Hasil kuartalan diharapkan dari perusahaan teknologi raksasa termasuk Apple, Microsoft, dan Meta Platforms, bersama dengan perusahaan besar seperti Visa, Exxon Mobil, Starbucks, Ford, dan PayPal. Di bidang kebijakan, Fed secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada hari Rabu sebelum menaikkannya pada bulan September, meskipun beberapa pelaku pasar percaya bank sentral dapat bertindak sesegera mungkin pada pertemuan minggu ini.
Pivot : 29,057.92
R1 : 29,889.08 S1 : 28,291.17
R2 : 30,676.17 S2 : 27,439.67
R3 : 32,294.42 S3 : 25,821.42
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Area gap di kisaran 4.050–4.085 menjadi level krusial. Selama harga mampu bertahan di atas area tersebut, peluang kenaikan masih terbuka dengan target menguji area resistance di 4.140–4.141.
Harga emas naik sekitar 1% mendekati level $4.100 per ons pada hari Senin, menjauh dari titik terendah sembilan bulan terakhir. Penguatan ini terjadi seiring anjloknya harga minyak dunia menyusul jeda dalam eskalasi militer antara Amerika Serikat dan Iran selama akhir pekan, yang meredakan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global dan tekanan inflasi. AS dilaporkan menghentikan kampanye serangannya terhadap Iran yang telah berlangsung hampir dua minggu, terhitung sejak akhir hari Jumat, tanpa disertai pengumuman resmi. Di sisi lain, Teheran menyatakan telah menghentikan serangan balasannya dan tengah menjalin komunikasi dengan Oman terkait situasi di Selat Hormuz.
Sebelumnya, harga emas sempat tertekan dalam beberapa pekan terakhir akibat memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah, terutama setelah gangguan pasokan meluas dari Selat Hormuz hingga ke kawasan Laut Merah. Sementara itu, perhatian pasar kini mulai beralih ke pertemuan kebijakan Bank Sentral AS (The Fed) pekan ini. Konsensus pasar memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga acuan pada pertemuan hari Rabu, dengan potensi kenaikan suku bunga baru terealisasi pada bulan September. Meski demikian, sebagian pelaku pasar menilai ada kemungkinan The Fed mengambil langkah lebih cepat pada pertemuan pekan ini, sebagai respons atas tekanan inflasi yang kembali meningkat.
Pivot : 4.042
R1 4.104 R2 4.141 R3 4.186
S1 4.042 S2 4.019 S3 3.983
Oil
Opportunity : Meski mengalami koreksi, harga masih mampu bertahan di atas level support SMA 50. Selama support tersebut tetap terjaga, tren naik masih belum patah dan berpeluang rebound untuk menutup gap di kisaran 88,00.
Harga minyak mentah anjlok tajam hingga 7% menuju level $83 per barel pada hari Senin, meski sebagian kerugian berhasil dipangkas menjelang penutupan perdagangan. Pelemahan harga ini dipicu oleh keputusan AS untuk kembali menahan diri dari serangan terhadap Iran selama dua malam berturut-turut, yang meredakan kekhawatiran pasar akan gangguan pasokan minyak di kawasan Timur Tengah setelah berminggu-minggu konflik memanas. Jeda serangan ini telah berlangsung sejak akhir hari Jumat tanpa pengumuman resmi dari pihak AS, sementara Teheran menyatakan telah menghentikan operasi militer balasannya dan membuka dialog dengan Oman mengenai isu Selat Hormuz.
Meski demikian, ketegangan di kawasan belum sepenuhnya mereda. Kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap fasilitas milik Saudi Aramco di dua pelabuhan Laut Merah, yakni Jizan dan Yanbu, selama akhir pekan. Perlu dicatat, harga minyak sebelumnya telah melonjak hampir 40% sepanjang bulan ini akibat meluasnya gangguan pasokan dari Selat Hormuz ke Laut Merah, jalur alternatif yang semakin penting bagi ekspor minyak mentah Arab Saudi dan mengangkut jutaan barel minyak setiap harinya.
Pivot: 83,88
R1 87,27 S1 83,88
R2 89,63 S2 81,22
R3 93,58 S3 77,88
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 27 Juli 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Konflik AS – Iran kian Memanas, Bagaimana Arah Pasar di Awal Pekan Ini?
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 27 Juli 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
