FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,69600 – 0,69000
Pergerakan mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS masih berada di pada range yang terbatas. Kondisi Dollar Australia saat ini terus dibayangi tekanan setelah reli selama tiga sesi karena investor menunggu pembaruan penting dari bank sentral untuk mendapatkan petunjuk tentang prospek kebijakan. The Federal Reserve dijadwalkan merilis risalah rapat bulan September dan mendengar pandangan dari sejumlah pembuat kebijakan minggu ini, sementara pasar memperhitungkan peluang sekitar 80% bahwa tidak akan ada perubahan suku bunga bulan ini menyusul laporan pasar tenaga kerja yang lebih lemah dari perkiraan. Sementara itu, dolar Australia mendapat dukungan karena dolar AS melemah secara luas, dengan penurunan terbesar terhadap euro seiring meredanya tekanan di pasar obligasi Eropa. Di Australia, sentimen konsumen merosot selama dua bulan berturut-turut pada bulan Oktober karena tingginya biaya pinjaman menekan keuangan rumah tangga dan menambah beban biaya hidup. Pasar kini memperkirakan peluang 75,7% bahwa RBA akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada bulan November, dibandingkan dengan peluang 24,3% untuk kenaikan suku bunga lagi. Perhatian juga akan tertuju pada risalah rapat RBA pekan depan untuk mendapatkan sinyal kebijakan lebih lanjut.
Pivot : 0,69625
R1 : 0,69829 S1 : 0,69412
R2 : 0,70042 S2 : 0,69208
R3 : 0,70246 S3 : 0,68995
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 158,000 – 158,500
Pelemahan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS terus mewarnai pergerakan market. Bahkan saat ini Yen melemah dan sudah sentuh level 158,503, mendekati level terendah dalam dua minggu karena selisih imbal hasil yang lebar antara AS dan Jepang terus menguntungkan dolar. Mata uang tersebut tetap berada di bawah tekanan akibat suku bunga domestik yang relatif rendah dan beban utang Jepang yang berat, dengan Perdana Menteri Sanae Takaichi terus mendorong kebijakan fiskal ekspansif. Dalam pidato di parlemen, Takaichi berjanji akan memangkas pajak konsumsi untuk produk makanan sembari menegaskan bahwa pemerintah akan mengamankan pendanaan tanpa menerbitkan obligasi tambahan, sebagai upaya untuk menenangkan pasar keuangan. Sementara itu, data menunjukkan bahwa upah riil Jepang naik 1,5% secara tahunan pada bulan Agustus, menandai kenaikan selama delapan bulan berturut-turut dan memperkuat ekspektasi akan kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Bank of Japan (BOJ). Anggota BOJ, Ayano Sato, juga menyatakan dukungannya terhadap kenaikan suku bunga secara bertahap dalam beberapa tahap.
Pivot : 158,140
R1 : 158,434 S1 : 157,778
R2 : 158,796 S2 : 157,484
R3 : 159,090 S3 : 157,122
GBPUSD
Opportunity : Bullish menuju : 1.3311 – 1.3345
Di luar perkiraan, Pounds kembali tertekan setelah adanya penguatan di sesi sebelumnya. Pounds kembali bergerak turun setelah sempat mencatat kenaikan kuat pada Selasa. Pasangan ini kini bergerak di bawah 1,3200. Tekanan ini terjadi akibat penguatan mata-uang U.S Dollar yang kembali terjadi. Indeks Dollar AS ditutup naik 0,32% pada 102,24. U.S Dollar naik terdukung kenaikan imbal hasil Treasury AS tenor 10 tahun yang naik ke level tertinggi dalam 24 tahun sebesar 5,36%. Dukungan juga datang dari risalah rapat FOMC tanggal 15-16 September yang bernada hawkish. Risalah rapat FOMC tanggal 15-16 September menunjukkan sikap hawkish, di mana ke-19 pejabat mendukung kenaikan suku bunga sebesar 25 bp, dengan pernyataan bahwa “sebagian besar peserta menilai kenaikan lanjutan pada kisaran target suku bunga kemungkinan akan tepat dilakukan menjelang akhir tahun.” Selain itu, beberapa pejabat menyatakan bahwa risiko inflasi cenderung meningkat (skewed to the upside), dan banyak yang berpendapat bahwa kondisi keuangan masih terlihat mendukung. GBP berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini Pelaku pasar akan mencermati RICS House Price Balance dan Credit Conditions Survey dari Bank of England. Selain itu, pidato pejabat Bank of England, Megan Greene dan Andrew Bailey, juga akan menjadi perhatian. Disisi lain Data Jobless Claim AS diperkirakan akan meningkat pada malam nanti.
Open : 1.3213 Pivot 1.3227
R1 : 1.3262 S1 : 1.3179
R2 : 1.3311 S2 : 1.3144
R3 : 1.3345 S3 : 1.3096
EURUSD
Opportunity : Bearish menuju 1.1109 – 1.1054
Mata uang Euro berakhir turun pada hari Rabu, 7 Oktober 2026, tertekan penguatan U.S Dollar. Pasangan mata uang EUR/USD berakhir turun 0,56% pada 1.1197. Euro juga berada di bawah tekanan di tengah meningkatnya risiko fiskal dan politik di Prancis, yang menghadapi krisis obligasi yang kian parah akibat sentimen negatif yang dipicu oleh kegagalan mencapai target defisit, kebuntuan kebijakan, serta pemilihan presiden tahun depan yang berpotensi mengubah arah negara tersebut. Euro mendapat sedikit dukungan dari data ekonomi hari ini yang menunjukkan produksi industri Jerman bulan Agustus naik +2,0% secara bulanan (m/m); angka ini melampaui ekspektasi kenaikan +0,5% m/m dan merupakan peningkatan terbesar dalam 17 bulan terakhir. Pasar memperhitungkan adanya peluang sebesar 13% bagi ECB untuk menaikkan suku bunga sebesar +25 basis poin (bp) pada pertemuan kebijakan berikutnya tanggal 29 Oktober. Sore nanti akan ada pernyataan dari pejabat ECB Lane. Dari AS, malam nanti akan dirilis data Initial Jobless Claim AS yang diindikasikan meningkat. EUR masih beresiko untuk melemah dikarenakan politik Prancis dan Krisis Obligasi.
Open : 1.1194 Pivot : 1.1208
R1 : 1.1251 S1 : 1.1152
R2 : 1.1306 S2 : 1.1109
R3 : 1.1349 S3 : 1.1054
USDCHF
Opportunity : Bullish menuju : 0.8358 – 0.8375
Sesuai perkiraan, Franc Swiss masih dalam tekanan U.S Dollar. CHF ditutup melemah di level 0.8332 pada Rabu kemarin. U.S Dollar kembali menguat pada Rabu setelah sempat melemah pada perdagangan sebelumnya. Indeks Dolar AS (DXY) bergerak di sekitar 102,3. Level ini menjadi yang tertinggi sejak Maret 2025. Kenaikan U.S Dollar berjalan seiring dengan peningkatan imbal hasil US Treasury, terutama pada tenor menengah hingga panjang. Kondisi tersebut kembali memperkuat daya tarik aset berbasis Dollar di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap inflasi. Pergerakan harga minyak juga ikut menjadi perhatian. Volatilitas minyak masih menimbulkan kekhawatiran terhadap tekanan inflasi. Kondisi ini membuat pasar memperkirakan Federal Reserve dapat mempertahankan kebijakan moneter ketat lebih lama. Kondisi tersebut akan membebani pergerakan mata-uang Swiss Franc yang akan terus tertekan.
Open : 0.8317 Pivot : 0.8329
R1 : 0.8345 S1 : 0.8316
R2 : 0.8358 S2 : 0.8299
R3 : 0.8375 S3 : 0.8287
DXY
Opportunity: Bullish Range 102,200 – 102,500
Geliat pergerakan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya tetap bertahan pada level penguatannya. Tanda penguatan tersebut tergambar pada Indeks Dollar AS (DXY) yang naik dan sentuh level tertinggi hariannya 102,499. Keperkasaan Dollar AS ini sentuh level tertinggi sejak Maret 2025, karena volatilitas di pasar minyak terus memicu kekhawatiran inflasi, sehingga memperkuat ekspektasi bahwa The Fed mungkin perlu mempertahankan kebijakan moneter yang lebih ketat untuk jangka waktu lebih lama. Sementara itu, risalah rapat FOMC bulan September menunjukkan bahwa sebagian besar pejabat The Fed mendukung kenaikan suku bunga lagi tahun ini, meskipun mereka mengisyaratkan tidak adanya urgensi untuk segera bertindak. Peluang kenaikan suku bunga pada bulan Oktober turun menjadi 17%, dari sekitar 70% beberapa hari setelah keputusan bulan September, sementara probabilitas kenaikan 25bps pada bulan Desember sedikit meningkat menjadi sekitar 70%. Dollar AS menguat secara luas, dengan penguatan terbesar terhadap Euro, karena kekhawatiran politik dan fiskal di Spanyol dan Prancis membebani mata uang bersama tersebut.
Pivot : 102,211
R1 : 102,537 S1 : 101,923
R2 : 102,825 S2 : 101,597
R3 : 103,151 S3 : 101,309
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 67,031
Indeks Nikkei 225 turun 0,2% menjadi di bawah 70.600 pada hari Rabu, mengakhiri kenaikan dua hari karena investor mengamankan keuntungan setelah indeks acuan tersebut melonjak ke level tertinggi tiga bulan. Meskipun demikian, ekuitas global tetap didukung oleh ekspektasi bahwa perusahaan dapat bertahan menghadapi suku bunga dan biaya energi yang lebih tinggi, dengan S&P 500 dan Nasdaq Composite mencapai rekor tertinggi baru semalam. Sementara itu, harga minyak pulih karena risiko yang berkelanjutan terhadap aliran energi Timur Tengah lebih besar daripada tanda-tanda peningkatan pasokan dari kawasan tersebut. Dalam berita perusahaan, SpaceX dilaporkan berupaya mengumpulkan dana sebesar $40 miliar untuk membeli chip Nvidia, memperkuat prospek sektor teknologi. Di antara saham-saham individual, Fujikura (1,7%), SoftBank Group (1,6%), dan Furukawa Electric (4,1%) mencatatkan kenaikan yang signifikan, sementara Kioxia Holdings (-3,4%), Advantest (-1,2%), dan Disco Corp (-4,8%) mengalami penurunan.
Pivot : 65,887
R1 : 66,893 S1 : 65,303
R2 : 67,477 S2 : 64,297
R3 : 68,483 S3 : 63,713
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,217
Indeks Hang Seng naik 0,3%, atau 68 poin, dan ditutup pada 24.020 pada hari Senin, memulihkan kerugian sebelumnya dan setelah penurunan 2,6% pada sesi sebelumnya. Pemulihan ini terjadi meskipun ada tekanan pada saham properti dan keuangan yang sensitif terhadap suku bunga, karena imbal hasil obligasi pemerintah AS yang tinggi dan kekhawatiran atas harga minyak yang lebih tinggi membebani sentimen. Sentimen didukung oleh data ketenagakerjaan AS yang lebih lemah dari perkiraan, yang mengurangi ekspektasi kenaikan suku bunga Fed lainnya bulan ini, sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS menurun. Saham semikonduktor dan teknologi memimpin kenaikan, dengan Kingboard Laminates melonjak 11,9%, Z.AI Co. naik 6,2%, dan Lenovo naik 4,7%. Namun, harga minyak mentah Brent tetap sekitar US
102 per barel, sehingga kekhawatiran inflasi tetap menjadi fokus. Perdagangan lesu karena pasar Tiongkok daratan tetap tutup untuk libur Hari Nasional. Sementara itu, Budweiser Brewing Company turun 2,1% setelah mengumumkan biaya pajak pemotongan sebesar US52 juta. Penjualan ritel Hong Kong naik 2,9% secara tahunan pada bulan Agustus, pertumbuhan tercepat dalam tiga bulan terakhir.
Pivot : 24,408
R1 : 24,558 S1 : 24,120
R2 : 24,846 S2 : 23,970
R3 : 24,996 S3 : 23,682
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit: 30,560| SL: 30,400 | TP: 30,720
Kontrak berjangka saham AS sedikit berubah pada hari Rabu setelah indeks utama mencapai rekor tertinggi baru pada sesi sebelumnya, didukung oleh reli kuat pada saham teknologi. Selama perdagangan reguler pada hari Selasa, S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing naik 0,58% dan 0,45%, dengan kedua indeks ditutup pada level rekor. Dow juga naik 0,49%. Produsen chip termasuk di antara yang berkinerja terbaik, dipimpin oleh AMD (2,8%), Marvell Technology (5,8%), dan Broadcom (3,7%). Sentimen semakin didukung karena kenaikan imbal hasil obligasi berhenti, mengurangi tekanan pada prospek kredit sektor teknologi. Sementara itu, harga minyak pulih karena risiko yang berkelanjutan terhadap aliran energi Timur Tengah lebih besar daripada tanda-tanda perbaikan pasokan regional. Investor sekarang menunggu risalah dari pertemuan terbaru Federal Reserve untuk petunjuk lebih lanjut tentang prospek kebijakan moneter.
Pivot : 30,917.92
R1 : 31,166.33 S1 : 30,771.33
R2 : 31,312.92 S2 : 30,522.92
R3 : 31,561.33 S3 : 30,376.33
COMMODITY ZONE BY NITRA
Gold
Opportunity: Bearish menuju level support 4062
Pada perdagangan 7 Oktober, emas dibuka di level 4.167,40 dan sempat menyentuh high 4.170,01 sebelum akhirnya kehilangan momentum akibat tingginya tekanan jual. Gelombang koreksi tersebut menekan harga hingga menyentuh low 4.066,30, yang merupakan titik terendah sejak awal Agustus, sebelum akhirnya ditutup di posisi 4.112,17. Penutupan ini mencatatkan penurunan signifikan sebesar 52 dolar atau sekitar 1,25% dibandingkan hari sebelumnya di 4.164,23. Formasi candle harian memperlihatkan struktur bearish yang kuat dengan rentang pergerakan sekitar 104 dolar, melebihi rata-rata harian 14 hari di kisaran 80,6 dolar. Secara teknikal, indikator menunjukkan kondisi yang melemah dengan posisi harga berada di bawah SMA 10 (4.174), SMA 20 (4.248), dan SMA 50 (4.331), disertai tren pembentukan high mingguan yang terus menurun. Indikator RSI 14 yang berada di level 30,5 mulai mengindikasikan area jenuh jual (oversold), sementara garis MACD (-61,6) masih tertahan di bawah garis sinyal (-47,2). Secara akumulatif, emas telah terkoreksi sekitar 26% dari rekor puncaknya di 5.597 pada 29 Januari lalu, dan bergerak terbatas di kisaran 4.103 hingga 4.115 pada sesi Asia pagi ini.
Dari sisi fundamental, arah kebijakan suku bunga The Fed masih menjadi penekan utama harga emas. Bank sentral AS tersebut sebelumnya telah menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada September ke kisaran 3,75% hingga 4,00%, yang merupakan kenaikan pertama sejak Juli 2023. Risalah rapat FOMC yang dirilis 7 Oktober mengonfirmasi dukungan bulat dari seluruh pejabat terhadap keputusan tersebut, di mana mayoritas menilai setidaknya masih diperlukan satu kali kenaikan lagi hingga akhir tahun. Meskipun data tenaga kerja September melambat dengan tambahan 29.000 lapangan kerja dan tingkat pengangguran naik ke 4,2%, serta adanya sinyal kehati-hatian dari pejabat seperti Jefferson dan Williams, ekspektasi pasar berdasarkan CME FedWatch menunjukkan peluang kenaikan suku bunga pada pertemuan Oktober berada di kisaran 17% dan potensi kenaikan pada Desember masih cukup tinggi di sekitar 69%. Tingginya imbal hasil obligasi AS 10-tahun di kisaran 5,28% beserta penguatan dolar terus mengurangi daya tarik emas sebagai aset tanpa imbal hasil. Perhatian pasar selanjutnya tertuju pada rilis klaim pengangguran mingguan AS nanti malam pukul 19.30 WIB, data CPI September pada 14 Oktober, serta keputusan rapat FOMC di akhir bulan.
Berdasarkan kombinasi teknikal dan fundamental, bias pergerakan hari ini cenderung bearish namun tetap mengantisipasi potensi rebound teknikal mengingat indikator yang sudah mendekati area jenuh jual. Selama harga bertahan di bawah area resistansi 4.166 hingga 4.170, strategi yang searah dengan tren utama adalah memanfaatkan kenaikan untuk posisi jual (sell on rally) dengan target penurunan bertahap menuju 4.062 lalu 4.012, serta menempatkan batas penutupan risiko (stop loss) di atas area 4.170 hingga 4.220. Penembusan di bawah level 4.062 berpotensi memperluas ruang penurunan menuju 4.012 hingga 3.960, yang berdekatan dengan level terendah bulan Juli di 3.959,57. Sebaliknya, opsi beli hanya disarankan secara selektif di kisaran support 4.062 hingga 4.012 setelah terkonfirmasi adanya konfirmasi penolakan harga pada kerangka waktu lebih kecil, dengan target pantulan menuju 4.116 hingga 4.166. Adapun penutupan candle harian di atas level 4.220 akan menetralkan tekanan jual jangka pendek.
Pivot : 4116.16
R1 4166.02 R2 4219.87 R3 4269.73
S1 4062.31 S2 4012.45 S3 3958.6
Oil
Opportunity : Netral hingga bearish selama harga bertahan di bawah area 90,00–91,00
Pada perdagangan 7 Oktober, minyak mentah dibuka di level 89,81 dan sempat naik menguji high 90,92 sebelum tertekan ke low 87,90, hingga akhirnya ditutup pada posisi 89,17. Penutupan tersebut mencatatkan penurunan sekitar 0,6 dolar dibandingkan hari sebelumnya di 89,77, meskipun harga berhasil bangkit dari level terendah harian dan membentuk candle pantulan dengan ekor bawah yang cukup panjang. Dari perspektif teknikal, posisi harga masih tertahan di bawah SMA 10 (91,23) dan SMA 20 (94,33), namun masih mampu bertahan di atas SMA 50 (88,51) dan SMA 100 (84,99), menjadikan kisaran 88,50 sebagai penyangga penting. Indikator RSI 14 di level 36,8 mencerminkan momentum pergerakan yang melemah tanpa kondisi jenuh jual, sedangkan MACD (-0,11) baru saja memotong ke bawah garis sinyal (+0,85). Secara keseluruhan, WTI telah terkoreksi sekitar 16% dari puncak September di 106,67 dengan titik terendah terdekat berada di 86,82, dan pada sesi Asia pagi ini bergerak stabil di kisaran 88,75.
Dari sisi fundamental, pasar minyak terus dipengaruhi oleh dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah serta rilis data stok energi. Tekanan jual yang sempat terjadi dipicu oleh pemangkasan harga jual resmi minyak Arab Saudi, pemulihan arus tanker dari Teluk Persia, serta beredarnya kabar pembicaraan diplomatik AS–Iran. Namun, harga kembali memantul seiring meningkatnya risiko eskalasi militer pasca laporan mengenai opsi serangan AS ke Iran, penyerangan Houthi terhadap aset Saudi dan kapal tanker di Selat Hormuz, serta aksi balasan koalisi di Yaman. Penguatan harga turut ditopang oleh data EIA yang mencatat penurunan stok minyak mentah AS sebesar 3,19 juta barel—penarikan terbesar dalam lima pekan—di tengah cadangan strategis yang berada dekat level terendah multidekade dan gangguan produksi Teluk Meksiko akibat Badai Isaias sebesar 510.000 barel per hari. Selain itu, proyeksi EIA menaikkan perkiraan harga Brent kuartal IV menjadi 105 dolar seiring ekspektasi penyusutan stok global, meskipun potensi kenaikan suku bunga The Fed dan pelemahan data tenaga kerja AS tetap menjadi ancaman bagi prospek permintaan.
Berdasarkan kombinasi faktor tersebut, bias pergerakan minyak mentah hari ini cenderung netral hingga bearish selama harga bertahan di bawah area 90,00–91,00, dengan kewaspadaan tinggi terhadap lonjakan harga mendadak akibat sensitivitas isu geopolitik. Strategi jual dapat dipertimbangkan saat terjadi kenaikan terbatas (sell on rally) ke area 90,00–90,80 dengan target penurunan bertahap menuju 88,20 hingga 87,70, serta penempatan pembatasan risiko (stop loss) di atas 91,00–92,00. Penembusan dan penutupan harian di bawah area support 86,80–87,70 berpotensi memperluas koreksi ke 86,30 hingga 84,70. Sebaliknya, peluang beli lebih ideal ditunggu pada zona support 87,70–86,80 hingga muncul konfirmasi sinyal pemulihan harga, dengan target pantulan menuju 89,30 lalu 90,80. Mengingat rata-rata rentang harian (ATR) berada di kisaran 4,4 dolar, pelaku pasar disarankan menggunakan ukuran posisi yang lebih konservatif guna mengantisipasi volatilitas mendadak.
Pivot: 89.33
R1 90.76 S1 87.74
R2 92.35 S2 86.31
R3 93.78 S3 84.72
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 8 Oktober 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Menangkap Momentum Emas dengan Supply & Demand Saat Rilis Jobless Claims AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Kamis, 8 Oktober 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
