Analisa Harian

indeks Nikkei melonjak dipicu rebound saham berbagai sektor, termasuk semikonduktor.

NEWS FLASH

Economic News & Analysis

Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP menunjukkan pada hari Rabu bahwa data penggajian (payroll) swasta AS naik sebanyak 103.000 pekerjaan pada bulan lalu, di bawah perkiraan para ekonom yang disurvei oleh Reuters sebesar 130.000.

Data untuk bulan Oktober direvisi lebih rendah  menunjukkan penambahan 106.000 pekerjaan, bukan 113.000 seperti yang dilaporkan sebelumnya.

Data lain menunjukkan produktivitas pekerja AS tumbuh lebih cepat dari perkiraan awal pada kuartal ketiga, sehingga memberikan tekanan lebih besar pada biaya tenaga kerja, yang dapat berkontribusi terhadap penurunan inflasi jika tren tersebut tetap berlanjut.

hal ini konsisten dengan tren penurunan pertumbuhan lapangan kerja secara keseluruhan, dan sejauh ini hal tersebut tidak menjadi masalah karena perekonomian masih berjalan dengan baik.

Yang mengkhawatirkan adalah jika tren tersebut berlangsung terlalu lama dan mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan dalam jumlah besar.

Melemahnya data ekonomi dan beberapa pernyataan dari pejabat Federal Reserve, termasuk Ketua Jerome Powell, telah meningkatkan ekspektasi bahwa bank sentral AS telah mengakhiri siklus kenaikan suku bunga dan akan mulai menurunkan suku bunga pada bulan Maret 2024

Ekspektasi penurunan suku bunga AS setidaknya 25 basis poin (bps) pada bulan Maret adalah sekitar 60%, menurut FedWatch Tool CME, naik sedikit dari 50% pada minggu lalu.

Selain The Fed, ekspektasi terhadap penurunan suku bunga juga meningkat di negara-negara global lainnya, dengan pasar saat ini memperkirakan peluang penurunan suku bunga sebesar 70% oleh Bank Sentral Eropa (ECB) pada bulan Maret.

 Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun AS turun 5 basis poin menjadi 4,119% setelah mencapai level terendah baru dalam tiga bulan di 4,106%, menunjukkan pasar obligasi mengantisipasi laporan pekerjaan yang lemah pada hari Jumat.

Imbal hasil Treasury AS tenor dua tahun, yang biasanya bergerak sesuai ekspektasi suku bunga, naik 3 basis poin menjadi 4,603%.

Indeks dolar naik 0,21% pada 104,17 setelah sebelumnya mencapai level tertinggi dua minggu di 104,23 sementara euro turun 0,31% menjadi $1,0762.

Emas menguat sangat terbatas setelah rilis data ADP Non Farm bergerak naik dari area 2,027.35 ke 2,033.68 dan menutup perdagangan pada hari Rabu(6/12) di level harga 2,025.86

Minyak mentah AS menetap di $69,38, turun 4,07% setelah jatuh ke level terendah sejak Juni, karena kenaikan persediaan bensin AS yang lebih besar dari perkiraan memperburuk kekhawatiran terhadap permintaan bahan bakar.

Dow Jones Industrial Average turun 70,13 poin, atau 0,19%, menjadi 36.054,43, S&P 500 kehilangan 17,84 poin, atau 0,39%, menjadi 4.549,34 dan Nasdaq Composite kehilangan 83,20 poin, atau 0,58% menjadi 14.146,71.

Prospek Harga Emas Kamis (07/12/23) 

Data Perdagangan pada hari Rabu(06/12)

Open: 2,018.64     High: 2,035.79      Low: 2,017.18      Close: 2,025.86   Range: $18.81

Untuk area Resistance emas tetap akan akan menguji area harga 2,041.75 dengan dorongan lebih luas  menuju area 2,051.96 – 2,065.59

Untuk area support emas akan menguji level harga 2,015.40 dengan tekanan lebih dalam menuju area 2,002 – 2,010.35 – 1,997.58

Prospek Harga Minyak Hari Kamis(7/12/23)

Data perdagangan pada hari Rabu(6/12)

Open: 72.07  High: 72.57  Low: 69.09  Close:69.17   Range:  $3.38

Minyak tetap menguji area resistance di 71. 75 dengan dorongan lebih luas  menuju area  72.27 – 73.16

Untuk area support Minyak  akan menguji area 68.92  dengan tekanan lebih dalam menuju area  67.50 – 66.69

GOLD INTRADAY AREA

R1 2,031      R2 2,044      R3 2,058

S1 2,016       S2  2,008       S3 2,000

OIL INTRADAY AREA

R1 71.75        R2 72.27     R3  73.16

S1 68.92         S2 67.50   R3 66.69

indeks Nikkei merosot dipicu pelemahan yang dialami saham sektor teknologi.

Imbal hasil Treasury AS turun,  pasar tenaga kerja sedang mendingin dan merupakan faktor dovish bagi kebijakan bank sentral.

NEWS FLASH

Economic News & Analysis

US Service PMI meningkat menjadi 52,7 pada bulan November 2023 dari 51,8 pada bulan Oktober, mengalahkan perkiraan pasar sebesar 52.

US JOLTs Job opening rilis data berkaitan dengan Jumlah lowongan pekerjaan,  menurun sebesar 617,000 dari bulan sebelumnya menjadi 8,733 juta pada bulan Oktober 2023, menandai level terendah sejak Maret 2021 dan berada di bawah angka konsensus pasar sebesar 9,3 juta.

Kekhawatiran terhadap inflasi, suku bunga, dan peristiwa geopolitik masih terus berlanjut. Meningkatnya biaya tenaga kerja dan kendala tenaga kerja masih menjadi tantangan terkait ketenagakerjaan AS

Imbal hasil Treasury AS turun, dengan benchmark Treasury 10-tahun menyentuh level terendah sejak 1 September di 4,163% dan terakhir turun 11 basis poin menjadi 4,174%.

Imbal hasil Treasury AS tenor dua tahun, yang biasanya bergerak sesuai ekspektasi suku bunga, turun 8 basis poin menjadi 4,581%.

Indeks dolar naik 0,32% pada 103,95, sedangkan euro turun 0,38% menjadi $1,0795. Poundsterling melemah dengan mencapai harga terendah di 1.25764, pelaku pasar mengantisipasi terkait rencana BOE menurunkan suku bunganya di pertengahan 2024.  

Yen Jepang menguat dengan mencapai area harga di 146.536 mendekati level tertinggi dalam 12 minggu di tengah meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve AS akan menyelesaikan siklus pengetatan moneternya saat ini

Anggota dewan ECB Isabel Schnabel, yang dipandang sebagai tokoh paling berpengaruh di kalangan pengambil kebijakan konservatif, mengatakan kepada Reuters bahwa ECB dapat menghentikan kenaikan suku bunga lebih lanjut mengingat penurunan inflasi yang “luar biasa” dan pembuat kebijakan tidak seharusnya memberikan panduan agar suku bunga tetap stabil.

Emas melemah pada perdagangan hari Selasa(05/12), dengan mencapai harga terendah di 2,009.80.

Investor memperkirakan tekanan jual terhadap emas berpotensi akan berlanjut mengingat bahwa pasar telah bergerak terlalu jauh melampaui ekspektasi suku bunga. Namun beberapa analis mencatat bahwa pasar emas belum dapat menilai dengan baik potensi perubahan dalam kebijakan moneter.

Minyak mentah AS menetap 0,99% lebih rendah pada $72.16 per barel sementara minyak mentah Brent menetap pada $77,20, turun 1,06% terendah sejak Juli.

Menguatnya dollar AS dan kekhawatiran permintaan mengimbangi kekhawatiran pasokan setelah Rusia mengatakan OPEC+ siap memperdalam pengurangan produksi pada kuartal pertama tahun depan. 

Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average  ditutup turun 79,72 poin, atau 0,22%, menjadi 36.124,72, S&P 500  kehilangan 2,59 poin, atau 0,06%, menjadi 4.567,19 dan Nasdaq Composite  memperoleh 44,42 poin, atau 0,31%, menjadi 14.229,91.

Untuk ulasan dan analisa pasar sehari sebelumnya bisa di pelajari melalui link ini,

Prospek Harga Emas Rabu (06/12/23) 

Data Perdagangan pada hari Selasa(05/12)

Open: 2,027.76     High: 2,041.17      Low: 2,009.80      Close: 2,019.35   Range: $31.63

Untuk area Resistance emas tetap akan akan menguji area harga 2,048.12 dengan dorongan lebih luas  menuju area 2,065.47 – 2,080.60

Untuk area support emas akan menguji level harga 2,010 dengan tekanan lebih dalam menuju area 2,002 – 1,997.37 – 1,986.66

Prospek Harga Minyak Hari Rabu(06/12/23)

Data perdagangan pada hari Selasa(05/12)

Open: 73.30  High: 74.09  Low: 72.16  Close: 72.43   Range:  $2.51

Minyak akan tetap menguji area resistance di 73.16 dengan dorongan lebih luas  menuju area  74.35 – 75.02

Untuk area support Minyak  akan menguji area 71.02  dengan tekanan lebih dalam menuju area  70.66 – 69.76

GOLD INTRADAY AREA

R1 2,024      R2 2,037       R3 2,050

S1 2,008       S2  2,011       S3 2,003

OIL INTRADAY AREA

R1 73.16        R2 74.35     R3  75.02

S1 71.02         S2 70.66   R3 69.76

indeks Nikkei 225 turun seiring menguatnya nilai tukar yang membuat saham perusahaan Jepang yang berorientasi ekspor melemah.

NEWS FLASH

Economic News & Analysis

Melemahnya data ekonomi dan komentar baru-baru ini dari para pejabat The Fed, termasuk Ketua Fed Jerome Powell, telah meningkatkan ekspektasi bahwa bank sentral AS telah mengakhiri siklus kenaikan suku bunganya dan akan mulai menurunkan suku bunganya segera pada bulan Maret. Pertemuan kebijakan Fed berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 12-13 Desember.

Meningkatnya keyakinan bahwa The Fed akan melonggarkan kebijakannya telah membantu memicu reli yang kuat pada saham-saham AS. Masing-masing dari tiga indeks utama di Wall Street membatasi kenaikan minggu kelima berturut-turut pada hari Jumat, dengan indeks acuan S&P mencatatkan penutupan tertinggi tahun ini. 

Data pasar tenaga kerja AS akan dimulai pada hari Selasa dengan laporan Pembukaan lapangan kerja yang diwakili oleh data US JOLTs Job Opening, Hari Rabu dengan Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP mengenai sektor swasta dan mencapai puncaknya pada hari Jumat dengan laporan gaji non pertanian yang diwakili oleh data US Non Farm Payroll dan US Unemployment Rate.

Data pada hari Senin menunjukkan pesanan baru untuk barang-barang buatan AS turun lebih dari yang diharapkan pada bulan Oktober, menandai penurunan bulanan terbesar dalam tiga setengah tahun terakhir.

Imbal hasil Treasury AS bergerak lebih tinggi, dengan imbal hasil acuan 10-tahun turun dari posisi terendah tiga bulan menjadi 4 basis poin lebih tinggi pada 4,261%. Imbal hasil Treasury AS tenor dua tahun, yang biasanya bergerak sesuai ekspektasi suku bunga, naik 7 basis poin menjadi 4,633%.

Dollar rebound, setelah tiga minggu berturut-turut mengalami penurunan. Indeks dolar (.DXY), yang mengukur greenback terhadap enam mata uang, naik 0,5% menjadi 103,62. Euro turun 0,42% pada $1,0835.

Penguatan dollar ini membebani emas, yang turun kembali setelah mencapai rekor tertinggi $2,149.63 pada perdagangan hari Senin(04/12) dan pada hari yang sama  turun 2,08% dengan mencapai harga terendah di 2,020.01 

Harga minyak mentah lebih rendah karena skeptisisme investor terhadap keputusan terbaru OPEC+ mengenai pengurangan pasokan dan ketidakpastian seputar permintaan bahan bakar global melebihi risiko gangguan pasokan akibat konflik Timur Tengah.

Minyak mentah AS turun 1,39% menjadi $73,04 per barel. Minyak mentah Brent berakhir pada $78,03 per barel, turun 1,08%. Di Wall Street, Dow Jones Industrial Average (.DJI) ditutup turun 41,06 poin, atau 0,11%, menjadi 36.204,44, S&P 500 (.SPX) kehilangan 24,85 poin, atau 0,54%, menjadi 4.569,78 dan (.IXIC) kehilangan 119,54 poin, atau 0,84%, menjadi 14.185,49.

Untuk ulasan dan analisa pasar sehari sebelumnya bisa di pelajari melalui link ini,

Prospek Harga Emas Selasa (05/12/23) 

Data Perdagangan pada hari Senin(01/12)

Open: 2,072.31     High: 2,149.63      Low: 2,020.01      Close: 2,071.03   Range: $129.62

Untuk area Resistance emas akan akan menguji area harga 2,048.12 dengan dorongan lebih luas  menuju area 2,065.47 – 2,080.60

Untuk area support emas akan menguji level harga 2,023.65 dengan tekanan lebih dalam menuju area 2,011.63 – 1,999.04

Prospek Harga Minyak Hari Selasa(05/12/23)

Data perdagangan pada hari Senin (04/12)

Open: 74.57   High: 75.01  Low: 72.62  Close: 73.25   Range:  $2.51

Minyak akan tetap menguji area resistance di 74.35 dengan dorongan lebih luas  menuju area  75.02 – 76.06

Untuk area support Minyak  akan menguji area 72.22  dengan tekanan lebih dalam menuju area  71.48 – 70.66

GOLD INTRADAY AREA

R1 2,035      R2 2,048       R3 2,064

S1 2,019       S2  2,011       S3 2,003

OIL INTRADAY AREA

R1 76.06        R2 77.50     R3  78.43

S1 74.50         S2 73.70   R3 72.52

NEWS FLASH

Economic News & Analysis

Harga emas melonjak pada perdagangan hari ini Senin(04/12) dan menciptakan rekor tertinggi baru (New All Time High) di 2,149.23, memecahkan rekor harga sebelumnya di 2,078.71 yang dicapai pada bulan Mei 2023. Sejauh ini emas telah menguat sebesar 3% sejak penutupan perdagangan di hari Jumat di area 2,071.08

Penguatan emas secara tajam berkaitan dengan isu akan turunnya suku bunga the Fed dan data-data ekonomi AS yang lemah.

Wall Street memperkirakan penurunan suku bunga pada bulan Mei mendatang, dan kemungkinan akan terjadi paling cepat pada bulan Maret. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan pernyataan publik dari sebagian besar pejabat Federal Reserve dalam beberapa pekan terakhir.

Meskipun banyak pejabat merasa lebih nyaman bahwa suku bunga kemungkinan berada pada tingkat yang tepat untuk menurunkan inflasi, sebagian besar masih mempertimbangkan opsi untuk menaikkan suku bunga lagi dan memperkirakan suku bunga akan tetap tinggi untuk beberapa waktu. Bahkan ada yang mengatakan kenaikan lebih lanjut diperkirakan masih terjadi.

Ketua Fed Jerome Powell mencoba meluruskan pasar pada hari Jumat, dengan mengatakan “akan terlalu dini untuk menyimpulkan dengan yakin bahwa kita telah mencapai sikap yang cukup membatasi, atau berspekulasi tentang kapan kebijakan akan dilonggarkan. Kami siap untuk memperketat kebijakan lebih lanjut jika hal itu terjadi.” tepat untuk melakukannya.

Presiden Fed Philadelphia Patrick Harker memperkirakan bahwa “penurunan suku bunga kebijakan bukanlah sesuatu yang mungkin terjadi dalam jangka pendek.” 

Investor juga fokus pada komentar dari salah satu pejabat Fed – Gubernur Fed Chris Waller – untuk meningkatkan taruhan mereka. Waller berpendapat bahwa penurunan inflasi pada akhirnya akan memerlukan penurunan suku bunga meskipun perekonomian riil tidak melemah.

Menunjuk pada aturan kebijakan yang menyatakan bahwa jika inflasi turun cukup rendah, maka tingkat suku bunga tidak perlu dijaga pada tingkat yang tinggi, Waller mengatakan “jika kita merasa yakin bahwa inflasi benar-benar turun dan sedang dalam perjalanan maka Anda dapat mulai menurunkan tingkat kebijakan saja. karena inflasi lebih rendah.”

Salah satu alasan mengapa sebagian besar rekan Waller menggunakan komentar hati-hati di depan umum adalah ketakutan bahwa jika mereka menyatakan kemenangan terlalu dini, pernyataan tersebut dapat berkontribusi pada pelonggaran kondisi keuangan, yang pada gilirannya akan mempersulit The Fed untuk mencapainya. tujuannya untuk menurunkan inflasi hingga 2%.

Untuk ulasan dan analisa pasar sehari sebelumnya bisa di pelajari melalui link ini,

Prospek Harga Emas Senin (04/12/23) 

Data Perdagangan pada hari Jumat(01/12)

Open: 2,036.51     High: 2,075.27      Low: 2,033.27      Close: 2,071.03   Range: $16.81

Untuk area Resistance emas akan akan menguji area harga 2,087.80 dengan dorongan lebih luas  menuju area 2,102.65 – 2,017.59

Untuk area support emas tetap akan menguji level harga 2,070.38 dengan tekanan lebih dalam menuju area 2,060.46 – 2,052.24

Prospek Harga Minyak Hari Senin(04/12/23)

Data perdagangan pada hari Jumat (01/12)

Open: 75.56   High: 76.73  Low: 73.93  Close: 74.29   Range:  $2.51

Minyak akan tetap menguji area resistance di 76.06 dengan dorongan lebih luas  menuju area  77.50 – 78.43

Untuk area support Minyak  akan menguji area 74.50  dengan tekanan lebih dalam menuju area  73.70 – 72.52

GOLD INTRADAY AREA

R1 2,085  R2 2,100  R3 2,115

S1 2,077    S2  2,069 S3 2061

OIL INTRADAY AREA

R1 76.06        R2 77.50     R3  78.43

S1 74.50         S2 73.70   R3 72.52