FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity: Bullish  Range           0,70100 – 0,71100

Mata uang Aussie semakin perkasa terhadap mata uang Greenback. Bahkan mata uang Australia ini menguat dan sentuh level terkuatnya sejak Januari 2023, didukung oleh daya tarik imbal hasil yang lebih tinggi. Imbal hasil obligasi pemerintah Australia menjadi semakin menarik, dengan obligasi 3 tahun yang sensitif terhadap kebijakan naik ke level tertinggi sejak November 2023 di tengah kepercayaan investor terhadap peringkat kredit Australia yang unggul dan prospek kebijakan hawkish bank sentral. Data ekonomi domestik semakin memperkuat alasan untuk menaikkan suku bunga setelah tingkat pengangguran secara tak terduga turun ke level terendah dalam 7 bulan pada bulan Desember. Focus kini tertuju ke data inflasi penting yang akan dirilis pagi ini pukul 07:30 WIB, karena investor mengamati dengan cermat data CPI bulanan Desember dan ukuran rata-rata terpotong Q4, yang terakhir secara luas dianggap sebagai tolok ukur pilihan RBA untuk tekanan harga yang mendasarinya. Secara eksternal, mata uang tersebut memperoleh dukungan tambahan dari pelemahan Dollar AS, yang dipicu oleh kekhawatiran atas independensi Fed dan ketakutan akan penutupan pemerintah lainnya.

Pivot : 0,69752

R1 : 0,70495          S1 : 0,69349

R2 : 0,70898          S2 : 0,68606

R3 : 0,71641          S3 : 0,68203

---

USDJPY

Opportunity: Bearish  Range    152,200 – 151,200

Penguatan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS terus berlanjut. Bahkan Yen menguat hingga 3,2% selama dua sesi berturut-turut. Penyebabnya meningkatnya kekhawatiran tentang potensi intervensi pasar valuta asing bersama oleh Tokyo dan Washington. Pergerakan tajam tersebut dipicu oleh berita pada hari Jumat bahwa Federal Reserve New York melakukan pengecekan suku bunga Dollar AS/Yen dengan para pelaku pasar, sementara para pejabat Jepang mengindikasikan bahwa mereka berkoordinasi erat dengan AS mengenai kebijakan mata uang dan potensi intervensi pasar. Sementara itu, data dari Bank Sentral Jepang menunjukkan bahwa penguatan mendadak Yen pada Jumat pekan lalu kemungkinan besar bukan disebabkan oleh intervensi pemerintah. Mata uang Yen juga diuntungkan dari pelemahan Dollar AS secara luas, yang dipicu oleh meningkatnya risiko geopolitik dan perdagangan, serta ekspektasi bahwa Presiden AS Donald Trump akan segera mengganti Ketua Fed Jerome Powell dengan kandidat yang lebih lunak, sehingga memberikan tekanan penurunan tambahan pada Dollar AS.

Pivot : 153,025

R1 : 153,964          S1 : 151,179

R2 : 155,810          S2 : 150,240

R3 : 156,749          S3 : 148,394

---

GBPUSD

Opportunity  : Bullish menuju  :  1.3881  –  1.3911

Di luar perkiraan, Pounds terkoreksi turun setelah raly dalam satu pekan terakhir. Penguatan Poundsterling tertahan setelah the Fed menahan tingkat suku-bunga acuan di level 3.75%. Indeks Dollar menguat terbatas, meski memangkas sebagian kenaikan usai pernyataan The Fed. Jerome Powell, menyatakan bank sentral tidak mempertimbangkan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Namun, pernyataan kebijakan terbaru juga tidak memberi sinyal jelas mengenai waktu penurunan suku bunga berikutnya. GBP masih berpotebsi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya laporan data Jobless claim AS yang diperkirakan mengalami kenaikan.

Open  : 1.3801       Pivot  : 1.3800 

R1  : 1.3850            S1  : 1.3773

R2  : 1.3881            S2  : 1.3749 

R3  : 1.3911            S3  : 1.3712

---

EURUSD

Opportunity  : Bullish Menuju  1.2125 – 1.2155

Euro ditutup melemah pada perdagangan Rabu kemarin. Mata-uang Euro melemah setelah sempat menembus level $1,20, memicu kekhawatiran di kalangan pejabat Bank Sentral Eropa terkait dampaknya terhadap inflasi yang sudah berada di bawah target. Disisi lain Dolar AS menunjukkan tanda stabilisasi setelah mengalami tekanan sebelumnya. Indeks Dollar menguat terbatas, meski memangkas sebagian kenaikan usai pernyataan The Fed. Jerome Powell, menyatakan bank sentral tidak mempertimbangkan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Namun, pernyataan kebijakan terbaru juga tidak memberi sinyal jelas mengenai waktu penurunan suku bunga berikutnya. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya data ekonomi kawasan pada sore nanti. Disatu-sisi laporan Klaim Pengangguran AS diperkirakan akan meningkat yang rilis  pada malam nanti.

Open  : 1.1952        Pivot  : 1.1971 

R1  : 1.2048             S1  : 1.1931

R2  : 1.2082             S2  : 1.1896

R3  : 1.2112             S3  : 1.1850

---

USDCHF

Opportunity  : Bearish menuju  :  0.7549  –  0.7521

Swiss Franc terkoreksi melemah setelah rally panjang lebih dari satu pekan. Penguatan mata-uang Swiss Franc tertahan oleh kebijakan the Fed yang mempertahankan tingkat suku-bunga di level 3.75%. Indeks Dollar menguat terbatas, meski memangkas sebagian kenaikan usai pernyataan The Fed. Jerome Powell, menyatakan bank sentral tidak mempertimbangkan kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Namun, pernyataan kebijakan terbaru juga tidak memberi sinyal jelas mengenai waktu penurunan suku bunga berikutnya. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh rilisnya laporan Neraca Perdagangan Swiss yang diperkirakan akan mengalami kenaikan. Di satu sisi laporan Klaim Pengangguran AS diperkirakan akan meningkat yang rilis  pada malam nanti.

Open  : 0.7673       Pivot  : 0.7664

R1  : 0.7697             S1  : 0.7601

R2  : 0.7727             S2  : 0.7549

R3  : 0.7780             S3. : 0.7521

---

USDCAD

Opportunity : Sell limit di 1.36005 dengan target 1.35609 dan stop loss di atas 1.36798

Pergerakan USDCAD pada timeframe H4 masih menunjukkan tekanan bearish yang solid. Struktur harga membentuk rangkaian lower high dan lower low, menandakan dominasi seller belum berubah. Secara teknikal, harga saat ini bergerak di bawah Pivot 1.35678, yang memperkuat bias bearish intraday. Selama harga gagal kembali bertahan di atas area 1.35678 hingga 1.36005, peluang koreksi ke bawah masih terbuka dengan target bertahap menuju 1.35212, lalu 1.34885, hingga support lanjutan di 1.34419. Area 1.35678 – 1.36005 kini berperan sebagai zona supply yang ideal untuk skenario sell on rally, sementara skenario bullish baru akan valid jika terjadi penutupan harga yang konsisten di atas 1.36005.

 

Open price :1.35541 Pivot :1.35678

R1 : 1.36005               S1 : 1.35212

R2 : 1.36471               S2 : 1.34885

R3 : 1.36798               S3 : 1.34419

---

DXY

Opportunity: Bearish Range          95,700 – 95,200

Mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya semakin tak berdaya. Tegambar pada Indeks Dollar AS (DXY) anjlok kembali dan menyentuh level terendah harianya di 95,551. Mata uang Amerika ini terendahnya sejak Februari 2022, karena investor mengambil posisi menjelang keputusan kebijakan moneter The Fed yang akan diumumkan Kamis dinihari nanti. Bank sentral secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah, meskipun kekhawatiran tentang independensinya dari tekanan politik tetap menjadi fokus. Spekulasi semakin intensif bahwa ketua Fed yang baru dapat diumumkan paling cepat minggu ini, dengan Presiden Trump secara luas diperkirakan akan menominasikan kandidat yang lebih lunak. Nilai tukar Dollar AS juga tertekan oleh kekhawatiran yang kembali muncul tentang penutupan pemerintahan setelah para pemimpin Partai Demokrat mengancam akan memblokir paket pendanaan senilai $1,2 triliun jika mencakup alokasi tambahan untuk Keamanan Dalam Negeri. Tekanan semakin meningkat karena Dollar AS terjebak dalam tren “jual Amerika” yang lebih luas, di samping spekulasi tentang potensi intervensi mata uang bersama AS-Jepang yang bertujuan untuk menghentikan kerugian lebih lanjut pada obligasi Jepang dan mendukung Yen.

Pivot : 96,2006

R1 :    96,850         S1 :   95,115   

R2 :    97,935         S2 :   94,465

R3 :    98,585         S3 :   93,380

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 54,500

Indeks Nikkei 225 naik 0,2% menjadi sekitar 53.500 pada hari Kamis, menandai sesi kenaikan ketiga berturut-turut, dipimpin oleh saham-saham chip dan memori menyusul sinyal positif dari Wall Street. Advantest melonjak lebih dari 10% karena rekor penjualan dan laba kuartal ketiga, didorong oleh permintaan yang kuat terkait AI untuk SoC dan penguji memori, dan menaikkan perkiraan laba setahun penuh sebesar 21,4%. Produsen memori Kioxia Holdings melonjak 6% ke level tertinggi sepanjang masa baru di tengah reli global saham memori yang didorong oleh permintaan AI yang kuat. Saham-saham berorientasi ekspor juga stabil setelah tekanan baru-baru ini dari penguatan yen, termasuk Mitsubishi Heavy Industries (naik 2,8%) dan Toyota Motor (naik 0,1%). Investor tetap memperhatikan volatilitas pasar mata uang, karena penguatan yen biasanya membebani ekuitas domestik. Ketidakpastian politik menjelang pemilihan cepat majelis rendah pada 8 Februari menambah latar belakang yang penuh kehati-hatian.

Pivot : 50,355

R1 : 50,555        S1 : 50,090

R2 : 50,820        S2 : 49,890

R3 : 51,285        S3 : 49,425

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 26,837

Indeks Hang Seng melonjak 700 poin, atau 2,6%, dan ditutup pada 27.827 pada hari Rabu, menandai kenaikan satu hari terbesar sejak 2 Januari dan ditutup pada level tertinggi dalam 4,5 tahun. Indeks acuan naik untuk sesi keenam berturut-turut, menyusul kenaikan di Wall Street pada hari Selasa, didorong oleh kekuatan sektor secara luas. Sektor energi dan material memimpin reli, dengan sub-indeks masing-masing naik 4,0% dan 3,5%, setelah harga emas menembus USD 5.200 untuk pertama kalinya, memperpanjang kenaikan tajam karena dolar merosot ke level terendah hampir empat tahun di tengah ketegangan geopolitik. Dalam berita korporasi, China menyetujui impor batch pertama chip AI Nvidia H200, sementara Busy Ming Group melonjak 75% pada debutnya di Hong Kong setelah mengumpulkan HKD 3,67 miliar dalam IPO. Pengembang properti China Vanke naik solid setelah mendapat dukungan baru dari pemegang saham utama, Shenzhen Metro. Zijin Gold Intl. dan China Hongqiao masing-masing melonjak 7,1%, sementara SMIC bertambah 3,7%. Investor kini menunggu keputusan suku bunga Fed AS hari ini dan panduan mengenai prospek suku bunga kebijakan tahun ini.

Pivot : 26,361

R1 : 26,620    S1 : 26,024

R2 : 26,957    S2 : 25,765

R3 : 27,216    S3 : 25,428

---

NASDAQ

Opportunity: Buy Limit: 25,168 | SL: 26,000 | TP: 26,300

Kontrak berjangka saham AS sedikit turun pada hari Kamis karena investor mencerna laporan pendapatan dari perusahaan teknologi raksasa bersamaan dengan keputusan yang diperkirakan secara luas oleh The Fed untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil. Kontrak berjangka Dow turun 0,3%, kontrak berjangka S&P 500 turun 0,2%, dan kontrak berjangka Nasdaq 100 turun 0,1%. Dalam perdagangan setelah jam kerja, Meta Platforms melonjak hampir 8% setelah memberikan prospek penjualan Q1 yang kuat, sementara Tesla naik sekitar 2% karena hasil Q4 yang lebih baik dari perkiraan. Sebaliknya, Microsoft merosot 7% ​​setelah melaporkan pertumbuhan cloud yang melambat dan mengeluarkan panduan margin operasi yang lebih lemah untuk kuartal saat ini. Para pelaku pasar sekarang mengalihkan perhatian mereka ke laporan pendapatan Apple yang akan datang pada hari Kamis, serta laporan dari Visa, Mastercard, Caterpillar, dan Lockheed Martin. Selama perdagangan reguler pada hari Rabu, ekuitas AS berakhir beragam, dengan Dow naik tipis 0,02% sementara S&P 500 turun 0,01%. Indeks Nasdaq Composite naik 0,17%, didukung oleh penguatan saham-saham semikonduktor, termasuk Nvidia (+1,6%), Micron (+6,1%), dan Intel (+11%).

Pivot : 25,706.83

R1 : 25,784.67                  S1 : 25,620.92

R2 : 25,870.58                  S2 : 25,543.08

R3 : 26,034.33                  S3 : 25,379.33

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold
Opportunity: Bullish selama di atas 5.376-5.425, testing resistance 5.543

Harga emas melanjutkan reli kuatnya dan kembali mencetak rekor baru dengan menembus level di atas USD 5.500 per troy ounce pada perdagangan Kamis. Penguatan ini terjadi di tengah pelemahan dolar AS yang berlanjut ke level terendah dalam empat tahun, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Sentimen pasar semakin menguat setelah Presiden Donald Trump meremehkan pelemahan dolar, yang dipandang sebagai sinyal toleransi terhadap mata uang yang lebih lemah, meskipun ancaman tarif perdagangan masih berlanjut dan kritik terhadap independensi Federal Reserve kembali mencuat.

Dari sisi kebijakan moneter, The Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 3,50%–3,75% dengan menilai aktivitas ekonomi masih cukup resilien dan mulai terlihat tanda-tanda stabilisasi di pasar tenaga kerja. Namun, bank sentral juga menegaskan bahwa tekanan inflasi masih tinggi dan prospek ekonomi ke depan tetap penuh ketidakpastian. Keputusan tersebut diambil secara terbelah, dengan dua pejabat mendukung pemangkasan suku bunga segera, sehingga memperkuat ekspektasi pasar bahwa pelonggaran kebijakan moneter masih berpeluang dilakukan pada paruh kedua tahun ini.

Selain faktor kebijakan, kenaikan emas juga ditopang oleh meningkatnya kekhawatiran terhadap penurunan nilai mata uang akibat risiko fiskal, yang mendorong investor menjauh dari aset berbasis mata uang dan obligasi. Permintaan emas sebagai aset lindung nilai tetap solid, tercermin dari pembelian agresif oleh bank sentral serta arus masuk yang berkelanjutan ke produk ETF berbasis emas. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjaga momentum bullish emas tetap kuat dalam jangka pendek.

Pivot : 5.425

R1  5.543   R2  5.660  R3 5.733

S1  5.435   S2  5.376  S3  5.311

---

Silver

Opportunity : Buy stop di 118.600 dengan target di 122.062 dan stop loss dibawah 111.525

XAGUSD masih bergerak dalam tren bullish yang kuat pada timeframe H4. Harga bertahan jauh di atas Pivot 114.482, menandakan buyer masih memegang kendali penuh. Konsolidasi yang terbentuk di area tinggi saat ini lebih mencerminkan fase akumulasi lanjutan dibandingkan sinyal pembalikan arah. Selama harga mampu bertahan di atas R1 118.450, potensi kenaikan lanjutan masih terbuka dengan target menuju 121.407, bahkan 125.375 apabila momentum bullish kembali menguat. Koreksi jangka pendek ke area 118.450 hingga 114.482 masih tergolong sehat dan justru membuka peluang buy on dip, sementara sinyal bearish baru akan muncul jika harga turun dan bertahan di bawah 114.482.

Dari sisi fundamental, keputusan The Fed menahan suku bunga di 3.75% memberikan sentimen positif bagi logam mulia. Dalam pernyataannya, Powell mengakui adanya perlambatan tekanan inflasi, meskipun The Fed belum siap menyatakan kemenangan penuh. Sikap data dependent dan absennya sinyal pengetatan lanjutan membuat ekspektasi kenaikan yield AS menjadi terbatas, sehingga mendukung aset non-yielding seperti silver. Selain itu, sentimen kehati-hatian pasar Asia pasca keputusan The Fed turut menjaga permintaan safe haven, yang secara keseluruhan masih mendukung bias bullish XAGUSD.

 

Open price :116,251 Pivot :114.482

R1 : 118.450              S1 : 111.525

R2 : 121.407             S2 : 107.557

R3 : 125.375             S3 : 104.600

---

Oil

Opportunity : Bullish selama bertahan di atas 62,18, testing resistance 64,08

Harga minyak mentah WTI menguat ke sekitar USD 63 per barel pada perdagangan Rabu, menandai level tertinggi dalam empat bulan terakhir. Kenaikan ini terutama dipicu oleh meningkatnya premi risiko geopolitik menyusul kembali memanasnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Presiden Donald Trump mengeluarkan peringatan akan kemungkinan serangan lanjutan serta mendesak Teheran untuk kembali bernegosiasi, yang memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan minyak dari Iran.

Ketegangan geopolitik tersebut membantu menopang harga minyak sejak awal tahun, dengan kontrak berjangka tercatat telah naik lebih dari 10% bulan ini, meskipun masih terdapat kekhawatiran pasar mengenai potensi kelebihan pasokan global. Trump juga menyampaikan bahwa AS telah mengerahkan kekuatan angkatan laut dalam jumlah besar ke kawasan Timur Tengah, yang semakin memperkuat persepsi risiko konflik regional yang dapat berdampak pada rantai pasok energi global.

Di sisi lain, respons diplomatik dari berbagai negara terus bergulir, dengan Iran dan Qatar menyerukan dialog, sementara Arab Saudi menegaskan bahwa wilayahnya tidak akan digunakan untuk operasi militer terhadap Iran. Meski demikian, ketidakpastian yang masih tinggi di kawasan tersebut tetap menjadi faktor pendukung harga minyak. Sentimen bullish juga diperkuat oleh data terbaru dari Energy Information Administration (EIA) yang menunjukkan penurunan stok minyak mentah AS sebesar 2,3 juta barel dalam sepekan terakhir, berlawanan dengan ekspektasi pasar yang sebelumnya memperkirakan kenaikan stok sebesar 1,75 juta barel.

Pivot: 62,18

R1  64,08         S1  62,85

R2  65,39          S2  62,18

R3  66,39          S3  61,20

---

 

DAILY ECONOMIC DATA

---

WEBINAR HARI INI (Kamis, 29 Januari 2026)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Bagaimana Data Jobless Claims AS Menggoyang Dollar dan Emas?

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range           0,70100 – 0,71100

Mata uang Aussie semakin perkasa terhadap mata uang Greenback. Bahkan mata uang Australia ini menguat dan sentuh level terkuatnya sejak Januari 2023, didukung oleh daya tarik imbal hasil yang lebih tinggi. Imbal hasil obligasi pemerintah Australia menjadi semakin menarik, dengan obligasi 3 tahun yang sensitif terhadap kebijakan naik ke level tertinggi sejak November 2023 di tengah kepercayaan investor terhadap peringkat kredit Australia yang unggul dan prospek kebijakan hawkish bank sentral. Data ekonomi domestik semakin memperkuat alasan untuk menaikkan suku bunga setelah tingkat pengangguran secara tak terduga turun ke level terendah dalam 7 bulan pada bulan Desember. Focus kini tertuju ke data inflasi penting yang akan dirilis pagi ini pukul 07:30 WIB, karena investor mengamati dengan cermat data CPI bulanan Desember dan ukuran rata-rata terpotong Q4, yang terakhir secara luas dianggap sebagai tolok ukur pilihan RBA untuk tekanan harga yang mendasarinya. Secara eksternal, mata uang tersebut memperoleh dukungan tambahan dari pelemahan Dollar AS, yang dipicu oleh kekhawatiran atas independensi Fed dan ketakutan akan penutupan pemerintah lainnya.

Pivot : 0,69752

R1 : 0,70495          S1 : 0,69349      

R2 : 0,70898          S2 : 0,68606

R3 : 0,71641          S3 : 0,68203

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range       152,200 – 151,200

Penguatan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS terus berlanjut. Bahkan Yen menguat hingga 3,2% selama dua sesi berturut-turut. Penyebabnya meningkatnya kekhawatiran tentang potensi intervensi pasar valuta asing bersama oleh Tokyo dan Washington. Pergerakan tajam tersebut dipicu oleh berita pada hari Jumat bahwa Federal Reserve New York melakukan pengecekan suku bunga Dollar AS/Yen dengan para pelaku pasar, sementara para pejabat Jepang mengindikasikan bahwa mereka berkoordinasi erat dengan AS mengenai kebijakan mata uang dan potensi intervensi pasar. Sementara itu, data dari Bank Sentral Jepang menunjukkan bahwa penguatan mendadak Yen pada Jumat pekan lalu kemungkinan besar bukan disebabkan oleh intervensi pemerintah. Mata uang Yen juga diuntungkan dari pelemahan Dollar AS secara luas, yang dipicu oleh meningkatnya risiko geopolitik dan perdagangan, serta ekspektasi bahwa Presiden AS Donald Trump akan segera mengganti Ketua Fed Jerome Powell dengan kandidat yang lebih lunak, sehingga memberikan tekanan penurunan tambahan pada Dollar AS.

Pivot : 153,025

R1 : 153,964          S1 : 151,179      

R2 : 155,810          S2 : 150,240

R3 : 156,749          S3 : 148,394

---

GBPUSD

Opportunity  :  Bullish menuju  :  1.3901  –  1.3946

Pounds kembali menguat pada perdagangan Selasa kemarin. Penguatan mata-uang Poundsterling terjadi menjelang kebijakan suku-bunga the Fed malam nanti. The Fed diperkirakan tidak akan merubah suku-bunga acuan yaitu tetap di level 3.75%. Hal ini bertentangan dengan keinginan Trump yang mendesak the Fed untuk menurunkan tingkat suku-bunga secepat mungkin. indeks dolar AS jatuh 0,9% ke 96,23 dan sempat menyentuh level terendah hampir empat tahun di 95,566. Analis menilai GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini.

Open  : 1.3838       Pivot  : 1.3789

R1  : 1.3867                S1  : 1.3740

R2  : 1.3901                S2  : 1.3662

R3  : 1.3946                S3  : 1.3621

---

EURUSD

Opportunity  : Bullish Menuju  1.2125 – 1.2155

Euro menguat cukup signifikan pada perdagangan Selasa kemarin. Pelemahan dolar dan meningkatnya risiko geopolitik mendorong lonjakan mata-uang Euro. Indeks Dollar AS jatuh 0,9% ke 96,23 dan sempat menyentuh level terendah hampir empat tahun di 95,566, sedangkan Euro menguat 0,81% ke $1,1975. Analis memperkirakan mata-uang Euro masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini, palaku pasar akan fokus pada kebijakan the Fed pada tengah malam nanti yang diperkirakan the Fed akan menahan tingkat suku-bunga di level 3.75%. Hal ini bertentangan dengan keinginan Trump yang mendesak the Fed untuk menurunkan tingkat suku-bunga secepat mungkin.

Open  : 1.2037        Pivot  : 1.1994

R1  : 1.2083                S1  : 1.1939

R2  : 1.2125                S2  : 1.1896

R3  : 1.2155                S3  : 1.1850

---

USDCHF

Opportunity  :  Bearish menuju  :  0.7553  –  0.7515

Swiss Franc kembali menguat di tengah ketidak pastian geopoltik. Penguatan mata-uang Swiss juga dudukung oleh pelemahan Dollar menjelang pengumuman kebijakan suku-bunga the Fed. Para pelaku pasar akan fokus pada kebijakan the Fed yang diperkirakan akan mempertahankan tingkat suku-bunganya di level 3.75%. Hal ini bertentangan dengan keinginan Trump yang mendesak the Fed untuk menurunkan tingkat suku-bunga secepat mungkin. CHF masih berpotensi untuk  menguat pada perdagangan hari ini.

Open  : 0.7601       Pivot  : 0.7668

R1  : 0.7713              S1  : 0.7598

R2  : 0.7782               S2  : 0.7553

R3  : 0.7856               S3. : 0.7515

---

USDCAD

Opportunity : Sell limit di 1.36858 dengan target 1.35956 dan stop loss di atas 1.38662

Pergerakan USDCAD pada timeframe H4 menunjukkan tekanan bearish yang masih sangat kuat. Harga terlihat mengalami penurunan tajam sejak pertengahan Januari dan hari ini masih berada di bawah pivot point 1.36221, menandakan dominasi seller belum berakhir. Struktur lower high dan lower low masih terjaga, sehingga selama harga tidak mampu kembali di atas area pivot, potensi lanjutan pelemahan tetap terbuka. Area support terdekat berada di S1 1.35054, yang menjadi target realistis jika tekanan jual berlanjut.

Dari sisi fundamental,  penguatan dolar Kanada masih  dipacu oleh stabilnya kebijakan moneter Bank of Canada, di mana suku bunga diperkirakan tetap di level yang mendukung CAD sepanjang 2026. Selain itu, harga minyak yang relatif kuat turut memperkuat CAD sebagai mata uang komoditas. Di sisi lain, dolar AS masih berada di bawah tekanan akibat ketidakpastian arah kebijakan The Fed dan ekspektasi pasar terhadap pelonggaran moneter, sehingga membatasi potensi penguatan USD dalam jangka pendek.

Open price :1.35699        Pivot :1.36221

R1 :1.36858         S1 :1.35054

R2 :1.38025         S2 :1.34417

R3 :1.38662         S3 :1.33250

---

DXY

Opportunity:   Bearish Range            95,700 – 95,200

Mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya semakin takberdaya. Tegambar pada Indeks Dollar AS (DXY) anjlok kembali dan menyentuh level terendah harianya di 95,551. Mata uang Amerika ini terendahnya sejak Februari 2022, karena investor mengambil posisi menjelang keputusan kebijakan moneter The Fed yang akan diumumkan Kamis dinihari nanti. Bank sentral secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah, meskipun kekhawatiran tentang independensinya dari tekanan politik tetap menjadi fokus. Spekulasi semakin intensif bahwa ketua Fed yang baru dapat diumumkan paling cepat minggu ini, dengan Presiden Trump secara luas diperkirakan akan menominasikan kandidat yang lebih lunak. Nilai tukar Dollar AS juga tertekan oleh kekhawatiran yang kembali muncul tentang penutupan pemerintahan setelah para pemimpin Partai Demokrat mengancam akan memblokir paket pendanaan senilai $1,2 triliun jika mencakup alokasi tambahan untuk Keamanan Dalam Negeri. Tekanan semakin meningkat karena Dollar AS terjebak dalam tren “jual Amerika” yang lebih luas, di samping spekulasi tentang potensi intervensi mata uang bersama AS-Jepang yang bertujuan untuk menghentikan kerugian lebih lanjut pada obligasi Jepang dan mendukung Yen.

Pivot : 96,2006

R1 :    96,850         S1 :   95,115  

R2 :    97,935         S2 :   94,465

R3 :    98,585         S3 :   93,380

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 54,500

Indeks Nikkei 225 turun 0,8% ke bawah angka 53.000, sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 1% menjadi 3.528 pada hari Rabu, membalikkan kenaikan dari sesi sebelumnya karena yen menguat ke level tertinggi tiga bulan, yang menekan ekuitas Jepang. Yen telah naik sekitar 4% selama tiga sesi terakhir di tengah meningkatnya spekulasi tentang potensi intervensi mata uang bersama AS-Jepang, sementara dolar tetap berada di bawah tekanan setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan dia tidak khawatir tentang penurunan baru-baru ini. Yen yang lebih kuat cenderung merusak prospek pendapatan untuk sektor-sektor yang berorientasi ekspor di Jepang dan mengurangi daya tarik aset domestik bagi investor asing. Kerugian dipimpin oleh saham-saham yang berorientasi ekspor, dengan Sony Group turun 2,6%, Toyota Motor turun 3,3%, dan Mitsubishi Heavy Industries turun 2%. Sebaliknya, saham-saham teknologi sedikit naik, didukung oleh kenaikan semalam di saham-saham perusahaan teknologi raksasa menjelang serangkaian laporan pendapatan perusahaan teknologi besar yang sibuk.

Pivot : 50,355

R1 : 50,555           S1 : 50,090

R2 : 50,820           S2 : 49,890

R3 : 51,285           S3 : 49,425

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 26,837

Indeks Hang Seng melonjak 361 poin, atau 1,4%, dan ditutup pada 27.127 pada hari Selasa, menandai kenaikan kelima berturut-turut dan mendekati puncak dua minggu di tengah kekuatan sektor secara luas. Sentimen didorong oleh kenaikan Wall Street yang berkelanjutan pada hari Senin, dengan S&P 500 dan Nasdaq naik untuk sesi keempat menjelang keputusan suku bunga Fed akhir pekan ini. Sektor keuangan melonjak 2,5% setelah bank sentral China berjanji untuk memperdalam konektivitas pasar dengan Hong Kong. Para pedagang juga menyambut baik data resmi yang menunjukkan laba industri China naik pada tahun 2025 untuk pertama kalinya dalam empat tahun, didorong oleh pemulihan pada bulan Desember, sementara tanda-tanda penindakan Beijing terhadap perang harga memperkuat harapan pemulihan pendapatan. Namun, kenaikan dibatasi oleh kehati-hatian menjelang rilis PMI resmi Januari di China akhir pekan ini. Zijin Gold Intl. naik 9,2% setelah mengumumkan rencana untuk mengakuisisi Allied Gold Kanada untuk berekspansi secara global. Perusahaan lain yang menonjol termasuk Minimax Group (15,3%), AIA Group (3,6%), Techtronic Industries (2,8%), dan China Taiping Insurance (2,2%).

Pivot : 26,361

R1 : 26,620    S1 : 26,024

R2 : 26,957    S2 : 25,765

R3 : 27,216    S3 : 25,428

---

NASDAQ

Opportunity:Buy Limit: 25,168 | SL: 26,000 | TP: 26,300

Kontrak berjangka saham AS sedikit berubah pada hari Rabu karena investor mengambil posisi menjelang keputusan kebijakan terbaru Federal Reserve dan serangkaian laporan pendapatan dari perusahaan teknologi besar. Fed secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah, sementara pasar justru mencari panduan tentang waktu penurunan suku bunga berikutnya di tengah ekspektasi penurunan dua poin seperempat sebelum akhir tahun. Di sisi korporasi, laporan pendapatan akan dirilis setelah penutupan perdagangan pada hari Rabu dari Tesla, Microsoft, dan Meta Platforms, diikuti oleh Apple pada hari Kamis, yang menentukan sentimen pasar secara lebih luas. Dalam perdagangan reguler pada hari Selasa, S&P 500 naik 0,41% dan ditutup pada level tertinggi sepanjang masa baru, sementara Nasdaq Composite naik 0,91% karena saham teknologi meningkat. Sebaliknya, Dow turun 0,83%, terbebani oleh UnitedHealth, yang anjlok 19,6% setelah mengeluarkan peringatan laba terkait dengan perubahan penggantian biaya Medicare Advantage yang diusulkan. Boeing juga turun 1,6% setelah melaporkan hasil yang kurang memuaskan.

Pivot : 25,706.83

R1 : 25,784.67                     S1 : 25,620.92

R2 : 25,870.58     S2 : 25,543.08

R3 : 26,034.33                  S3 : 25,379.33

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold
Opportunity: Bullish menguji area resistance 5.236

Harga emas melonjak tajam dan mencetak rekor tertinggi sepanjang masa pada perdagangan Selasa, didorong oleh meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global yang mendorong investor beralih ke aset safe haven. Harga spot emas sempat menyentuh level tertinggi di USD 5.181,84 per ons pada sore hari waktu AS, setelah sehari sebelumnya berhasil menembus level psikologis USD 5.000 per ons untuk pertama kalinya. Sementara itu, kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Februari ditutup relatif stabil di kisaran USD 5.082,60 per ons.

Sepanjang tahun ini, emas telah menguat lebih dari 18%, melanjutkan reli kuat tahun lalu. Kenaikan ini didorong oleh kombinasi faktor, mulai dari meningkatnya risiko geopolitik dan ekonomi global, ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh Federal Reserve, hingga meningkatnya pembelian emas oleh bank sentral di tengah tren de-dolarisasi global. Menurut analis Bank of America, reli emas belum menunjukkan tanda-tanda pelemahan karena faktor-faktor pendorong utama masih tetap relevan.

Pivot : 5.125

R1  5.236   R2  5.299  R3 5.410

S1  5.062   S2  4.950  S3  4.888

---

Silver

Opportunity : Buy stop di 116.441 dengan target 121.709 dan stop loss dibawah 105.755

XAGUSD pada timeframe H4 masih mempertahankan struktur bullish meskipun sempat mengalami koreksi cukup tajam. Harga bergerak stabil di atas pivot 109.622, yang menandakan bahwa minat beli masih dominan. Selama harga mampu bertahan di atas area pivot tersebut, kecenderungan tren naik masih valid. Resistance terdekat berada di R1 116.291, yang menjadi level penting untuk menentukan apakah momentum bullish dapat berlanjut menuju level yang lebih tinggi.

Dari sisi fundamental, pergerakan positif silver didorong oleh meningkatnya permintaan industri, khususnya dari sektor energi terbarukan dan manufaktur, di tengah kondisi pasokan global yang masih terbatas. Selain itu, ekspektasi kebijakan moneter yang lebih longgar dari The Fed membuat logam mulia seperti silver tetap menarik sebagai alternatif lindung nilai terhadap pelemahan dolar AS. Faktor risiko global dan sentimen safe haven juga turut menjaga minat beli terhadap XAGUSD.

Open price :112.531        Pivot :109.622

R1 :116.291         S1 :105.755

R2 :120.158         S2 :99.086

R3 :126.827         S3 :95.219

---

Oil

Opportunity :Bullish selama bertahan di atas 61,67, testing resistance 63,26.

Harga minyak mentah WTI bertahan di atas level USD 62 per barel pada perdagangan Rabu, melanjutkan penguatan hampir 3% pada sesi sebelumnya yang membawa harga ke level tertinggi dalam hampir empat bulan. Kenaikan harga ini terutama dipicu oleh gangguan pasokan akibat badai musim dingin ekstrem di Amerika Serikat, yang memangkas produksi minyak hingga 2 juta barel per hari atau sekitar 15% dari total produksi nasional. Selain itu, ekspor dari wilayah Gulf Coast juga sempat terhenti sementara akibat gangguan pada infrastruktur energi dan jaringan listrik.

Kondisi cuaca dingin dan basah yang masih melanda sebagian wilayah selatan AS diperkirakan akan memperlambat pemulihan produksi dan distribusi, sehingga menopang harga dalam jangka pendek. Di sisi geopolitik, pasar juga mencermati peningkatan kehadiran militer AS di Timur Tengah serta meningkatnya risiko eskalasi terhadap Iran, yang menambah kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan global.

Pivot: 61,67

R1  63,26         S1  60,80

R2  64,13          S2  59,21

R3  65,72          S3  58,34

---

 

DAILY ECONOMIC DATA

 

 

---

WEBINAR HARI INI (Rabu, 28 Januari 2026)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Volatilitas Meningkat Jelang Keputusan BoC dan The Fed

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:  Bullish  Range           0,68900 – 0,69500

Aussie terus berusaha menguat terhadap mata uang Dollar AS. Bahkan mata uang Aussie berada di dekat level tertinggi dalam 16 bulan, karena data pekerjaan yang kuat meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga dalam waktu dekat, sementara angka PMI yang optimis semakin mendukung sentimen pasar. Data terbaru menunjukkan tingkat pengangguran secara tak terduga turun ke level terendah tujuh bulan pada bulan Desember, meningkatkan spekulasi kenaikan suku bunga di tengah inflasi yang tinggi dan sinyal yang semakin agresif dari Bank Sentral. Saat ini, swap memperkirakan peluang kenaikan suku bunga pada bulan Februari sebesar 55,7%, naik dari 26,5% sebelum data tersebut, dengan peluang kenaikan lebih dari 80% pada bulan Mei. Sementara itu, data awal menunjukkan PMI komposit meningkat untuk bulan keenam belas berturut-turut pada Januari 2026, mencatatkan angka terkuat sejak April 2022. Pertumbuhan meningkat di kedua sektor utama, karena aktivitas pabrik meningkat untuk bulan ketiga dan PMI jasa mencatatkan kenaikan paling tajam sejak awal 2022. Fokus sekarang beralih ke data inflasi untuk Desember dan kuartal keempat, yang akan dirilis akhir pekan ini, untuk mendapatkan sinyal lebih lanjut tentang prospek kebijakan RBA.

Pivot : 0,69198

R1 : 0,69343          S1 : 0,68995

R2 : 0,69546          S2 : 0,68850

R3 : 0,69691          S3 : 0,68647

---

USDJPY

Opportunity: Bearish  Range       154,100 – 153,500 

Geliat pergerakan mata uang Yen terhadap mata uang Greenback bertahan di level penguatannya. Yen Jepang menguat dan telah menyentuh level 153,297, menguat hampir 3% selama dua sesi ke level terkuatnya dalam lebih dari 2bulan, karena para pelaku pasar memperhitungkan meningkatnya risiko intervensi terkoordinasi oleh Tokyo dan Washington untuk mendukung mata uang tersebut. Pada Jumat lalu, Federal Reserve New York melakukan pengecekan suku bunga pada pasangan Dollar AS/Yen, sebuah langkah yang secara luas ditafsirkan sebagai persiapan untuk potensi intervensi bersama di pasar valuta asing. Di dalam negeri, pejabat mata uang tertinggi Atsushi Mimura mengatakan mereka akan menanggapi pergerakan mata uang sesuai kebutuhan dalam koordinasi erat dengan Washington, sementara Menteri Keuangan Satsuki Katayama mengatakan pihak berwenang bertindak sesuai dengan pernyataan bersama AS-Jepang. Yen juga mendapat dukungan dari pelemahan Dollar AS secara luas, yang dipicu oleh meningkatnya risiko geopolitik dan perdagangan, serta ekspektasi bahwa Presiden Donald Trump mungkin akan segera mengganti ketua Fed Jerome Powell dengan pengganti yang lebih lunak, yang selanjutnya menekan Dollar AS.

Pivot : 154,260

R1 : 155,224          S1 : 153,183

R2 : 156,301          S2 : 152,219

R3 : 157,265          S3 : 151,142

---

GBPUSD

Opportunity  : Bullish menuju  :  1.3727  –  1.3751

Sesuai perkiraan, Pounds ditutup menguat pada perdagangan Senin kemarin. Namun penguatan Poundsterling dibatasi oleh rilisnya data Durable Goods Order AS yang meningkat diatas angka perkiraan. Durable Goods Order AS naik signifikan ke angka 6.6% di bulan November versus -1.3% bulan sebelumnya. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini menunggu pernyataan dari Bank sentral the Fed Jerome Powel yang dijadwalkan pekan ini, dimana para analis memperkirakan the akan mempertahankan suku-bunga acuan pada pertemuan mendatang.

Open  : 1.3675       Pivot  : 1.3678 

R1  : 1.3696    S1  : 1.3643

R2  : 1.3727    S2  : 1.3602 

R3  : 1.3751    S3  : 1.3533

---

EURUSD

Opportunity  : Bullish Menuju  1.1917 – 1.1942

Euro masih dalam laju penguatan terhadap U.S Dollar. Euro ditutup lebih tinggi namun terbatas. Rilis data AS Durable Goods Order yang naik diatas angka perkiraan mampu menahan laju penguatan Euro. Dollar AS mencatat pelemahan mingguan terdalam sejak Juni. Indeks Dollar turun ke area 97,5, seiring meningkatnya ketegangan geopolitik dan arus keluar dari aset AS. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa Amerika Serikat memperoleh akses ke Greenland melalui kesepakatan dengan NATO, sekaligus meredakan ancaman tarif terhadap Eropa. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang akan didukung oleh data ekonomi kawasan yang diperkirakan membaik.

Open  : 1.1879        Pivot  : 1.1868 

R1  : 1.1907    S1  : 1.1830

R2  : 1.1917    S2  : 1.1798

R3  : 1.1942     S3  : 1.1757

---

USDCHF

Opportunity  : Bearish menuju  :  0.7707  –  0.7682

Swiss Franc diperdagangkan cukup stabil, bahkan ditutup sedikit lebih tinggi pada perdagangan Senin kemarin. Franc Swiss sedikitv tertekan oleh rilisnya data ekonomi AS Furable Goods Order yang cukup signifikan. CHF masih berpotensi menguat pada perdagangan hari ini seiring meningkatnya ketegangan geopolitik dan arus keluar dari aset AS. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa Amerika Serikat memperoleh akses ke Greenland melalui kesepakatan dengan NATO, sekaligus meredakan ancaman tarif terhadap Eropa.

Open  : 0.7763       Pivot  : 0.7760

R1  : 0.7772             S1  : 0.7730

R2  : 0.7792               S2  : 0.7707

R3  : 0.7826               S3. : 0.7682

---

USDCAD

Opportunity : Buy stop di 1.37264 dengan target 1.37506 dan stop los dibawah 1.36769

Pergerakan USDCAD pada timeframe H4 menunjukkan bahwa tekanan jual masih mendominasi pasar. Harga saat ini bergerak di bawah Pivot 1.36981, yang mengindikasikan bahwa sentimen bearish masih kuat dalam jangka pendek. Struktur harga membentuk rangkaian lower high dan lower low, menandakan tren turun belum berakhir. Rejection kuat yang sebelumnya terjadi di area 1.38543 mempertegas bahwa zona tersebut kini berfungsi sebagai resistance utama, sekaligus batas psikologis yang sulit ditembus kembali dalam waktu dekat.

Selama harga gagal kembali dan bertahan di atas R1 1.37254, peluang kelanjutan penurunan tetap terbuka. Area 1.37254 – 1.37466 berpotensi menjadi zona sell on rally yang ideal, dengan target penurunan bertahap menuju S1 1.36769 hingga S3 1.36284 apabila tekanan jual meningkat. Namun dengan bias bearish, strategi buy juga menarik dipertimbangkan dengan memperhitungkan level support sebagai areal risiko.

Open price :1.37039 Pivot :1.36981

R1 :1.37254               S1 :1.36769

R2 :1.37466               S2 :1.36496

R3 :1.37739               S3 :1.36284

---

DXY

Opportunity:  Bearish Range            97,400 – 97,000

Nasib mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus mengalami pelemahan. Tergambar pada Indeks Dollar AS (DXY) kembali anjlok dan sentuh level terendah 97,425. Kondisi tersebut mendekati level terendah dalam lebih dari 3 bulan karena pasar mata uang mempertahankan keengganan mereka terhadap Dollar AS di tengah kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang tidak dapat diprediksi. Presiden Trump awalnya mengancam negara-negara besar Eropa yang menentang rencananya untuk mengakuisisi Greenland dengan tarif baru, sementara pemerintahannya mengambil sikap keras terhadap Denmark dan anggota NATO lainnya, sebelum kemudian membalikkan arah dan menangguhkan tarif sambil menahan diri untuk tidak mengungkapkan detail perjanjian. Dollar AS juga tertekan oleh ekspektasi bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga lebih banyak daripada bank sentral utama lainnya pada tahun 2026 ini. Data dari Conference Board menunjukkan penurunan indikator ekonomi utama AS, dan survei dari UMich menunjukkan revisi ke bawah dalam ekspektasi inflasi. Sebaliknya, BoJ mempertahankan kebijakan moneter yang ketat sementara agregat PMI di Zona Euro menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan serangkaian data dari Inggris mendukung sikap hawkish di Komite Kebijakan Moneter (MPC) BoE.

Pivot : 97,787

R1 :    98,149         S1 :   97,093   

R2 :    98,843         S2 :   96,731

R3 :    99,205         S3 :   96,037

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 54,500

Indeks Nikkei 225 turun 0,2% menjadi di bawah 52.800 pada hari Selasa, memperpanjang kerugian dari sesi sebelumnya karena penguatan yen terus menekan pasar saham. Yen telah melonjak hampir 3% selama dua sesi terakhir di tengah kekhawatiran atas potensi intervensi terkoordinasi antara Tokyo dan Washington untuk mendukung mata uang tersebut. Penguatan yen menekan sektor-sektor yang bergantung pada ekspor di Jepang dan meningkatkan biaya aset Jepang bagi investor asing. Perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor paling terpukul oleh aksi jual, dengan penurunan yang signifikan dari Mitsubishi Heavy Industries (-1,3%), Toyota Motor (-1,1%), Sony Group (-1,8%), Fujikura (-1,3%), dan Nintendo (-1,3%). Sentimen investor semakin tertekan karena kampanye pemilihan cepat untuk majelis rendah dimulai, dengan peringkat persetujuan Perdana Menteri Sanae Takaichi menunjukkan sedikit penurunan.

Pivot : 50,355

R1 : 50,555           S1 : 50,090

R2 : 50,820           S2 : 49,890

R3 : 51,285           S3 : 49,425

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 26,837

Indeks Hang Seng ditutup sedikit lebih tinggi di 26.765 pada hari Senin, membalikkan kerugian awal dan menandai kenaikan keempat berturut-turut di tengah kekuatan terutama dari saham properti dan keuangan. Indeks properti naik 1,8%, didorong oleh tanda-tanda stabilisasi di pasar perumahan Hong Kong berkat penurunan suku bunga, kenaikan sewa, dan penghapusan bea materai. Sektor keuangan juga menguat, menjelang keputusan kebijakan Fed AS akhir pekan ini, menyusul langkah China untuk mempertahankan suku bunga pinjaman pada rekor terendah untuk bulan kedelapan guna mendukung pertumbuhan. Saham emas dan pertambangan di Hong Kong berkinerja lebih baik, dengan Laopu Gold (7,2%), Chow Tai Fook (2,9%), dan Zhaojin Mining (1,6%) didukung oleh rekor harga emas di atas USD 5.000 dan kekuatan logam dasar. Pergerakan penting lainnya termasuk Sun Hung Kai Properties (3,7%), Mixue Group (3,6%), dan China Hongqiao Group (2,0%). Para pedagang kini mengantisipasi laporan laba industri China tahun 2025 yang akan dirilis pada hari Selasa, menyusul pertumbuhan yang lesu sebesar 0,1% pada Januari–November dan penurunan tajam sebesar 13% pada bulan November.

Pivot : 26,361

R1 : 26,620    S1 : 26,024

R2 : 26,957    S2 : 25,765

R3 : 27,216    S3 : 25,428

---

NASDAQ

Opportunity:Buy Limit: 25,523 | SL: 25,423 | TP: 26,750

Kontrak berjangka saham AS sedikit berubah pada hari Selasa setelah indeks acuan utama mencatatkan kenaikan yang solid untuk memulai pekan yang sibuk yang didominasi oleh keputusan kebijakan Federal Reserve dan pendapatan dari perusahaan teknologi besar. Pada sesi reguler Senin, Dow naik 0,64%, S&P 500 naik 0,5%, dan Nasdaq Composite naik 0,43%. Perhatian kini beralih ke pengumuman Fed pada hari Rabu di tengah spekulasi bahwa Presiden Donald Trump dapat menunjuk Ketua Fed baru paling cepat minggu ini. Di sisi korporasi, beberapa perusahaan teknologi berkapitalisasi besar akan melaporkan hasil keuangan mereka, termasuk Apple, Microsoft, Meta Platforms, Tesla, dan IBM. Di tempat lain, saham perusahaan asuransi kesehatan besar anjlok dalam perdagangan lanjutan setelah Pusat Layanan Medicare & Medicaid mengusulkan kenaikan rata-rata bersih yang moderat sebesar 0,09% dalam pembayaran kepada program Medicare Advantage untuk tahun 2027. UnitedHealth, Humana, dan CVS Health turun antara 8% dan 13%.

Pivot : 25,706.83

R1 : 25,784.67                     S1 : 25,620.92

R2 : 25,870.58                   S2 : 25,543.08

R3 : 26,034.33                  S3 : 25,379.33

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold
Opportunity: Bullish selama bertahan di atas 4.970-5.000, testing kembali resistance 5.111.

Harga emas melanjutkan tren penguatan dan diperdagangkan di kisaran USD 5.050 per troy ounce pada perdagangan Selasa, setelah mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di atas USD 5.100 pada sesi sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah eskalasi ketegangan perdagangan dan geopolitik global. Sentimen pasar memburuk setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengancam akan menaikkan tarif impor terhadap sejumlah produk dari Korea Selatan, termasuk otomotif, kayu, dan farmasi. Selain itu, tarif atas berbagai barang lainnya berpotensi naik dari 15% menjadi 25% karena dinilai tidak ada kemajuan berarti dalam kesepakatan dagang yang diumumkan tahun lalu.

Fokus pelaku pasar kini beralih ke pertemuan kebijakan Federal Reserve yang berlangsung selama dua hari mulai hari ini. Meskipun suku bunga diperkirakan tetap dipertahankan, investor akan mencermati secara seksama pernyataan Ketua The Fed Jerome Powell, terutama di tengah meningkatnya tekanan dari Gedung Putih agar bank sentral menurunkan suku bunga. Sepanjang tahun ini, emas telah menguat hampir 17%, dengan reli yang turut didukung oleh fenomena debasement trade, di mana investor mulai menghindari mata uang dan obligasi akibat kekhawatiran fiskal. Permintaan yang kuat dari bank sentral global serta arus masuk berkelanjutan ke ETF berbasis emas juga menjadi faktor penopang utama kenaikan harga.

Pivot : 5.053

R1  5.111   R2  5.138  R3 5.219

S1  5.000   S2  4.958  S3  4.900

---

Silver

Opportunity : Sell limit 113.523 dengan target 106.273 dan stop loss di atas 128.023

XAGUSD memperlihatkan struktur teknikal yang sangat konstruktif. Harga bergerak kuat di atas Pivot Point 108.376, menandakan dominasi buyer masih terjaga. Breakout dari fase konsolidasi sebelumnya diikuti oleh impuls kenaikan yang solid, menunjukkan bahwa pasar sedang berada dalam fase bullish continuation. Pola higher high dan higher low yang terbentuk mengonfirmasi bahwa tren naik masih valid.

Selama harga mampu bertahan di atas area 108.376, peluang lanjutan penguatan tetap terbuka. Namun dengan kondisi Harga yang seakan sedang berada diatas langit, strategi penjualan cenderung lebih menarik dengan menjadikan level R3 sebagai resiko.

Open price :103.997         Pivot :108.376

R1 :113.523                        S1 :99.023

R2 :122.876                        S2 :93.876

R3 :128.023                        S3 :84.523

---

Oil

Opportunity : Meski  koreksi, harga masih bertahan di atas 60,00. Dengan begitu trend tetap bullish, testing resistance 61,20.

Harga minyak mentah WTI mengalami tekanan dan turun ke sekitar USD 60,3 per barel pada perdagangan Selasa, melanjutkan pelemahan dari sesi sebelumnya. Penurunan harga terjadi seiring pelaku pasar menimbang kembali prospek keseimbangan pasokan dan permintaan global, meskipun risiko geopolitik masih membayangi. Tekanan datang setelah gangguan pasokan minyak dari Kazakhstan mulai mereda, menyusul dipulihkannya operasional di terminal ekspor utama di kawasan Laut Hitam, sehingga aliran pasokan kembali normal.

Namun demikian, pelemahan harga minyak tertahan oleh gangguan produksi di Amerika Serikat. Diperkirakan sekitar 15% dari total output minyak nasional AS sempat hilang selama akhir pekan akibat badai musim dingin besar yang melanda sejumlah wilayah penghasil energi. Dari sisi geopolitik, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah juga tetap menjadi faktor pendukung harga. Amerika Serikat dilaporkan meningkatkan kehadiran militernya di kawasan tersebut di tengah memanasnya hubungan dengan Iran, yang memicu kekhawatiran akan potensi gangguan pasokan energi regional. Selain itu, mandeknya perundingan yang dimediasi AS antara Rusia dan Ukraina turut menopang harga minyak, karena kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembatasan ekspor minyak mentah Rusia kemungkinan masih akan berlanjut.

Pivot: 60,00

R1  62,85         S1  60,00

R2  62,18          S2  59,40

R3  61,20          S3  58,45

---

 

DAILY ECONOMIC DATA

---

WEBINAR HARI INI (Selasa, 27 Januari 2026)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Efek Kebijakan Trump: Harga Emas Resmi di Atas $5,000

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom