FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bearish  Range          0,65300 – 0,64500

Pergerakan mata uang Aussie terhadap mata uang Greenback sempat menguat tipis, namun tetap dalam zona tekanan. Awalnya Aussie mengakhiri penurunan tiga sesi berturut-turut karena investor menunggu keputusan kebijakan moneter Reserve Bank of Australia yang akan datang. Bank sentral secara luas diperkirakan akan membiarkan suku bunga tidak berubah setelah tiga kali pemotongan di awal tahun ini, dengan data inflasi yang lebih kuat dari yang diantisipasi sehingga meredam ekspektasi pelonggaran moneter lebih lanjut. Inflasi tahunan melonjak menjadi 3,2% pada Q3 dari 2,1% pada kuartal sebelumnya, sementara ukuran rata-rata terpangkas meningkat menjadi 3% dari 2,7%. Sementara itu, Indeks Inflasi Bulanan Australia, yang disusun oleh Melbourne Institute, naik 0,3% bulan ke bulan pada Oktober 2025, sedikit turun dari kenaikan 0,4% pada September. Swap menunjukkan probabilitas penurunan suku bunga kurang dari 7%, dan ekspektasi pasar untuk pemangkasan tambahan pada bulan Desember dan Februari juga telah dikurangi.

Pivot : 0,65383

R1 : 0,65596               S1 : 0,65147  

R2 : 0,65832               S2 : 0,64934

R3 : 0,66045               S3 : 0,64698

---

USDJPY

Opportunity:   Bullish  Range           154,100 – 154,700

Kestabilan pergerakan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS terus terjadi. Namun tetap dibayangi tekanan. Kondisi tersebut dalam perdagangan yang menipis akibat liburan pada hari Senin, melayang pada level terlemahnya dalam sembilan bulan karena Bank Jepang mengadopsi pendekatan hati-hati terhadap kenaikan suku bunga pada saat Federal Reserve AS berubah lebih agresif. Minggu lalu, BOJ mempertahankan suku bunga tidak berubah, dengan Gubernur Kazuo Ueda memperingatkan bahwa kebijakan perdagangan global dapat menghambat pertumbuhan dan laba perusahaan. Meskipun Ueda membuka kemungkinan kenaikan suku bunga pada bulan Desember, nada terukurnya mengecewakan pasar. Sementara itu, Menteri Keuangan baru Satsuki Katayama mengklarifikasi bahwa ia tidak lagi mendukung pandangannya di bulan Maret bahwa nilai wajar Yen berada di kisaran 120–130 per dolar, dengan menekankan tanggung jawabnya saat ini atas kebijakan mata uang. Para investor kini menanti rilis data penting minggu ini, termasuk angka upah dan pengeluaran rumah tangga.

Pivot : 154,120

R1 : 154,368                S1 : 153,951  

R2 : 154.537                S2 : 153,703

R3 : 154,785               S3 : 153,534

---

GBPUSD

Opportunity:   Bearish  menuju  1.3074  –  1.3042

Pounds sedikit menguat ditutup diatas harga pembukaan pada perdagangan Senin kemarin. Setelah rilis data Manufaktur Inggris yang meningkat me angka 49.7 versus 46.2 angka sebelumnya. Namun penguatan Poundsterling tertahan oleh kuatnya nilai mata-uang U.S Dollar yang merespon pernyataan ketua the Fed Jerome Powell yang menegaskan bahwa pemangkasan suku bunga lanjutan belum pasti membuat pasar lebih berhati-hati. GBP masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang akan dibayangi oleh kekuatan U.S Dollar.

Open : 1.3136      Pivot : 1.3134

R1 : 1.3148      S1 : 1.3107

R2 : 1.3161      S2 : 1.3074

R3 : 1.3195      S3 : 1.3042

---

EURUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.1470 – 1.1456

Euro masih dalam tekanan U.S Dollar pada perdagangan Senin kemarin. Pelemahan mata-uang Euro terjadi ditengah naiknya data Manufaktur kawasan Eropa. Sementara itu, Dollar AS terus menguat terhadap sebagian besar mata uang utama. Penguatan terjadi karena menurunnya ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga tambahan tahun ini. Euro sempat melemah hingga $1,1505 sebelum sedikit pulih ke $1,1522. Indeks dolar naik ke 99,89, memperlihatkan kekuatan greenback yang tetap dominan. EUR masih berpotensi melemah pada peedagangan hari ini.

Open : 1.1518      Pivot : 1.1522

R1 : 1.1540      S1 : 1.1504

R2 : 1.1555      S2 : 1.1470

R3 : 1.1575      S3 : 1.1456

---

USDCHF

Opportunity: Bullish menuju 0.8115 – 0.8148

Swiss Franc masih melanjutkan pelemahannya terhadap U.S Dollar. Pelemahan mata-uang Swiss juga disebabkan rilisnya data Inflasi Swiss yang turun dibawah angka perkiraan menjadi 0.1% untuk bulan Oktober. Disatu-sisi penguatan U.S Dollar masih mendominasi terhadap mata-uang utama lainnya. Indeks Dollar naik ke 99,89, memperlihatkan kekuatan greenback yang tetap dominan. CHF masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini.

Open : 0.8074     Pivot : 0.8065

R1 : 0.8090        S1 : 0.8048

R2 : 0.8115        S2 : 0.8024

R3 : 0.8148        S3 : 0.7996

---

USDCAD

Opportunity : Buy limit di 1.40428 dengan target 1.40876 atau 1.41201 dan stop loss dibawah 1.40103

Pergerakan USD/CAD pada grafik harian masih berada dalam tren naik (uptrend) di dalam channel up yang terbentuk sejak akhir Juli 2025. Harga 3 November ditutup bullish di 1.40551, dengan range harian high 1.40753 dan low 1.39980, menandakan tekanan beli tetap terjaga. Saat ini, harga berada di dekat batas atas channel serta resistance utama di area 1.40794, yang menjadi level kunci untuk mengonfirmasi kelanjutan tren bullish. Jika harga mampu menembus dan bertahan di atas area tersebut, potensi penguatan menuju 1.41000–1.41300 terbuka lebar. Namun, kegagalan menembus resistance ini bisa memicu koreksi menuju area tengah channel di kisaran 1.40200–1.39700 sebelum melanjutkan kenaikan berikutnya.

Dari sisi fundamental, dolar Kanada masih tertekan oleh selisih imbal hasil obligasi AS–Kanada yang semakin melebar, sementara dolar AS tetap kuat menjelang serangkaian data ekonomi penting AS. Pada 3 November, PMI Manufaktur Kanada (Oktober) naik dari 47,7 ke 49,6, menandakan perbaikan namun masih di bawah ambang ekspansi 50,0 — menunjukkan aktivitas manufaktur Kanada belum sepenuhnya pulih. Dengan kombinasi tersebut, fundamental cenderung mendukung penguatan USD dibanding CAD dalam jangka pendek.

Open :1.40543           Pivot :1.40428

R1 :1.40876    S1 :1.40103

R2 :1.41201    S2 :1.39655

R3 :1.41649    S3 :1.39330

---

DXY

Opportunity:   Bullish  Range           99,800 – 100,100

Penguatan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus berlanjut, meskipun shutdown pemerintahan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Terlihat dari Indeks Dollar AS (DXY) terus naik hingga sentuh level 99,988. Dukungan penguatan karena para pelaku pasar menunggu data penting sektor swasta (ADP) minggu ini yang diharapkan memberikan wawasan baru tentang pasar tenaga kerja dan perekonomian AS secara luas, di saat penutupan pemerintah telah memasuki bulan kedua tanpa tanda-tanda penyelesaian. PMI Manufaktur ISM terbaru menunjukkan kontraksi yang lebih tajam dari perkiraan di sektor manufaktur dan perlambatan tekanan harga. Investor kini mencermati laporan ketenagakerjaan ADP yang akan datang dan data PHK Challenger untuk petunjuk lebih lanjut tentang tren pasar tenaga kerja. Pelaku pasar saat ini memperkirakan kemungkinan hampir 70% bahwa Fed akan memangkas suku bunga dana federal sebesar 25 bps pada bulan Desember, menyusul nada hati-hati dari Ketua Powell pada konferensi pers pasca-FOMC. Dollar AS diperdagangkan sebagian besar lebih tinggi terhadap Franc Swiss dan Dollar Kanada.

Pivot : 99,857

R1 :  100,006         S1 :  99,726  

R2 :  100,137         S2 :  99,577

R3 :  100,286         S3 :  99,446

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 52,889

Nikkei 225 turun 0,4% menjadi sekitar 52,200 sementara Topix yang lebih luas turun 0,5% menjadi 3,315 pada hari Selasa, dengan kedua acuan tersebut mundur dari rekor tertinggi karena investor menjadi berhati-hati setelah akhir pekan yang panjang. Ekuitas Jepang juga berkinerja lebih buruk dari Wall Street, di mana optimisme yang didorong oleh AI muncul kembali setelah kesepakatan Amazon dengan OpenAI senilai $38 miliar. Aksi ambil untung membebani saham-saham kelas berat termasuk SoftBank Group (-1.9%), Advantest (-4%), Mitsubishi Heavy Industries (-1.5%), Hitachi (-1.3%), dan Mitsubishi UFJ (-1%). Investor kini menunggu data domestik penting minggu ini, termasuk angka upah dan belanja rumah tangga bulan September, sebagai petunjuk mengenai prospek ekonomi. Bank of Japan juga akan merilis risalah pertemuan bulan September, dengan pasar mengamati sinyal potensi kenaikan suku bunga di bulan Desember.

Pivot : 51,375

R1 : 51,829                 S1 : 50,875

R2 : 52,320                 S2 : 50,430

R3 : 52,765                 S3 : 49,930

---

HANGSENG

Opportunity: Bearish ke area: 26,018

Hang Seng melonjak 252 poin, atau 1%, ditutup pada 26,158 pada hari Senin, membalikkan penurunan dari tiga sesi sebelumnya di tengah kenaikan sektor secara luas. Sentimen didorong oleh gencatan senjata perdagangan AS-Tiongkok, yang mencakup pengurangan tarif AS dan jeda dalam pembatasan ekspor mineral tanah jarang dan magnet baru yang dilakukan Beijing. AS juga diperkirakan akan menangguhkan biaya pelabuhan selama satu tahun bagi kapal-kapal yang terkait dengan Tiongkok mulai minggu depan. Data lokal mendukung kenaikan tersebut, dengan ekonomi Hong Kong tumbuh 3,8% yoy di Q3, tercepat sejak akhir tahun 2023, sementara penjualan ritel naik 4,8% di bulan September, tertinggi dalam hampir dua tahun. Kenaikan tersebut tertahan oleh data survei swasta yang menunjukkan pertumbuhan aktivitas pabrik Tiongkok menurun dari level tertingginya dalam enam bulan di bulan Oktober setelah libur Golden Week. Sektor keuangan melonjak sekitar 2%, dipimpin oleh AIA Group (5,3%), Industrial and Commercial Bank of China (2,5%), dan Bank of China Hong Kong (1%). Properti naik 1,4%, didukung oleh Sun Hung Kai Properties (2,1%) dan CK Asset Holdings (1,9%).

Pivot : 26,361

R1 : 26,620    S1 : 26,024

R2 : 26,957    S2 : 25,765

R3 : 27,216    S3 : 25,428

---

NASDAQ

Opportunity:Sell Limit: 26,318 | SL: 26,400 | TP: 25,780

Saham berjangka AS melemah pada hari Selasa karena investor menilai putaran pendapatan perusahaan lainnya. Dalam perdagangan yang diperpanjang, saham Palantir turun hampir 3% meskipun mengalahkan perkiraan Wall Street untuk kuartal ketiga dan mengeluarkan panduan yang kuat. Sebaliknya, Hims & Hers Health melonjak lebih dari 5% setelah mengungkapkan pembicaraan dengan Novo Nordisk untuk menawarkan perawatan Wegovy. Investor sekarang menunggu pendapatan dari AMD, Uber, Spotify, Pfizer, dan Super Micro Computer, antara lain. Selama sesi reguler hari Senin, S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing naik 0,17% dan 0,46%, terangkat oleh penguatan saham-saham teknologi terkait AI. Amazon menguat 4% ke rekor tertinggi setelah mengumumkan kemitraan senilai $38 miliar dengan OpenAI, sementara Nvidia naik lebih dari 2% setelah Microsoft mendapatkan lisensi dari Departemen Perdagangan AS untuk memasok chipnya ke pusat data di UEA. Sementara Dow melemah 0,48%.

Pivot : 26,081.33

R1 : 26,311.17            S1 : 25,765.17

R2 : 26,627.33            S2 : 25,535.33

R3 : 26,857.33            S3 : 25,219.17

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold
Opportunity: Bearish selama di bawah 4.027-4.046, testing support 3.971-3.928

Harga emas bergerak stabil pada perdagangan Senin, bertahan di kisaran sekitar US$4.000 per ons, seiring investor menunggu rilis data ketenagakerjaan sektor swasta Amerika Serikat (ADP) yang dijadwalkan minggu ini. Data tersebut diharapkan memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai arah kebijakan suku bunga bank sentral AS, Federal Reserve.

Emas spot tercatat nyaris tidak berubah di posisi US$4.002,35 per ons, sementara kontrak berjangka emas AS untuk pengiriman Desember ditutup menguat 0,4% di US$4.014 per ons. Setelah mencatat lonjakan 53% sepanjang tahun ini, logam mulia tersebut kini terkoreksi sekitar 8% dari rekor tertingginya yang dicapai pada 20 Oktober lalu.

Pivot : 4.027

R1  4.027  R2  4.046  R3 4.070

S1  3.971   S2  3.948  S3  3.928

---

Silver

Opportunity : Sell di breakout 47.402 dengan target 46.602 dan stop loss diatas 48.802

Grafik harian XAGUSD menunjukkan bahwa harga telah mengalami koreksi yang signifikan setelah mencapai puncak. Pada tanggal 3 November 2025, harga ditutup di bawah pivot 48.768.  Pagi ini harga terlihat masih berada dibawah pivot baru 48.402 dan mendekati level S1 di 47.702. Meskipun tren jangka panjang masih bullish, aksi harga saat ini berada dalam fase koreksi/konsolidasi dengan bias bearish jangka pendek sepanjang harga masih berada dibawah pivot.

Open price :47.912       Pivot :48.402

R1 :48.802        S1 :47.702

R2 :49.502        S2 :47.302

R3 :49.902        S3 :46.602

---

Oil

Opportunity : Masih bullish selama support 60,66, testing resistance 61,38-62,02

Harga minyak dunia juga bergerak stabil pada awal pekan ini, dengan pasar menyeimbangkan antara peningkatan pasokan dari OPEC+ dan kekhawatiran terhadap pelemahan permintaan global. Minyak mentah Brent naik tipis 12 sen atau 0,2% menjadi US$64,89 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) menguat 7 sen atau 0,1% ke US$61,05 per barel.

OPEC+ pada Minggu lalu menyetujui kenaikan produksi sebesar 137.000 barel per hari (bph) mulai Desember, namun juga mengumumkan rencana untuk menjeda penambahan produksi pada kuartal pertama 2026. Keputusan ini menimbulkan keseimbangan baru di pasar, di mana potensi tekanan harga akibat peningkatan pasokan dapat tertahan oleh prospek penundaan kenaikan kuota produksi selanjutnya.

Pivot: 60,66

R1  61,38          S1  60,66

R2  62,02          S2  60.20

R3  62,58          S3  59,70

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

 

---

WEBINAR HARI INI (Selasa, 04 November 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Outlook Minggu Ini : Efek FOMC dan Negosiasi Dagang AS-China

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bearish  Range          0,65400 – 0,64800

Pelemahan mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS terus terjadi, karena tekanan inflasi yang kuat memperkuat taruhan bahwa bank sentral akan mempertahankan suku bunga tidak berubah minggu depan. Data terakhir menunjukkan harga produsen naik 1,0% kuartal ke kuartal di Q3, menandai laju tercepat dalam setahun, meningkat dari 0,7% dan melampaui estimasi pasar. Hal ini menambah tekanan inflasi secara keseluruhan dalam perekonomian, yang mendorong investor untuk secara tajam mengurangi ekspektasi pemotongan suku bunga pada tanggal 4 November menyusul harga konsumen yang lebih panas dari yang diharapkan. Dengan PPI dan CPI yang meningkat, RBA diperkirakan akan mempertahankan sikap hati-hati, dengan pelonggaran yang kini lebih mungkin terjadi pada tahun 2026. Swap menunjukkan peluang pelonggaran di bawah 7% minggu depan, dan pasar juga telah mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga untuk bulan Desember dan Februari. Sementara itu, Dollar AS yang secara umum lebih kuat membebani Aussie, karena komentar hawkish Ketua Fed Powell menunjukkan penurunan suku bunga pada bulan Desember bukan suatu keharusan.

Pivot : 0,65454

R1 : 0,65583               S1 : 0,65313  

R2 : 0,65724               S2 : 0,65184

R3 : 0,65853               S3 : 0,65043

---

USDJPY

Opportunity:   Bullish  Range           154,000 – 154,700

Nasib diakhir Oktober mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback terus mengalami pelemahan, dan berada di jalur penurunan tajam bulanan sebesar 4%, tertekan oleh terpilihnya Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang mendukung langkah-langkah fiskal ekspansif dan kebijakan moneter yang longgar. Bank of Japan juga mempertahankan suku bunga tidak berubah bulan ini, dengan Gubernur Kazuo Ueda memperingatkan bahwa kebijakan perdagangan global dapat memperlambat pertumbuhan dan merugikan laba perusahaan. Sementara itu, Menteri Keuangan baru Satsuki Katayama mengklarifikasi bahwa ia tidak lagi berpegang pada pernyataannya di bulan Maret yang menyatakan nilai wajar Yen berada di kisaran 120–130 per Dollar AS, dengan alasan perannya saat ini dalam mengawasi kebijakan mata uang. Data terbaru juga menunjukkan inflasi inti Tokyo naik lebih tinggi dari yang diperkirakan pada bulan Oktober, yang mempersulit prospek kebijakan domestik. Secara eksternal, Yen melemah lebih lanjut karena Dollar AS yang lebih kuat mendapat dukungan dari berkurangnya ekspektasi pemotongan suku bunga Federal Reserve tambahan.

Pivot : 154,038

R1 : 154,431                S1 : 153,671  

R2 : 154.798                S2 : 153,278

R3 : 155,191               S3 : 152,911

---

GBPUSD

Opportunity:   Bearish  menuju  1.3095  –  1.3056

Pounds ditutup melemah pada perdagangan di akhir pekan kemarin. Mata-uang Inggris ini melemah 0,14% ke $1,3132, posisi terendah sejak April 14, di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves. Pound diperkirakan turun 2,3% bulan ini, sementara imbal hasil obligasi pemerintah Inggris juga menurun karena kekhawatiran terhadap dampak kebijakan fiskal yang akan diumumkan bulan November. Disatu-sisi indeks Dollar menguat berkat optimisme terhadap prospek ekonomi AS, meski pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Pejabat Federal Reserve masih khawatir terhadap inflasi yang tinggi dan belum yakin akan melakukan pemangkasan suku bunga tambahan tahun ini. GBP masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini walaupun laporan data Manufaktur diperkirakan akan meningkat di bukan Oktober.

Open : 1.3125      Pivot : 1.3130

R1 : 1.3164      S1 : 1.3112

R2 : 1.3184      S2 : 1.3095

R3 : 1.3216      S3 : 1.3056

---

EURUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.1493 – 1.1457

Euro kembali ditutup melemah  pada perdagangan Kamis kemarin. Mata-uang Euro sempat menguat yang didukung oleh data ekonomi kawasan yang cukup solid pada Kamis kemarin, namun kembali tertekan oleh penguatan U.S Dollar yang menguat terhadap mayoritas mata-uang utama. Powell menegaskan bahwa meski The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin sebelumnya, langkah lanjutan tidak akan terburu-buru dilakukan. Sikap hati-hati ini menekan ekspektasi investor dan menguatkan mata-uang U.S Dollar. EUR masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang juga disebabkan oleh rilisnya laporan data Inflasi Kawasan yang diperkirakan turun sebesar 2.1% versus 2.2% angka sebelumnya. Disi-sisi lain laporan data PCE U.S dijadwalkan rilis malam nanti yang diperkirakan tidak mengalami perubahan yaitu tetap di level 2.9%.

Open : 1.1563      Pivot : 1.1560

R1 : 1.1602      S1 : 1.1546

R2 : 1.1636      S2 : 1.1521

R3 : 1.1664      S3 : 1.1493

---

USDCHF

Opportunity: Bullish menuju 0.8075 – 0.8103

Swiss Franc ditutup melemah pada perdagangan Jumat kemarin. U S Dollar menguat berkat optimisme terhadap prospek ekonomi AS, meski pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Pejabat Federal Reserve masih khawatir terhadap inflasi yang tinggi dan belum yakin akan melakukan pemangkasan suku bunga tambahan tahun ini. CHF masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan oleh penguatan U.S Dollar yang diperkirakan masih akan terjadi walaupun laporan data Manufaktur Swiss diperkieakan akan meningkat di bulan Oktober.

Open : 0.8033     Pivot : 0.8032

R1 : 0.8048        S1 : 0.8023

R2 : 0.8075        S2 : 0.8007

R3 : 0.8103        S3 : 0.7982

---

USDCAD

Opportunity: Skenario terbaik adalah menunggu reaksi harga pada pivot 1.40086 dan rilis data ISM Amerika. Jika harga bertahan dan menembus 1.40389, peluang buy dengan target menuju 1.40649, stop loss di bawah 1.39850. Namun, jika data AS buruk dan USDCAD jatuh di bawah 1.39826, peluang sell terbuka dengan target 1.39523–1.39263, stop loss di atas 1.40150

USDCAD saat ini bergerak di sekitar 1.40114, sedikit di atas penutupan 31 Oktober (1.40128). Struktur harga H4 menunjukkan pengujian area resistance 1.40384, sementara harga tetap bertahan di atas area support 1.39800–1.39500. Selama harga tetap di atas pivot harian 1.40086, bias teknikal cenderung bullish, namun penolakan dari resistance 1.40389 dapat memicu koreksi pendek sebelum melanjutkan pergerakan.

Open price :1.40078      Pivot :1.40086

R1 :1.40389      S1 :1.39826

R2 :1.40649     S2 :1.39523

R3 :1.40952     S3 :1.39263

---

DXY

Opportunity:   Bullish  Range           99,700 – 100,000

Menutup akhir pekan serta bulan Oktober, penguatan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus terjadi. Tergambar pada Indeks Dollar AS (DXY) terus naik dan sentuh level 99,844. Dimana level tersebut merupakan level tertingginya sejak awal Agustus, dan berada di jalur untuk mengakhiri Oktober naik sekitar 1,8%, didukung oleh nada yang lebih hawkish dari Fed. The Fed menyampaikan pemangkasan suku bunga sebesar 25bps yang sudah lama diharapkan, tetapi Ketua Powell menekankan bahwa pemangkasan suku bunga pada bulan Desember bukanlah suatu kesimpulan yang sudah pasti. Peluang pasar untuk pemangkasan suku bunga berikutnya pada bulan Desember turun tajam menjadi sekitar 63%, dari sekitar 90% sebelum pertemuan. Sementara itu, pertemuan Trump–Xi diakhiri dengan kesepakatan AS untuk menurunkan tarif barang-barang China, sementara China berjanji untuk mengekang ekspor fentanil, meningkatkan pembelian kedelai AS, dan menghentikan sementara pembatasan ekspor tanah jarang. Di tempat lain, penutupan pemerintah AS yang sedang berlangsung tidak menunjukkan tanda-tanda penyelesaian, sehingga menunda rilis data ekonomi utama. Dollar AS menguat sekitar 4% terhadap Yen setelah terpilihnya Perdana Menteri Takaichi. Dollar AS juga menguat sekitar 2% terhadap Pound dan 1,4% terhadap Euro.

Pivot : 99,658

R1 :    99,901         S1 :  99,473  

R2 :  100,086         S2 :  99,230

R3 :  100,329         S3 :  99,045

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 52,889

Nikkei 225 melonjak 2,12% menjadi ditutup pada 52,411, dengan saham Jepang mencapai rekor tertinggi baru di tengah reli yang kuat pada saham teknologi. Kenaikan tersebut mengikuti kenaikan di bursa berjangka AS setelah perkiraan pendapatan dan penjualan yang optimis dari Apple dan Amazon mengangkat sentimen di sektor teknologi. Di antara saham-saham yang berkinerja terbaik, Advantest naik 3,9%, SoftBank Group naik 2,9%, dan Fujikura naik 1,8%. Hitachi juga melonjak 7,2% setelah melaporkan lonjakan laba bersih semester pertama sebesar 62%, sementara Socionext melonjak 16,7% karena hasil yang kuat. Sebaliknya, Nissan Motor anjlok 4,1% setelah produsen mobil tersebut memperkirakan kerugian operasional sebesar 275 miliar yen tahun ini. Sementara itu, investor terus memantau prospek kebijakan karena Gubernur Bank Sentral Jepang Kazuo Ueda mengatakan perekonomian sedang pulih secara moderat namun memperingatkan bahwa kebijakan perdagangan global dapat mengurangi pertumbuhan dan keuntungan perusahaan. Pasar Jepang akan tutup pada hari Senin untuk hari libur.

Pivot : 51,375

R1 : 51,829                 S1 : 50,875

R2 : 52,320                 S2 : 50,430

R3 : 52,765                 S3 : 49,930

---

HANGSENG

Opportunity: Bearish ke area: 26,018

Hang Seng turun 63 poin, atau 0,2%, menjadi 26.283 pada hari Kamis, membalikkan keuntungan awal dan menandai sesi penurunan kedua berturut-turut. Sentimen berubah hati-hati meskipun kementerian perdagangan Tiongkok mengatakan Beijing dan Washington telah sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata perdagangan sementara mereka selama satu tahun lagi setelah pertemuan antara Presiden AS Trump dan Xi Jinping di Korea Selatan. Para pedagang mencatat bahwa kesenjangan yang signifikan masih ada, dengan pembatalan tarif parsial tidak mungkin membantu eksportir Tiongkok yang sedang berjuang atau membalikkan permintaan konsumen domestik yang lemah. Kehati-hatian juga meningkat menjelang pembacaan PMI Tiongkok Oktober dan laporan PDB Q3 Hong Kong. Sementara itu, kontrak berjangka AS beragam setelah pemotongan suku bunga kedua Fed tahun ini, yang menunjukkan pelonggaran lebih lanjut tidak dijamin. Sebagian besar sektor berakhir lebih rendah, dipimpin oleh properti dan teknologi, sementara penurunan saham tunggal yang penting termasuk Techtronic Industries (-5,0%), Sunny Optical Tech (-4,8%), Prada Spa (-4,3%), Trip.com (-3,4%), dan Henderson Land Development (-2,6%).

Pivot : 26,361

R1 : 26,620    S1 : 26,024

R2 : 26,957    S2 : 25,765

R3 : 27,216    S3 : 25,428

---

NASDAQ

Opportunity:Sell Limit: 26,318 | SL: 26,400 | TP: 25,780

Saham-saham AS menguat pada hari Senin ketika perdagangan bulan November dimulai menyusul kenaikan tujuh bulan berturut-turut pada Nasdaq Composite yang sarat teknologi. Pada bulan Oktober, Dow naik 2,51%, S&P 500 naik 2,27% dan Nasdaq Composite menguat 4,7%. Peningkatan tersebut sebagian besar didorong oleh berlanjutnya momentum dalam kecerdasan buatan, berkurangnya ketegangan perdagangan AS-Tiongkok, dan penurunan suku bunga terbaru oleh Federal Reserve. Musim laporan keuangan yang kuat juga mendukung sentimen, dengan lebih dari 80% saham S&P 500 yang telah membukukan hasil kuartalan sejauh ini melampaui ekspektasi. Investor sekarang menunggu laporan pendapatan baru dari nama-nama besar minggu ini termasuk Berkshire Hathaway, Palantir, AMD, Uber dan McDonald’s. Sementara itu, penutupan pemerintahan AS yang berkepanjangan terus menunda rilis data ekonomi penting, termasuk laporan ketenagakerjaan bulanan. Di bidang perdagangan, Gedung Putih mengumumkan pada akhir pekan bahwa Tiongkok akan menangguhkan kontrol ekspor tambahan terhadap logam tanah jarang dan mengakhiri penyelidikan yang menargetkan perusahaan semikonduktor AS.

Pivot : 26,081.33

R1 : 26,311.17            S1 : 25,765.17

R2 : 26,627.33            S2 : 25,535.33

R3 : 26,857.33            S3 : 25,219.17

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold
Opportunity: Bearish selama di bawah 4.027-4.046, testing support 3.971-3.928

Harga emas turun di bawah $4.000 per ounce setelah Tiongkok mengakhiri kebijakan pengembalian pajak (tax rebate) bagi sejumlah pengecer, langkah yang dapat menekan permintaan di salah satu pasar logam mulia terbesar di dunia. Emas batangan turun hingga 1% di Asia pada hari Senin, setelah Beijing mengumumkan pada hari Sabtu bahwa pihaknya tidak lagi mengizinkan beberapa pengecer untuk mengimbangi pajak pertambahan nilai (PPN) ketika menjual emas yang dibeli dari Shanghai Gold Exchange dan Shanghai Futures Exchange, baik ketika dijual langsung maupun setelah melalui proses produksi.

Pivot : 4.027

R1  4.027  R2  4.046  R3 4.070

S1  3.971   S2  3.948  S3  3.928

---

Silver

Opportunity : Peluang terbaik adalah menunggu breakout. Jika harga naik dan bertahan di atas 48.768, peluang buy terbuka dengan target menuju 49.173 – 49.758, stop loss di bawah 48.350. Sebaliknya, jika harga turun dan menembus 48.183, peluang sell menuju 47.778 – 47.193 menjadi valid, dengan stop loss di atas 48.900

XAGUSD bergerak di sekitar 48.700, sedikit di bawah pivot harian 48.768. Struktur harga menunjukkan konsolidasi setelah gagal menembus resistance 49.444, dengan support terdekat di 48.183. Selama harga belum mampu break di atas 48.768, bias jangka pendek cenderung sideways ke bearish; namun jika berhasil break resistance, momentum bullish berpotensi kembali menguat.

Hari ini 3 November 2025, pasar menunggu rilis data penting dari AS: ISM Manufacturing PMI dan ISM New Orders, yang biasanya berdampak besar pada USD. Amerika juga masih dalam kondisi government shutdown, sehingga pelaku pasar lebih peka terhadap data alternatif seperti ISM

Open price :48.489      Pivot :48.768

R1 :49.173      S1 :48.183

R2 :49.758    S2 :47.778

R3 :50.163     S3 :47.193

---

Oil

Opportunity :Bullish selama support 60,66, testing resistance 61,38-62,02

Harga WTI crude oil futures naik menjadi $61,3 per barel pada hari Senin, mencatatkan kenaikan untuk hari keempat berturut-turut, setelah OPEC+ mengumumkan akan menunda peningkatan produksi pada kuartal pertama tahun depan setelah satu kali kenaikan tambahan bulan depan. Kelompok produsen tersebut pada hari Minggu sepakat untuk menaikkan produksi sebesar 137.000 barel per hari (bpd) pada Desember, sama seperti kenaikan pada Oktober dan November. Namun, OPEC+ menyatakan bahwa mereka akan menahan kenaikan produksi dari Januari hingga Maret karena faktor musiman, sehingga mengurangi kekhawatiran pasar akan kelebihan pasokan.

Kenaikan harga minyak juga didukung oleh kekhawatiran terhadap pasokan Rusia di tengah sanksi baru Amerika Serikat terhadap perusahaan minyak besar Rosneft dan Lukoil, serta serangan berkelanjutan terhadap infrastruktur energi Rusia. Pada akhir pekan, serangan drone Ukraina merusak sebuah kapal tanker dan memicu kebakaran di terminal minyak utama di pelabuhan Tuapse, salah satu pelabuhan penting Rusia di Laut Hitam.

Pivot: 60,66

R1  61,38          S1  60,66

R2  62,02          S2  60.20

R3  62,58          S3  59,70

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

 

---

WEBINAR HARI INI (Senin, 03 November 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Outlook Minggu Ini : Efek FOMC dan Negosiasi Dagang AS-China

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom