FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range          0,64900 – 0,65500

Aussie berusaha bergerak menguat terhadap mata uang Dollar AS. Meskipun sebelumnya Aussie melanjutkan pelemahan dari sesi sebelumnya di tengah meningkatnya spekulasi penurunan suku bunga jangka pendek oleh Reserve Bank of Australia. Harga berjangka memiliki peluang sekitar 85% untuk pemangkasan suku bunga RBA sebesar 25 bps menjadi 3,35% pada 4 November, naik dari 50% di awal pekan, dengan penurunan lebih lanjut menjadi 3,10% yang sudah sepenuhnya diantisipasi. Hal ini terjadi menyusul lonjakan pengangguran yang mengejutkan dan berkurangnya lapangan pekerjaan yang bertambah, menandakan pelonggaran pasar tenaga kerja lebih lanjut. Namun, analis memperingatkan bank sentral kemungkinan akan menunggu laporan CPI Q3 sebelum memutuskan kenaikan suku bunga. Sementara itu, investor terus mempertimbangkan risiko dari meningkatnya ketegangan perdagangan AS-China. Dalam pembaruan terbaru, China menuduh AS melebih-lebihkan kontrol ekspor tanah jarangnya, menyebut “kepanikan” yang diakibatkannya tidak perlu sekaligus mengisyaratkan keterbukaan terhadap perundingan perdagangan. Di tempat lain, pelemahan Dollar AS yang berkelanjutan akibat ketegangan perdagangan, penutupan pemerintah, dan perlambatan ekonomi AS, memberikan dukungan kepada Aussie.

Pivot : 0,64807

R1 : 0,65187               S1 : 0,64596  

R2 : 0,65398               S2 : 0,64216

R3 : 0,65778               S3 : 0,64005

---

USDJPY

Opportunity:   Bullish  Range           150,500 – 151,000

Penguatan mata uang Yen terhadap mata uang Greenback perlahan terjadi, namun terus dibayangi oleh pelemahan. Sebelumnya Yen mencapai level tertinggi hampir 2 minggu setelah Gubernur Bank of Japan (BOJ) Kazuo Ueda mengisyaratkan kesiapan untuk menaikkan suku bunga jika kepercayaan terhadap prospek ekonomi terus meningkat. Ueda mengatakan ia akan mengevaluasi data mendatang menjelang pertemuan kebijakan bulan ini, yang menunjukkan bahwa BOJ belum mengesampingkan langkah jangka pendek meskipun masih terdapat ketidakpastian politik dan risiko dari tarif AS. Namun, pasar melihat peluang kenaikan suku bunga pada pertemuan bulan Oktober hanya tipis. Sementara itu, investor tetap fokus pada perkembangan politik karena partai-partai oposisi belum menyetujui usulan Partai Demokrat Liberal yang berkuasa pada 21 Oktober untuk mengadakan pemungutan suara untuk perdana menteri baru. Secara eksternal, Yen mendapat dukungan tambahan dari permintaan safe-haven dan dolar yang lebih lemah di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan AS-China, penutupan pemerintah AS yang berkepanjangan, dan sinyal dovish dari Federal Reserve.

Pivot : 150,177

R1 : 150,983                S1 : 149,768  

R2 : 151,392                S2 : 148,962

R3 : 152,198               S3 : 148,553

---

GBPUSD

Opportunity:   Bullish  menuju  1.3470  –  1.3520

Pounds terkoreksi turun pada perdagangan Jumat kemarin, namun pounds ditutup sedikit lebih rendah dari harga pembukaan. Pelemahan mata-uang Poundsterling terjadi di tengah pelemahan mata-uang Dollar. Pelemahan dolar AS muncul ketika ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China kembali meningkat. Investor memilih aset aman karena kekhawatiran terhadap kebijakan tarif 100% yang sempat diumumkan Presiden Donald Trump. Ia mengakui tarif tersebut tidak berkelanjutan, tetapi tetap menyalahkan Beijing atas kebuntuan pembicaraan. Pounds masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang disebabkan pelemahan Dollar yang mungkin masih berlanjut di tengah shutdown pemerintah AS yang sudah berjalan lebih dari dua pekan.

Open : 1.3425      Pivot : 1.3430

R1 : 1.3451      S1 : 1.3409

R2 : 1.3470      S2 : 1.3390

R3 : 1.3520      S3 : 1.3345

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.1727 – 1.1758

Euro ditutup melemah pada perdagangan Jumat kemarin. Pelemahan mata-uang Euro terjadi di awal perdagangan sesi Eropa akibat rilisnya data ekonomi kawasan yang berada dibawah perkiraan pasar. Disatu-sisi U.S Dollar masih dalam tekanan akibat perang dagang AS-China masih berlanjut. Investor memilih aset aman karena kekhawatiran terhadap kebijakan tarif 100% yang sempat diumumkan Presiden Donald Trump. Ia mengakui tarif tersebut tidak berkelanjutan, tetapi tetap menyalahkan Beijing atas kebuntuan pembicaraan. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang diakibatkan ketegangan dagang AS-China yang masih berlanjut, ditambah situasi politik AS yang tidak stabil menambah tekanan terhadap U.S Dollar.

Open : 1.1662      Pivot : 1.1684

R1 : 1.1701      S1 : 1.1657

R2 : 1.1727      S2 : 1.1625

R3 : 1.1758      S3 : 1.1591

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.7874 – 0.7836

Swiss Franc diperdagangkan cukup stabil pada perdagangan Jumat kemarin, ditutup tipis diatas harga pembukaan. Dolar turun ke level terendah dalam satu bulan terhadap franc Swiss. Dollar AS masih dalam tekanan jual akibat ketegangan dagang AS-China yang saling menyalahkan. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini karena adanya beberapa bank regional Amerika menunjukkan gejala tekanan likuiditas. Kondisi ini menambah kekhawatiran pasar dan menekan mata uang dolar terhadap franc Swiss.

Open : 0.7902      Pivot : 0.7910

R1 : 0.7932        S1 : 0.7895

R2 : 0.7956        S2 : 0.7874

R3 : 0.7984        S3 : 0.7836

---

USDCAD

Opportunity: Sell di breakout 1.39750 dengan target 1.39684 dan stop loss diatas pivot 1.40279

Pergerakan USD/CAD pada grafik H4 menunjukkan harga bergerak dalam fase konsolidasi setelah sempat naik ke area 1.40667. Saat ini harga bergerak di sekitar 1.4012, mendekati area support minor. Struktur harga membentuk pola sideways dengan batas atas di 1.40794 dan batas bawah di 1.39755. Selama harga tetap di bawah area resistance 1.40874, potensi koreksi ke bawah masih terbuka, sementara penutupan harian di atas 1.40874 akan membuka peluang kenaikan ke area 1.41081. Secara teknikal, bias cenderung netral hingga sedikit bearish selama harga belum mampu menembus resistance atas.

Open price :1.40121     Pivot            :1.40279

R1 :1.40486     S1 :1.39891

R2 :1.40874     S2 :1.39684

R3 :1.41081      S3 :1.39296

---

DXY

Opportunity:   Bullish  Range           98,500 – 98,800

Pergerakan mata uang Greenback perlahan berusaha menguat terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya. Tercermin pada Indeks Dollar AS (DXY) setelah sempat menyentuh 98,030, level terendah sejak 6 Oktober lalu kembali ditutup naik pada level 98,554. Penyebabnya karena Presiden Donald Trump mengisyaratkan bahwa tarif tinggi pada barang-barang China tidak akan berlaku dalam jangka panjang. Pernyataan tersebut mengisyaratkan potensi mencairnya hubungan perdagangan AS-China menjelang pertemuan Trump dengan Presiden China Xi Jinping. Pekan lalu, Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan 100% atas impor China pada 1 November mendatang setelah Beijing memperketat kontrol ekspor tanah jarang. Meskipun mengalami kenaikan pada Jumat akhir pekan lalu, nasib Dollar AS tetap berada di jalur pelemahan mingguan sebesar 0,5%, terbebani oleh penutupan pemerintah AS yang berkepanjangan, kekhawatiran baru terhadap bank-bank regional, dan meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve. Pada Kamis, Gubernur Fed Christopher Waller mengatakan ia mendukung pemotongan suku bunga lagi bulan ini di tengah meningkatnya risiko pasar tenaga kerja, sementara Gubernur Fed Stephen Miran menganjurkan pelonggaran yang lebih agresif untuk menopang momentum ekonomi.

Pivot : 98,374

R1 :    98,719         S1 :  98,195  

R2 :    98,898        S2 :  97,850

R3 :    99,243         S3 :  97,671

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bearish ke area 47,626

Indeks Nikkei 225 turun 1,44% hingga ditutup pada 47.582, sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 1,03% menjadi 3.170 pada hari Jumat, mengakhiri kenaikan dua hari berturut-turut karena saham Jepang mengikuti kerugian semalam di Wall Street setelah dua bank regional AS melaporkan kredit macet, menyalakan kembali kekhawatiran tentang risiko pasar kredit yang lebih luas. Yen yang lebih kuat, yang merugikan prospek laba bagi perusahaan-perusahaan Jepang dan membuat aset-aset Jepang lebih mahal bagi investor asing, juga menekan saham-saham lokal. Selain itu, investor menghadapi ketidakpastian yang meningkat karena partai-partai oposisi belum menyetujui proposal Partai Demokrat Liberal yang berkuasa pada 21 Oktober untuk mengadakan pemungutan suara untuk perdana menteri baru. Kerugian berbasis luas, dipimpin oleh kelas berat indeks termasuk SoftBank Group (-3,4%), Disco Corp (-3,7%), Advantest (-3,5%), Mitsubishi UFJ (-3%), dan Tokyo Electric Power (-3,9%). Selama seminggu, indeks Nikkei dan Topix masing-masing turun 1,05% dan 0,85%.

Pivot : 48,108

R1 : 48,447                 S1 : 47,682

R2 : 48,873                 S2 : 47,343

R3 : 49,212                 S3 : 46,917

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 26,207

Hang Seng anjlok 641 poin, atau 2,5%, hingga ditutup pada level 25.247 pada hari Jumat, memperpanjang kerugian dari sesi sebelumnya dan menandai level terendahnya dalam enam minggu di tengah penurunan yang meluas. Sentimen global memburuk setelah tanda-tanda tekanan kredit di bank-bank regional AS mengguncang investor, sementara ketegangan perdagangan yang baru antara Washington dan Beijing menambah tekanan. Semua sektor jatuh, dengan teknologi merosot sekitar 4%, diikuti oleh saham konsumen, keuangan, dan properti. Khoon Group mencapai rekor terendah setelah sanksi tertentu oleh otoritas pemerintah di AS. BYD turun 4,3% menyusul penarikan kendaraan terbesarnya atas masalah desain dan keamanan baterai. Pecundang penting lainnya termasuk SMIC (-7,2%), Pop Mart Intl. (-4,6%), XPeng (-4,4%), Meituan (-4,4%), dan Xiaomi Corp. (-3,7%). Selama seminggu, indeks turun mendekati 4%, penurunan kedua berturut-turut, karena meningkatnya kehati-hatian menjelang pertemuan kepemimpinan utama Tiongkok minggu depan, serta serangkaian data daratan, termasuk PDB Q3, penjualan ritel September, dan output industri.

Pivot : 25,715

R1 : 26,089    S1 : 25,508

R2 : 26,296    S2 : 25,134

R3 : 26,877    S3 : 24,533

---

NASDAQ

Opportunity:Sell Limit: 24,913 | SL: 25,013 | TP: 24,600

Saham berjangka AS stagnan pada hari Senin karena meredanya ketegangan perdagangan AS-Tiongkok sedikit meredakan kekhawatiran, dengan investor mengalihkan fokus mereka ke laporan pendapatan utama dan data inflasi utama akhir pekan ini. Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng dijadwalkan bertemu dalam beberapa hari mendatang untuk membantu meredakan ketegangan, menjelang pertemuan potensial antara Presiden Trump dan Xi akhir bulan ini. Perhatian juga akan terpusat pada hasil kuartalan dari Netflix, Coca-Cola, Tesla, IBM, dan Intel, karena pemadaman data yang sedang berlangsung dari penutupan pemerintah mendorong pasar untuk mencari sinyal perusahaan. Sementara itu, laporan IHK September yang akan dirilis Jumat diperkirakan akan menunjukkan inflasi tetap tinggi. Pekan lalu, indeks-indeks utama berayun tajam di tengah kekhawatiran perdagangan yang baru muncul, tekanan di bank-bank regional, dan aksi ambil untung pada saham-saham terkait AI.

Pivot : 24,857.58

R1 : 25,072.17            S1 : 24,537.17

R2 : 25,392.58            S2 : 24,322.58

R3 : 25,607.17            S3 : 24,002.17

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Potensi masih berlanjut jika resistance 4.279 bertahan, untuk menguji area support 4.157-4.126. Namun, selama harga tetap bertahan di atas support tersebut, trend tetap bullish, dengan potensi kembali menguji ATH nya di 4.379.

Harga emas mengalami koreksi tajam lebih dari 2% pada perdagangan Jumat, turun ke kisaran $4.230 per ons setelah sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di level $4.379,60. Tekanan jual muncul seiring meredanya kekhawatiran investor terhadap memanasnya tensi perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pernyataan Presiden Donald Trump yang menyebut bahwa rencana tarif 100% terhadap barang-barang asal Tiongkok akan “tidak berkelanjutan” memunculkan harapan akan potensi pelonggaran hubungan dagang menjelang pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping.

Meskipun demikian, Trump tetap menuding Beijing sebagai pihak yang menyebabkan kebuntuan terbaru, terutama terkait kebijakan pengetatan ekspor mineral tanah jarang. Secara keseluruhan, emas masih membukukan kenaikan lebih dari 60% sepanjang tahun ini, ditopang oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga oleh The Fed, berlarutnya penutupan sementara pemerintahan AS, meningkatnya tensi geopolitik, serta derasnya aliran dana ke aset-aset lindung nilai. Pembelian oleh bank sentral serta masuknya dana melalui ETF juga memperkuat momentum reli emas. Pasar kini telah banyak memposisikan diri untuk pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin bulan ini, dengan peluang pemotongan lanjutan pada Desember.

Pivot : 4.279

R1  4.279  R2  4.332  R3 4.379

S1  4.186   S2  4.157  S3  4.126

---

Silver

Opportunity: Skenario bullish dapat muncul bila harga menembus kembali area 52.415 dan menutup di atas 54.229, dengan target ke 56.541 dan stop di bawah 51.000. Sebaliknya, bila harga gagal bertahan di atas pivot dan turun menembus 50.103, peluang short menuju 48.289 cukup menarik

Harga perak pada 17 Oktober membentuk candle bearish setelah membuat harga tertinggi baru di 54.727, menunjukkan tekanan jual setelah reli panjang sejak akhir September. Harga pembukaan hari ini di 51.149 sempat turun, namun kembali menguat ke sekitar 51.813. Pada grafik harian dan H4, terlihat area support penting di 50.375.  Jika harga gagal bertahan di atas 52.420, potensi retest ke 50.103 cukup besar sebelum melanjutkan tren naik berikutnya.

Secara fundamental, harga perak masih dipengaruhi oleh sentimen global terhadap suku bunga AS dan nilai dolar. Ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter The Fed masih memberikan dukungan jangka menengah bagi logam mulia. Dengan situasi global yang cenderung risk-off, minat terhadap aset safe haven seperti perak tetap terjaga, namun momentum bullish terlihat mulai melemah. Jika dolar AS kembali menguat, potensi koreksi lanjutan pada perak masih terbuka.

Open price :51.149      Pivot :52.415

R3 :58.355      S1 :50.103

R2 :56.541      S2 :48.289

R1 :54.229      S3 :46.000

---

Oil

Opportunity : Bearish selama tertahan di resistance 57,76, testing support 55,71-53,73.

Pergerakan harga minyak relatif stabil setelah mencatat penurunan mingguan ketiga berturut-turut, karena pelaku pasar mencoba menyeimbangkan antara potensi meredanya tensi perdagangan AS-Tiongkok dan proyeksi kelebihan pasokan jangka menengah. Brent bertahan di kisaran $61 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) bergerak di atas $57 per barel. Putaran baru pembicaraan dagang antara Washington dan Beijing dijadwalkan berlangsung pekan ini, dengan Presiden Trump menyuarakan optimisme bahwa kesepakatan masih mungkin dicapai setelah dirinya menyatakan tarif tinggi tambahan terhadap Tiongkok bukanlah opsi yang realistis.

Di sisi fundamental, prospek pasokan masih menjadi tekanan utama. Badan Energi Internasional (IEA) pekan lalu memperkirakan adanya surplus produksi hingga 2026 yang lebih besar dari proyeksi sebelumnya, membuat harga minyak berpotensi tetap tertekan dalam jangka menengah. Meski demikian, serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia masih menyisakan risiko gangguan pasokan yang sewaktu-waktu bisa memicu lonjakan harga. Trump juga menyatakan rencananya untuk mengadakan pertemuan kedua dengan Presiden Rusia Vladimir Putin guna mencari jalan keluar dari konflik Ukraina, meskipun upaya sebelumnya belum memberikan hasil nyata. Jika eskalasi konflik benar-benar mereda, Citigroup memperkirakan harga minyak bisa merosot menuju kisaran $50 per barel.

Pivot: 57,76

R1  57,76          S1  55,71

R2  58,60          S2  54,83

R3  59,49          S3  53,73

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

 

---

WEBINAR HARI INI (Senin, 20 Oktober 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Perang Dagang AS – China Kembali Mencuat, Bagaimana Pergerakan Pasar Keuangan di Minggu Ini?

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bullish  Range          0,64800 – 0,65500

Pergerakan mata uang Aussie terhadap mata uang Greenback berusaha mempertahankan penguatannya. Namun Aussie kembali tertekan membalikkan kenaikan sesi sebelumnya, setelah laporan pekerjaan yang lebih lemah menghidupkan kembali ekspektasi penurunan suku bunga RBA. Biro Statistik Australia melaporkan bahwa tingkat pengangguran naik lebih tinggi dari perkiraan menjadi 4,5%, tertinggi dalam hampir 4 tahun, sementara lapangan kerja hanya bertambah 14.900, di bawah perkiraan kenaikan 20.000. Data tersebut mengisyaratkan pelonggaran pasar tenaga kerja lebih lanjut, meningkatkan spekulasi bahwa Bank Sentral Australia (Reserve Bank) akan melanjutkan penurunan suku bunga paling cepat bulan depan. Investor kini memperkirakan peluang pelonggaran sebesar 71%, naik dari 40% sebelum rilis. Perhatian kini beralih ke data inflasi kuartal ketiga yang akan dirilis kurang dari dua minggu lagi, yang akan menjadi kunci dalam membentuk ekspektasi untuk pertemuan kebijakan di bulan November. Gubernur Michele Bullock sebelumnya mencatat bahwa belanja konsumen yang lebih kuat dan pembacaan inflasi yang lebih tinggi di beberapa sektor telah mendorong para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan kembali perlunya penurunan suku bunga tambahan.

Pivot : 0,64895

R1 : 0,65084               S1 : 0,64637  

R2 : 0,65342               S2 : 0,64448

R3 : 0,65531               S3 : 0,64190

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range           150,300 – 149,500

Pulihnya keperkasaan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS terus berlangsung. Kondisi tersebut bertahan di level tertinggi lebih dari satu minggu karena jalan bagi pemimpin Partai Demokrat Liberal, Sanae Takaichi, untuk menjadi perdana menteri berikutnya masih sangat tidak pasti menyusul perpecahan koalisi dengan partai Komeito pekan lalu. Partai yang berkuasa mengusulkan untuk mengadakan pemungutan suara kepemimpinan pada 21 Oktober, meskipun partai-partai oposisi belum menyetujui tanggal tersebut. Para pedagang yang sebelumnya melakukan short selling yen karena ekspektasi bahwa Takaichi akan mengejar belanja fiskal yang agresif dan melanjutkan akomodatif moneter telah membalikkan posisi tersebut di tengah meningkatnya ketidakpastian politik. Sementara itu, anggota dewan Bank of Japan, Naoki Tamura, memperingatkan agar tidak mengetatkan kebijakan terlalu cepat, menekankan perlunya menghindari kembalinya harga dan upah yang stagnan. Dukungan tambahan datang dari arus masuk aset safe haven dan dolar yang lebih lemah di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan AS-China, penutupan pemerintah AS yang berkepanjangan, dan sinyal dovish dari Federal Reserve.

Pivot : 150,667

R1 : 151,131                S1 : 149,942  

R2 : 151,856                S2 : 149,478

R3 : 152,320               S3 : 148,753

---

GBPUSD

Opportunity:   Bullish  menuju  1.3481  –  1.3508

Pounds kembali menguat pada perdagangan Kamis kemarin. Penguatan mata-uang Poundsterling didukung oleh rilisnya data ekonomi Inggris yang solid. Data Manufaktur, Neraca perdagangan dan laporan GDP Inggris meningkat. Disatu-sisi pelemahan mata-uang Dollar terus terjadi akibat ketegangan perang dagang AS-China. Disisi lain spekulasi pemangkasan suku-bunga The Fed semakin kuat setelah komentar dari Christopher Waller memperkuat spekulasi pemangkasan suku bunga. Ia menyatakan bahwa berdasarkan data yang ada, The Fed layak mempertimbangkan pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan 29 Oktober. Pernyataan ini membuat pasar memperkirakan kebijakan moneter akan dilonggarkan lebih cepat dari ekspektasi awal. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini mengingat pelemahan Dollar masih terus berlanjut.

Open : 1.3432      Pivot : 1.3420

R1 : 1.3454      S1 : 1.3404

R2 : 1.3481      S2 : 1.3388

R3 : 1.3508      S3 : 1.3347

---

EURUSD

Opportunity: Bullish menuju 1.1727 – 1.1758

Euro kembali ditutup menguat pada perdagangan Kamis kemarin. penguatan mata-uang Euro terjadi akibat ketegangan hubungan dagang antara AS-China yang semakin memanas. kedua belah pihak saling menekan lewat kebijakan ekspor. Washington mengecam pembatasan ekspor mineral strategis dari Beijing, sementara China menuduh AS memicu kepanikan rantai pasok global. Situasi ini memperkuat kekhawatiran geopolitik dan menjadi alasan untuk meninggalkan Dollar. Euro masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang juga akan didukung oleh laporan data Inflasi nagara kawasan pada sore nanti.

Open : 1.1685      Pivot : 1.1671

R1 : 1.1693      S1 : 1.1658

R2 : 1.1727      S2 : 1.1636

R3 : 1.1758      S3 : 1.1602

---

USDCHF

Opportunity: Bearish menuju 0.7870 – 0.7843

CHF masih bergerak dalam penguatan terhadap U.S Dollar pada perdagangan Kamis kemarin. Ketegangan hubungan dagang AS-China semakin meningkat setelah kedua belah pihak saling menekan lewat kebijakan ekspor. Washington mengecam pembatasan ekspor mineral strategis dari Beijing, sementara China menuduh AS memicu kepanikan rantai pasok global. Situasi ini memperkuat kekhawatiran geopolitik dan menjadi alasan untuk meninggalkan Dollar. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini ditambah spekulasi pemangkasan suku-bunga the Fed pada pertemuan mendatang.

Open : 0.7922      Pivot : 0.7946

R1 : 0.7960        S1 : 0.7897

R2 : 0.7984        S2 : 0.7870

R3 : 0.8014        S3 : 0.7843

---

USDCAD

Oppportunity: Buy di breakout 1.40684 dengan target terdekat di 1.40836 dan terjauh di 1.41069 dengan stop loss dibawah 1.40000

USDCAD saat ini pada H4 bergerak dalam konsolidasi di sekitar level 1.40594 dan 1.40219. Dibuka sedikit diatas pivot 1.40451, memberi indikasi bullish masih berpeluang mendominasi pergerakan hari ini. Namun breakout dari level resistance masih diperlukan untuk membawa harga menyentuh level harga diatas 1.41000. Sebaliknya jika harga gagal menembus resistance dan hadir candle bearish maka potensi harga bergerak menuju support menjadi meningkat.

Open price :1.40502  Pivot :1.40451

R1 :1.40684    S1 :1.40299

R2 :1.40836    S2 :1.40066

R3 :1.41069    S3 :1.39914

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range           98,300 – 98,000

Nasib mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus mengalami pelemahan, imbas shutdownya pemerintahan AS yang memasuki 3pekan. Terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) anjlok ke level 98,298. Dollar AS merosot untuk sesi ketiga berturut-turut karena meningkatnya ketegangan perdagangan AS-China, penutupan pemerintah yang berkepanjangan, dan ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve lebih lanjut membebani mata uang dolar. Ketika ditanya apakah AS akan tetap terlibat dalam perang dagang dengan China jika Presiden Trump dan Presiden Xi gagal mencapai kesepakatan dalam pertemuan mendatang mereka di Korea Selatan, Trump menjawab, “Kita sedang berada dalam perang dagang sekarang.” Meski demikian, Menteri Keuangan Bessent mengisyaratkan kemungkinan memperpanjang gencatan senjata perdagangan saat ini lebih dari tiga bulan jika Beijing menangguhkan rencana pengendalian ekspor baru pada mineral tanah jarang. Sementara itu, penutupan pemerintah memasuki minggu ketiga, menunda rilis data ekonomi penting yang dapat menginformasikan keputusan kebijakan. Ketua Fed Powell menyoroti tanda-tanda melemahnya pasar tenaga kerja dalam pidatonya hari Selasa, memperkuat taruhan pasar pada pemotongan suku bunga bulan ini, satu lagi pada bulan Desember, dan sebanyak 3x lagi tahun depan.

Pivot : 98,446

R1 :    98,594         S1 :  98,191  

R2 :    98,849         S2 :  98,043

R3 :    98,997          S3 :  97,788

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bearish ke area 47,626

Indeks Nikkei 225 turun 1,1% menjadi di bawah 47.800, sementara Indeks Topix yang lebih luas merosot 0,8% menjadi 3.177 pada hari Jumat, mengakhiri kenaikan dua hari beruntun karena saham-saham Jepang mengikuti penurunan semalam di Wall Street. Sentimen memburuk setelah dua bank regional AS melaporkan kredit macet, yang memicu kembali kekhawatiran tentang risiko pasar kredit yang lebih luas. Meningkatnya ketegangan perdagangan AS-Tiongkok dan penutupan pemerintah AS yang berkepanjangan semakin meredam selera risiko. Di dalam negeri, investor menghadapi ketidakpastian tambahan karena partai-partai oposisi belum menyetujui proposal Partai Demokrat Liberal yang berkuasa pada 21 Oktober untuk mengadakan pemungutan suara untuk perdana menteri baru. Kerugian bersifat luas, dipimpin oleh penurunan utama termasuk SoftBank Group (-2,9%), Disco Corp (-3,6%), Advantest (-2%), Mitsubishi UFJ (-2,5%), dan Tokyo Electric Power (-3,2%). Untuk minggu ini, indeks Nikkei dan Topix berada di jalur penurunan yang moderat.

Pivot : 48,108

R1 : 48,447                 S1 : 47,682

R2 : 48,873                 S2 : 47,343

R3 : 49,212                 S3 : 46,917

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 26,207

Hang Seng turun tipis 22 poin, atau 0,1%, hingga ditutup pada level 25.888 pada hari Kamis, terbebani oleh kerugian pada saham teknologi, konsumen, dan properti. Pasar membalikkan reli hari Rabu karena investor dengan hati-hati menunggu sidang pleno keempat Tiongkok dari 20-23 Oktober, yang akan menguraikan rencana lima tahun 2026-2030, di samping data ekonomi utama minggu depan, termasuk output industri September, penjualan ritel, PDB Q3, dan penetapan suku bunga pinjaman bulanan. Para pedagang sebagian besar mengabaikan pernyataan dari Menteri Keuangan AS Scott Bessent, yang menyarankan Washington dapat memperpanjang jeda bea masuk Tiongkok lebih dari tiga bulan jika Beijing membatalkan kontrol ekspor tanah jarang yang baru. Saham Nio anjlok lebih dari 13% sebelum memangkas kerugian di tengah gugatan dari GIC Singapura, sementara Xiaomi Corp. (-3,8%), XPeng (-3,5%), dan SMIC (-2,6%) juga membebani indeks acuan. Sebaliknya, sektor keuangan menguat di tengah rotasi sektor defensif, mendorong China Life Insurance (5,1%), Ping An Insurance (1,5%), dan Bank of China Hong Kong (1,3%).

Pivot : 25,715

R1 : 26,089    S1 : 25,508

R2 : 26,296    S2 : 25,134

R3 : 26,877    S3 : 24,533

---

NASDAQ

Opportunity:Sell Limit: 24,913 | SL: 25,013 | TP: 24,600

Saham berjangka AS melemah pada hari Jumat karena kekhawatiran atas kredit macet di bank-bank regional menekan sentimen. Pada hari Kamis, Dow turun 0,65%, S&P 500 turun 0,63%, dan Nasdaq Composite turun 0,47%. Sepuluh dari 11 sektor S&P ditutup melemah, dengan sektor keuangan memimpin penurunan. Pelemahan tersebut menyusul pengungkapan dari Zions Bancorporation dan Western Alliance tentang kredit bermasalah, yang meningkatkan kekhawatiran akan tekanan pasar kredit yang lebih luas. Investor sekarang menunggu pendapatan dari pemberi pinjaman regional lainnya, termasuk Comerica dan Fifth Third. Sementara itu, pasar tetap gelisah oleh perang dagang AS-Tiongkok yang berkepanjangan dan penutupan pemerintah AS yang sedang berlangsung. Wall Street telah mengalami perubahan tajam minggu ini setelah aksi jual Jumat lalu yang dipicu oleh ancaman tarif baru Presiden Donald Trump terhadap Tiongkok, dengan S&P 500 naik sebanyak 2,6% sebelum menyerahkan lebih dari setengah keuntungan tersebut.

Pivot : 24,857.58

R1 : 25,072.17            S1 : 24,537.17

R2 : 25,392.58            S2 : 24,322.58

R3 : 25,607.17            S3 : 24,002.17

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Indikator RSI menunjukkan sinyal overbought, namun masih belum menunjukkan sinyal divergence. Potensi kenaikan masih berlanjut untuk menguji level psikologi 4.400. Sementara area gap 4.315-4.330 menjadi target potensial koreksi jangka pendek.

Harga emas kembali mencetak rekor tertinggi baru untuk sesi keempat berturut-turut pada perdagangan Kamis, menembus level $4.300 per ons seiring meningkatnya minat investor terhadap aset aman di tengah memanasnya ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta berlarutnya penutupan pemerintahan AS. Sepanjang tahun ini, logam mulia tersebut telah melesat lebih dari 60%, didorong oleh pembelian agresif dari bank sentral global, ekspektasi pemangkasan suku bunga yang semakin besar, dan meningkatnya risiko geopolitik.

Komentar terbaru dari Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, yang menyinggung adanya tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja AS, membuat pelaku pasar hampir sepenuhnya memperhitungkan kemungkinan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan bank sentral bulan ini, dengan peluang penurunan lanjutan pada Desember. Lingkungan suku bunga rendah tersebut memperkuat daya tarik emas sebagai aset lindung nilai terhadap pelemahan dolar dan ketidakpastian ekonomi.

Pivot : 4.329

R1  4.379  R2  4.428  R3 4.474

S1  4.329   S2  4.280  S3  4.242

---

Silver

Opportunity : Buy on rally sepanjang harga masih diatas pivot 53.550 dengan target di atas 56.322 dan stop loss di bawah 52.946

Pada XAGUSD,harga masih terus membuat level tinggi baru menunjukkan minat beli terhadap safe asset yang masih kuat. Di H4, harga konsolidasi mendekati zona resistance  di sekitar 54.634 (R1). Jika momentum tetap terjaga, potensi tetap ke atas menuju 55.238 atau lebih tinggi ke 56.322. Jika terjadi koreksi, support di area 52.946 dan 51.862 (S1, S2) bisa diuji. Namun  dengan kondisi US Shutdown yang belum akan berakhir level harga diatas 60 akan sepertinya segera akan dapat kita lihat

Open price :53.898       Pivot :53.550

R1 :54.634        S1 :52.946

R2 :55.238        S2 :51.862

R3 :56.322        S3 :51.258

---

Oil

Opportunity : Bearish, dengan resistance terdekat di 57,76. Selama di bawah resistance tersebut, potensi penurunan selanjutnya ada di kisaran 55,70-54,83.

Harga minyak mentah WTI melemah ke posisi terendah sejak Mei, berada di sekitar $57,5 per barel pada perdagangan Kamis, setelah data menunjukkan peningkatan persediaan minyak AS yang jauh di atas ekspektasi pasar. Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan penambahan stok minyak sebesar 3,524 juta barel pada pekan yang berakhir 10 Oktober, memunculkan kekhawatiran akan melemahnya permintaan di tengah ketidakpastian perdagangan global, khususnya antara AS dan Tiongkok. Tekanan jual semakin kuat karena pasar menilai bahwa perlambatan aktivitas industri dapat menekan konsumsi energi dalam jangka pendek.

Volatilitas harga meningkat setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat untuk menghentikan pembelian minyak Rusia, yang jika benar dapat memperketat pasokan global. Namun, pernyataan tersebut segera dibantah oleh Kementerian Luar Negeri India yang menyebut tidak mengetahui adanya pembicaraan antara kedua pemimpin. Pelaku industri kilang di India juga menegaskan belum menerima arahan resmi, meskipun sebagian memperkirakan adanya penyesuaian sementara terhadap impor dari Rusia.

Pivot: 57,76

R1  57,76          S1  55,71

R2  58,60          S2  54,83

R3  59,49          S3  53,73

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

 

---

WEBINAR HARI INI (Jum’at, 17 Oktober 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Pasar Masih Diliputi Ketidakpastian Shutdown AS dan Arah Kebijakan Moneter The Fed

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom