FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,68900 – 0,68000
Gejolak pergerakan Aussie terhadap mata uang Greenback masih terus mengalami pelemahan. Saat ini mata uang Aussie tetap berada di dekat level terendah sebelas minggu setelah laporan inflasi yang beragam tidak banyak mengubah ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut. Harga konsumen utama turun 0,7% pada Mei dari bulan sebelumnya, menurunkan inflasi tahunan menjadi 4,0% dari 4,2% dan menandai laju paling lambat dalam tiga bulan. Namun, inflasi rata-rata yang disesuaikan naik 0,4% secara bulanan, di atas perkiraan dan mendorong tingkat inflasi inti tahunan menjadi 3,6%. Setelah menaikkan suku bunga tiga kali tahun ini, Bank Sentral mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah bulan ini tetapi menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan ragu untuk memperketat kebijakan lebih lanjut jika inflasi tetap di atas target 2,5%. Angka inflasi yang beragam telah memecah belah pasar, dengan perkiraan peluang kenaikan suku bunga sekitar 50%, dan langkah tersebut lebih mungkin terjadi di akhir tahun daripada pada pertemuan bulan Agustus. Sementara itu, dolar Australia turun 1,2% pada sesi sebelumnya setelah aksi jual saham global yang dipicu oleh sektor teknologi memicu penghindaran risiko.
Pivot : 0,69012
R1 : 0,69205 S1 : 0,68795
R2 : 0,69422 S2 : 0,68602
R3 : 0,69615 S3 : 0,68385
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 161,700 – 162,200
Nasib mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS terus berada di jalur pelemahan. Bahkan Yen tetap mendekati level terlemahnya sejak tahun 1986 karena intervensi verbal berulang dari para pejabat memberikan sedikit dukungan bagi mata uang tersebut. Awal pekan ini, Menteri Keuangan Satsuki Katayama mengatakan bahwa ia telah mengadakan pembicaraan dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent, menegaskan kembali komitmen bersama untuk berkoordinasi di pasar valuta asing jika diperlukan. Yen tetap berada di bawah tekanan dari dolar yang lebih kuat dan kesenjangan suku bunga yang lebar antara AS dan Jepang. Pasar juga semakin skeptis terhadap kesediaan Tokyo untuk melakukan intervensi mata uang lebih lanjut setelah operasi berskala besar hampir dua bulan lalu yang secara signifikan mengurangi cadangan devisa. Sementara itu, Ringkasan Opini dari pertemuan Bank Sentral Jepang bulan Juni menunjukkan bahwa para pembuat kebijakan umumnya mendukung kelanjutan kenaikan suku bunga, dengan alasan kemajuan inflasi inti menuju target 2% dan kondisi keuangan yang masih akomodatif.
Pivot : 161,666
R1 : 161,917 S1 : 161,499
R2 : 162,084 S2 : 161,248
R3 : 162,335 S3 : 161,081
GBPUSD
Opportunity : Bearish menuju : 1.3115 – 1.3083
Sesuai perkiraan, Pounds ditutup melemah pada perdagangan Rabu kemarin. Poundsterling dalam pair GBPUSD melemah mendekati level terendahnya dalam 7 bulan pada perdagangan forex sesi Eropa hari Rabu (24/6/2026) oleh kuatnya dolar AS di tengah ketidakstabilan politik menyusul pengunduran diri Keir Starmer sebagai Perdana Menteri. Poundsterling Inggris juga melemah di bawah $1,3200 imbas buruknya data flash PMI Juni dengan indeks komposit turun ke level terendah 14 bulan di 49,4, di bawah ekspektasi dan menandakan kontraksi bulan kedua berturut-turut. Disatu sisi Dollar AS menguat ke level tertinggi sejak Maret 2025. Indeks dolar berhasil menembus area 101,7 dan mencatat tren kenaikan terpanjang dalam lebih dari satu bulan terakhir. Penguatan dolar didorong oleh meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mempertahankan kebijakan moneter yang ketat. Pelaku pasar kini memperkirakan peluang kenaikan suku bunga pada September mencapai sekitar 68%, meningkat tajam dibandingkan sekitar 29% sepekan sebelumnya. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya laporan data PCE AS pada malam nanti yang diperkirakan akan mengalami kenaikan.
Open : 1.3164 Pivot 1.3166
R1 : 1.3182 S1 : 1.3140
R2 : 1.3206 S2 : 1.3115
R3 : 1.3248 S3 : 1.3083
EURUSD
Opportunity : Bearish menuju 1.1356 – 1.1312
Euro ditutup melemah pada perdagangan Rabu kemarin. Mata uang Euro merosot ke level terendah 1 tahun dan ditutup turun pada hari Selasa, tertekan penguatan dolar AS dan pernyataan dovish Presiden ECB. Euro memperpanjang kerugian pada Rabu kemarin di tengah dampak negatif dari komentar dovish Presiden ECB Lagarde, yang mengurangi peluang kenaikan suku bunga ECB tambahan, karena ia mengatakan tidak melihat perlunya respons ECB yang lebih tegas terhadap perang AS-Iran. Disisi lain Dollar AS menguat ke level tertinggi sejak Maret 2025. Indeks dolar berhasil menembus area 101,7 dan mencatat tren kenaikan terpanjang dalam lebih dari satu bulan terakhir. Penguatan dolar didorong oleh meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mempertahankan kebijakan moneter yang ketat. Pelaku pasar kini memperkirakan peluang kenaikan suku bunga pada September mencapai sekitar 68%, meningkat tajam dibandingkan sekitar 29% sepekan sebelumnya. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan rilisnya data PCE AS pada malam nanti yang dipeekirakan akan mengalami kenaikan.
Open : 1.1355 Pivot : 1.1347
R1 : 1.1360 S1 : 1.1324
R2 : 1.1383 S2 : 1.1281
R3 : 1.1419 S3 : 1.1256
USDCHF
Opportunity : Bullish menuju : 0.8168 – 0.8193
Swiss Franc ditutup melemah terhadap U.S Dollar. Dolar AS menguat ke level tertinggi sejak Maret 2025. Indeks dolar berhasil menembus area 101,7 dan mencatat tren kenaikan terpanjang dalam lebih dari satu bulan terakhir. Penguatan dolar didorong oleh meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mempertahankan kebijakan moneter yang ketat. Pelaku pasar kini memperkirakan peluang kenaikan suku bunga pada September mencapai sekitar 68%, meningkat tajam dibandingkan sekitar 29% sepekan sebelumnya. Investor kini menunggu laporan Personal Consumption Expenditures (PCE) yang akan dirilis Kamis. Data tersebut merupakan indikator inflasi favorit Federal Reserve dalam menentukan arah kebijakan suku bunga. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini.
Open : 0.8115 Pivot : 0.8116
R1 : 0.8138 S1 : 0.8086
R2 : 0.8168 S2 : 0.8063
R3 : 0.8193 S3 : 0.8015
DXY
Opportunity: Bullish Range 101,500 – 101,900
Penguatan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus mewarnai pergerakan market. Bahkan kondisi Dollar AS ini terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) yang terus melonjak naik dan sentuh level tertinggi hariannya di 101,800. Keperkasaan mata uang Amerika ini mencapai level tertinggi sejak Maret 2025 dan menempatkannya pada jalur untuk rentetan kemenangan terpanjangnya dalam lebih dari sebulan. Dollar AS terus mendapatkan dukungan dari ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan kebijakan moneter yang ketat, dengan para pedagang saat ini memperkirakan probabilitas kenaikan suku bunga pada bulan September sekitar 68%, naik dari 29% seminggu sebelumnya. Volatilitas baru-baru ini di pasar ekuitas juga meningkatkan permintaan untuk aset safe-haven. Dollar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama, termasuk Euro, Pounds, dan Franc Swiss, karena investor memperkirakan Federal Reserve akan lebih agresif dibandingkan bank sentral utama lainnya, didukung oleh aktivitas ekonomi yang tangguh dan inflasi yang diperkirakan akan tetap jauh di atas targetnya. Dollar AS telah menguat 3,5% pada tahun ini.
Pivot : 101,580
R1 : 101,805 S1 : 101,361
R2 : 102,024 S2 : 101,136
R3 : 102,249 S3 : 100,917
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish ke area 60,115
Indeks Nikkei 225 melonjak lebih dari 2% ke atas 70.000, sementara Indeks Topix yang lebih luas naik 0,7% menjadi 3.992 pada hari Kamis, mengakhiri penurunan selama dua hari berturut-turut karena saham Jepang mengikuti kenaikan saham berjangka AS menyusul prospek kuat Micron Technology, yang memperkuat optimisme seputar sektor kecerdasan buatan. Perusahaan-perusahaan Jepang berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan keuntungan dari ekspansi global infrastruktur AI berkat investasi strategis mereka di industri ini, yang membantu menjadikan mereka beberapa pemain terbaik di pasar tahun ini. Sentimen investor juga terangkat oleh penurunan harga minyak di tengah kemajuan negosiasi perdamaian AS-Iran, meredakan kekhawatiran terhadap ekonomi Jepang yang bergantung pada impor. Produsen chip dan perusahaan terkait AI memimpin kenaikan, dengan kenaikan yang signifikan dari Kioxia Holdings (8,9%), Tokyo Electron (5,8%), Advantest (9,2%), Taiyo Yuden (6,3%), dan Murata Manufacturing (4,6%).
Pivot : 62,026
R1 : 63,068 S1 : 60,773
R2 : 64,321 S2 : 59,731
R3 : 66,616 S3 : 57,436
HANGSENG
Opportunity: Menguji support ke area: 25,434
Indeks Hang Seng naik sekitar 0,3% dan ditutup pada 23.412 pada hari Rabu, mengakhiri penurunan selama lima hari berturut-turut, karena aksi beli saham murah muncul setelah kinerja indeks yang kurang memuaskan baru-baru ini. Sentimen risiko yang membaik juga mendukung pasar setelah tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan perdamaian AS-Iran meredakan kekhawatiran tentang potensi gangguan terhadap pasokan energi global. Harga minyak yang lebih rendah semakin membantu mengurangi kekhawatiran inflasi dan meningkatkan selera terhadap aset berisiko di seluruh pasar. Sentimen investor semakin didukung oleh antusiasme yang berkelanjutan terhadap investasi terkait kecerdasan buatan dan semikonduktor. Permintaan untuk eksposur AI tetap kuat setelah ETF leverage yang terkait dengan SK Hynix menjadi ETF terbesar di Hong Kong berdasarkan aset. Namun, kenaikan dibatasi oleh kehati-hatian terhadap suku bunga AS dan kekhawatiran tentang laju pemulihan ekonomi China. Saham-saham yang mengalami pergerakan signifikan antara lain SMIC (+8,9%), Tencent (+3,4%), Knowledge Atlas (+0,2%), Kingboard Laminates (+7,2%), dan Xiaomi (+1,5%).
Pivot : 25,870
R1 : 26,094 S1 : 25,448
R2 : 26,516 S2 : 25,224
R3 : 27,162 S3 : 24,578
NASDAQ
Opportunity:Sell Limit: 29,737| SL: 29,840 | TP: 28,500
Kontrak berjangka Nasdaq 100 naik 2% pada hari Kamis setelah prospek pendapatan Micron Technology yang kuat memperkuat optimisme seputar sektor kecerdasan buatan. Kontrak berjangka S&P 500 naik 0,6%, sementara kontrak berjangka Dow bertambah 0,1%. Dalam perdagangan setelah jam kerja, saham Micron melonjak lebih dari 15% setelah produsen chip memori tersebut melaporkan hasil kuartal ketiga fiskal yang melebihi ekspektasi dan memperkirakan pendapatan kuartal berjalan sebesar $50 miliar, jauh lebih tinggi dari $11,3 miliar setahun sebelumnya dan di atas perkiraan analis sebesar $43,58 miliar. Qualcomm juga menguat 13% setelah menaikkan target pendapatan non-ponsel fiskal 2029 menjadi $40 miliar dari perkiraan sebelumnya sebesar $22 miliar. Saham-saham terkait semikonduktor lainnya juga bergerak lebih tinggi, termasuk Sandisk, Western Digital, Marvell Technology, Applied Materials, dan Lam Research. Investor kini menunggu laporan indeks harga PCE terbaru, ukuran inflasi pilihan Federal Reserve.
Pivot : 29,057.92
R1 : 29,889.08 S1 : 28,291.17
R2 : 30,676.17 S2 : 27,439.67
R3 : 32,294.42 S3 : 25,821.42
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bias pergerakan masih bearish selama harga berada di bawah 4.050, dengan target penurunan ke 3.929. Namun, munculnya sinyal bullish divergence pada RSI mengindikasikan potensi rebound apabila support 3.929 mampu dipertahankan.
Harga emas bergerak stabil di kisaran USD 4.000 per troy ounce pada perdagangan Kamis, namun masih bertahan di dekat level terendah dalam hampir delapan bulan terakhir. Sentimen pasar logam mulia tetap tertekan oleh penguatan dolar AS yang berlanjut serta meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve akan kembali melanjutkan siklus pengetatan kebijakan moneternya dalam beberapa bulan mendatang.
Dolar AS menguat ke level tertinggi dalam lebih dari satu tahun terhadap sekeranjang mata uang utama dunia. Kondisi ini membuat emas yang diperdagangkan dalam denominasi dolar menjadi lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lain, sehingga mengurangi daya tarik permintaan global terhadap logam mulia tersebut.
Di sisi kebijakan moneter, pasar semakin memperhitungkan kemungkinan kenaikan suku bunga Federal Reserve pada September, disertai peluang pengetatan tambahan sebelum akhir tahun. Pandangan tersebut menguat setelah bank sentral AS mempertahankan suku bunga pada pertemuan terakhirnya, namun memberikan sinyal yang lebih hawkish. Ketua The Fed, Kevin Warsh, kembali menegaskan komitmennya untuk mengendalikan inflasi, sehingga meningkatkan keyakinan investor bahwa kebijakan suku bunga tinggi akan dipertahankan lebih lama.
Faktor-faktor tersebut berhasil mengimbangi bahkan melampaui dukungan yang seharusnya diterima emas dari perkembangan geopolitik. Kemajuan dalam perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran telah mendorong penurunan harga energi dan meredakan kekhawatiran inflasi global. Akibatnya, daya tarik emas sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi menjadi berkurang. Dengan kombinasi penguatan dolar dan prospek suku bunga yang lebih tinggi, pergerakan emas masih berpotensi menghadapi tekanan dalam jangka pendek.
Pivot : 4.050
R1 4.050 R2 4.121 R3 4.199
S1 3.929 S2 3.819 S3 3.717
Oil
Opportunity : Bearish menuju support 67,78.
Harga minyak mentah melanjutkan tren pelemahannya pada perdagangan Kamis dengan turun ke bawah USD 70 per barel. Penurunan ini menandai sesi keempat berturut-turut dan hampir menghapus seluruh kenaikan harga yang terjadi sejak pecahnya konflik di Timur Tengah beberapa waktu lalu.
Tekanan utama berasal dari membaiknya prospek pasokan global setelah tercapainya kemajuan dalam upaya perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran. Meningkatnya keyakinan pasar terhadap kemungkinan tercapainya kesepakatan yang berkelanjutan telah mengurangi kekhawatiran gangguan distribusi energi di kawasan Teluk. Salah satu indikasinya adalah semakin banyak kapal tanker yang kembali melintasi Selat Hormuz dengan sistem pelacakan aktif, menunjukkan normalisasi aktivitas pengiriman minyak di jalur strategis tersebut.
Di saat yang sama, pasokan minyak global juga menunjukkan peningkatan. Pembeli di pasar internasional dilaporkan menghadapi lonjakan penawaran minyak mentah dari berbagai wilayah produsen utama, termasuk Timur Tengah dan Afrika Barat. Tambahan sentimen bearish datang dari kebijakan sementara Amerika Serikat yang memberikan pengecualian untuk pembelian minyak Iran yang telah dimuat sebelumnya, sehingga berpotensi menambah volume pasokan yang tersedia di pasar.
Perubahan sentimen ini juga tercermin pada struktur pasar minyak. Spread prompt Brent, yang merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keseimbangan pasar fisik, beralih ke kondisi contango untuk pertama kalinya sejak konflik dimulai. Pergeseran ini mengindikasikan bahwa pelaku pasar mulai melihat kondisi pasokan yang lebih longgar dibandingkan sebelumnya.
Secara keseluruhan, kombinasi membaiknya situasi geopolitik, meningkatnya ketersediaan pasokan, dan meredanya risiko gangguan distribusi telah mendorong tekanan jual pada minyak mentah. Selama faktor-faktor tersebut tetap dominan, harga minyak berpotensi mempertahankan bias bearish dalam jangka pendek.
Pivot: 71,01
R1 71,01 S1 67,78
R2 72,80 S2 65,79
R3 75,16 S3 63,57
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Kamis, 25 Juni 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Breakout atau Reversal? Analisis Emas Jelang Data Core PCE AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Kamis, 25 Juni 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
