FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,70300 – 0,70800
Kondisi mata uang Dollar Australia terhadap mata uang Greenback berusaha bertahan di jalur penguatannya. Aussie diperdagangkan di dekat level tertinggi beberapa minggu setelah data inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan meningkatkan ekspektasi untuk kenaikan suku bunga kelima tahun ini. Indeks Harga Konsumen (CPI) bulanan naik 0,8% pada September, kenaikan terbesar dalam enam bulan dan di atas perkiraan 0,7%, sementara laju tahunan melonjak menjadi 4,3% dari 4,0% pada bulan Agustus, juga melampaui perkiraan 4,2% dan mencapai level tertinggi sejak Maret. Inflasi inti bulanan naik 0,3%, sesuai dengan ekspektasi, sementara tingkat tahunan sedikit meningkat menjadi 3,6% dari 3,5%, juga sesuai dengan perkiraan. Peningkatan tersebut mendorong inflasi lebih jauh di atas kisaran target RBA sebesar 2-3%, meningkatkan spekulasi tentang kenaikan suku bunga pada pertemuan esok hari (3 November). Data tersebut menyusul pernyataan Gubernur RBA Michele Bullock sebelumnya pada Rabu, ketika ia memperingatkan bahwa risiko kenaikan inflasi sedang terwujud dan tekanan harga kemungkinan akan melebihi perkiraan bank sentral pada bulan Agustus. Para pelaku pasar memprediksi kemungkinan kenaikan suku bunga pada bulan November menjadi 88%, naik dari 60% sebelum laporan inflasi dirilis.
Pivot: 0,70297
R1: 0,70461 S1: 0,70168
R2: 0,70590 S2: 0,70004
R3: 0,70754 S3: 0,69875
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 157,500 – 157,000
Penguatan terbatas mata uang Yen terhadap mata uang Greenback tetap mewarnai pergerakan market. Saat ini Yen Jepang menguat dan menyentuh 156,954, memperpanjang penguatan untuk sesi ketiga berturut-turut setelah Bank Sentral Jepang mempertahankan suku bunga kebijakannya di 1,25%, sesuai dengan ekspektasi pasar. Bank sentral memberi sinyal bahwa inflasi inti akhirnya mencapai target 2%, yang berpotensi membuka jalan bagi kenaikan suku bunga pada Desember mendatang. Keputusan tersebut dicapai melalui pemungutan suara 8-1, dengan anggota dewan Hajime Taka menentang dan mendukung kenaikan suku bunga menjadi 1,5%, dengan alasan bahwa kondisi telah memasuki fase baru yang memerlukan langkah lebih cepat menuju suku bunga netral. Sementara itu, Yen mendapat dukungan tambahan dari permintaan aset aman karena pendapatan yang mengecewakan dari perusahaan teknologi besar kembali membangkitkan kekhawatiran atas investasi terkait AI dan memicu aksi jual saham lainnya. Selain itu, para pengelola aset global telah mulai kembali ke pasar obligasi Jepang karena membaiknya permintaan domestik dan prospek kebijakan moneter yang lebih menguntungkan meningkatkan daya tarik imbal hasil yang relatif lebih tinggi.
Pivot: 157,465
R1: 157,977 S1: 157,043
R2: 158,399 S2: 156,531
R3: 158,911 S3: 156,109
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3338 – 1.3304
Pounds ditutup menguat pada perdagangan akhir pekan kemarin. Poundsterling memangkas sebagian pelemahan mingguannya dan naik lebih dari 0,18% terhadap dolar AS. GBP/USD diperdagangkan di 1,3243. Kenaikan harga energi akibat konflik Timur Tengah mendorong investor memperkirakan Bank of England akan menaikkan suku bunga lagi. Pelaku pasar kini memperkirakan pengetatan sebesar 33 basis poin dari BoE tahun ini, dengan peluang kenaikan pada pertemuan November mencapai 77%.
Di sisi lain, U.S. Dollar melemah pada perdagangan Jumat dan turun ke bawah level 101. Pelemahan ini menghentikan reli lima hari beruntun yang sempat membawa mata uang ini ke level tertinggi sejak Juli. Penurunan harga minyak turut meredakan kekhawatiran investor terhadap tekanan inflasi. Pasar melihat tanda-tanda bahwa negosiator AS dan Iran mulai menjajaki kesepakatan bertahap untuk membuka kembali Selat Hormuz. Meski melemah pada hari itu, Dollar AS tetap mencatat kenaikan sekitar 1% dalam sepekan. Ini menjadi minggu kedua berturut-turut mata uang tersebut menguat. Ekspektasi pengetatan kebijakan moneter lanjutan dari The Fed mendorong penguatan ini. Ketidakpastian di Timur Tengah, kenaikan harga minyak, dan data aktivitas ekonomi AS yang solid juga turut memberi dukungan. GBP berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang dibayangi oleh ketegangan konflik Timur Tengah dan kenaikan harga minyak global.
Open: 1.3386 Pivot: 1.3399
R1: 1.3424 S1: 1.3364
R2: 1.3459 S2: 1.3338
R3: 1.3484 S3: 1.3304
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1091 – 1.1046
Euro sempat menguat tipis terhadap U.S. Dollar pada Jumat setelah reli mingguan Dollar mereda. EUR/USD diperdagangkan di kisaran 1,1400, meski pasangan ini tetap berada di jalur pelemahan mingguan ketiga berturut-turut. Bank Sentral Eropa telah menaikkan suku bunga dua kali sepanjang tahun ini, namun para pembuat kebijakan masih menekankan pendekatan bertahap tanpa jalur pasti ke depan.
Pertumbuhan zona euro melampaui perkiraan, dengan PDB kuartal ketiga naik 0,4% secara kuartalan dalam estimasi awal Eurostat, di atas 0,3% yang diperkirakan. Pertumbuhan tahunan mencapai 1,3%, naik dari 1,2% pada kuartal kedua dan di atas ekspektasi sebesar 1,1%. Jerman dan Spanyol menopang aktivitas, Italia stagnan dan Prancis mengalami kontraksi, lebih buruk dari perkiraan sebesar 0% dan konsensus 0,1%. Tekanan mata uang Euro juga disebabkan oleh angka negatif dari Prancis yang “dapat menyebabkan pelebaran spread yang baru.” EUR masih berpotensi untuk tertekan pada perdagangan hari ini. Selain konflik Prancis, ketegangan Timur Tengah juga akan membawa mata uang Euro tertekan lebih jauh.
Open: 1.1159 Pivot: 1.1169
R1: 1.1203 S1: 1.1125
R2: 1.1248 S2: 1.1091
R3: 1.1281 S3: 1.1046
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8295 – 0.8334
Penguatan mata uang Swiss Franc sedikit tertahan pada perdagangan Jumat kemarin. Pelemahan mata uang Swiss juga disebabkan rilisnya data KOF Leading Indicators Swiss yang turun di bawah angka perkiraan sebesar 107.6 versus 109.1 angka sebelumnya.
Di satu sisi, data aktivitas bisnis AS yang kuat memperkuat ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga lanjutan. Indeks Sentimen Konsumen University of Michigan direvisi naik menjadi 48,1 pada September, dari perkiraan awal 47,8, meski tetap jauh di bawah angka Agustus sebesar 51,7. Ekspektasi inflasi konsumen untuk periode satu tahun bertahan di 4,6%, sementara ekspektasi lima tahun stabil di 3,4%. Angka-angka ini menjaga peluang kenaikan suku bunga Fed pada Oktober di kisaran 66-71%, menurut CME FedWatch Tool. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang juga disebabkan naiknya harga minyak global akibat ketegangan Selat Hormuz yang kian meningkat.
Open: 0.8224 Pivot: 0.8233
R1: 0.8272 S1: 0.8211
R2: 0.8295 S2: 0.8171
R3: 0.8334 S3: 0.8149
DXY
Opportunity: Bearish Range 101,900 – 101,500
Geliat pergerakan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya berusaha bangkit, namun terus dibayangi oleh pelemahan. Kondisi tersebut tergambar pada Indeks Dollar (DXY) yang ditutup tertekan kembali pada level 101,963. Saat ini Greenback melemah karena pendapatan yang mengecewakan dari perusahaan teknologi besar dan kekhawatiran yang kembali muncul tentang keberlanjutan reli yang didorong oleh AI memicu aksi jual aset aman.
Meskipun demikian, Dollar AS naik 0,2% untuk minggu ini dan 0,5% untuk bulan Oktober, karena investor terus menilai prospek ekonomi dan arah kebijakan Federal Reserve. Data AS yang dirilis pada Kamis menunjukkan bahwa ekonomi AS tumbuh pada tingkat tahunan yang lebih kuat dari perkiraan, yaitu 3,4% pada kuartal ketiga, didukung oleh pengeluaran konsumen yang kuat dan investasi yang didorong oleh AI. Indeks harga PCE AS juga meningkat 0,5% pada September, menandai kenaikan bulanan terbesar sejak Maret dan memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga Fed akhir tahun ini. Meskipun bank sentral mempertahankan suku bunga pada level saat ini, pasar terus memperkirakan probabilitas kenaikan suku bunga sekitar 72% pada bulan Desember, menurut CME FedWatch Tool.
Pivot: 101,865
R1: 102,186 S1: 101,641
R2: 102,410 S2: 101,320
R3: 102,731 S3: 101,096
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 67,031
Indeks Nikkei 225 Jepang turun 2,12% dan ditutup pada 63.290 pada hari Jumat, mengakhiri kenaikan selama tiga hari berturut-turut karena pendapatan yang mengecewakan dari perusahaan teknologi besar meningkatkan kekhawatiran tentang keberlanjutan perdagangan AI. Dalam perdagangan setelah jam kerja, saham Amazon anjlok sekitar 7% setelah mengungkapkan peningkatan tajam dalam belanja modal, sementara Intel merosot 23% setelah prospek kuartalan yang lebih lemah dari perkiraan dan tanda-tanda perlambatan permintaan di pasar PC.
Di dalam negeri, investor menunggu laporan pendapatan dari Kioxia Holdings dan Tokyo Electron untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang permintaan terkait AI, dengan saham mereka masing-masing turun 7,1% dan 5,2%. Saham teknologi besar lainnya juga mengalami kerugian signifikan, termasuk Advantest (-5,9%), SoftBank Group (-6%), dan Lasertec (-8,8%). Sementara itu, Bank Sentral Jepang mempertahankan suku bunga kebijakannya di 1,25%, tetapi memberi sinyal bahwa inflasi inti akhirnya mencapai target 2%, yang berpotensi membuka jalan bagi kenaikan suku bunga pada bulan Desember.
Pivot : 65,887
R1 : 66,893 S1 : 65,303
R2 : 67,477 S2 : 64,297
R3 : 68,483 S3 : 63,713
HANGSENG
Opportunity: Sell Limit: 29,053 | SL: 29,200 | TP: 28,850
Kontrak berjangka saham AS anjlok tajam pada hari Jumat karena pendapatan yang mengecewakan dari perusahaan teknologi besar meredam sentimen pasar. Kontrak berjangka Nasdaq 100 turun sekitar 1,6%, sementara kontrak berjangka S&P 500 turun 0,6%. Dalam perdagangan setelah jam kerja, saham Amazon anjlok 7% setelah gagal memenuhi perkiraan pendapatan dan laba, sekaligus mengumumkan peningkatan tajam dalam belanja modal untuk mendukung meningkatnya permintaan layanan AI.
Intel juga merosot 23% setelah mengeluarkan perkiraan yang mengecewakan untuk kuartal saat ini, dengan alasan tanda-tanda kelemahan di pasar PC. Sementara itu, Sandisk merosot hampir 4% meskipun melaporkan pendapatan dan laba yang lebih baik dari perkiraan. Selama sesi reguler Kamis, Nasdaq Composite yang didominasi saham teknologi turun 1,38%, sementara Dow dan S&P 500 masing-masing turun 0,25% dan 0,3%. Alphabet, perusahaan induk Google, anjlok 12,6% karena penjualan pencarian dan iklan yang lebih lemah dari perkiraan meningkatkan kekhawatiran bahwa AI dapat mengancam bisnis intinya.
Pivot : 24,408
R1 : 24,558 S1 : 24,120
R2 : 24,846 S2 : 23,970
R3 : 24,996 S3 : 23,682
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 29,795 | SL: 29,900 | TP: 29,500
Kontrak berjangka saham AS turun pada hari Kamis menyusul laporan pendapatan Alphabet yang mengecewakan, yang kembali memicu kekhawatiran atas biaya investasi kecerdasan buatan yang besar. Kontrak berjangka Nasdaq 100 turun lebih dari 1%, sementara kontrak berjangka S&P 500 turun 0,5%. Dalam perdagangan setelah jam kerja, perusahaan induk Google, Alphabet, anjlok sekitar 10% setelah melaporkan pendapatan kuartal ketiga yang lebih lemah dari perkiraan di sebagian besar bisnis intinya, yang membantu membiayai pengeluaran AI-nya. Sementara itu, Microsoft naik hampir 3% setelah memberikan hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan, didukung oleh pertumbuhan yang kuat dalam bisnis infrastruktur cloud Azure-nya. Selama sesi reguler hari Rabu, Dow naik 0,19%, S&P 500 naik 0,28%, dan Nasdaq Composite naik 0,27%. Kenaikan tersebut terjadi setelah Federal Reserve mempertahankan suku bunga tidak berubah, meskipun dua pembuat kebijakan berbeda pendapat dan mendukung kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin. Ketua Fed Kevin Warsh menyatakan keyakinannya bahwa ekspektasi inflasi tetap terkendali dengan baik.
Pivot : 30,917.92
R1 : 31,166.33 S1 : 30,771.33
R2 : 31,312.92 S2 : 30,522.92
R3 : 31,561.33 S3 : 30,376.33
COMMODITY ZONE BY NITRA
Gold
Opportunity: Bearish selama harga bertahan di bawah Pivot 3.925 dan batas psikologis 4.000
Emas ditutup pada 30 Oktober di 3.880,07 setelah dibuka 4.025,07, turun sekitar 3,6% dalam sehari, dengan harga terendah 3.870,11. Angka tersebut menjadi titik terendah sepanjang 2026 dan sekitar 31% di bawah puncak 5.597,52 pada 29 Januari. Candle Jumat nyaris tanpa sumbu atas dan menutup dekat titik terendah, tanda tekanan jual berlangsung sepanjang sesi. Sepanjang Oktober emas melemah sekitar 6,7% dari penutupan akhir September di 4.156,90, dan dalam sepekan turun sekitar 2,9%. Harga kini berada di bawah seluruh rata-rata bergerak harian, yaitu SMA 5 di 4.007, SMA 20 di 4.098, dan SMA 50 di 4.254. RSI 14 hari di 29 menunjukkan kondisi jenuh jual, dan rata-rata rentang harian (ATR) sekitar 72 poin. Pembukaan 2 November relatif tenang di kisaran 3.882–3.901, tanpa tanda pembalikan yang meyakinkan.
Tekanan datang dari ekspektasi kebijakan The Fed. Bank sentral menahan suku bunga pekan lalu, tetapi pasar kini memperhitungkan kenaikan antara Desember dan kuartal I 2027, setelah ekonomi AS tumbuh 3,4% di kuartal III. Harga minyak yang tinggi akibat perang dengan Iran menjaga inflasi, sehingga investor lebih memilih dolar dan minyak ketimbang emas. Penjualan emas untuk menutup margin call saat saham teknologi merosot ikut memperdalam koreksi.
Agenda hari ini adalah ISM Manufacturing PMI, dijadwalkan sekitar pukul 22.00 WIB (jadwal masih berstatus estimasi dan konsensus belum dipublikasikan). Selanjutnya ada pemilu sela AS dan JOLTS pada Selasa (JOLTS pukul 22.00 WIB), ADP dan ISM Services pada Rabu, serta nonfarm payrolls pada Jumat pukul 20.30 WIB. Data yang kuat akan menguatkan ekspektasi kenaikan suku bunga dan menekan emas. Data yang lemah berpeluang memicu pantulan.
Pivot: 3.925,54
R1: 3.980,97 S1: 3.824,64
R2: 4.081,87 S2: 3.769,21
R3: 4.137,30 S3: 3.668,31
Oil
Opportunity: Bullish selama harga bertahan di atas zona 99,4–100,9
CLSK ditutup di 102,95 pada 30 Oktober (buka 102,74, tertinggi 104,94, terendah 102,39). Sesinya sempit tetapi berakhir dekat puncak harian. Sepanjang pekan 26–30 Oktober harga bergerak di 99,41–104,94 dan nyaris datar dibanding penutupan 23 Oktober (103,14). Ini fase konsolidasi setelah reli dari titik terendah Oktober 86,82 (6 Oktober), yang membawa kenaikan bulanan sekitar 13,9% dari 90,37. Secara teknikal harga berada di atas semua rata-rata bergerak: SMA 5 di 101,96, SMA 20 di 96,61, dan SMA 50 di 93,98. RSI 14 hari di 65 menandakan momentum kuat tetapi belum jenuh beli, dengan ATR sekitar 3,55. Puncak tahun ini di 119,38 (9 Maret) masih jauh di atas. Sesi 2 November baru bergerak sempit di 102,22–102,70.
Pendorong utamanya tetap perang AS–Iran dan keamanan Selat Hormuz. UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) mencatat 43 insiden keamanan di Teluk pada Oktober, 30 di antaranya serangan langsung ke tanker, tertinggi sejak perang dimulai akhir Februari. Pengiriman minyak Teluk turun menjadi sedikitnya 15,7 juta barel per hari dari di atas 24 juta di awal bulan, sementara serangan Houthi ke fasilitas minyak Saudi menambah premi risiko. Goldman Sachs memperkirakan ancaman gangguan pasokan menambah sekitar $27 per barel pada Brent.
Di sisi diplomasi, Wakil Presiden Vance mengajukan gencatan sementara lewat Qatar. Teheran terbuka pada diplomasi tetapi memperingatkan bahwa eskalasi akan mengganggu Hormuz, dan AS menggerakkan kapal induk ketiga yang diperkirakan tiba akhir November. Dari sisi pasokan AS, stok minyak mentah turun 1,9 juta barel ke 410,6 juta barel pada pekan hingga 23 Oktober, penurunan keempat berturut-turut. Pasar kini menunggu pemilu sela 3 November (karena kemungkinan eskalasi sesudahnya), laporan EIA pada 4 November, dan payrolls Jumat.
Pivot: 103,43
R1: 104,46 S1: 101,91
R2: 105,98 S2: 100,88
R3: 107,01 S3: 99,36
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 2 November 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Konflik Timur Tengah dan Ketidakpastian Arah Pasar Global
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 2 November 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : YouTube & Zoom TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
