FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,71200 – 0,71700
Mata uang Dollar Australia terhadap mata uang Greenback berusaha bengkit dari tekanan yang sempat terjadi. Kebangkitan Aussie ini berupaya pulih dari posisi terendah empat minggu yang sempat dicapai sebelumnya, seiring komentar hawkish dari pejabat tinggi Reserve Bank yang memperkuat ekspektasi akan pengetatan kebijakan lebih lanjut. Gubernur Michele Bullock menyatakan bahwa risiko kenaikan inflasi mulai nyata dan memperingatkan bahwa biaya yang lebih tinggi dapat membuat inflasi menjadi lebih persisten, dengan menyoroti kenaikan harga energi serta tekanan kapasitas yang terus berlanjut dalam ekonomi domestik. Pernyataan-pernyataannya tersebut menyusul pernyataan-pernyataan selama sebulan terakhir oleh para pejabat senior RBA bahwa inflasi tetap tinggi dan perlu diturunkan lebih lanjut. Para pelaku pasar kini memperkirakan setidaknya dua kenaikan suku bunga lagi hingga pertemuan bulan Februari, dengan kemungkinan sekitar 87% kenaikan pertama terjadi pada tanggal 29 September. Hal ini menandai perubahan yang signifikan dari awal September, ketika para pedagang memperkirakan hanya satu kenaikan lagi, kemungkinan besar sebelum akhir tahun ini. Dollar Australia juga mendapat keuntungan dari pelemahan Dollar AS, serta penurunan imbal hasil obligasi Treasury dan harga minyak, sementara pemulihan pasar saham global turut memperbaiki sentimen risiko.
Pivot : 0,71214
R1 : 0,71397 S1 : 0,71072
R2 : 0,71539 S2 : 0,70889
R3 : 0,71722 S3 : 0,70747
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 156,700 – 157,500
Pasca BOJ menaikan suku bunga, mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback justru mengalami pelemahan. Bahkan Yen Jepang melemah dan sentuh level 158,049 pada Jumat, menyentuh titik terendah dalam dua minggu setelah Bank of Japan menaikkan suku bunga dalam langkah yang sudah banyak diprediksi, meskipun dua pejabat menyatakan keberatan atas keputusan tersebut. Para pelaku pasar juga mencermati komentar Gubernur Ueda usai pertemuan, yang menyatakan bahwa BOJ tetap berkomitmen untuk menaikkan suku bunga dan menyesuaikan tingkat akomodasi moneter berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi. Namun, Ueda menambahkan bahwa kondisi moneter longgar diperkirakan akan tetap dipertahankan guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank sentral menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 25 bps menjadi 1,25%—level tertinggi sejak April 1995—dalam upaya meredam tekanan inflasi yang persisten. Kenaikan tersebut ditentang oleh anggota dewan Asada dan Sato, yang menyoroti adanya penolakan terhadap siklus pengetatan yang lebih cepat. Yen juga menghadapi tekanan dari spekulasi bahwa siklus pengetatan suku bunga Jepang dapat tertinggal dari laju kenaikan suku bunga The Fed, menyusul kenaikan suku bunga yang agresif oleh bank sentral AS awal pekan kemarin.
Pivot : 156,893
R1 : 157,920 S1 : 155,737
R2 : 159,076 S2 : 154,710
R3 : 160,103 S3 : 153,554
GBPUSD
Opportunity : Bullish menuju : 1.3438 – 1.3479
Mata uang Poundsterling Inggris ditutup naik pada akhir pekan hari Jumat, 18 September 2026, terdukung kenaikan data Retail Sales dan penurunan harga minyak yang meredam Dollar AS. Penjualan ritel Inggris naik 0,5% pada bulan Agustus, angka ini berlawanan dengan prediksi penurunan sebesar 0,2% sekaligus mencerminkan pemulihan dari penurunan yang terjadi pada bulan Juli. Pounds naik di atas 1,3350 setelah mengakhiri penurunan selama empat hari. Bank of England (BoE) mempertahankan suku bunga di 3,75%. Namun, bank sentral Inggris memperingatkan bahwa kebutuhan untuk menaikkan suku bunga semakin meningkat. Bank of England mempertahankan suku bunga tetap pada hari Kamis dan menyatakan akan menghentikan penjualan obligasi pemerintah berjangka sangat panjang dalam kerangka program pengetatan kuantitatifnya, sembari memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan di Timur Tengah dapat memicu kebijakan yang lebih ketat. GBP masih berpeluang untuk menguat pada perdagangan hari ini akibat adanya pelemahan permintaan akan U.S Dollar.
Open : 1.3383 Pivot 1.3376
R1 : 1.3416 S1 : 1.3353
R2 : 1.3438 S2 : 1.3313
R3 : 1.3479 S3 : 1.3291
EURUSD
Opportunity : Bullish menuju 1.1514 – 1.1537
Mata uang Euro pulih dari level terendah dalam 7 minggu dan ditutup naik pada akhir pekan hari Jumat, 18 September 2026, terbantu pelemahan Dollar AS. Pasangan mata uang EUR/USD berakhir naik 0,08% pada 1.1486. Euro naik setelah indeks dolar turun dari level tertinggi 7 minggu dan berbalik melemah. Euro juga mendapat dukungan setelah harga produsen Jerman bulan Agustus naik melebihi perkiraan, yang menjadi faktor hawkish bagi kebijakan ECB. Indeks Harga Produsen (PPI) Jerman bulan Agustus naik +1,1% secara bulanan (m/m) dan +4,6% secara tahunan (y/y), melampaui ekspektasi sebesar +0,6% m/m dan +3,9% y/y; kenaikan +4,6% y/y tersebut merupakan yang terbesar dalam 3,25 tahun terakhir. Selain itu, komentar Presiden ECB Lagarde turut menopang Euro, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Zona Euro sedikit lebih menjanjikan daripada perkiraan sebelumnya. Pasar memperhitungkan adanya peluang sebesar 62% bagi ECB untuk menaikkan suku bunga sebesar +25 basis poin (bp) pada pertemuan kebijakan berikutnya tanggal 29 Oktober. EUR masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini akibat lemahnya permintaan terhadap mata-uang U.S Dollar.
Open : 1.1482 Pivot : 1.1477
R1 : 1.1500 S1 : 1.1463
R2 : 1.1514 S2 : 1.1440
R3 : 1.1537 S3 : 1.1426
USDCHF
Opportunity : Bearish menuju : 0.8188 – 0.8161
Swiss Franc ditutup menguat selama dua hari berturut. CHF ditutup lebih rendah di level 0.8219 pada akhir pekan kemarin. Penguatan mata-uang Swiss Franc terjadi akibat lemahnya permintaan mata-uang U.S Dollar pada Jumat kemarin. Indeks Dollar AS turun dari level tertinggi dalam 7 minggu dan berakhir turun pada akhir pekan hari Jumat, 18 September 2026, terbebani pelemahan data ekonomi dan penurunan harga minyak. Indeks dolar AS berakhir turun tipis 0,03% pada 100,22. Dolar AS turun akibat data ekonomi AS yang lebih lemah dari perkiraan, yang menunjukkan bahwa produksi manufaktur dan indikator utama bulan Agustus secara tak terduga mengalami penurunan. Produksi manufaktur AS bulan Agustus secara tak terduga turun -0,3% secara bulanan (*m/m*); angka ini lebih lemah dari perkiraan kenaikan +0,3% dan merupakan penurunan terbesar dalam 10 bulan terakhir. Indikator utama AS bulan Agustus secara tak terduga turun -0,1%; angka ini lebih lemah dari perkiraan kenaikan +0,1% dan merupakan penurunan pertama dalam 5 bulan terakhir. Selain itu, penurunan harga minyak mentah WTI sebesar -1% pada hari Jumat meredakan ekspektasi inflasi dan berpotensi mendorong The Fed untuk melonggarkan kebijakan moneter. CHF masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini memanfaatkan lemahnya mata-uang U.S Dollar.
Open : 0.8219 Pivot : 0.8232
R1 : 0.8248 S1 : 0.8204
R2 : 0.8276 S2 : 0.8188
R3 : 0.8292 S3 : 0.8161
DXY
Opportunity: Bearish Range 100,200 – 99,800
Kondisi mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya mengalami penguatan, namun tertahan sejenak. Bahkan tergambar pada Indeks Dollar AS (DXY) yang justru turun dan sentuh level terendah hariannya 100,165. Posisi Greenback saat ini tetap berada di level tertinggi dalam satu setengah bulan—dan terus mendapat keuntungan dari keputusan terbaru FOMC serta pelemahan Yen. Sesuai perkiraan, Federal Reserve menaikkan kisaran target suku bunga dana federal sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%-4%. The Fed juga mengisyaratkan setidaknya satu kenaikan suku bunga lagi tahun ini, sementara Ketua Warsh menegaskan kembali komitmen bank sentral untuk mengendalikan inflasi, membantu memulihkan kepercayaan pasar terhadap kebijakan dan kredibilitasnya. Di sisi lain, Bank Sentral Jepang menaikkan biaya pinjaman sebesar 25 basis poin, seperti yang diantisipasi, tetapi dua pembuat kebijakan memberikan suara menentang kenaikan tersebut, menunjukkan bahwa bank sentral mungkin tidak akan melanjutkan kenaikan lebih lanjut secepat yang diperkirakan semula, dan menyebabkan Yen melemah. Dollar AS mencatat kenaikan hampir 1,3% sepanjang pekan lalu.
Pivot : 100,314
R1 : 100,464 S1 : 100,065
R2 : 100,713 S2 : 99,915
R3 : 100,863 S3 : 99,666
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bearish ke area 62,470
Indeks Nikkei 225 naik 1,38% dan ditutup pada 65.019 pada hari Jumat, memperpanjang tren kenaikannya menjadi tiga sesi setelah Bank Sentral Jepang (BOJ) menaikkan suku bunga kebijakannya sebesar 25 basis poin menjadi 1,25%, sebuah langkah yang telah banyak diisyaratkan. Namun, keputusan tersebut tidak bulat, karena anggota dewan Toichiro Asada dan Ayano Sato menentang kenaikan tersebut, menandakan adanya penolakan terhadap laju pengetatan kebijakan yang lebih cepat. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, Gubernur Kazuo Ueda mengatakan pada konferensi pers setelah pertemuan bahwa BOJ tetap siap untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut dan menyesuaikan tingkat pelonggaran moneter seiring perkembangan kondisi ekonomi. Sementara itu, data resmi menunjukkan inflasi inti Jepang melambat menjadi 1,7% pada bulan Agustus dari 1,8% pada bulan Juli, penurunan pertama dalam empat bulan. Saham-saham yang terkait dengan teknologi dan AI memimpin kenaikan, dengan Kioxia (9,4%), SoftBank Group (1,1%), Advantest (6%), Lasertec (8,7%), dan Taiyo Yuden (4,2%) termasuk di antara saham-saham yang mengalami kenaikan signifikan. Pasar Jepang akan tutup mulai 21 hingga 23 September untuk hari libur nasional.
Pivot : 64,048
R1 : 65,222 S1 : 63,357
R2 : 65,913 S2 : 62,183
R3 : 67,087 S3 : 61,492
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,420
Indeks Hang Seng turun 0,4%, ditutup pada 24.604 pada hari Kamis, mengurangi kerugian intraday yang lebih besar karena saham bioteknologi dan semikonduktor berkinerja lebih baik dan membantu meredam penurunan yang lebih luas. Pasar tetap berhati-hati setelah Federal Reserve AS menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%-4,00% dan memberi sinyal kemungkinan kenaikan lagi akhir tahun ini, memperkuat dolar AS dan mendorong imbal hasil obligasi pemerintah lebih tinggi. Otoritas Moneter Hong Kong menaikkan suku bunga dasarnya sebesar 25 basis poin menjadi 4,25% setelah langkah Fed, menekan saham properti Hong Kong karena biaya pinjaman yang lebih tinggi mengancam pemulihan. Namun, CICC mengatakan saham Hong Kong dapat menghadapi volatilitas yang lebih besar dari pengetatan moneter AS yang diperbarui, meskipun dampaknya seharusnya berumur pendek kecuali Fed memulai siklus kenaikan suku bunga yang berkelanjutan. Di antara saham-saham penting, Tencent (-1,7%), Kingboard Laminates (-1,9%) dan HKEX (-1,8%) mengalami penurunan, sementara Z.AI Co. (+2,9%), MiniMax (+7,1%) dan Genscript Biotech (+14,3%) mengalami kenaikan.
Pivot : 25,235
R1 : 25,315 S1 : 25,130
R2 : 25,420 S2 : 25,050
R3 : 25,550 S3 : 24,945
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit: 29,200| SL: 29,320 | TP: 28,950
Kontrak berjangka saham AS sedikit berubah pada hari Jumat setelah indeks utama menguat pada sesi sebelumnya, karena penurunan harga minyak dan imbal hasil obligasi meningkatkan selera risiko. Dalam perdagangan reguler pada hari Kamis, Dow naik 0,61%, S&P 500 naik 1,14%, dan Nasdaq Composite naik 1,69%. Produsen chip memimpin kenaikan, memperpanjang pemulihan mereka setelah kekhawatiran tentang keamanan AI di awal pekan memicu keraguan tentang pengeluaran modal terkait AI. Kinerja yang kuat datang dari Micron (5,5%), Nvidia (2,5%), Intel (7,7%), AMD (6,4%), dan SanDisk (6,2%). Saham diuntungkan dari harga minyak yang lebih rendah yang meredakan kekhawatiran inflasi dan membantu obligasi pemerintah AS menguat di seluruh kurva, dengan imbal hasil obligasi AS 10 tahun turun menjadi sekitar 4,93% setelah mencapai lebih dari 5% di awal pekan ini. Wall Street juga menguat karena lega setelah Federal Reserve memberikan kenaikan suku bunga yang telah diperkirakan secara luas, meskipun para pembuat kebijakan mengisyaratkan pengetatan lebih lanjut untuk mengekang inflasi.
Pivot : 29,905.75
R1 : 29,571.75 S1 : 29,113.75
R2 : 29,763.75 S2 : 28,655.75
R3 : 30,029.75 S3 : 28,655.75
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bullish menguji resistance 4.435 – 4.460
Harga emas bertahan di atas level US$4.350 per troy ounce pada perdagangan Senin setelah mencatat kenaikan selama dua sesi berturut-turut. Penguatan tersebut didukung oleh penurunan harga minyak yang membantu meredakan kekhawatiran terhadap peningkatan inflasi dan kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut. Pelemahan harga minyak membuat tekanan inflasi yang bersumber dari energi berpotensi berkurang, sehingga memberikan dukungan terhadap pergerakan harga emas.
Di sisi lain, pasar masih mencermati arah kebijakan moneter Federal Reserve setelah bank sentral AS menaikkan suku bunga pada pekan sebelumnya untuk pertama kalinya dalam tiga tahun. Investor menantikan sejumlah pernyataan dari pejabat The Fed sepanjang pekan ini untuk memperoleh petunjuk mengenai arah kebijakan suku bunga berikutnya. Minneapolis Fed President Neel Kashkari menyampaikan bahwa inflasi masih berada pada tingkat yang terlalu tinggi dan tekanan harga telah meluas di luar dampak awal kenaikan harga minyak yang berkaitan dengan perang Iran.
Perkembangan geopolitik di Timur Tengah juga menjadi faktor yang memengaruhi sentimen pasar emas. Meningkatnya upaya diplomasi untuk meredakan konflik berpotensi mengurangi ketidakpastian di pasar, meskipun situasi regional masih menjadi perhatian investor. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa dirinya kemungkinan terbuka untuk bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pekan ini.
Pivot : 4,334
R1 4,435 R2 4,460 R3 4,511
S1 4,334 S2 4,308 S3 4,251
Oil
Opportunity : Bearish menguji support 92,24 – 90,82
Harga minyak mentah turun di bawah level US$99 per barel pada perdagangan Senin, melanjutkan penurunan selama empat sesi berturut-turut. Pelemahan harga minyak dipengaruhi oleh meningkatnya harapan bahwa upaya diplomasi untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah dapat membantu memulihkan aliran energi dari kawasan tersebut. Prospek membaiknya pasokan energi memberikan tekanan terhadap harga minyak karena pasar mulai memperhitungkan kemungkinan berkurangnya gangguan distribusi.
Upaya diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran menjadi salah satu perhatian utama pasar. Presiden Donald Trump menyatakan kemungkinan bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di sela-sela Sidang Umum PBB di New York. Selain itu, Trump juga berpotensi mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemimpin negara-negara Teluk. Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani turut menyerukan kerja sama antarnegara Teluk untuk memulihkan stabilitas kawasan dan menyampaikan bahwa komunikasi antara Amerika Serikat dan Iran masih berlangsung.
Dari sisi pasokan, Kepala Komando Pusat Amerika Serikat, Laksamana Brad Cooper, menyatakan bahwa pengiriman minyak mentah dan gas alam cair melalui Selat Hormuz dalam dua pekan terakhir telah mencapai tingkat tertinggi dalam enam bulan. Perkembangan ini menunjukkan adanya peningkatan arus pengiriman energi melalui salah satu jalur perdagangan minyak paling strategis di dunia .
Pivot: 98,52
R1 98,52 S1 92,24
R2 100,49 S2 90,84
R3 102,30 S3 88,68
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Senin, 21 September 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Membaca Arah Pasar Pasca Keputusan The Fed dengan Price Action
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Senin, 21 September 2026 |
 |
13.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
