FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,69300–0,68700
Tekanan yang terjadi pada mata uang Dollar Australia terhadap mata uang Greenback mulai nampak, meskipun sebelumnya Aussie sempat mengalami penguatan. Tanda penguatan sebelumnya muncul dari level terendah dua minggu karena Dollar AS yang lebih lemah dan meningkatnya selera risiko global meningkatkan permintaan untuk mata uang yang sensitif terhadap risiko. Pasar global menguat setelah kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan paruh waktu AS yang memberi partai tersebut kendali atas kedua kamar Kongres, meningkatkan harapan akan kemajuan menuju pengakhiran konflik AS-Iran. Kekhawatiran akan serangan yang akan segera terjadi terhadap Iran kemudian mereda, memicu penurunan harga minyak hampir 9% dan penurunan nilai Dollar AS secara luas. Pemulihan ini terjadi meskipun ada tantangan domestik setelah RBA menaikkan suku bunga untuk kelima kalinya tahun ini tetapi membatalkan kecenderungan pengetatan kebijakan moneternya. Saat ini, swap hanya mengimplikasikan peluang 6% untuk kenaikan suku bunga lagi di bulan Desember, sementara penurunan suku bunga seperempat poin sudah sepenuhnya diperhitungkan pada akhir tahun. Fokus juga tertuju pada Wakil Gubernur RBA Andrew Hauser, yang dijadwalkan akan berbicara hari ini tentang kepercayaan dalam transmisi kebijakan moneter dan mungkin akan menghadapi pertanyaan tentang bagaimana harga minyak yang lebih rendah dapat mempengaruhi prospek kebijakan.
Pivot: 0,69588
R1: 0,69941 S1: 0,68937
R2: 0,70592 S2: 0,68584
R3: 0,70945 S3: 0,67933
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 157,600–157,100
Penguatan terbatas mulai nampak pada pergerakan mata uang Yen terhadap mata uang Greenback. Dimana Yen Jepang menguat dan sentuh level 157,530, memperpanjang penguatan untuk sesi kedua berturut-turut karena risalah dari pertemuan Bank Sentral Jepang (BOJ) bulan September memperkuat ekspektasi pengetatan moneter lebih lanjut. Salah satu anggota dewan mengindikasikan bahwa mungkin ada ruang untuk mempercepat kenaikan suku bunga karena bank sentral menilai dampak perkembangan di Timur Tengah, meningkatnya permintaan yang terkait dengan kecerdasan buatan, dan pergerakan nilai tukar mata uang asing. BOJ menaikkan suku bunga kebijakannya ke level tertinggi 31 tahun sebesar 1,25% pada bulan September sebelum mempertahankannya tidak berubah pada bulan Oktober, sambil memberi sinyal bahwa inflasi inti telah mencapai target 2%, yang berpotensi membuka jalan untuk kenaikan suku bunga lainnya pada bulan Desember. Yen juga mendapat dukungan dari dolar AS yang lebih lemah setelah kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan paruh waktu AS. Hasil yang menentukan tersebut meredakan ketidakpastian politik dan menurunkan ekspektasi bahwa Presiden Donald Trump akan melanjutkan serangan militer terhadap Iran.
Pivot: 157,894
R1: 158,258 S1: 157,292
R2: 158,860 S2: 156,928
R3: 159,224 S3: 156,326
GBPUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.3410–1.3374
Poundsterling ditutup melemah setelah rilis data Klaim pengangguran AS yang rilis dibawah angka perkiraan. Pounds sempat menguat pada sesi perdagangan Asia hingga sesi perdagangan London menjelang keputusan BOE. Pounds diperkuat oleh kebijakan Bank Sentral Inggris yang menaikan tingkat suku-bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 4.0%. Pernyataan Gubernur BoE Andrew Bailey menjadi perhatian utama. Investor ingin memperoleh petunjuk mengenai arah kebijakan moneter Inggris dalam beberapa bulan mendatang. Disisi lain Indeks dolar AS ditutup naik tipis pada hari Kamis, 5 November 2026, di tengah anjloknya Wall Street dan data klaim pengangguran AS yang sangat kuat. Indeks Dollar AS ditutup naik sekitar 0,03% pada 101,59. Klaim pengangguran mingguan AS turun ke 189.000, jauh di bawah perkiraan 196.000-197.000 dan 195.000 pada pekan sebelumnya, setara level terendah dalam 57 tahun. Klaim berkelanjutan naik ke 1,718 juta, di atas perkiraan 1,710 juta. Produktivitas AS Kuartal III naik kuat dan biaya tenaga kerja per unit turun, sehingga mengurangi kekhawatiran inflasi dari upah. Laporan Challenger menunjukkan rencana PHK Oktober sebesar 43.994, turun 71% dari tahun sebelumnya. Malam nanti akan dirilis data tenaga kerja AS (Nonfarm Payrolls) Oktober, dengan perkiraan kenaikan sekitar 65.000 dan tingkat pengangguran bertahan di 4,2%. Data tersebut akan menentukan apakah peluang kenaikan suku bunga The Fed pada Desember tetap tinggi. GBP berpotensi untuk tertekan pada perdagangan hari ini apabila data Tenaga-kerja AS menguat sesuai perkiraan.
Open: 1.3448 Pivot: 1.3465
R1: 1.3485 S1: 1.3430
R2: 1.3520 S2: 1.3410
R3: 1.3540 S3: 1.3374
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1164–1.1126
EUR ditutup sedikit melemah dibawah harga pembukaan pada perdagangan Kamis kemarin. Pelemahan mata-uang Euro yang disebabkan oleh kenaikan data Inflasi kawasan sebesar 4,0% dari 3,8% pada bulan September, tertinggi sejak 2023, didorong inflasi energi sebesar 20,8%. Inflasi inti tetap di 2,5%, sehingga tidak banyak mengubah prospek kebijakan ECB. Pasar masih memperhitungkan peluang kenaikan suku bunga ECB pada bulan Desember sebesar sekitar 88%. Disisi lain Indeks Dollar AS bergerak relatif stabil di sekitar 101,6 pada Kamis setelah melemah 0,3% pada sesi sebelumnya. Kemenangan Partai Demokrat di Senat dan House of Representatives memunculkan ekspektasi perubahan arah kebijakan fiskal dan hubungan luar negeri AS. Data ekonomi terbaru menunjukkan perusahaan swasta menambah 86.000 pekerjaan pada Oktober berdasarkan laporan ADP. Klaim awal tunjangan pengangguran juga turun ke level terendah dalam 57 tahun. Sementara itu, pertumbuhan produktivitas pada kuartal III melampaui perkiraan pasar. Investor kini menunggu laporan nonfarm payrolls pada Jumat untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai kondisi pasar tenaga kerja. Pasar juga memperkirakan peluang sekitar 70% hingga 80% bagi Federal Reserve (The Fed) untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Desember. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan dibayangi oleh penguatan U.S Dollar.
Open: 1.1216 Pivot: 1.1229
R1: 1.1256 S1: 1.1191
R2: 1.1295 S2: 1.1164
R3: 1.1322 S3: 1.1126
USDCHF
Opportunity: Bullish menuju 0.8214–0.8242
Swiss Franc mengalami volatilitas yang cukup tinggi pada perdagangan Kamis kemarin, ditutup sedikit melemah diatas harga pembukaan. Angka pengangguran Swiss yang bertahan di angka 3.1% sempat membawa mata-uang Swiss Franc untuk menguat. Namun setelah rilis data Klaim pengangguran AS yang rilis dibawah angka perkiraan kembali menekan pergerakan mata-uang Franc Swiss. Indeks dolar AS ditutup naik tipis pada hari Kamis, 5 November 2026, di tengah anjloknya Wall Street dan data klaim pengangguran AS yang sangat kuat. Indeks Dollar AS ditutup naik sekitar 0,03% pada 101,59. Klaim pengangguran mingguan AS turun ke 189.000, jauh di bawah perkiraan 196.000-197.000 dan 195.000 pada pekan sebelumnya, setara level terendah dalam 57 tahun. Klaim berkelanjutan naik ke 1,718 juta, di atas perkiraan 1,710 juta. Produktivitas AS Kuartal III naik kuat dan biaya tenaga kerja per unit turun, sehingga mengurangi kekhawatiran inflasi dari upah. Laporan Challenger menunjukkan rencana PHK Oktober sebesar 43.994, turun 71% dari tahun sebelumnya. Malam nanti akan dirilis data tenaga kerja AS (Nonfarm Payrolls) Oktober, dengan perkiraan kenaikan sekitar 65.000 dan tingkat pengangguran bertahan di 4,2%. Data tersebut akan menentukan apakah peluang kenaikan suku bunga The Fed pada Desember tetap tinggi. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini.
Open: 0.8161 Pivot: 0.8161
R1: 0.8189 S1: 0.8137
R2: 0.8214 S2: 0.8108
R3: 0.8242 S3: 0.8084
DXY
Opportunity: Bullish Range Limited 101,500–101,800
Geliat pergerakan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya mulai berusaha untuk bangkit. Tanda kebangkitan tersebut tergambar pada Indeks Dollar (DXY) yang mulai naik dan sentuh level tertinggi hariannya pada level 101,706. Penguatan Dollar AS ini terjadi setelah penurunan 0,3% pada sesi sebelumnya, karena para pelaku pasar terus menilai implikasi dari kemenangan telak Partai Demokrat di Kongres terhadap ekonomi AS, kebijakan perdagangan, dan perkembangan geopolitik di Timur Tengah. Yang disebut gelombang biru telah meningkatkan harapan akan penurunan pengeluaran federal, pemotongan pajak, dan potensi penyelesaian diplomatik terhadap konflik dengan Iran. Namun, keputusan ekonomi dan kebijakan luar negeri sebagian besar tetap berada di tangan Presiden. Sementara itu, para pelaku pasar menantikan laporan pekerjaan AS pada hari Jumat untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang kesehatan pasar tenaga kerja. Data terbaru menunjukkan bahwa bisnis swasta menambah 86.000 lapangan kerja pada bulan Oktober, menurut laporan ADP, sementara klaim pengangguran awal turun ke level terendah dalam 57 tahun. Pertumbuhan produktivitas kuartal ketiga juga melebihi ekspektasi. Dengan latar belakang ini, pasar memperkirakan probabilitas kenaikan suku bunga Fed sebesar 25 bps sekitar 75% bulan depan.
Pivot: 101,496
R1: 101,797 S1: 101,286
R2: 102,007 S2: 100,985
R3: 102,308 S3: 100,775
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 67,031
Indeks Nikkei 225 Jepang anjlok hampir 6% menjadi sekitar 57.500 pada hari Jumat, mencapai level terendah sejak April karena mengikuti kerugian semalam di Wall Street, di mana Nasdaq Composite yang berat teknologi memasuki wilayah koreksi di tengah meningkatnya tekanan pada saham kecerdasan buatan. Aksi jual meningkat setelah kemenangan Demokrat dalam pemilihan paruh waktu AS menimbulkan kekhawatiran atas peraturan industri AI yang lebih ketat dan kemungkinan perlambatan ekspansi pusat data. Saham terkait AI di Jepang mencatat penurunan yang signifikan, termasuk Kioxia Holdings (-13,13%), Advantest (-14,7%), Ibiden Co (-16,3%), Tokyo Electron (-9,4%) dan SoftBank Group (-6,8%). Sementara itu, data menunjukkan bahwa upah nominal di Jepang meningkat pada laju tercepat dalam hampir 30 tahun, memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga Bank of Japan lainnya pada bulan Desember. Untuk minggu ini, Nikkei siap turun sekitar 9%, menandai penurunan mingguan paling curam sejak Maret.
Pivot: 65,887
R1: 66,893 S1: 65,303
R2: 67,477 S2: 64,297
R3: 68,483 S3: 63,713
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,217
Indeks Hang Seng melonjak 3,7%, atau 877 poin, untuk ditutup pada 24.797 pada hari Kamis, memperpanjang kenaikan untuk sesi kedua berturut-turut dan mencapai level tertinggi lima minggu. Patokan itu mencatat kenaikan harian terbesar sejak Mei 2025, didorong oleh peningkatan selera risiko global menyusul kemenangan Demokrat dalam pemilihan paruh waktu AS, yang memicu harapan upaya baru untuk mengakhiri konflik Timur Tengah. Minyak mentah Brent jatuh lebih dari 8% ke bawah US $ 95 per barel, mengurangi kekhawatiran inflasi, sementara imbal hasil Treasury AS yang lebih rendah dan dolar yang lebih lemah. Minat pembelian semakin didorong oleh rebound kuat Wall Street, dengan S&P 500 naik 1,6% pada hari Rabu, kenaikan terbesar dalam tiga bulan. Di dalam negeri, upaya stabilisasi pasar Beijing memperkuat sentimen, karena dana yang didukung negara mengarahkan sekitar US $ 11,5 miliar ke sembilan ETF, sementara aplikasi untuk pinjaman pembelian kembali yang didukung PBOC melebihi CNY200 miliar. Keuntungan teratas adalah Tencent (4,9%), Xiaomi (4,0%), Meituan (5,6%), dan Alibaba (2,6%).
Pivot: 24,408
R1: 24,558 S1: 24,120
R2: 24,846 S2: 23,970
R3: 24,996 S3: 23,682
NASDAQ
Opportunity: Sell Limit 28,853 | SL: 28,952 | TP: 28,250
Saham berjangka AS naik pada hari Jumat dalam kemungkinan pembelian teknis setelah rata-rata utama mencatat penurunan satu hari terburuk mereka sejak gejolak pasar yang didorong tarif pada April 2025, di tengah kekhawatiran bahwa Demokrat dapat memberlakukan peraturan yang lebih ketat pada sektor kecerdasan buatan. Futures terkait dengan S&P 500 dan Nasdaq 100 naik, sementara Dow futures diperdagangkan datar. Selama sesi reguler hari Kamis, Nasdaq Composite yang berteknologi tinggi anjlok 5,5%, sementara Dow dan S&P 500 masing-masing turun 3,4%. Nasdaq Composite juga menutup lebih dari 10% di bawah puncak terbarunya, secara resmi memasuki wilayah koreksi. Semua 11 S&P 500 sektor berakhir lebih rendah, dengan perusahaan yang terkait dengan infrastruktur AI mengalami penurunan paling curam. Investor semakin khawatir bahwa kebijakan Demokrat dapat memperlambat ekspansi pusat data. Pembuat chip dan saham terkait memori termasuk di antara pecundang terbesar, termasuk Nvidia (-9,3%), AMD (-17,3%), Micron (-17,5%) dan Sandisk (-22,3%).
COMMODITY ZONE BY NITRA
GOLD
Opportunity: Cenderung bullish selama harga bertahan di atas 4.075 dan terutama 4.000, dengan catatan volatilitas sekitar rilis NFP akan tinggi
Emas melanjutkan rebound dari dasar tahunan 3.870 (30 Oktober) setelah melonjak sekitar 3,4% pada 4 November, kenaikan harian terbesar sejak pertengahan Agustus. Pada 5 November harga dibuka di kisaran 4.063 dan sempat naik ke 4.148, tertinggi sejak 20 Oktober, tetapi kenaikan itu terkikis sehingga sesi ditutup di sekitar 4.087, naik sekitar 0,6%. Secara teknikal, emas kini bertahan di atas SMA20 (4.074) tetapi masih di bawah SMA50 (4.215) dan SMA200 (4.475), sehingga rebound ini lebih tepat dibaca sebagai pemulihan di dalam tren menengah yang masih lemah. RSI 14 harian berada di 47,6 per 4 November dan MACD masih negatif, sementara ATR harian sekitar 84 poin menandakan ruang gerak yang lebar. Resistance terdekat ada di 4.146–4.148, yang ditolak pada 5 November, disusul 4.212–4.217 (high 12 Oktober). Support berada di 4.075 dan 4.000.
Fokus utama hari ini tentu saja adalah laporan Nonfarm Payrolls Oktober pukul 20.30 WIB, dengan konsensus sekitar 65.000 pekerjaan baru dan tingkat pengangguran 4,2%, setelah angka September yang lemah di 29.000. Pasar sudah mengurangi taruhan kenaikan suku bunga The Fed pada Desember, dari sekitar 83% menjadi kisaran 66–69% menurut Kitco, setelah klaim pengangguran turun ke 189.000 tetapi biaya tenaga kerja per unit melemah. Imbal hasil obligasi 10 tahun turun ke sekitar 4,82% dan dolar AS tetap tertekan setelah Partai Demokrat menguasai Kongres, dua faktor yang menopang emas. Dukungan struktural datang dari pembelian bank sentral sebesar 321 ton pada kuartal III menurut World Gold Council. Setelah NFP, data sentimen konsumen University of Michigan rilis pukul 22.00 WIB. Angka NFP yang jauh di atas konsensus berisiko menghidupkan lagi peluang kenaikan suku bunga dan menekan emas, sedangkan angka lemah akan memperkuat pemulihan.
Pivot: 4.097,33
R1: 4.137,67 S1: 4.046,67
R2: 4.188,33 S2: 4.006,33
R3: 4.228,67 S3: 3.955,67
OIL
Opportunity: Netral dengan kecenderungan konsolidasi bervolatilitas tinggi di rentang sekitar 86,6–93,9
WTI mengalami pekan yang sangat bergejolak. Pada 4 November harga anjlok dari 96,66 ke low 87,09 dan ditutup di 88,47 (turun sekitar 8,7%), terendah sejak akhir Agustus, setelah harapan perundingan AS–Iran meningkat usai hasil pemilu paruh waktu. Pada 5 November harga rebound dengan low 86,61, high 90,98 dan close 90,91 (naik sekitar 2,8%), membentuk candle dengan bayangan bawah panjang yang menandakan pembeli muncul di dekat 86,6. Area itu juga bertepatan dengan SMA100 (86,8) dan SMA200 (sekitar 87,0), sehingga menjadi support teknikal yang penting. Sejak 30 Oktober (102,95), harga sudah turun sekitar 11,7%. Harga masih di bawah SMA10 (98,5), SMA20 (97,3) dan SMA50 (94,8), RSI 14 di 41,7, dan MACD berada di bawah garis sinyal, jadi tekanan jual belum sepenuhnya hilang. Resistance terdekat ada di 92,4 dan 93,9, lalu zona 95–97. Harga di CSV berasal dari feed broker Anda dan sedikit berbeda dari kontrak NYMEX, yang berada di sekitar 91,10 pada 5 November.
Arah minyak hari ini terutama ditentukan oleh berita Iran dan Selat Hormuz. Presiden Trump menyatakan belum ada rencana serangan segera tetapi tetap membuka kemungkinan “pukulan besar”, sementara Iran menuntut pencabutan blokade angkatan laut dan sanksi sebelum membuka kembali Hormuz. Eurasia Group menilai peluang kesepakatan hanya 10%, serangan baru AS 60% dan kebuntuan berkepanjangan 30%, dengan eskalasi berpotensi mendorong Brent ke 110–125. Klaim Garda Revolusi tentang kapal tanker yang terbakar akibat ranjau belum terverifikasi independen. Dari sisi pasokan, stok minyak mentah, bensin dan distilat AS turun pekan lalu dengan permintaan di level tertinggi setahun, tetapi JPMorgan memperkirakan pasar global kembali surplus sekitar 1,4 juta barel per hari pada Oktober. Hari ini rilis NFP pukul 20.30 WIB juga relevan, karena angka kuat yang menguatkan dolar dan membuat The Fed makin hawkish cenderung menekan harga minyak.
Pivot: 89,50
R1: 92,39 S1: 88,02
R2: 93,87 S2: 85,13
R3: 96,76 S3: 83,65
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jumat, 6 November 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Memetakan Peluang Trading Emas saat Rilis Data Tenaga Kerja AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jumat, 6 November 2026 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : YouTube & Zoom TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
