FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bearish Range 0,71500 – 0,70800
Akhirnya pelemahan mata uang Aussie terhadap mata uang Greenback mulai terjadi. Terlebih tanda penguatan Dollar AS mulai nampak. Saat ini kondisi Aussie menghentikan reli yang sempat membawanya mendekati level tertinggi sejak pertengahan Mei, karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah membebani sentimen risiko global; meskipun demikian, sinyal hawkish dari Reserve Bank of Australia (RBA) memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Iran dan AS terlibat dalam serangan terhadap kapal tanker—gelombang serangan terbesar terhadap pelayaran sejak perang dimulai—yang mengancam akan memperparah gangguan pasokan energi dari kawasan Teluk. Hal ini mendorong harga minyak ke atas level $100 per barel, sehingga memperparah tekanan inflasi yang telah mulai berdampak pada harga konsumen domestik dan meningkatkan ekspektasi akan adanya kenaikan suku bunga keempat tahun ini. Wakil Gubernur Hauser mengatakan bahwa debat pada pertemuan berikutnya akan berfokus pada apakah akan menaikkan suku bunga, dengan alasan inflasi yang terus tinggi dan risiko kenaikan harga. Saat ini, pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga seperempat poin sebesar 77% pada pertemuan RBA mendatang bulan ini, sementara para pedagang juga mengimplikasikan probabilitas 80% bahwa suku bunga acuan akan mencapai 4,85% tahun depan.
Pivot : 0,71779
R1 : 0,72011 S1 : 0,71334
R2 : 0,72456 S2 : 0,71102
R3 : 0,72688 S3 : 0,70657
USDJPY
Opportunity: Bullish Range 154,300 – 154,800
Pelemahan mata uang Yen terhadap mata uang Dollar AS mulai terjadi, imbas kebangkitan mata uang negara paman sam mulai terjadi. Namun Yen tetap mendekati level terkuatnya dalam tujuh bulan menjelang perkiraan kenaikan suku bunga oleh Bank of Japan (BOJ) pekan depan. Bank sentral secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga kebijakannya menjadi 1,25%, level tertinggi dalam sekitar 31 tahun, setelah kenaikan suku bunga pada bulan Juni. BOJ berupaya mengatasi risiko inflasi yang melampaui perkiraan di tengah kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan yen yang terus berlanjut. Pemerintahan Takaichi juga telah mengambil sikap yang lebih hawkish, di mana para pembuat kebijakan mengakui perlunya meredam depresiasi yen yang berlebihan. Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingatkan para pedagang agar tidak bertaruh pada pelemahan yen awal pekan ini, dengan mengatakan bahwa ia memiliki “pemahaman yang cukup baik” tentang tindakan BOJ ketika mengambil keputusan dan melakukan intervensi di pasar mata uang. Yen juga mendapat keuntungan dari pembatalan posisi carry trade dan ekspektasi repatriasi modal dalam jumlah besar.
Pivot : 154,116
R1 : 154,961 S1 : 153,574
R2 : 155,503 S2 : 152,729
R3 : 156,348 S3 : 152,187
GBPUSD
Opportunity : Bearish menuju : 1.3451 – 1.3427
Sesuai perkiraan, Pounds ditutup melemah pada perdagangan Kamis kemarin. PPI AS naik mendorong Dollar AS kembali menguat hingga menembus level 99 pada indeks DXY. Data tersebut memperkuat ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga The Federal Reserve pekan depan. Kenaikan harga minyak akibat eskalasi konflik Amerika Serikat dan Iran turut menambah tekanan inflasi. GBP kehilangan momentum dan turun menuju area 1,3500. Pasar Inggris menunggu data Produk Domestik Bruto (PDB), produksi industri, dan produksi manufaktur untuk Juli. Ekspektasi inflasi konsumen juga menjadi perhatian. Pasar kini menunggu data CPI AS sebagai petunjuk berikutnya mengenai arah inflasi. Hasilnya akan menjadi perhatian penting sebelum keputusan suku bunga The Fed pekan depan. GBP masih berpotensi untuk tertekan pada perdagangan hari ini yang juga disebabkan naiknya harga minyak global akibat konflik Timur-tengah yang kian meningkat.
Open : 1.3508 Pivot 1.3520
R1 : 1.3550 S1 : 1.3481
R2 : 1.3589 S2 : 1.3451
R3 : 1.3619 S3 : 1.3427
EURUSD
Opportunity : Bearish menuju 1.1565 – 1.1539
Euro sempat menguat setelah ECB menaikan tingkat suku-bunga acuan sebesar 25 bps. EUR melemah dan bergerak di sekitar 1,1600. Euro gagal mempertahankan kenaikan meski European Central Bank (ECB) menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin sesuai perkiraan. Kenaikan tersebut membawa suku bunga deposito ECB ke 2,50%. Presiden ECB Christine Lagarde menyebut keputusan itu sebagai langkah yang tidak perlu diperdebatkan. Pasar kemudian meningkatkan ekspektasi terhadap pengetatan kebijakan berikutnya. Namun, penguatan Dolar AS tetap membatasi ruang kenaikan euro. Christine Lagarde dan Kepala Ekonom ECB Philip Lane dijadwalkan memberikan pidato pada Jumat. Perhatian pasar kini beralih ke data Consumer Price Index (CPI) AS. Inflasi utama diperkirakan bertahan di sekitar 3,4%. Data sentimen konsumen Michigan dan ekspektasi inflasi juga akan menjadi perhatian. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan dibayangi oleh penguatan U.S Dollar. Tekanan harga minyak global yang terus meningkat juga membebani pergerakan mata-uang Euro.
Open : 1.1609 Pivot : 1.1615
R1 : 1.1638 S1 : 1.1588
R2 : 1.1664 S2 : 1.1565
R3 : 1.1687 S3 : 1.1539
USDCHF
Opportunity : Bullish menuju : 0.8183 – 0.8218
Swiss Franc kembali tertekan oleh penguatan U.S Dollar. PPI AS panas mendorong Dolar AS kembali menguat hingga menembus level 99 pada indeks DXY. Data tersebut memperkuat ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga The Federal Reserve pekan depan. Kenaikan harga minyak akibat eskalasi konflik Amerika Serikat dan Iran turut menambah tekanan inflasi. PPI Amerika Serikat naik 0,4% secara bulanan pada Agustus. Secara tahunan, kenaikannya mencapai 5,4%. Harga energi menjadi salah satu faktor yang mendorong tekanan inflasi di tingkat produsen. Perhatian pasar kini beralih ke data Consumer Price Index (CPI) AS. Inflasi utama diperkirakan bertahan di sekitar 3,4%. Data sentimen konsumen Michigan dan ekspektasi inflasi juga akan menjadi perhatian. CHF masih berpotensi untuk tertekan pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan rilisnya data SECO Consumer Climate Swiss yang masih di area angka -33 untuk bulan September. Meningkatnya harga minyak global turut membebani mata-uang Swiss Franc.
Open : 0.8124 Pivot : 0.8119
R1 : 0.8156 S1 : 0.8092
R2 : 0.8183 S2 : 0.8056
R3 : 0.8218 S3 : 0.8029
DXY
Opportunity: Bullish Range 99,000 – 99,400
Tanda kebangkitan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya mulai nampak di perdagangan market. Penguatan Dollar AS tersebut tergambar pada Indeks Dollar AS (DXY) yang mulai naik dan sentuh level tertinggi hariannya pada 99,199. Dukungan penguatan mata uang Amerika ini seiring lonjakan harga minyak akibat memanasnya ketegangan antara AS dan Iran yang mendorong investor untuk meningkatkan spekulasi mengenai kenaikan suku bunga The Fed pekan depan. Pasar kini memperhitungkan peluang sebesar 70% untuk kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bps)—naik dari 60% pada hari sebelumnya—sementara kenaikan suku bunga untuk bulan Oktober sudah sepenuhnya diperhitungkan dalam pasar. Sementara itu, laporan PPI tidak banyak mengubah ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga The Fed, tetapi menegaskan bahwa harga energi terus memicu tekanan inflasi. Inflasi produsen utama (headline) meningkat menjadi 0,4% secara bulanan, sedangkan PPI inti naik 0,2% secara bulanan—angka yang lebih rendah dibandingkan kenaikan 0,3% pada bulan sebelumnya maupun perkiraan pasar sebesar 0,3%. Laporan CPI pada hari Jumat akan menjadi kunci dalam menilai prospek tekanan harga. Di sisi lain, Bank Sentral Eropa (ECB) menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps sesuai perkiraan dan merevisi naik proyeksi inflasi mereka.
Pivot : 98,999
R1 : 99,292 S1 : 98,799
R2 : 99,492 S2 : 98,506
R3 : 99,785 S3 : 98,306
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Sell Limit di area 65.895 – 65,950
Indeks Nikkei 225 turun 1% menjadi di bawah 64.600, sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 0,65% menjadi 4.020 pada hari Kamis, memperpanjang kerugian untuk sesi ketiga berturut-turut karena harga minyak yang tinggi memicu kekhawatiran inflasi dan meningkatkan ekspektasi kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Saham Jepang juga mengikuti penurunan semalam di Wall Street karena imbal hasil obligasi pemerintah AS melonjak setelah Departemen Keuangan mengumumkan rencana untuk membeli kembali hingga $6 miliar utang jangka panjang, mengecewakan beberapa investor yang mengantisipasi peningkatan yang lebih substansial. Sementara itu, investor terus memantau yen setelah mata uang tersebut menguat ke level tertinggi hampir tujuh bulan. Penurunan yang signifikan tercatat di antara saham teknologi dan konsumen, termasuk Fujikura (-4,4%), Ibiden Co (-3,1%), Furukawa Electric (-4,9%), Nintendo (-3,8%), dan Fast Retailing (-1,5%).
Pivot : 65,475
R1 : 66180 S1 : 64,315
R2 : 67,340 S2 : 63,610
R3 : 67,045 S3 : 62,450
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,420
Indeks Hang Seng sedikit berubah, turun menjadi 0,2%, atau 42 poin, untuk ditutup pada 25.275 pada hari Rabu, karena investor tetap berhati-hati di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan kenaikan harga minyak. Minyak mentah Brent naik mendekati US$100 per barel setelah serangan terhadap fasilitas energi Saudi menimbulkan kekhawatiran tentang gangguan pasokan global, memicu kekhawatiran inflasi dan berpotensi membatasi ruang lingkup penurunan suku bunga. Semalam, harga berjangka AS melemah setelah kerugian Wall Street semalam. Sementara itu, kekuatan saham chip Asia dan minat investor yang berkelanjutan pada saham kecerdasan buatan membantu meredam penurunan tersebut. Dari sisi data, tingkat inflasi tahunan China meningkat menjadi 0,8% pada Agustus dari 0,5% pada Juli, sementara harga produsen naik 3,8% tahun-ke-tahun, naik dari kenaikan 3,5% pada Juli yang sebagian didorong oleh biaya makanan dan energi yang lebih tinggi. Di antara saham-saham individual, Haidilao anjlok hampir 10%, sementara Lenovo naik 2,1%, MiniMax naik 1,9% dan Kingboard Laminates naik 3,3%.
Pivot : 25,235
R1 : 25,315 S1 : 25,130
R2 : 25,420 S2 : 25,050
R3 : 25,550 S3 : 24,945
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit: 29,550| SL: 29,476 | TP: 29,800
Kontrak berjangka saham AS tetap stabil pada hari Kamis karena investor menunggu angka inflasi penting yang dapat membentuk keputusan kebijakan Federal Reserve selanjutnya. Indeks harga produsen Agustus akan dirilis pada hari Kamis, diikuti oleh laporan inflasi konsumen pada hari Jumat. Data ekonomi utama lainnya yang dijadwalkan untuk dirilis hari ini termasuk klaim pengangguran mingguan dan penjualan rumah yang sudah ada. Di sisi korporasi, pendapatan diharapkan dari Oracle, Adobe, Copart, Macy’s, dan Restoration Hardware. Dalam perdagangan reguler hari Rabu, Dow turun 0,77%, sementara S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing turun 0,48% dan 0,64%. Kerugian tersebut terjadi karena harga minyak terus naik di tengah konflik yang semakin intensif antara AS dan Iran, meningkatkan kekhawatiran tentang inflasi dan memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Imbal hasil obligasi pemerintah juga bergerak lebih tinggi setelah Departemen Keuangan mengumumkan rencana untuk membeli kembali hingga $6 miliar utang jangka panjang, mengecewakan beberapa investor yang mengharapkan peningkatan yang lebih substansial.
Pivot : 29,569.75
R1 : 29,716.00 S1 : 29,376.75
R2 : 29,909.00 S2 : 29,230.50
R3 : 30,055.25 S3 : 29,037.50
COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF
Gold
Opportunity: Bearish selama di bawah 4.410, target selanjutnya 4.282
Harga emas diperdagangkan di sekitar US$4.300 per troy ounce pada Jumat, setelah mengalami tekanan cukup kuat pada sesi sebelumnya dengan penurunan hampir 2%. Pelemahan tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan moneter Federal Reserve, terutama menjelang rilis data inflasi konsumen Amerika Serikat (CPI). Data Producer Price Index (PPI) yang dirilis sehari sebelumnya menunjukkan bahwa tekanan harga di tingkat produsen kembali meningkat pada Agustus, terutama seiring kenaikan biaya energi yang terdorong oleh eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran bahwa tekanan inflasi dapat bertahan lebih lama dan memberikan ruang bagi Federal Reserve untuk mempertahankan kebijakan suku bunga yang lebih ketat.
Perubahan ekspektasi kebijakan The Fed terlihat dari kenaikan probabilitas pasar terhadap kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pekan berikutnya, yang meningkat menjadi sekitar 71% dari sebelumnya 61% setelah data PPI dirilis. Prospek suku bunga yang lebih tinggi memberikan tekanan terhadap emas karena kenaikan imbal hasil aset berbasis dolar meningkatkan biaya peluang untuk memegang emas yang tidak memberikan bunga. Tekanan tersebut semakin terlihat setelah yield Treasury Amerika Serikat melonjak menyusul hasil pembelian kembali obligasi oleh Departemen Keuangan AS yang lebih rendah dari perkiraan dalam operasi buyback yang diperluas untuk pertama kalinya.
Di sisi lain, eskalasi konflik AS-Iran sebenarnya memberikan dukungan terhadap permintaan aset safe haven seperti emas. Namun, dalam kondisi pasar saat ini, faktor tersebut belum mampu mengimbangi tekanan yang berasal dari kenaikan yield dan perubahan ekspektasi suku bunga. Lonjakan harga minyak akibat konflik juga menciptakan situasi yang kompleks bagi emas karena kenaikan harga energi meningkatkan risiko inflasi, sementara pada saat yang sama dapat mendorong respons moneter yang lebih ketat dari The Fed. Dengan demikian, emas berada di bawah tekanan dari kombinasi kenaikan yield, penguatan ekspektasi kenaikan suku bunga, serta aksi investor yang lebih berhati-hati menjelang data CPI AS.
Secara mingguan, emas berada di jalur untuk mencatat penurunan lebih dari 2% dan berpotensi membukukan penurunan mingguan ketiga secara berturut-turut. Pergerakan selanjutnya akan sangat bergantung pada hasil CPI AS dan bagaimana pasar kembali menilai prospek kebijakan Federal Reserve. Jika inflasi menunjukkan tekanan yang lebih tinggi dari perkiraan, yield Treasury berpotensi kembali meningkat dan memberikan tekanan lanjutan terhadap emas. Sebaliknya, apabila data inflasi lebih rendah dari ekspektasi, peluang pelemahan yield dapat memberikan ruang bagi emas untuk melakukan pemulihan, terlebih di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik.
Pivot : 4.340
R1 4.340 R2 4.376 R3 4.410
S1 4.282 S2 4.261 S3 4.223
Oil
Opportunity : Bullish menguji resistance 105,15. Namun waspdai indikator RSI yang overbought, bisa memicu koreksi menuju support 101,23 – 98,52
Harga minyak mentah naik menuju US$104 per barel pada Jumat dan berada di jalur untuk mencatat kenaikan lebih dari 13% sepanjang pekan. Jika terealisasi, kenaikan tersebut akan menjadi penguatan mingguan terbesar sejak pertengahan Juli. Pergerakan harga minyak terutama didorong oleh eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan energi global dalam periode yang lebih panjang. Risiko geopolitik tersebut membuat pelaku pasar semakin memperhitungkan kemungkinan berkurangnya pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah, sehingga meningkatkan premi risiko pada harga minyak mentah.
Sentimen pasar semakin tertekan setelah muncul laporan bahwa sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat memperingatkan Presiden Donald Trump bahwa perang dapat berlangsung hingga sisa masa jabatannya yang berakhir pada Januari 2029. Pernyataan tersebut memperkuat persepsi bahwa konflik tidak lagi dipandang sebagai gangguan jangka pendek, melainkan berpotensi berkembang menjadi krisis energi yang berkepanjangan. Di sisi lain, kepemimpinan Iran dilaporkan tetap bertekad melanjutkan perlawanan meskipun harus menghadapi peningkatan biaya ekonomi. Tehran juga mengklaim telah membangun kembali kemampuan misilnya dan dapat meningkatkan serangan terhadap aset Amerika Serikat maupun fasilitas di kawasan Teluk apabila Washington meningkatkan eskalasi militernya.
Dalam dua pekan terakhir, intensitas konflik semakin meningkat. Amerika Serikat dilaporkan menargetkan kapal tanker minyak Iran, sementara Iran melakukan serangan misil terhadap kapal perang dan kapal tanker Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia serta aset Amerika di negara-negara sekitar. Perkembangan tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan jalur transportasi energi dan keberlangsungan ekspor minyak dari kawasan tersebut. Pasar minyak pada akhirnya memberikan respons melalui kenaikan harga yang signifikan karena trader memperhitungkan kemungkinan gangguan pasokan dan meningkatnya risiko terhadap infrastruktur serta jalur distribusi minyak global.
Kenaikan minyak juga memiliki implikasi lebih luas terhadap pasar keuangan karena lonjakan harga energi berpotensi kembali meningkatkan tekanan inflasi global. Bagi Amerika Serikat, kenaikan harga minyak dapat meningkatkan biaya produksi dan transportasi sehingga memperkuat tekanan terhadap inflasi konsumen maupun produsen. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang turut memberikan tekanan terhadap emas melalui perubahan ekspektasi kebijakan Federal Reserve, karena inflasi energi yang lebih tinggi dapat membuat bank sentral lebih berhati-hati dalam melonggarkan kebijakan moneternya.
Pivot: 101,23
R1 105,15 S1 101,23
R2 107,34 S2 98,52
R3 109,41 S3 95,34
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jumat, 11 September 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Price Action Jadi Panduan Trading Emas Jelang PPI AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jumat, 11 September 2026 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
