Berita Ekonomi

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity: Bearish  Range        0,69800 – 0,69300

Kondisi mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS tetap berada di jalur pelemahan. Bahkan saat ini Dollar Australia mencapai titik terendah dalam hampir sembilan minggu meskipun bank sentral telah memperkirakan kenaikan suku bunga secara luas. Dalam keputusan bulat, Reserve Bank of Australia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 4,60%, level tertinggi sejak 2011, dengan alasan tekanan inflasi yang terus berlanjut dan harga energi global yang lebih tinggi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Bank sentral tersebut kini telah menaikkan suku bunga sebanyak empat kali tahun ini dengan total kenaikan 100 basis poin, namun langkah bulan September ini sebagian besar telah diantisipasi oleh pasar. Harga swap memperhitungkan peluang 56% untuk kenaikan suku bunga lanjutan di bulan November, sementara peluang kenaikan di bulan Desember berada di angka 60%. Sementara itu, Aussie tetap berada di bawah tekanan dari Dollar AS yang lebih kuat dan imbal hasil obligasi pemerintah yang lebih tinggi, karena pasar terus memperkirakan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut oleh Federal Reserve. Perhatian kini beralih ke data inflasi Australia bulan Agustus yang akan dirilis pada hari Rabu setelah angka inflasi inti bulan Juli yang lebih tinggi dari perkiraan memperkuat kekhawatiran tentang tekanan harga yang terus berlanjut.

Pivot : 0,69929

R1 : 0,70204      S1 : 0,69574

R2 : 0,70559      S2 : 0,69299

R3 : 0,70834      S3 : 0,68944

---

USDJPY

Opportunity: Bullish  Range       157,200 – 157,700

Pergerakan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS berada pada kondisi dan range yang terbatas, namun terus dibayangi pelemahan. Saat ini Yen Jepang stabil di kisaran 157 karena intervensi verbal lanjutan dari Tokyo memberikan dukungan bagi mata uang tersebut. Menteri Keuangan Satsuki Katayama mengatakan Jepang dan AS akan tetap berkomunikasi erat dalam upaya menjaga stabilitas pasar mata uang di tengah meningkatnya kekhawatiran atas melemahnya yen. Komentar-komentar tersebut disampaikan setelah percakapan telepon pada hari Jumat dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent, di mana kedua pejabat tersebut mengulangi kekhawatiran bahwa yen sedang undervalued dan sepakat untuk memperdalam kerja sama. Pejabat tinggi mata uang Jepang, Atsushi Mimura, juga mengatakan pekan ini bahwa perdana menteri dan menteri keuangan Jepang, bersama dengan pihak AS, telah menyampaikan pesan yang “sangat jelas” mengenai depresiasi nilai tukar yang berlebihan. Yen tetap berada di bawah tekanan meskipun Bank Sentral Jepang (BOJ) menaikkan suku bunga bulan ini, sementara panduan BOJ selanjutnya dan meningkatnya ekspektasi pengetatan lebih lanjut oleh Federal Reserve telah memicu spekulasi bahwa perbedaan suku bunga AS-Jepang dapat melebar.

Pivot : 157,318

R1 : 157,664     S1 : 156,931   

R2 : 158,051     S2 : 156,585

R3 : 158,397      S3 : 156,198

---

GBPUSD

Opportunity  : Bearish menuju  :  1.3174 –  1.3147

Pounds masih tertekan oleh penguatan U.S Dollar pada perdagangan Selasa kemarin. Poundsterling bergerak turun dan menguji area 1,3200. Level tersebut menjadi titik perhatian setelah pasangan ini mencatat posisi terendah dalam tiga bulan. Agenda ekonomi Inggris mencakup transaksi berjalan kuartal II, Nationwide Housing Prices, investasi bisnis kuartalan, serta data pertumbuhan ekonomi final kuartal II. Rangkaian data tersebut akan memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi Inggris ketika pound menghadapi tekanan dari penguatan Dollar.   Indeks Dollar AS (DXY) bergerak menuju 101,60, level yang terakhir terlihat pada akhir Juli. Kenaikan yield US Treasury dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjadi pendorong utama pergerakan tersebut. Kenaikan yield US Treasury kembali menjadi perhatian pasar. Yield Treasury 10 tahun mencapai sekitar 5,29%, level tertinggi sejak 2007. Sementara itu, yield Treasury 30 tahun menyentuh 5,6206%, level tertinggi dalam 24 tahun. Kondisi tersebut meningkatkan daya tarik aset berbasis dolar AS sekaligus memberi tekanan pada pasar saham.  Pasar kini menunggu sejumlah data ekonomi penting dari Amerika Serikat. Data tersebut mencakup perubahan tenaga kerja ADP, indeks harga PCE inti, pendapatan dan belanja pribadi, final pertumbuhan PDB kuartal II, Chicago PMI, serta persediaan minyak mentah. Data tenaga kerja dan inflasi akan menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi ekspektasi kebijakan Federal Reserve. GBP masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan oleh tingginya Yield Obligasi AS yang mendukung permintaan U.S Dollar.

Open  : 1.3228         Pivot  1.3230

R1  : 1.3259              S1  : 1.3203

R2  : 1.3286              S2  : 1.3174

R3  : 1.3315              S3  : 1.3147

---

EURUSD

Opportunity  : Bearish menuju  1.1280 – 1.1248

Sesuai perkiraan, Euro ditutup melemah pada perdagangan Selasa kemarin. EUR bergerak ke level terendah dalam tiga bulan dan mendekati support penting 1,1300. Penguatan mata uang AS serta ketidakpastian geopolitik membuat euro kesulitan mempertahankan kenaikannya. Perhatian berikutnya tertuju pada data ekonomi Jerman. Pasar akan mencermati penjualan ritel, laporan pasar tenaga kerja, serta inflasi awal. Dari sisi Bank Sentral Eropa, Isabel Schnabel juga dijadwalkan menyampaikan pandangan yang dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan moneter kawasan Euro. Disisi lain Indeks Dollar AS (DXY) bergerak menuju 101,60, level yang terakhir terlihat pada akhir Juli. Kenaikan yield US Treasury dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjadi pendorong utama pergerakan tersebut. Kenaikan yield US Treasury kembali menjadi perhatian pasar. Yield Treasury 10 tahun mencapai sekitar 5,29%, level tertinggi sejak 2007. Sementara itu, yield Treasury 30 tahun menyentuh 5,6206%, level tertinggi dalam 24 tahun. Kondisi tersebut meningkatkan daya tarik aset berbasis dolar AS sekaligus memberi tekanan pada pasar saham. Pasar kini menunggu sejumlah data ekonomi penting dari Amerika Serikat. Data tersebut mencakup perubahan tenaga kerja ADP, indeks harga PCE inti, pendapatan dan belanja pribadi, final pertumbuhan PDB kuartal II, Chicago PMI, serta persediaan minyak mentah. Data tenaga kerja dan inflasi akan menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi ekspektasi kebijakan Federal Reserve. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang masih dibayangi oleh penguatan U.S Dollar.

Open  : 1.1340   Pivot  : 1.1342

R1  : 1.1373       S1  : 1.1310

R2  : 1.1405       S2  : 1.1280

R3  : 1.1436       S3  : 1.1248

---

USDCHF

Opportunity  : Bullish menuju  :  0.8380  –  0.8429

Swiss Franc terus melemah hingga menyentuh level 0.8357 pada perdagangan Selasa kemarin. Data ekonomi Swiss yang rilis positif tidak mampu menahan laju pelemahan mata-uang Franc Swiss. KOF Leading Indicators Swiss naik sebesar 109.1 versus 107.5 angka sebelumnya. Namun penguatan mata-uang U S Dollar tidak dapat terbendung yang disebabkan naiknya yield US Treasury dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjadi pendorong utama pergerakan tersebut. Indeks Dolar AS (DXY) bergerak menuju 101,60, level yang terakhir terlihat pada akhir Juli. Pasar kini menunggu sejumlah data ekonomi penting dari Amerika Serikat. Data tersebut mencakup perubahan tenaga kerja ADP, indeks harga PCE inti, pendapatan dan belanja pribadi, final pertumbuhan PDB kuartal II, Chicago PMI, serta persediaan minyak mentah. Data tenaga kerja dan inflasi akan menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi ekspektasi kebijakan Federal Reserve. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang masih dibayangi oleh penguatan U.S Dollar.

Open  : 0.8328    Pivot  : 0.8338

R1  : 0.8360         S1  : 0.8317

R2  : 0.8380         S2  : 0.8295

R3  : 0.8429         S3  : 0.8274

---

DXY

Opportunity: Bullish  Range    101,300 –  101,600

Keperkasaan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus berlanjut. Bahkan penguatan tersebut tergambar pada Indeks Dollar AS (DXY) yang terus mengalami kenaikan dan sentuh level tertinggi hariannya 101,612. Posisi Dollar AS saat ini memperpanjang kenaikan 0,2% pada sesi sebelumnya dan diperdagangkan pada level tertinggi tiga bulan, karena Dollar AS terus diuntungkan dari ekspektasi pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut oleh The Fed. Sedikit kemajuan telah dicapai dalam pembicaraan AS-Iran yang bertujuan untuk mengakhiri konflik dan membuka kembali sepenuhnya Selat Hormuz. Penurunan harga minyak pada hari Selasa tidak banyak meredakan kekhawatiran bahwa biaya energi yang masih tinggi dapat memicu inflasi dan mendorong kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh The Fed. Sementara itu, aktivitas ekonomi AS yang kuat juga turut menopang Dollar AS. Namun, data lowongan kerja dan keyakinan konsumen yang dirilis hari ini menunjukkan angka yang lebih rendah dari perkiraan. Laporan inflasi PCE malam nanti dan laporan ketenagakerjaan pada Jumat lusa diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kekuatan ekonomi AS. Para pedagang memperkirakan kenaikan suku bunga Fed hampir satu poin persentase penuh selama tahun mendatang. Dollar AS naik 1,8% pada bulan September tetapi hampir tidak berubah pada kuartal ketiga.

Pivot : 101,388

R1 :   101,599     S1 :  101,164 

R2 :   101,823     S2 :  100,953

R3 :   102,034     S3 :  100,729

 

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish ke area 67,031

Indeks Nikkei 225 naik 1% menjadi di atas 66.000, sementara Indeks Topix yang lebih luas naik 0,8% menjadi 4.073 pada hari Rabu, mengakhiri penurunan dua sesi karena harga minyak turun tajam akibat meredanya kekhawatiran pasokan. Pergerakan ini menyusul pemulihan sekitar setengah kapasitas pipa minyak Timur-Barat Arab Saudi dan perintah pemerintahan Trump untuk melepaskan cadangan darurat. Di dalam negeri, investor menilai data yang menunjukkan produksi industri Jepang secara tak terduga turun pada bulan Agustus, mencerminkan output yang lebih lemah di sektor manufaktur utama di tengah permintaan ekspor yang lebih rendah, sementara pertumbuhan penjualan ritel berada di bawah ekspektasi. Saham teknologi memimpin pemulihan meskipun tekanan terus berlanjut dari imbal hasil obligasi yang tinggi, dengan kenaikan yang signifikan pada Kioxia Holdings (2,2%), SoftBank Group (4%), Advantest (1,8%), Taiyo Yuden (5,3%), dan Fujikura (4,5%). Indeks Nikkei 225 diperkirakan akan berakhir bulan ini sebagian besar tidak berubah.

Pivot : 65,887

R1 : 66,893      S1 : 65,303

R2 : 67,477      S2 : 64,297

R3 : 68,483     S3 : 63,713

---

HANGSENG

Opportunity: Bearish ke 25,217

Indeks Hang Seng turun 0,5%, atau 119 poin, menjadi 24.524 pada hari Selasa, karena investor tetap berhati-hati di tengah harga minyak yang lebih tinggi, imbal hasil obligasi global yang tinggi, dan terus melemahnya saham teknologi Tiongkok. Minyak mentah Brent naik 0,6% menjadi sekitar US$106 per barel di tengah kekhawatiran pasokan Timur Tengah yang berkelanjutan, memperkuat kekhawatiran inflasi dan suku bunga. Selain itu, kerugian semalam di Wall Street dengan imbal hasil obligasi 10 tahun naik di atas 5,2% dan imbal hasil obligasi 30 tahun mencapai sekitar 5,55%, menambah tekanan pada aset berisiko global. Sementara itu, saham teknologi Tiongkok daratan tetap berada di bawah tekanan setelah AS bergerak menuju pembatasan komponen buatan Tiongkok yang digunakan dalam pusat data AI, sementara ekuitas Tiongkok secara lebih luas juga terpengaruh oleh memudarnya optimisme setelah pertemuan Trump-Xi. Posisi hati-hati menjelang libur Hari Nasional Tiongkok juga membatasi selera risiko. Saham-saham yang mengalami penurunan signifikan antara lain Tencent (-1,8%), Xiaomi (-2,6%), AIA (-0,2%), Meituan (-2,0%), dan Geely (-7,4%).

Pivot : 24,408

R1 : 24,558    S1 : 24,120

R2 : 24,846    S2 : 23,970

R3 : 24,996    S3 : 23,682

---

NASDAQ

Opportunity: Buy Limit: 30,560| SL: 30,400 | TP: 30,720

Kontrak berjangka saham AS sedikit menguat pada hari Rabu setelah indeks utama berada di bawah tekanan pada sesi sebelumnya, tertekan oleh kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah. Kontrak berjangka yang terkait dengan Dow, S&P 500, dan Nasdaq 100 masing-masing naik sekitar 0,2%. Selama perdagangan reguler pada hari Selasa, Dow turun 0,26%, sementara S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing turun 0,17% dan 0,09%. Tujuh dari 11 sektor S&P berakhir lebih rendah, dengan sektor energi, material, dan barang konsumsi pokok memimpin penurunan. Pergerakan ini terjadi karena imbal hasil obligasi pemerintah 30 tahun naik hingga 5,62%, mencapai level yang belum pernah terlihat sejak Juni 2002, sementara imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun naik ke level tertinggi baru tahun 2007 di dekat 5,3%. Investor kini menunggu laporan indeks harga PCE pada hari Rabu, ukuran inflasi pilihan Federal Reserve. Sepanjang bulan ini, Dow Jones turun sekitar 3,5%, sementara S&P 500 sedikit berubah dan Nasdaq Composite naik 1,6%.

Pivot : 30,917.92

R1 : 31,166.33      S1 : 30,771.33

R2 : 31,312.92      S2 : 30,522.92 

R3 : 31,561.33      S3 : 30,376.33

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Meski mengalami rebound, harga masih belum mampu menembus resistance di level 4.235. Dengan demikian, tren masih cenderung bearish, sementara level 4.142 menjadi support penting yang perlu diperhatikan.

Harga emas bergerak di sekitar US$4.200 per troy ounce pada Rabu, setelah berhasil mengalami pemulihan pada sesi sebelumnya. Namun, ruang kenaikan emas masih terbatas karena pasar kembali menghadapi tekanan dari penguatan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat. Yield Treasury tenor 30 tahun sempat mencapai 5,62%, level tertinggi sejak Juni 2002. Kenaikan yield tersebut meningkatkan opportunity cost dalam memegang aset yang tidak memberikan imbal hasil seperti emas.

Tekanan terhadap emas terutama berasal dari kekhawatiran bahwa inflasi masih akan bertahan tinggi akibat kenaikan harga energi dan ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah. Pernyataan hawkish dari pejabat Federal Reserve turut memperkuat tekanan tersebut. Presiden New York Fed John Williams pada Selasa menyatakan bahwa kenaikan suku bunga tambahan pada akhir tahun dapat menjadi langkah yang sesuai, sementara konflik di Timur Tengah dan ekspansi teknologi kecerdasan buatan disebut sebagai faktor yang masih berkontribusi terhadap tingginya inflasi.

Di sisi lain, penurunan tajam harga minyak memberikan sedikit dukungan bagi emas dengan meredakan sebagian kekhawatiran terhadap tekanan inflasi berbasis energi. Perbaikan aliran pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah dan rencana pelepasan cadangan minyak strategis Amerika Serikat membantu menekan harga energi, sehingga mengurangi salah satu sumber tekanan inflasi yang sebelumnya membebani pasar.

Meski demikian, sentimen terhadap emas masih cenderung tertekan. Kombinasi yield Treasury yang berada di level tinggi, ekspektasi kebijakan moneter yang lebih ketat, serta kekhawatiran terhadap inflasi membuat investor tetap berhati-hati. Dengan kondisi tersebut, emas berada dalam posisi yang relatif rentan terhadap penguatan yield lebih lanjut. Secara bulanan, harga emas berada di jalur untuk mencatat penurunan hampir 6% sepanjang September, menunjukkan bahwa tekanan dari faktor makroekonomi masih cukup dominan meskipun ketidakpastian geopolitik tetap memberikan elemen safe-haven bagi logam mulia.

Pivot : 4,235

R1  4,235    R2  4,280   R3 4,316

S1  4,142    S2  4.110   S3  4.081

---

Oil

Opportunity : Bearish, namun harga saat ini tertahan di level support 88,68. Jika support tersebut mampu bertahan, terdapat peluang rebound untuk menguji resistance 92,78. Meski demikian, tren masih bearish selama harga bergerak di bawah level resistance tersebut

Harga minyak mentah kembali berada di bawah US$90 per barel pada Rabu, melanjutkan penurunan tajam pada sesi sebelumnya. Pelemahan harga terutama dipicu oleh meredanya kekhawatiran mengenai gangguan pasokan dari Timur Tengah setelah indikasi menunjukkan bahwa arus ekspor minyak dari kawasan tersebut mulai kembali pulih. Rata-rata ekspor minyak mentah selama 10 hari terakhir telah meningkat menjadi sekitar 17,5 juta barel per hari, atau sekitar 98% dari level sebelum perang.

Pemulihan tersebut turut didukung oleh kembalinya ekspor minyak Arab Saudi melalui jalur pipa East-West dengan kapasitas sekitar setengah dari kemampuan normalnya. Di saat yang sama, arus pengiriman minyak melalui jalur pelayaran yang tidak resmi masih berlangsung di Selat Hormuz. Perkembangan tersebut memberikan sinyal bahwa sebagian besar pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah masih dapat mencapai pasar global meskipun konflik berkepanjangan menimbulkan risiko terhadap infrastruktur dan jalur distribusi energi.

Dari Amerika Serikat, tekanan terhadap harga minyak semakin bertambah setelah pemerintah berencana melepas hingga 40 juta barel dari Strategic Petroleum Reserve (SPR) untuk membantu mengatasi lonjakan harga bahan bakar. Data industri juga menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah AS meningkat sekitar 1 juta barel pada pekan lalu, menambah indikasi bahwa kondisi pasokan domestik relatif lebih longgar.

Kombinasi membaiknya aliran pasokan dari Timur Tengah, tambahan minyak dari cadangan strategis AS, serta peningkatan persediaan domestik memberikan tekanan terhadap harga minyak dalam jangka pendek. Namun, penurunan tersebut belum sepenuhnya mengubah tren bulanan. Minyak mentah AS masih berada di jalur untuk mencatat kenaikan selama tiga bulan berturut-turut, karena konflik AS-Iran yang berkepanjangan dan gangguan pasokan yang meluas tetap menjadi faktor pendukung harga. 

Pivot: 92,78

R1  96,72        S1  88,68

R2  94,67        S2  85,89

R3  92,78        S3  83,71

---

DAILY ECONOMIC DATA

---

WEBINAR HARI INI (Rabu, 30 September 2026)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Live Trading Membaca Momentum Emas Saat Rilis Core PCE dan GDP AS

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity: Bearish  Range        0,70200 – 0,69500

Tekanan yang melanda mata uang Dollar Australia terhadap mata uang Greenback terus berlanjut. Bahkan saat ini mata uang Aussie mendekati level terendah dalam delapan minggu, karena investor tetap bersikap hati-hati menjelang pertemuan kebijakan moneter Reserve Bank of Australia. Mata uang “Aussie” ini ditutup melemah 1,4% pekan lalu—penurunan mingguan ketiga berturut-turut—akibat penguatan dolar AS secara luas dan tingginya imbal hasil Treasury AS, menyusul langkah Federal Reserve menaikkan suku bunga awal bulan ini serta sinyal kemungkinan kenaikan lebih lanjut. Penurunan tersebut terjadi meskipun pasar sebagian besar telah mengantisipasi kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 4,60% oleh RBA pada hari Selasa—yang merupakan kenaikan suku bunga keempat tahun ini. Pasar memperkirakan adanya pengetatan kebijakan lebih lanjut sebesar sekitar 40 basis poin setelah hari Selasa. Perhatian juga tertuju pada data inflasi bulanan untuk bulan Agustus yang akan segera dirilis. Perkiraan tersebut berpusat pada kenaikan inflasi utama tahunan sebesar 4%, meningkat dari 3,5% pada bulan Juli, seiring dengan melonjaknya harga bensin, sementara inflasi inti tetap stabil di angka 3,6%. Harga minyak tetap tinggi karena ketidakpastian terus berlanjut mengenai apakah AS dan Iran dapat mencapai gencatan senjata dalam waktu dekat.

Pivot : 0,70208

R1 : 0,70357      S1 : 0,70030

R2 : 0,70535      S2 : 0,69881

R3 : 0,70684      S3 : 0,69703

---

USDJPY

Opportunity: Bullish  Range       157,300 – 158,000

Kondisi mata uang Yen terhadap mata uang Greenback kembali mengalami pelemahan. Saat ini mata uang Jepang ini melemah mendekati level 158, melepaskan sebagian keuntungan dari sesi sebelumnya akibat penguatan dolar dan tingginya imbal hasil Treasury yang terus menekan mata uang tersebut, di tengah kuatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve akan semakin memperketat kebijakan untuk mengendalikan inflasi. Kenaikan harga minyak juga memicu kekhawatiran inflasi sekaligus memberikan tekanan tambahan pada perekonomian Jepang yang bergantung pada minyak. Pada hari Jumat, yen sempat menguat 1% setelah Menteri Keuangan Satsuki Katayama mengungkapkan bahwa Presiden Donald Trump menyampaikan kekhawatiran terkait nilai tukar yen dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Sanae Takaichi. Katayama menegaskan kembali komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan mitranya dari AS, Scott Bessent, setelah Jepang dan AS melakukan intervensi pembelian yen terkoordinasi yang pertama sejak tahun 1998 pada akhir Juli lalu. Sementara itu, seorang mantan pejabat Bank of Japan menyatakan bahwa bank sentral tersebut dapat menaikkan suku bunga acuan untuk bulan kedua berturut-turut pada bulan Oktober, dengan alasan meningkatnya risiko inflasi.

Pivot : 157,239

R1 : 157,976     S1 : 156,630   

R2 : 158,585     S2 : 155,893

R3 : 159,322      S3 : 155,284

---

GBPUSD

Opportunity  : Bearish menuju  :  1.3195 –  1.3168

Sesuai perkiraan, Pounds ditutup menguat pada perdagangan Senin kemarin. Mata uang Poundsterling berakhir naik terhadap dolar AS pada akhir pekan hari Jumat, terdukung melemahnya U.S Dollar. Pasangan mata uang GBP/USD berakhir naik 0,19% pada 1.3245. Poundsterling naik terdukung pelemahan dolar AS. Selain itu, harga minyak mentah yang turun pada hari Jumat terpicu kemungkinan dimulainya kembali perundingan AS-Iran menekan dolar AS. Namun, kenaikan Poundsterling tertahan oleh aksi jual obligasi global yang menjaga sentimen risk-off dan mendukung Dollar AS. Bank of England menahan suku bunga di level 3,75% pada 17 September dengan hasil pemungutan suara 6-3, dan tiga anggota memilih menaikkan suku bunga ke 4%. Pasar memperhitungkan peluang sekitar 80% untuk kenaikan suku bunga BoE pada November. Namun ketegangan AS-Iran yang kembali berlanjut di akhir pekan dapat menguatkan dolar AS dan menaikkan harga minyak, yang menjadi faktor penekan bagi Poundsterling, mengingat Inggris merupakan pengimpor energi. GBP berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini yang akan dibayangi oleh penguatan U.S Dollar.

Open  : 1.3252         Pivot  1.3252

R1  : 1.3281              S1  : 1.3224

R2  : 1.3309              S2  : 1.3195

R3  : 1.3338              S3  : 1.3168

---

EURUSD

Opportunity  : Bearish menuju  1.1333 – 1.1314

Mata uang Euro tertekan turun di tengah meningkatnya ketegangan Timur tengah. Setelah menguat di sesi sebelumnya, Euro kembali tertekan oleh kuatnya permintaan U.S Dollar. EUR/USD kembali melemah menuju area 1,1350 setelah kenaikan pada Jumat kehilangan momentum. Pasangan ini masih menghadapi tekanan ketika Dollar mempertahankan penguatan. Indeks dolar AS ditutup naik 0,22% pada 101,19. Selain itu, pelemahan pasar saham pada hari Senin mendorong permintaan akan likuiditas Dollar. Ditambah lagi, komentar hawkish dari Gubernur The Fed Cook turut mendukung Dollar, ia menyatakan bahwa pasar tenaga kerja AS tampaknya berada dalam posisi yang baik untuk menghadapi suku bunga yang lebih tinggi. EUR masih berpotensi untuk tertekan pada perdagangan hari ini yang akan dibayangi oleh penguatan U.S Dollar akibat meningkatnya ketegangan AS-Iran yang membuat harga minyak kembali naik. Para investor akan fokus pada data malam nanti yang akan rilis data CB Consumer Confidence dan JOLTs Job Openings Agustus AS.

Open  : 1.1370   Pivot  : 1.1371

R1  : 1.1390        S1  : 1.1353

R2  : 1.1409        S2  : 1.1333

R3  : 1.1228        S3  : 1.1314

---

USDCHF

Opportunity  : Bullish menuju  :  0.8354  –  0.8380

Swiss Franc terus tertekan oleh penguatan U.S Dollar, CHF ditutup melemah di level 0.8318 pada perdagangan Senin kemarin. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali menjadi perhatian pasar. Presiden AS Donald Trump menolak proposal Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz. Perkembangan tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap kelancaran pasokan energi global. Kenaikan harga minyak kemudian memperkuat tekanan inflasi. WTI sempat bergerak di atas 93 Dollar. Brent juga sempat mendekati US$100 per barel. Pergerakan minyak yang tinggi membuat pasar kembali mengaitkan risiko energi dengan kemungkinan pengetatan kebijakan moneter. Kondisi tersebut turut menopang Dollar karena investor cenderung mencari aset yang dianggap lebih defensif ketika risiko geopolitik meningkat. Namun, arah pasar tetap bergantung pada perkembangan konflik dan kondisi pasokan energi. CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini, mengingat negara Swiss ketergantungan pada sumber daya energi untuk menopang perekonomiannya.

Open  : 0.8306    Pivot  : 0.8310

R1  : 0.8337         S1  : 0.8294

R2  : 0.8354         S2  : 0.8267

R3  : 0.8380         S3  : 0.8251

---

DXY

Opportunity: Bullish  Range    101,100 –  101,400

Perlahan namun pasti, mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya mulai merangkak menguat. Tanda penguatan tersebut terlihat pada Indeks Dollar AS (DXY) yang mengalami kenaikan dan sentuh level 101,308. Kondisi Greenback saat ini tetap berada di dekat level tertinggi dua bulan karena kenaikan harga minyak memperkuat ekspektasi akan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut oleh Federal Reserve untuk mengendalikan inflasi dan meningkatnya permintaan aset aman (safe-haven) untuk dolar AS. Harga minyak naik setelah Presiden Donald Trump menolak proposal terbaru Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, sementara Teheran mengatakan tidak akan melonggarkan syarat-syaratnya untuk membuka kembali jalur air vital tersebut. Terkait kebijakan moneter, beberapa pejabat The Fed pekan lalu menyebutkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan pasar tenaga kerja yang kuat sebagai alasan perlunya kenaikan suku bunga tambahan. Presiden Federal Reserve Cleveland, Beth Hammack, mengatakan bahwa faktor-faktor ini, bersamaan dengan kekhawatiran atas utang pemerintah, berkontribusi pada kenaikan imbal hasil obligasi Treasury jangka panjang. Investor kini menantikan data indikator inflasi pilihan The Fed serta data ketenagakerjaan utama AS minggu ini untuk mendapatkan petunjuk tambahan mengenai prospek kebijakan moneter.

Pivot : 101,154

R1 :   101,328     S1 :  101,000 

R2 :   101,482     S2 :  100,826

R3 :   101,656     S3 :  100,672

 

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bearish ke area 62,470

Indeks Nikkei 225 turun 0,8% menjadi di bawah 65.500, sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 1,4% menjadi 4.055 pada hari Selasa, memperpanjang kerugian dari sesi sebelumnya karena imbal hasil obligasi global naik di tengah ekspektasi bahwa inflasi yang didorong oleh energi akan memicu kebijakan moneter yang lebih ketat. Saham Jepang juga mengikuti penurunan semalam di Wall Street karena imbal hasil obligasi AS 10 tahun naik di atas 5,2%, sementara imbal hasil 30 tahun berada di 5,55%. Sementara itu, harga minyak kembali naik setelah pejabat Iran dilaporkan menyatakan keraguan tentang tercapainya kesepakatan sebelum pemilihan paruh waktu AS pada bulan November, menyusul penolakan Presiden Donald Trump terhadap proposal terbaru Teheran. Penurunan yang signifikan tercatat di antara saham-saham teknologi, keuangan, dan konsumen kelas berat, termasuk SoftBank Group (-2,1%), Mitsubishi UFJ (-2,5%), dan Toyota Motor (-2,7%).

Pivot : 64,048

R1 : 65,222      S1 : 63,357

R2 : 65,913      S2 : 62,183

R3 : 67,087     S3 : 61,492

---

HANGSENG

Opportunity: Bearish ke 25,420

Indeks Hang Seng turun 0,4%, atau 92 poin, menjadi 24.545 pada hari Selasa, karena investor tetap berhati-hati di tengah harga minyak yang lebih tinggi, imbal hasil obligasi global yang tinggi, dan terus melemahnya saham teknologi Tiongkok. Minyak mentah Brent naik 0,6% menjadi sekitar US$106 per barel di tengah kekhawatiran pasokan Timur Tengah yang berkelanjutan, memperkuat kekhawatiran inflasi dan suku bunga. Selain itu, kerugian semalam di Wall Street dengan imbal hasil obligasi 10 tahun naik di atas 5,2% dan imbal hasil obligasi 30 tahun mencapai sekitar 5,55%, menambah tekanan pada aset berisiko global. Sementara itu, saham teknologi Tiongkok daratan tetap berada di bawah tekanan setelah AS bergerak menuju pembatasan komponen buatan Tiongkok yang digunakan dalam pusat data AI, sementara ekuitas Tiongkok secara lebih luas juga terpengaruh oleh memudarnya optimisme setelah pertemuan Trump-Xi. Posisi hati-hati menjelang libur Hari Nasional Tiongkok juga membatasi selera risiko. Saham-saham yang mengalami penurunan signifikan antara lain Tencent (-1,2%), AIA (-0,5%), Lenovo (-0,7%), Xiaomi (-1,8%), dan Kingboard Laminates (-1,0%).

Pivot : 25,235

R1 : 25,315    S1 : 25,130

R2 : 25,420    S2 : 25,050

R3 : 25,550    S3 : 24,945

---

NASDAQ

Opportunity: Sell Limit: 29,200| SL: 29,320 | TP: 28,950

Kontrak berjangka saham AS sedikit turun pada hari Selasa setelah indeks utama mengalami penurunan pada sesi sebelumnya, tertekan oleh kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Investor juga tetap fokus pada perkembangan geopolitik di tengah ketidakpastian yang berkelanjutan seputar negosiasi AS-Iran, meskipun Arab Saudi berhasil memulihkan aliran minyak melalui jalur pipa utama. Dalam perdagangan reguler pada hari Senin, Dow Jones turun 0,67%, S&P 500 turun 0,77%, dan Nasdaq Composite turun 0,92%. Kerugian tersebut terjadi karena imbal hasil obligasi pemerintah AS terus meningkat karena ekspektasi bahwa inflasi yang terus-menerus dapat mendorong Federal Reserve untuk memperketat kebijakan moneter lebih lanjut. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun bergerak di atas 5,2%, sementara imbal hasil 30 tahun berada di 5,55%. Investor kini menunggu data kepercayaan konsumen, lowongan pekerjaan, dan perputaran tenaga kerja pada hari Selasa untuk indikasi lebih lanjut tentang kesehatan ekonomi AS. Dalam berita perusahaan, AMD setuju untuk mengakuisisi World Labs dalam kesepakatan senilai $8,2 miliar.

Pivot : 29,905.75

R1 : 29,571.75      S1 : 29,113.75

R2 : 29,763.75       S2 : 28,655.75 

R3 : 30,029.75       S3 : 28,655.75

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bearish selama di bawah 4.173 – 4.235, testing support 4.081 – 4.045

Harga emas bergerak di sekitar level US$4.100 per troy ounce pada perdagangan Selasa setelah sebelumnya mengalami penurunan tajam sekitar 4% pada sesi perdagangan sebelumnya. Pergerakan emas masih dibayangi oleh ketidakpastian terkait perkembangan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, sementara kenaikan harga minyak kembali meningkatkan kekhawatiran terhadap tekanan inflasi global.

Harga minyak yang tetap tinggi berpotensi memperbesar tekanan inflasi di Amerika Serikat, sehingga pasar semakin memperhitungkan kemungkinan Federal Reserve mempertahankan atau bahkan memperketat kebijakan moneternya. Kenaikan imbal hasil Treasury AS ke level tertinggi dalam beberapa tahun turut memberikan tekanan terhadap emas karena aset tersebut tidak memberikan imbal hasil. Kondisi tersebut membuat kenaikan yield obligasi meningkatkan opportunity cost bagi investor yang memegang emas.

Sentimen pasar juga dipengaruhi oleh ekspektasi terhadap kebijakan suku bunga Federal Reserve. Pasar saat ini memperkirakan sekitar 70% probabilitas terjadinya kenaikan suku bunga pada Oktober, setelah bank sentral AS sebelumnya melakukan kenaikan suku bunga pertamanya dalam tiga tahun. Perubahan ekspektasi tersebut menjadi salah satu faktor utama yang membatasi ruang penguatan harga emas dalam jangka pendek.

Selanjutnya, perhatian pasar akan tertuju pada sejumlah indikator ekonomi Amerika Serikat yang dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan moneter Federal Reserve. Data inflasi PCE yang dijadwalkan dirilis pada Rabu serta laporan nonfarm payrolls pada Jumat menjadi katalis penting bagi pergerakan emas. Data yang menunjukkan tekanan inflasi atau kondisi pasar tenaga kerja yang masih kuat berpotensi memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga dan memberikan tekanan tambahan terhadap harga emas. Sebaliknya, indikasi pelemahan ekonomi atau meredanya tekanan inflasi dapat mengurangi tekanan dari sisi kebijakan moneter..

Pivot : 4,173

R1  4,173    R2  4,235   R3 4,316

S1  4,081    S2  4.045   S3  3.996

---

Oil

Opportunity : Konsolidasi dengan bias bearish, berpotensi menguji kembali area support 91,20–88,68

Harga minyak mentah kembali menguat pada perdagangan Selasa dengan harga crude oil menembus level US$93 per barel. Kenaikan tersebut terjadi di tengah berlanjutnya ketidakpastian mengenai negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, yang untuk sementara lebih dominan memengaruhi sentimen pasar dibandingkan kabar mengenai kembali normalnya sebagian aliran minyak melalui jalur alternatif Arab Saudi.

Pasar minyak masih mencermati perkembangan hubungan AS-Iran, terutama terkait kemungkinan tercapainya kesepakatan yang dapat mengakhiri konflik dan membuka kembali Selat Hormuz. Pejabat Iran dilaporkan meragukan kemungkinan tercapainya kesepakatan sebelum pemilihan umum paruh waktu Amerika Serikat pada November. Sebelumnya, pembicaraan AS-Iran di New York hanya menghasilkan kemajuan terbatas, sementara Presiden Donald Trump menolak proposal terbaru dari Teheran terkait pembukaan kembali jalur strategis tersebut.

Ketidakpastian mengenai Selat Hormuz menjadi faktor penting bagi harga minyak karena jalur tersebut memiliki peran strategis dalam transportasi minyak global. Risiko gangguan yang berkepanjangan meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap pasokan energi, sehingga memberikan premi risiko geopolitik pada harga crude oil. Dalam kondisi tersebut, setiap perkembangan negatif dalam negosiasi AS-Iran berpotensi kembali mendorong harga minyak lebih tinggi.

Di sisi lain, terdapat perkembangan positif dari sisi pasokan. Arab Saudi dilaporkan telah memulihkan aliran minyak melalui jalur East-West Pipeline hingga sekitar 3,5 juta barel per hari setelah perbaikan terhadap infrastruktur tersebut selesai. Jalur ini menyediakan alternatif untuk mengangkut minyak tanpa harus melewati Selat Hormuz, sehingga secara teoritis dapat mengurangi sebagian risiko gangguan pasokan apabila ketegangan di kawasan tersebut berlanjut.

Presiden Trump juga dilaporkan mempertimbangkan kemungkinan pemberian keringanan sanksi kepada Iran serta pembukaan kembali dana yang dibekukan apabila terdapat kemajuan berarti dalam kesepakatan nuklir. Perkembangan tersebut menjadi faktor yang berpotensi membatasi kenaikan harga minyak apabila terealisasi karena dapat meningkatkan prospek pasokan minyak Iran ke pasar global. Namun, selama belum terdapat kesepakatan konkret dan ketidakpastian mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz masih tinggi, pasar tetap memberikan perhatian besar terhadap risiko gangguan pasokan.

Pivot: 96,04

R1  96,04        S1  91,20

R2  97,99        S2  88,68

R3  100,49       S3 85,89

---

DAILY ECONOMIC DATA

---

WEBINAR HARI INI (Selasa, 29 September 2026)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Menakar Dampak Keputusan RBA Terhadap Pergerakan AUD

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity: Bearish  Range        0,70200 – 0,69500

Pelemahan mata uang Aussie terhadap mata uang Dollar AS terus berlangsung. Bahkan saat ini mata uang Dollar Australia mencapai level terendah dalam tujuh minggu karena penguatan dolar AS dan aksi jual kembali di pasar obligasi global menekan mata uang yang sensitif terhadap risiko. Langkah tersebut diambil meskipun angka lapangan kerja di Australia meningkat lebih tinggi dari perkiraan sebesar 39.500 pada bulan Agustus, jauh di atas perkiraan peningkatan sebesar 20.000, sementara tingkat pengangguran sedikit naik menjadi 4,6%, tertinggi dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang beragam. Laporan tersebut merupakan rilis data ekonomi penting terakhir sebelum pertemuan Reserve Bank pada 28–29 September, dan risiko inflasi yang terus berlanjut membuat bank sentral tetap pada jalurnya untuk kembali menaikkan suku bunga. Pasar memperkirakan peluang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 4,60% pada bulan September sebesar 95%, dan kemungkinan puncaknya sekitar 5,10%. Sementara itu, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS (Treasury) tenor 10 dan 30 tahun masing-masing naik ke level tertinggi sejak tahun 2007 dan 2004, sedangkan nilai tukar dolar menguat ke level tertinggi dalam hampir dua bulan akibat data ekonomi AS yang lebih kuat dan harga minyak yang tinggi, yang memicu kekhawatiran mengenai inflasi serta kenaikan suku bunga.

Pivot : 0,70234

R1 : 0,70435      S1 : 0,70046

R2 : 0,70623      S2 : 0,69845

R3 : 0,70824      S3 : 0,69657

---

USDJPY

Opportunity: Bearish  Range       157,200 – 156,500

Tanda penguatan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Dollar AS mulai nampak di market. Dukungan Yen menguat dan sudah menyentuh level 156,933, pulih dari level terendah dalam dua minggu dan mengakhiri tren pelemahan selama lima sesi setelah Menteri Keuangan Satsuki Katayama menyatakan bahwa Presiden Donald Trump telah menyampaikan kekhawatirannya mengenai Yen dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Sanae Takaichi awal pekan lalu. Pasar telah mewaspadai kemungkinan intervensi saat mata uang tersebut mendekati level kunci 160, yang dapat menguji batas toleransi Tokyo terhadap pelemahan Yen lebih lanjut. Katayama menegaskan kembali bahwa ia akan terus berkoordinasi dengan mitranya dari AS, Scott Bessent, setelah Jepang dan AS melakukan intervensi pembelian Yen terkoordinasi pertama mereka sejak tahun 1998 pada akhir Juli. Yen kembali menghadapi tekanan karena ekspektasi kenaikan suku bunga tambahan dari Federal Reserve mengancam akan mempertahankan selisih suku bunga AS-Jepang yang lebar. Ketidakpastian mengenai kecepatan Bank Sentral Jepang dalam melanjutkan pengetatan kebijakan juga telah membebani mata uang tersebut.

Pivot : 157,702

R1 : 158,472     S1 : 156,497   

R2 : 159,677     S2 : 155,727

R3 : 160,447      S3 : 154,522

---

GBPUSD

Opportunity  : Bullish menuju  :  1.3293 –  1.3323

Di luar perkiraan, Pounds ditutup menguat pada perdagangan Jumat kemarin. Setelah hampir satu pekan Pounds tertekan akhirnya dapat menguat walaupun terbatas. Poundsterling memangkas sebagian pelemahan mingguannya dan naik lebih dari 0,18% terhadap dolar AS. GBP/USD diperdagangkan di 1,3243. Kenaikan harga energi akibat konflik Timur Tengah mendorong investor memperkirakan Bank of England akan menaikkan suku bunga lagi. Pelaku pasar kini memperkirakan pengetatan sebesar 33 basis poin dari BoE tahun ini, dengan peluang kenaikan pada pertemuan November mencapai 77%. Disatu-sisi Indeks dolar AS berakhir turun pada akhir pekan hari Jumat, tertekan pelemahan harga minyak dan penguatan pasar saham. Indeks Dollar AS berakhir turun 0,32% pada 100,97. Dollar AS melemah tertekan harga minyak mentah WTI turun lebih dari -2%, yang meredakan ekspektasi inflasi dan mempengaruhi pertimbangan kebijakan The Fed. Demikian juga, penguatan pasar saham pada hari Jumat menekan permintaan likuiditas untuk Dollar. GBP berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini namun terbatas.

Open  : 1.3229         Pivot  1.3239

R1  : 1.3269              S1  : 1.3214

R2  : 1.3293              S2  : 1.3184

R3  : 1.3323              S3  : 1.3160

---

EURUSD

Opportunity  : Bullish menuju  1.1432 – 1.1454

Mata uang Euro berakhir naik terhadap dolar AS pada akhir pekan hari Jumat, terdukung melemahnya Dollar AS. Pasangan mata uang EUR/USD berakhir naik 0,09% pada 1.1391. Euro naik terdukung pelemahan Dollar AS. Selain itu, penurunan harga minyak mentah sebesar -2% pada hari Jumat berdampak positif bagi ekonomi Zona Euro dan mata uang euro, mengingat Eropa mengimpor sebagian besar kebutuhan energinya. Namun, kenaikan Euro tertahan setelah indeks kepercayaan konsumen GfK Jerman bulan Oktober turun lebih dalam dari perkiraan ke level terendah dalam lima bulan. Disatu sisi Indeks dolar AS berakhir turun pada akhir pekan hari Jumat, tertekan pelemahan harga minyak dan penguatan pasar saham. Indeks Dollar AS berakhir turun 0,32% pada 100,97. Dollar AS melemah tertekan harga minyak mentah WTI turun lebih dari -2%, yang meredakan ekspektasi inflasi dan mempengaruhi pertimbangan kebijakan The Fed. Demikian juga, penguatan pasar saham pada hari Jumat menekan permintaan likuiditas untuk Dollar. EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini terdorong oleh pelemahan U.S Dollar.

Open  : 1.1375     Pivot  : 1.1389

R1  : 1.1411         S1  : 1.1368

R2  : 1.1432         S2  : 1.1347

R3  : 1.1454         S3  : 1.1326

---

USDCHF

Opportunity  : Bullish menuju  :  0.8312  –  0.8325

Swiss Franc masih dalam tekanan U.S Dollar pada perdagangan akhir pekan kemarin. Mata-uang Franc Swiss mengalami tekanan dalam satu pekan terakhir. Swiss Franc sempat menguat seiring melemahnya harga minyak mentah yang sempat di bawah 90 Dollar per barrel. Pelemahan mata-uang Swiss terjadi akibat Bank Sentral Swiss (SNB) yang mempertahankan suku-bunga acuan tetap rendah di level 0.00%. Kebijakan tersebut membuat para Investor cenderung memburu Dollar AS yang memiliki suku-bunga yang jauh lebih tinggi (Carry Trade). CHF masih berpotensi untuk tertekan pada perdagangan hari ini, mengingat ketegangan Timur-tengah kembali meningkat yang mendorong harga minyak kembali naik.

Open  : 0.8273   Pivot  : 0.8284

R1  : 0.8298        S1  : 0.8271

R2  : 0.8312         S2  : 0.8257

R3  : 0.8325         S3  : 0.8244

---

DXY

Opportunity: Bearish  Range    101,000 –  100,700

Penguatan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya mengalami hambatan. Bahkan tertahannya penguatan Dollar AS tersebut tergambar jelas pada Indeks Dollar AS (DXY) yang mengalami penurunan dan sentuh level 100,872. Kondisi Dollar AS saat ini menghentikan tren penguatan selama lima sesi yang sempat membawa mata uang AS tersebut ke level tertinggi sejak bulan Juli. Penurunan tipis harga minyak—di tengah tanda-tanda bahwa negosiator AS dan Iran mungkin sedang menjajaki kesepakatan bertahap untuk membuka kembali Selat Hormuz—memberikan sedikit kelegaan bagi para investor yang khawatir akan tekanan inflasi. Meskipun demikian, Dollar AS menguat sekitar 1% pada minggu lalu, menandai kenaikan selama dua minggu berturut-turut. Langkah tersebut didukung oleh ekspektasi pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut oleh The Fed, ketidakpastian yang berkelanjutan di Timur Tengah, kenaikan harga minyak secara berurutan, dan aktivitas ekonomi AS yang tangguh. Dollar AS cenderung melemah terhadap Yen pada Jumat setelah otoritas Jepang menyatakan bahwa Tokyo dan Washington tetap berkomitmen pada sikap yang mendasari intervensi bersama pada bulan Juli. Menteri Keuangan Katayama juga mengatakan bahwa Presiden Trump telah menyampaikan kekhawatiran tentang Yen selama pertemuan dengan Perdana Menteri Sanae Takaichi awal pekan lalu.

Pivot : 101,070

R1 :   101,268     S1 :  100,835 

R2 :   101,503     S2 :  100,637

R3 :   101,701     S3 :  100,402

 

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bearish ke area 62,470

Indeks Nikkei 225 naik 1,3% dan ditutup pada 66.364 pada hari Jumat, memperpanjang tren kenaikannya menjadi lima sesi berturut-turut karena harga minyak turun dan aksi jual obligasi global mereda, memberikan sedikit kelegaan bagi pasar saham. Harga minyak turun menyusul laporan bahwa AS dan Iran sedang menjajaki kesepakatan bertahap yang dapat membuka kembali Selat Hormuz dan mencabut blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Imbal hasil obligasi global juga stabil setelah reli tajam selama dua hari, sementara imbal hasil obligasi pemerintah Jepang 10 tahun sedikit turun dari level tertingginya sejak 1996. Di tempat lain, Presiden Donald Trump dan Xi Jinping menyelesaikan pembicaraan bilateral mereka di Washington, dengan Trump menggambarkan pertemuan tersebut sebagai “hebat”. Saham-saham teknologi memimpin kenaikan, dengan Kioxia Holdings naik 2,2%, Advantest naik 2,8%, dan Ibiden Co naik 4,2%. Saham-saham sektor keuangan juga menunjukkan kinerja yang lebih baik, termasuk Mitsubishi UFJ yang naik 4%, Sumitomo Mitsui yang naik 3,6%, dan Mizuho Financial yang naik 4,2%.

Pivot : 64,048

R1 : 65,222      S1 : 63,357

R2 : 65,913      S2 : 62,183

R3 : 67,087     S3 : 61,492

---

HANGSENG

Opportunity: Bearish ke 25,420

Indeks Hang Seng turun 1,0%, atau 251 poin, dan ditutup pada 24.510 pada hari Jumat, memperpanjang kerugian untuk sesi ketiga berturut-turut karena kenaikan imbal hasil obligasi global dan kekhawatiran atas inflasi dan suku bunga membebani selera risiko. Penurunan ini terjadi setelah imbal hasil obligasi pemerintah AS naik tajam pada hari Kamis, dengan imbal hasil obligasi 10 tahun naik menjadi sekitar 5,20%, level tertinggi sejak 2007, sementara imbal hasil obligasi 30 tahun mencapai level tertinggi sejak 2004, memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve dapat mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Minyak mentah Brent tetap di atas $103 per barel setelah serangan rudal Houthi terhadap Arab Saudi menghidupkan kembali kekhawatiran tentang potensi gangguan pasokan. Saham teknologi dan keuangan memimpin penurunan, dengan Tencent (-0,3%), AIA (-2,8%), Xiaomi (-2,3%), HKEX (-1,7%), dan Meituan (-0,8%) termasuk di antara saham yang mengalami penurunan signifikan. Investor juga menantikan data PMI China dan terus menilai pertemuan puncak Trump-Xi Jinping untuk mendapatkan sinyal tentang kebijakan perdagangan dan ekonomi.

Pivot : 25,235

R1 : 25,315    S1 : 25,130

R2 : 25,420    S2 : 25,050

R3 : 25,550    S3 : 24,945

---

NASDAQ

Opportunity: Sell Limit: 29,200| SL: 29,320 | TP: 28,950

Indeks saham AS naik pada hari Jumat karena penurunan harga minyak menghentikan lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah. S&P 500 naik 0,5%, Dow Jones bertambah 479 poin, dan Nasdaq 100 naik 0,4%. Harga minyak turun setelah berita bahwa AS dan Iran semakin mendekati kesepakatan untuk mencabut blokade angkatan laut terhadap kapal tanker di Teluk Persia dan melonggarkan langkah-langkah ekonomi terhadap Teheran. Biaya pinjaman acuan menghentikan lonjakannya setelah mencapai level tertinggi dalam beberapa dekade. Saham AI bervariasi. Saham perangkat keras sebagian besar lebih tinggi, dengan Applied Materials naik 2,3% dan Lam Research naik 2,6%. Di antara perusahaan hyperscaler, Alphabet naik 0,6%, dan Microsoft naik 3,7% setelah mengumumkan rencana untuk menggabungkan asisten AI Copilot untuk konsumen dan tempat kerja menjadi produk untuk pelanggan korporat. Meta turun 3,3%, tetapi melonjak sekitar 12% dalam seminggu setelah serangkaian rilis perangkat keras menyusul agen AI Muse-nya. Oracle kehilangan 1,7%. Saham keuangan sebagian besar lebih tinggi. Sepanjang pekan, S&P 500 naik 0,6%, Nasdaq 100 melonjak 2,1%, dan Dow turun 103 poin.

Pivot : 29,905.75

R1 : 29,571.75      S1 : 29,113.75

R2 : 29,763.75       S2 : 28,655.75 

R3 : 30,029.75       S3 : 28,655.75

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bearish menuju 4.184.

Harga emas turun ke sekitar US$4.250 per troy ounce pada Senin, mendekati level terendah dalam tujuh minggu. Pergerakan tersebut mencerminkan tekanan dari meningkatnya ekspektasi bahwa Federal Reserve masih dapat melakukan pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut untuk mengendalikan inflasi. Kekhawatiran inflasi kembali meningkat seiring harga minyak yang tetap tinggi akibat ketidakpastian terkait negosiasi Amerika Serikat dan Iran serta belum adanya kepastian mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz.

Sejumlah pejabat Federal Reserve menyoroti pertumbuhan ekonomi AS yang masih kuat dan kondisi pasar tenaga kerja yang solid sebagai alasan bahwa kenaikan suku bunga tambahan masih mungkin diperlukan. Presiden Federal Reserve Cleveland, Beth Hammack, juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pasar tenaga kerja yang kuat, ditambah kekhawatiran terhadap utang pemerintah, turut berkontribusi terhadap kenaikan imbal hasil Treasury jangka panjang. Kondisi tersebut memberikan tekanan terhadap emas karena pasar melihat kemungkinan kebijakan moneter AS tetap ketat untuk waktu yang lebih lama.

Dari sisi geopolitik, ketegangan antara AS dan Iran sebenarnya masih menjadi faktor yang dapat memberikan dukungan terhadap permintaan aset safe haven seperti emas. Namun, dalam pergerakan terbaru, faktor tersebut belum mampu mengimbangi tekanan yang berasal dari ekspektasi kebijakan moneter AS yang lebih ketat. Presiden Donald Trump menolak proposal terbaru Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz, meskipun ia mengatakan bahwa negosiasi diperkirakan dapat kembali berlangsung pada pekan ini. Iran sendiri menyatakan tidak akan melonggarkan persyaratannya untuk membuka kembali jalur strategis tersebut.

Perhatian pasar selanjutnya akan tertuju pada data inflasi pilihan Federal Reserve dan data ketenagakerjaan AS yang akan dirilis pekan ini. Kedua indikator tersebut berpotensi memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai arah kebijakan moneter The Fed.

Pivot : 4,275

R1  4,275    R2  4,320   R3 4,342

S1  4,213    S2  4,184   S3  4,134

---

Oil

Opportunity : Sideway to bearish, testing support 91,20 – 88,68

Harga minyak mentah kembali naik dan bergerak di atas US$93 per barel pada Senin, setelah sebelumnya mengalami penurunan. Penguatan tersebut terjadi setelah Presiden Donald Trump menolak proposal terbaru Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Penolakan tersebut meningkatkan kekhawatiran bahwa pemulihan arus minyak melalui jalur strategis tersebut masih akan mengalami penundaan. Trump menyatakan Iran telah terlalu jauh dalam negosiasinya, namun pada saat yang sama mengatakan bahwa pembicaraan diperkirakan akan kembali berlangsung pekan ini.

Dari sisi Iran, pemerintah menyatakan masih menunggu respons definitif dari Amerika Serikat terhadap proposal tujuh hari yang diajukan untuk membuka kembali Selat Hormuz beserta tuntutan lainnya. Iran juga menegaskan tidak akan melonggarkan persyaratannya. Perbedaan posisi antara kedua pihak tersebut membuat ketidakpastian mengenai kapan jalur pelayaran strategis tersebut dapat kembali normal tetap tinggi. Kondisi ini menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga minyak karena pasar kembali memperhitungkan risiko gangguan terhadap pasokan energi.

Risiko geopolitik juga masih tinggi di kawasan Timur Tengah. Arab Saudi dilaporkan mencegat drone Houthi yang menuju Riyadh serta sebuah rudal yang mengarah ke Khamis Mushait di wilayah selatan. Peringatan juga dikeluarkan di Abha dan Jazan, wilayah tempat Aramco mengoperasikan fasilitas energi. Perkembangan tersebut menambah kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan terhadap infrastruktur dan pasokan energi di kawasan tersebut.

Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump juga mempertimbangkan larangan ekspor diesel sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi tingginya harga bahan bakar. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa tingginya harga energi tidak hanya menjadi perhatian pasar, tetapi juga mulai menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan pemerintah AS.

Pivot: 96,04

R1  96,04        S1  91,20

R2  97,99        S2  88,68

R3  100,49       S3 85,89

---

DAILY ECONOMIC DATA

---

WEBINAR HARI INI (Senin, 28 September 2026)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Waspadai Volatilitas GBP Saat Pidato Bailey

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom