FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bearish  Range          0,64900 – 0,63900

Tekanan terhadap Aussie oleh mata uang Dollar AS terus berlanjut, menarik kembali keuntungan dari sesi sebelumnya. Pelemahan Aussie ini karena data tenaga kerja yang lebih lemah dari perkiraan memperkuat ekspektasi pemotongan suku bunga RBA pada Agustus mendatang. Biro Statistik Australia melaporkan bahwa tingkat pengangguran naik ke level tertinggi dalam lebih dari 3 tahun, yaitu 4,3%, pada bulan Juni, mengakhiri periode 5 bulan dan melampaui perkiraan 4,1%, sementara lapangan kerja hanya meningkat 2.000, jauh di bawah perkiraan kenaikan 20.000. Data pasar tenaga kerja yang lemah semakin memperkuat bukti perlambatan ekonomi, memperkuat alasan pelonggaran kebijakan. Pasar kini memperkirakan peluang 89% untuk penurunan suku bunga 25bps pada pertemuan bank sentral Agustus nanti, karena para pembuat kebijakan mempertimbangkan peningkatan pengangguran dengan inflasi yang terkendali. Tekanan bertambah, karena Dollar AS menguat imbas meningkatnya imbal hasil Treasury yang meningkatkan permintaan aset AS, tetapi kenaikannya dibatasi oleh kekhawatiran atas independensi Fed. Presiden Trump kemudian mengecilkan kemungkinan pemecatan Ketua The Fed, Powell, meredakan beberapa kekhawatiran pasar.

Pivot : 0,64895

R1 : 0,65250               S1 : 0,64502  

R2 : 0,65643               S2 : 0,64147

R3 : 0,65998               S3 : 0,63754

 

---

USDJPY

Opportunity:   Bullish  Range       148,300 – 149,000

Nampaknya pelemahan mata uang Yen terhadap Dollar AS terus berlangsung, karena investor bereaksi terhadap angka perdagangan yang mengecewakan yang memicu kekhawatiran tentang potensi resesi teknis. Surplus perdagangan Jepang menyempit menjadi JPY 153,1 miliar pada Juni 2025, dari JPY 221,3 miliar pada tahun sebelumnya dan jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar surplus JPY 353,9 miliar. Ekspor turun 0,5% yoy menjadi JPY 9.162,6 miliar—menandai penurunan bulanan kedua berturut-turut dan meleset dari proyeksi kenaikan 0,5%. Penurunan ini didorong oleh tekanan berkelanjutan dari kampanye tarif AS, yang meningkatkan kekhawatiran bahwa ekonomi Jepang mungkin berkontraksi lagi pada Q2 dan berpotensi mendorongnya ke dalam resesi teknis. Sebaliknya, impor naik 0,2% menjadi JPY 9.009,5 miliar—kenaikan pertama dalam tiga bulan dan lebih baik dari ekspektasi penurunan 1,6%. Sementara itu, investor mengamati potensi stimulus fiskal menjelang pemilihan DPR pada 20 Juli, di tengah spekulasi mengenai lebih banyak pengeluaran pemerintah dan kemungkinan pemotongan pajak konsumsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pivot : 148,424

R1 : 149,129                S1 : 147,772  

R2 : 149,781                S2 : 147,067

R3 : 150,486               S3 : 146,415

---

GBPUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.3373 – 1.3344

Pounds mampu bertahan ditengah penguatan U.S Dollar. Pounds ditutup sedikit menguat pada perdagangan Kamis kemarin. Laporan data Unemployment Rate U.K naik sebesar 4.7% versus 4.6% angka sebelumnya, yang menunjukan lemahnya sektor tenaga-kerja di negara Inggris. Disatu-sisi laporan Jobless Claim U.S  menunjukan angka yang lebih rendah dari sebelumnya. Pounds masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan oleh rilisnya laporan data Michigan Consumer Sentiment yang diperkirakan naik sebesar 61.5 versus 60.7 angka sebelumnya.

Open : 1.3412      Pivot : 1.3402

R1 : 1.3420           S1 : 1.3390

R2 : 1.3445           S2 : 1.3373

R3 : 1.3485           S3 : 1.3344

---

EURUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.1556 – 1.1527

Euro ditutup melemah pada perdagangan Kamis kemarin.  Dollar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya setelah rilis data ekonomi yang mendukung. Indeks dollar naik 0,32% ke level 98,66, sementara euro melemah 0,34% ke $1,1594. Data klaim tunjangan pengangguran menunjukkan jumlah warga AS yang mengajukan klaim awal menurun, mengindikasikan pasar tenaga kerja yang tetap kuat. Sementara itu, penjualan ritel di bulan Juni melonjak melebihi ekspektasi, meskipun sebagian dari kenaikan ini kemungkinan dipicu oleh naiknya harga akibat tarif impor. Euro masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan oleh rilisnya laporan data Michgan Consumer Sentiment yang diperkirakn naik sebesar 61.5 versus 60.7 angka sebelumnya.

Open : 1.1595      Pivot : 1.1599

R1 : 1.1623       S1 : 1.1575

R2 : 1.1647       S2 : 1.1556

R3 : 1.1691       S3 : 1.1527

---

USDCHF

Opportunity: Bullish menuju 0.8088 – 0.8112

Swiss Franc ditutup melemah pada perdagangan Kamis kemarin. Pelemahab mata-uang Swiss ini terjadi ditengah naiknya laporan Neraca perdagangan Swiss di bulan Juni. Disatu-sisi Dollar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya setelah rilis data ekonomi yang mendukung. Indeks dollar naik 0,32% ke level 98,66. Data klaim tunjangan pengangguran menunjukkan jumlah warga AS yang mengajukan klaim awal menurun, mengindikasikan pasar tenaga kerja yang tetap kuat. Sementara itu, penjualan ritel di bulan Juni melonjak melebihi ekspektasi, meskipun sebagian dari kenaikan ini kemungkinan dipicu oleh naiknya harga akibat tarif impor. CHF masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang akan disebabkan oleh rilisnya laporan data Michgan Consumer Sentiment yang diperkirakn naik sebesar 61.5 versus 60.7 angka sebelumnya.

Open : 0.8038      Pivot : 0.8034

R1 : 0.8063         S1 : 0.8016

R2 : 0.8088         S2 : 0.7988

R3 : 0.8112         S3 : 0.7948

---

DXY

Opportunity:   Bullish  Range Limited        98,600 – 98,800

Perlahan namun pasti penguatan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya terus berlanjut. Hal tersebut dilihat dari Indeks Dollar AS (DXY) naik ke level 98,950, mencapai level tertinggi dalam lebih dari 3 minggu, setelah data penjualan ritel yang lebih kuat dari perkiraan meredakan kekhawatiran tentang belanja konsumen. Penjualan ritel naik 0,6% pada bulan Juni, pulih dari penurunan tajam 0,9% di bulan Mei dan melampaui perkiraan 0,1%. Pemulihan ini menunjukkan ketahanan dalam permintaan rumah tangga dan mendukung argumen bagi Federal Reserve untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah untuk saat ini. Akibatnya, para pedagang telah mengurangi ekspektasi terhadap pemotongan suku bunga pada tahun 2025, dengan pasar sekarang memperkirakan kurang dari dua pemotongan tahun ini, turun dari tiga yang diantisipasi sebelumnya pada bulan Juli. Ketidakpastian politik menambah volatilitas pasar baru-baru ini, karena spekulasi beredar tentang masa depan Ketua Fed Jerome Powell. Namun, Presiden Trump kemudian mengklarifikasi bahwa ia tidak memiliki rencana segera untuk menggantikan Powell, meskipun ia terus mengkritik bank sentral karena tidak memangkas suku bunga lebih cepat.

Pivot : 98,633

R1 :    98,931         S1 :  98,316  

R2 :    99,248         S2 :  98,018

R3 :    99,546         S3 :  97,701

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish hingga area 40,308

Indeks Nikkei 225 naik 0,3% menjadi 40.034, sementara Indeks Topix yang lebih luas juga naik 0,3% menjadi 2.847 selama perdagangan Jumat pagi, menandai sesi keuntungan kedua berturut-turut. Kemajuan tersebut menyusul reli di Wall Street pada hari Kamis, didukung oleh pendapatan perusahaan yang optimis dan data ekonomi AS yang kuat. Nikkei mencapai level tertingginya dalam lebih dari dua minggu, karena perjanjian perdagangan baru-baru ini antara AS dan Vietnam serta Indonesia terus meningkatkan sentimen investor. Para pedagang sebagian besar mengabaikan pernyataan dari Presiden AS Donald Trump, yang menegaskan kembali niatnya untuk mengenakan tarif 25% pada Jepang, serta data perdagangan yang mengecewakan pada hari Kamis. Namun, keuntungan dibatasi menjelang pemilihan Majelis Tinggi Jepang yang akan datang. Saham konsumen non-tahan lama dan komunikasi memimpin pasar. Di antara para peraih keuntungan awal adalah Sumitomo Pharma (3,9%), Hitachi (2,9%), dan Ebara Corp (2,8%). Untuk minggu ini, Nikkei berada pada jalur untuk keuntungan 1,3%, pulih dari kerugian pada minggu sebelumnya.

Pivot : 39,833

R1 : 40,317                 S1 : 39,562

R2 : 40,588                 S2 : 39,078

R3 : 41,072                 S3 : 38,807

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 24,900

Hang Seng turun 19 poin atau hampir 0,1% hingga ditutup pada 24.499 pada hari Kamis, menurun untuk sesi kedua berturut-turut karena aksi ambil untung berlanjut setelah patokan mencapai titik tertinggi empat bulan di awal minggu. Penurunan kecil di masa depan AS menjelang data penjualan ritel utama di kemudian hari juga membebani sentimen. Sementara itu, kekhawatiran atas meningkatnya tarif AS bertahan setelah Presiden Trump mengumumkan rencana untuk mengirim surat ke lebih dari 150 negara, yang menguraikan potensi tarif antara 10% dan 15%. Dia menggambarkan sebagian besar penerima sebagai “negara-negara bukan besar” dengan hubungan dagang terbatas dengan AS Saham keuangan sebagian besar lebih rendah, dengan kerugian dari Bank of China Hong Kong (-1,1%), Ping An Insurance (-0,6%), dan AIA Group (-0,4%). Di sisi lain, saham otomotif menguat setelah otoritas Tiongkok berjanji untuk mengendalikan persaingan yang berlebihan dan perang harga dalam industri kendaraan listrik. Perusahaan yang mencatat kenaikan signifikan di sektor ini termasuk Li Auto (9,5%), Geely Auto (3,9%), dan Xpeng (0,9%).

Pivot : 24,576

R1 : 24,747    S1 : 24,488

R2 : 24,835    S2 : 24,317

R3 : 25,006    S3 : 24,229

---

NASDAQ

Opportunity:Buy Limit: 23,150 | SL: 23,050 | TP: 23,350

Saham berjangka AS sedikit menguat setelah Wall Street ditutup menguat pada hari Kamis, dengan S&P 500 dan Nasdaq mencapai rekor baru di tengah penjualan ritel yang solid dan penurunan lebih lanjut dalam klaim pengangguran. Saham teknologi memimpin kenaikan karena prospek optimis Taiwan Semiconductor meningkatkan sentimen dalam pengeluaran terkait AI. Mengenai kebijakan moneter, Presiden Fed San Francisco Mary Daly mengatakan masuk akal untuk mengharapkan dua penurunan suku bunga tahun ini, memperingatkan agar tidak menunggu terlalu lama. Sebaliknya, Gubernur Fed Adriana Kugler mengatakan suku bunga harus dipertahankan stabil “untuk beberapa waktu,” mengutip percepatan inflasi yang didorong oleh tarif. Terkait hal itu, Presiden Trump telah mengirimkan surat kepada lebih dari 20 mitra dagang, menetapkan tarif dasar baru sebesar 20%–40%. Dalam berita perusahaan, United Airlines mengatakan H2 tahun 2025 terlihat lebih dapat diprediksi dan mungkin memungkinkannya untuk melampaui target pendapatan. Sementara itu, Chevron mendekati titik puncak produksi di ladang minyak terbesar AS, yang diharapkan dapat membuka jalan bagi miliaran arus kas tambahan selama beberapa tahun ke depan.

Pivot : 23,182.08

R1 : 23,348.42            S1 : 23,088.17

R2 : 23,442.33            S2 : 22,921.83

R3 : 23,608.67            S3 : 22,827.92

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Sideway to bullish, testing resistance 3.357 – 3.375.

Harga emas mengalami penurunan pada perdagangan Kamis, tertekan oleh penguatan dolar AS dan data ekonomi Amerika Serikat yang menunjukkan ketahanan. Harga emas spot turun 0,3% menjadi $3.337,43 per troy ounce, setelah sempat menyentuh level terendah sesi di $3.309,59. Sementara itu, kontrak berjangka emas AS ditutup melemah 0,4% di $3.345,30.

Penguatan dolar AS sebesar 0,3% membuat emas yang dihargai dalam mata uang tersebut menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang asing. Selain itu, imbal hasil obligasi pemerintah AS juga meningkat, memberikan tekanan tambahan terhadap harga emas.

Data ekonomi AS menunjukkan klaim pengangguran mingguan turun, mengindikasikan pertumbuhan lapangan kerja yang tetap solid di bulan Juli. Penjualan ritel juga naik 0,6% pada bulan lalu, mengalahkan ekspektasi pasar, meskipun sebagian dari kenaikan tersebut kemungkinan didorong oleh kenaikan harga akibat tarif.

Pivot : 3.324

R1  3.357  R2  3.375  R3 3.395

S1  3.324   S2  3.310  S3 3.297

---

Oil

Opportunity: Bearish selama di bawah 67,12, testing support 66,01.

Harga minyak mempertahankan kenaikannya setelah data ekonomi AS mengindikasikan ketahanan meskipun terjadi ketegangan perdagangan global. Minyak mentah Brent diperdagangkan di atas $69 per barel setelah naik lebih dari 1% pada sesi sebelumnya. Sementara itu, West Texas Intermediate (WTI) berada mendekati $67 per barel.

Sentimen pasar menguat karena data ekonomi AS yang solid mendukung pergerakan pasar ekuitas global dan mengurangi kekhawatiran akan perlambatan ekonomi. Dalam pasar energi, struktur harga minyak yang masih berada dalam kondisi backwardation — di mana kontrak jangka pendek lebih mahal dari kontrak jangka panjang — menunjukkan keketatan pasokan dalam jangka pendek.

Kondisi ini terjadi meskipun OPEC+ terus melonggarkan kebijakan pemangkasan produksi. Namun, analis menilai bahwa peningkatan stok minyak global terjadi di wilayah yang tidak terlalu memengaruhi pembentukan harga, sementara stok di pusat-pusat harga seperti AS masih tergolong rendah. Fokus pasar kini bergeser pada risiko penurunan pasokan, yang menjadi faktor utama pendorong harga dalam beberapa waktu terakhir.

Pivot: 67,12

R1  67,12   R2  68,20   R3 69,63

S1  65,01   S2  64,18   S3 63,13

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Jum’at, 18 Juli 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Sorotan Akhir Pekan : Tarif, Inflasi dan Arah Kebijakan Moneter

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bearish  Range  Limited        0,65200 – 0,64500

Tanda penguatan Aussie terhadap Dollar AS mulai nampak, meski hanya terbatas dan sementara, dimana mengakhiri penurunan 3 hari berturut-turut, karena investor mengalihkan perhatian mereka ke data pasar tenaga kerja pagi ini pukul 08:30 WIB, yang dapat memberikan wawasan baru tentang prospek kebijakan jangka pendek. Bank Sentral Australia baru-baru ini mengambil sikap hati-hati dan berdasarkan data, dengan alasan prospek inflasi yang lebih seimbang dan ketahanan pasar tenaga kerja yang berkelanjutan. Laporan ketenagakerjaan yang kuat dapat menimbulkan keraguan atas probabilitas implisit pasar sebesar 80% untuk penurunan suku bunga pada pertemuan bulan depan. Pasar saat ini memperkirakan penambahan 20.000 lapangan kerja pada bulan Juni dan tingkat pengangguran yang tidak berubah sebesar 4,1%. Sementara itu, data inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan untuk bulan Juni meredupkan harapan penurunan suku bunga Federal Reserve pada bulan September dan menghidupkan kembali kekhawatiran atas pungutan impor yang lebih tinggi, sehingga membatasi penguatan mata uang Australia yang sensitif terhadap risiko. Di sisi perdagangan, Trump memangkas tarif barang-barang Indonesia menjadi 19% sebagai imbalan atas komitmen pembelian besar, sementara memperingatkan tarif lebih dari 10% untuk negara-negara yang lebih kecil.

Pivot : 0,65249

R1 : 0,65550               S1 : 0,64961  

R2 : 0,65838               S2 : 0,64660

R3 : 0,66139               S3 : 0,64372

 

---

USDJPY

Opportunity:   Bearish  Range Limited      147,800 – 147,000

Tekanan terhadap mata uang Yen Jepang oleh Dollar AS sempat mewarnai pergerakan market, level terendah sejak awal April, seiring penguatan Dollar AS menyusul laporan inflasi yang mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve. Namun mata uang Yen berusaha bangkit dari tekanan tersebut. Di dalam negeri, sentimen di antara produsen Jepang sedikit membaik pada bulan Juli, didukung oleh rebound di sektor semikonduktor. Namun, kekhawatiran atas potensi dampak tarif AS masih ada. Pasar kini mengalihkan perhatian pada data perdagangan dan inflasi mendatang dari Jepang, yang mungkin memberikan wawasan lebih jauh mengenai dampak lokal dari ancaman tarif. Sementara itu, antisipasi terhadap kemungkinan stimulus fiskal menjelang pemilihan Majelis Tinggi pada 20 Juli semakin meningkat. Ekspektasi terhadap peningkatan belanja pemerintah meningkat, dengan spekulasi beredar seputar potensi pemotongan pajak konsumsi seiring para pembuat kebijakan berupaya memperkuat momentum ekonomi.

Pivot : 147,960

R1 : 149,021                S1 : 146,746  

R2 : 150,235                S2 : 145,685

R3 : 151,296               S3 : 144,471

---

GBPUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.3364 – 1.3325

Poundsterling mengalami penguatan sebesar 0,28% ke $1,3416 setelah inflasi tahunan Inggris secara tak terduga naik ke level tertinggi dalam lebih dari setahun. Disatu-sisi laporan data PPI U.S mengalami penurunan ke angka 0.0% versus 0.3% angka sebelumnya. Market sempat bergejolak skibat isu pemecatan ketua the Fed Jerome Powell. Para pelaku pasar akan fokus pada laporan data Unemployment Rate U.K yang diperkirakan tidak berubah tetap di angka 4.6% yang dapat dikatakan masih terlalu tinggi angka pengangguran di negara Inggris. Disatu-sisi laporan data Jobless claim U.S malam nanti diperkirakan akan mengalami kenaikan sebeaar 237K versus 235K angka sebelumnya. Sedangkan laporan data Retail Sales U.S diperkirakan akan menguat sebesar 0.1% versus -0.9% angka sebelumnya (MoM). Pounds masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini.

Open : 1.3413      Pivot : 1.3425

R1 : 1.3456           S1 : 1.3388

R2 : 1.3485           S2 : 1.3364

R3 : 1.3516           S3 : 1.3325

---

EURUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.1561 – 1.1525

Euro menguat 0,34% menjadi $1,1639 pada perdagangan Rabu kemarin. Penguatan mata-uang Euro yang didukung laporan data ekonomi kawasan yang solid. Disisi lain isu pemecatan ketua the Fed Jerome Powell sempat menekan mata-uang U.S Dollar malam tadi. Sejumlah pelaku pasar mengingatkan bahwa stabilitas nilai tukar dollar sangat tergantung pada independensi Federal Reserve, dan setiap upaya melemahkan lembaga ini bisa berdampak buruk terhadap kepercayaan global terhadap dollar. Hari ini market akan fokus pada laporan data CPI Eropa yang diperkirakan akan mengalami kenaikan. Disisi-lain laporan data Jobless claim U.S malam nanti diperkirakan akan mengalami kenaikan sebeaar 237K versus 235K angka sebelumnya. Sedangkan laporan data Retail Sales U.S diperkirakan akan menguat sebesar 0.1% versus -0.9% angka sebelumnya (MoM). EUR masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini.

Open : 1.1638      Pivot : 1.1641

R1 : 1.1683       S1 : 1.1592

R2 : 1.1720       S2 : 1.1561

R3 : 1.1748       S3 : 1.1525

---

USDCHF

Opportunity: Bullish menuju 0.8060 – 0.8088

Swiss Franc ditutup sedikit menguat pada perdagangan Rabu kemarin. Gejolak market sempat terjadi karena adanya isu pemecatan ketua The Fed Jerome Powell malam tadi. Dollar AS melemah 0,3% terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya. Sejumlah pelaku pasar mengingatkan bahwa stabilitas nilai tukar dollar sangat tergantung pada independensi Federal Reserve, dan setiap upaya melemahkan lembaga ini bisa berdampak buruk terhadap kepercayaan global terhadap dollar. Hari ini para investor fokus pada laporan Neraca Peedagangan Swiss yang rilis siang nanti. Disisi-lain akan rilis lalopran Kalim pengangguran U.S yang diiringi juga laporan data Retail Sales yang diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 0.1% versus -0.9% angka sebelumnya (MoM). CHF masih berpotensi untuk melemah pada perdagangan hari ini.

Open : 0.7999      Pivot : 0.8003

R1 : 0.8033         S1 : 0.7972

R2 : 0.8060         S2 : 0.7946

R3 : 0.8088         S3 : 0.7918

---

DXY

Opportunity:   Bearish  Range        98,200 – 98,000

Awalnya pergerakan mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya mengalami penguatan. Terlebih Indeks Dollar AS (DXY) awalnya naik dan sentuh level 98,912, namun kemudian kembali merosot sedikit melemah setelah data inflasi Juni mendukung argumen penurunan suku bunga Federal Reserve akhir tahun ini. CPI inti hanya naik 0,2% secara bulanan, di bawah ekspektasi untuk bulan ke-5 berturut-turut. Sementara harga mobil turun, beberapa barang yang terkena tarif seperti mainan dan peralatan mengalami kenaikan harga yang tajam, yang menunjukkan beban biaya yang terbatas tetapi terus meningkat. Gambaran yang beragam ini membuat para pembuat kebijakan The Fed terpecah: beberapa memandang dampak tarif bersifat sementara, sementara yang lain menganggapnya lebih bertahan lama. Pasar masih memperkirakan tidak akan ada perubahan pada pertemuan Fed mendatang dalam dua minggu ke depan, tetapi kemungkinan penurunan suku bunga pada bulan September kini berada di atas 50%. Pada hari Selasa, inflasi umum sesuai dengan perkiraan baik tahunan maupun bulanan, sementara inflasi inti lebih rendah dari perkiraan. Sementara itu, Presiden Fed Dallas Lorie Logan menyampaikan nada hati-hati, mengatakan suku bunga mungkin perlu tetap tinggi untuk menahan inflasi di tengah ketidakpastian terkait perdagangan.

Pivot : 98,301

R1 :    98,889         S1 :  97,691  

R2 :    99,499              S2 :  97,103

R3 :  100,087         S3 :  96,493

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bearish hingga area 39,270

Indeks Nikkei 225 turun 0,5% menjadi sekitar 39.439, sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 0,1% menjadi 2.816 selama perdagangan Kamis pagi, karena para pedagang tetap berhati-hati setelah Presiden AS Trump menegaskan kembali niatnya untuk mengenakan tarif 25% pada Jepang. Nikkei mencapai level terendah dalam lebih dari tiga minggu, setelah datar di sesi sebelumnya. Kehati-hatian juga dibangun menjelang pemilihan Majelis Tinggi Jepang yang akan datang pada 20 Juli. Data perdagangan terbaru semakin menekan sentimen, karena surplus perdagangan menyempit pada bulan Juni dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu. Ekspor secara tak terduga turun, sementara impor secara mengejutkan tumbuh. Membatasi penurunan adalah sesi yang optimis di Wall Street semalam, setelah Presiden Trump menolak rencana untuk memecat Ketua Fed Jerome Powell. Mineral energi, mineral non-energi, dan saham teknologi adalah hambatan utama pada indeks. Di antara yang paling tertinggal adalah Toray Industries (-3,4%), Tokyo Electron (-3,1%), Minebea Mitsumi (-2,6%), Nissan Motor (-2,5%), dan Advantest Corp. (-2,3%).

Pivot : 39,528

R1 : 39,937                 S1 : 39,147

R2 : 40,318                 S2 : 38,738

R3 : 40,727                 S3 : 38,357

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 24,800

Indeks Hang Seng melemah 72 poin atau 0,3% dan ditutup pada level 24.518 pada hari Rabu, turun dari level tertinggi empat bulan yang dicapai di awal sesi karena para pedagang membukukan keuntungan. Penurunan ini mengakhiri rentetan keuntungan empat hari, dengan sentimen yang terbebani oleh penurunan harga berjangka AS menyusul data inflasi Juni, yang mengindikasikan bahwa tarif mungkin mendorong harga lebih tinggi dan meredam harapan penurunan suku bunga The Fed. Sementara itu, Presiden Trump mengatakan ia mungkin akan mengenakan tarif pada produk farmasi pada akhir Juli, dengan pungutan pada semikonduktor kemungkinan akan segera menyusul. Ia menyarankan pajak impor yang ditargetkan ini dapat berlaku bersamaan dengan tarif “timbal balik” yang lebih luas yang dijadwalkan untuk diterapkan pada 1 Agustus. Menambah tekanan, raksasa teknologi Belanda ASML memperingatkan pertumbuhan yang datar pada tahun 2026, meskipun melampaui estimasi laba dan pendapatan untuk Q2 2025. Saham-saham yang tertinggal termasuk Pop Mart International (-4,3%), Zhejiang Leapmotor Tech (-3,0%), KE Holdings (-2,7%), dan China Longyuan Power (-2,5%).

Pivot : 24,599

R1 : 24,796    S1 : 24,327

R2 : 25,068    S2 : 24,130

R3 : 25,265    S3 : 23,858

---

NASDAQ

Opportunity:Sell Limit: 23,160 | SL: 22,260 | TP: 22,900

Saham berjangka AS sedikit melemah setelah kenaikan moderat di Wall Street pada hari Rabu, karena para pedagang mencerna komentar Presiden Trump, yang mengatakan ia “tidak berencana melakukan apa pun” untuk menyingkirkan Ketua Fed Powell. Sementara itu, Beige Book Fed melaporkan bahwa “ketidakpastian tetap tinggi,” yang mendorong pelaku bisnis untuk tetap berhati-hati. Dari sisi data, harga produsen AS stagnan di bulan Juni, setelah direvisi naik sebesar 0,3% di bulan Mei. Inflasi grosir tahunan turun menjadi 2,3%, terendah sejak September. Dalam berita perusahaan, Tesla sedang bersiap meluncurkan versi SUV Model Y yang lebih panjang dan berkapasitas enam penumpang di Tiongkok, dengan tujuan untuk merebut kembali pangsa pasar dari pesaing lokal dengan produk yang lebih baru. Johnson & Johnson melampaui estimasi penjualan kuartalan Wall Street dan menaikkan proyeksi tahun fiskalnya, meskipun tekanan industri meningkat akibat tarif dan potensi regulasi harga obat. Sementara itu, CEO ASML Christophe Fouquet menurunkan proyeksi pertumbuhan penjualannya untuk tahun 2026, dengan menyebut sengketa perdagangan dan ketegangan geopolitik sebagai hambatan utama.

Pivot : 23,002.08

R1 : 23,168.67            S1 : 22,906.17

R2 : 23,264.58            S2 : 22,739.58

R3 : 23,431.17            S3 : 22,643.67

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Sideway to bullish, testing resistance 3.360 – 3.375.

Harga emas melonjak pada hari Rabu setelah muncul laporan bahwa Presiden AS Donald Trump berencana memecat Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Namun, kenaikan ini sedikit terkoreksi setelah Trump membantah kabar tersebut. Meskipun ia menyatakan tidak berniat memecat Powell, Trump juga tidak sepenuhnya menutup kemungkinan tersebut, dengan alasan adanya penyelidikan atas proyek renovasi gedung The Fed senilai $2,5 miliar.

Harga spot emas sempat naik hingga 1,6% sebelum menetap dengan kenaikan 1% di level $3.354,01 per ounce pada pukul 15:53 EDT (17:53 GMT). Sementara itu, kontrak berjangka emas AS ditutup naik 0,7% ke $3.359,10 per ounce.

Pasar emas mengalami volatilitas karena pernyataan yang saling bertentangan dari Trump, yang awalnya meningkatkan kekhawatiran investor dan memicu aksi beli aset safe haven seperti emas.

.

Pivot : 3.330

R1  3.359  R2  3.375  R3 3.395

S1  3.340   S2  3.320  S3 3.307

---

Oil

Opportunity: Peluang rebound menutup gap di kisaran 66,25. Namun harga tetap bearish selama di bawah 66,25.

Harga minyak naik pada awal perdagangan Kamis, menghapus kerugian yang terjadi pada sesi sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh data ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan dari negara-negara konsumen minyak utama serta tanda-tanda meredanya ketegangan perdagangan global.

Harga minyak Brent naik 27 sen atau 0,39% menjadi $68,79 per barel, sementara minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) naik 31 sen atau 0,47% ke $66,69 per barel.

Data dari Badan Informasi Energi AS (EIA) menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah turun sebesar 3,9 juta barel menjadi 422,2 juta barel pada pekan lalu, penurunan yang jauh lebih besar dari perkiraan pasar sebesar 552.000 barel. Ini mengindikasikan peningkatan aktivitas kilang dan permintaan yang lebih kuat.

Pivot: 66,25

R1  66,25   R2  67,12   R3 68,23

S1  65,34   S2  64,18   S3 63,13

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Kamis, 17 Juli 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Rilis Data Jobless Claims AS : Apa Dampaknya Pada Harga Emas?

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom

FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH

AUDUSD

Opportunity:   Bearish  Range          0,65100 – 0,64100 

Kondisi mata uang Aussie terhadap Dollar AS awalnya pulih dari penurunan tajam di sesi sebelumnya, yang sebagian besar didorong oleh optimisme baru atas kesediaan Presiden AS Donald Trump untuk lebih terlibat dalam diskusi perdagangan. Namun tidak lama kemudian justru Aussie mengalami tekanan, terlebih setelah rilis data inflasi (CPI) AS masih tinggi di 2,7%. Disisi lain meskipun mempertahankan sikap tegas terhadap tarif 30% yang akan berlaku pada 1 Agustus, Trump mengindikasikan kesiapan untuk melanjutkan negosiasi dengan Uni Eropa dan mitra dagang utama lainnya, mengisyaratkan potensi pembukaan diplomatik dan meredakan kekhawatiran investor akan konflik perdagangan yang semakin dalam. Di dalam negeri, sentimen semakin menguat berkat data ekonomi yang positif, dengan Indeks Sentimen Konsumen Westpac-Melbourne Institute naik 0,6% secara bulanan menjadi 93,1 pada Juli 2025. Kenaikan ini menandai kenaikan bulanan ketiga berturut-turut, menandakan perbaikan yang moderat namun menggembirakan dalam prospek konsumen. Investor kini mengalihkan perhatian mereka pada rilis data domestik utama akhir pekan ini, termasuk ekspektasi inflasi konsumen dan data ketenagakerjaan terbaru.

Pivot : 0,65315

R1 : 0,65555               S1 : 0,64879  

R2 : 0,65991               S2 : 0,64639

R3 : 0,66231               S3 : 0,64203

 

---

USDJPY

Opportunity:   Bullish  Range      148,800 – 149,800

Nasib mata uang Yen Jepang terhadap Dollar AS terus berlanjut, mendekati level terendah dalam 2bulan, karena ketegangan perdagangan yang terus berlanjut membebani sentimen. Meskipun Washington berencana mengenakan tarif 25% terhadap ekspor Jepang, Tokyo belum menunjukkan niat untuk merespons dengan langkah-langkah balasan. Namun, negosiasi perdagangan antara kedua negara tampaknya terhenti. Seorang pejabat Jepang memperingatkan bahwa negara tersebut harus bersiap menghadapi potensi dampak ekonomi jika tarif diterapkan. Investor kini fokus pada data perdagangan dan inflasi mendatang dari Jepang, yang dapat memberikan gambaran tentang dampak domestik dari ancaman tarif AS. Sementara itu, pasar juga menantikan angka-angka inflasi konsumen utama AS, yang dapat memengaruhi prospek kebijakan Federal Reserve dalam beberapa bulan mendatang.

Pivot : 148,456

R1 : 149,372                S1 : 147,902  

R2 : 149,926                S2 : 146,986

R3 : 150,842               S3 : 146,432

---

GBPUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.3345 – 1.3318

Pound sterling turun 0,34% ke $1,3379. Pelemahan mata-uang pounds terjadi setelah rilis data CPI U.S yang naik sebesar 0.3% pada bulan Juni kemarin,  sesuai ekspektasi, namun merupakan kenaikan bulanan terbesar sejak Januari. Disisi-lain pelaku pasar tetap memperkirakan peluang pemangkasan suku bunga oleh The Fed pada bulan September masih sekitar 60%. Investor kini menanti data harga produsen (PPI) dan penjualan ritel minggu ini untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai dampak kebijakan tarif terhadap inflasi dan aktivitas ekonomi. GBP masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang ajan disebabkan akan rilisnya lapiran data inflasi Inggris yang diperkirakn tidak mengalami perubahan tetap di angka 3.4%. Disatu-sisi laporan data PPI U.S diperkirakan sebesar 0.2% versus 0.1% angka sebelumnya.

Open : 1.3381      Pivot : 1.3411

R1 : 1.3422           S1 : 1.3377

R2 : 1.3466           S2 : 1.3348

R3 : 1.3493           S3 : 1.3318

---

EURUSD

Opportunity: Bearish menuju 1.1563 – 1.1525

Euro melemah 0,52% ke $1,1602 pada perdagangan Selasa kemarin. Setelah rilis data CPI U.S yang naik sebesar 0.3% merupakan kenaikan bulanan terbesar sejak Januari kemarin hingga menekan nilai mata-uang Euro. Kekhawatiran pasar tetap tertuju pada potensi kenaikan tarif lebih lanjut oleh pemerintah AS, termasuk ancaman pengenaan tarif 30% terhadap Uni Eropa mulai 1 Agustus mendatang. EUR masih berpotensi melemah pada perdagangan hari ini yang disebabkan akan adanya rilis data PPI dan Industrial Production U.S yang diperkirakan akan menguat.

Open : 1.1599      Pivot : 1.1630

R1 : 1.1654       S1 : 1.1592

R2 : 1.1691       S2 : 1.1563

R3 : 1.1713       S3 : 1.1525

---

USDCHF

Opportunity: Bullish menuju 0.8057 – 0.8088

Swiss Franc kembali tertekan pada pardagangan Selasa kemarin. Indeks Dollar kembali menguat akibat naiknya angka CPI sebesar 0.3% di bulan Juni kemarin, sesuai ekspektasi, namun merupakan kenaikan bulanan terbesar sejak Januari. Kenaikan harga terjadi pada berbagai sektor, yang dianggap mencerminkan dampak dari tarif impor AS yang mulai diteruskan ke konsumen. CHF masih berpotensi untuk melemah yang disebabkan akan adanya rilis data PPI dan Industrial Production U.S yang diperkirakan akan menguat.

Open : 0.8010      Pivot : 0.7993

R1 : 0.8023         S1 : 0.7974

R2 : 0.8057         S2 : 0.7944

R3 : 0.8088         S3 : 0.7918

---

DXY

Opportunity:   Bullish  Range        98,600 – 98,900

Geliat pergerakan mata uang Greenback terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya sempat mengalami tekanan. Terlebih Indeks Dollar AS (DXY) awalnya turun, tetapi kemudian melonjak kembali dan diperdagangkan di level 98,699. Pendukung penguatan tersebut datang dari laporan CPI tidak banyak mengubah ekspektasi pasar mengenai langkah kebijakan Fed selanjutnya. Inflasi umum naik sesuai dengan ekspektasi, baik secara tahunan maupun bulanan, sementara inflasi inti lebih rendah dari perkiraan, menunjukkan tekanan harga, terutama yang berasal dari tarif yang baru-baru ini diberlakukan, masih terbatas untuk saat ini. Menyusul data tersebut, para pedagang sedikit meningkatkan ekspektasi mereka terhadap pemotongan suku bunga, tetapi pasar masih memperkirakan dua pemotongan suku bunga dana federal pada akhir tahun, dengan pemotongan pertama kemungkinan terjadi pada September. Ketua Fed Jerome Powell memperingatkan bahwa inflasi mungkin naik musim panas ini karena efek tarif, mengisyaratkan bahwa pemotongan suku bunga dapat ditunda. Ke depannya, angka PPI hari ini dan penjualan ritel yang akan dirilis akhir pekan ini akan memberikan wawasan tambahan tentang kesehatan ekonomi AS. Dolar AS sebagian besar menguat terhadap Yen dan Euro.

Pivot : 98,422

R1 :    98,913         S1 :  98,145  

R2 :    99,190              S2 :  97,654

R3 :    99,681              S3 :  97,377

---

INDICES ZONE BY FEDI

NIKKEI

Opportunity: Bullish hingga area 39,818

Indeks Nikkei 225 naik 0,1% ke level 39.716, sementara Indeks Topix yang lebih luas turun 0,4% ke level 2.815 pada hari Rabu. Saham-saham Jepang menunjukkan kinerja yang beragam seiring reaksi investor terhadap perkembangan perdagangan terbaru. Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada hari Selasa bahwa ia telah mencapai kesepakatan perdagangan awal dengan Indonesia, yang akan mengenakan tarif sebesar 19% atas ekspor Indonesia ke AS. Di dalam negeri, data menunjukkan bahwa sentimen di antara produsen Jepang sedikit membaik pada bulan Juli, terutama didorong oleh rebound di sektor semikonduktor, meskipun masih ada kekhawatiran mengenai tarif perdagangan AS. Saham teknologi menguat setelah Nvidia menguat semalam, dengan kenaikan dari Disco (0,4%), Lasertec (0,6%), dan Tokyo Electron (1%). Sementara itu, saham keuangan dan konsumen sebagian besar melemah, termasuk Mitsubishi UFJ (-1,2%) dan Fast Retailing (-1,3%).

Pivot : 39,598

R1 : 39,827                 S1 : 39,382

R2 : 40,043                 S2 : 39,153

R3 : 40,272                 S3 : 38,937

---

HANGSENG

Opportunity: Bullish ke area: 24,905

Hang Seng melonjak 387 poin atau 1,6% hingga ditutup pada 24.590 pada hari Selasa, naik untuk sesi keempat dan mencapai level tertingginya dalam hampir empat bulan. Indeks tersebut rebound dari kerugian awal karena semua sektor maju, dipimpin oleh kinerja yang kuat dalam saham teknologi dan konsumen. Indeks teknologi melonjak 2,8%, didukung oleh keuntungan yang solid dalam Kuaishou Technology (3,8%), Meituan (3,5%), dan Tencent Holdings (2,3%), setelah Nvidia menyatakan harapan untuk segera melanjutkan penjualan chip tujuan umum H20 ke Tiongkok. Saham konsumen, properti, dan keuangan juga naik, karena kekhawatiran mereda atas dampak tarif AS terhadap ekonomi Tiongkok. Data resmi menunjukkan PDB Tiongkok tumbuh 5,2% yoy pada Q2 2025, sedikit di atas perkiraan 5,1%, meskipun menandai laju paling lambat dalam tiga kuartal. Harapan juga tumbuh bahwa pertemuan Politbiro Juli mendatang dapat membawa dukungan kebijakan baru untuk mempertahankan pertumbuhan di H2. Perusahaan lain yang mencatat kenaikan signifikan termasuk Sino Biopharmaceutical (4,8%), China Tower Corp. (3,9%), dan Techtronic Industries (3,7%).

Pivot : 24,422

R1 : 24,726    S1 : 24,252

R2 : 24,896    S2 : 23,948

R3 : 25,200    S3 : 23,778

---

NASDAQ

Opportunity:Buy Limit: 22,970 | SL: 22,870 | TP: 23,150

Saham berjangka AS melemah tipis pada hari Rabu karena investor bersikap hati-hati menjelang rilis laporan keuangan perusahaan terbaru dan data indeks harga produsen terbaru. Bank-bank besar termasuk Bank of America, Goldman Sachs, dan Morgan Stanley akan melaporkan pendapatan sebelum bel pembukaan, bersama dengan raksasa layanan kesehatan Johnson & Johnson. Di sisi ekonomi, laporan PPI bulan Juni menjadi fokus, karena pasar mencari kejelasan lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan tarif Presiden Trump memengaruhi harga produsen dan tren inflasi. Dalam sesi reguler hari Selasa, Dow Jones turun 0,94% dan S&P 500 turun 0,4%, tertekan oleh data inflasi konsumen yang lebih tinggi dari perkiraan untuk bulan Juni, yang memperkuat kekhawatiran tentang tekanan harga yang didorong oleh tarif. Sebaliknya, Nasdaq Composite naik 0,18%, didorong oleh reli 4% di Nvidia setelah perusahaan tersebut menyatakan optimisme tentang dimulainya kembali penjualan chip AI H20 ke Tiongkok.

Pivot : 23,080.08

R1 : 23,164.17            S1 : 22,939.17

R2 : 23,305.08            S2 : 22,855.08

R3 : 23,389.17            S3 : 22,714.17

---

COMMODITY ZONE BY ALWI ASSEGAF

Gold

Opportunity: Bearish selama di bawah 3.340, testing support 3.307-3.295.

Harga emas mengalami penurunan pada hari Selasa seiring pelaku pasar menantikan pembaruan terkait kebijakan tarif perdagangan, sementara laporan inflasi AS menunjukkan kenaikan harga konsumen yang sesuai dengan ekspektasi.

Harga emas spot turun sebesar 0,5% menjadi $3.328,06 per ons pada pukul 13:45 waktu EDT (17:45 GMT). Sementara itu, kontrak berjangka emas AS ditutup melemah 0,7% di $3.336,70.

Kenaikan dolar AS sebesar 0,6% turut menekan harga emas karena membuat komoditas ini menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lain.

Pivot : 3.340

R1  3.340  R2  3.359  R3 3.375

S1  3.320   S2  3.307  S3 3.295

---

Oil

Opportunity: Bearish selama di bawah 67,69, testing support 66,25-65,34.

Harga minyak turun kurang dari 1% pada hari Selasa setelah pernyataan Presiden AS yang memberikan batas waktu 50 hari bagi Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina meredakan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan dalam waktu dekat.

Kontrak berjangka minyak mentah Brent ditutup melemah 50 sen, atau 0,7%, menjadi $68,71 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 46 sen, atau 0,7%, menjadi $66,52 per barel.

Penurunan ini terjadi setelah sebelumnya harga sempat menguat akibat potensi sanksi tambahan terhadap Rusia. Namun, batas waktu 50 hari yang diberikan menenangkan pasar dengan memberikan ruang negosiasi, sehingga kekhawatiran terhadap pengetatan pasokan secara langsung berkurang.

Pivot: 67,69

R1  67,69   R2  68,39   R3 69,63

S1  66,25   S2  65,34   S3 64,18

---

 

DAILY ECONOMIC DATA 

---

WEBINAR HARI INI (Rabu, 16 Juli 2025)

Halo, Sobat Trader…

Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:

Menganalisis Tren Pasar Menjelang Rilis PPI AS

Catat jam dan waktunya ya!

Silakan klik link di sini untuk join:

YouTube & Zoom