FOREX ZONE BY HAKIM DAN TEGUH
AUDUSD
Opportunity: Bullish Range 0,70100 – 0,70600
Keperkasaan mata uang Dollar Australia terhadap mata uang Greenback terus berlanjut. Bahkan saat ini Aussie memperpanjang reli ke level tertinggi empat minggu karena komentar hawkish dari bank sentral meningkatkan kemungkinan kenaikan suku bunga lagi. Wakil Gubernur RBA Andrew Hauser mengatakan kebijakan yang lebih ketat membuahkan hasil, tetapi memperingatkan bahwa prospek inflasi tetap “jauh lebih buruk” sebagian karena harga minyak yang tinggi. Ia menekankan perlunya menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali menjelang pertemuan RBA pada 3 November, di mana para pembuat kebijakan akan mempertimbangkan kenaikan suku bunga kelima tahun ini. Pasar kemudian menggandakan peluang kenaikan seperempat poin pada bulan November menjadi 64%. Perhatian kini beralih ke data inflasi kuartal ketiga yang akan dirilis minggu depan, dengan inflasi inti diperkirakan naik 1,0% secara kuartalan, naik dari 0,9% sebelumnya. Inflasi inti tahunan juga diproyeksikan tetap berada di angka 3,5%, jauh di atas kisaran target RBA sebesar 2%-3%. Di tempat lain, dolar Australia mendapat dukungan dari dolar AS yang lebih lemah karena para pedagang mempertimbangkan kembali risiko inflasi akibat harga minyak yang lebih tinggi menjelang pertemuan Federal Reserve minggu depan.
Pivot: 0,70160
R1: 0,70388 S1: 0,69962
R2: 0,70586 S2: 0,69734
R3: 0,70814 S3: 0,69536
USDJPY
Opportunity: Bearish Range 156,700 – 155,700
Kebangkitan mata uang Yen Jepang terhadap mata uang Greenback mulai nampak di perdagangan market. Dimana Yen Jepang menguat dan sentuh level 156,680, tetapi tetap berada dalam kisaran perdagangan yang ketat karena investor menunggu pertemuan kebijakan Bank Sentral Jepang minggu depan. Bank sentral secara luas diperkirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah sebelum berpotensi menaikkannya pada bulan Desember di tengah tekanan inflasi yang terus berlanjut. Pada hari Rabu, Wakil Gubernur BOJ Ryozo Himino mencatat bahwa inflasi inti mendekati target bank sebesar 2% dan memperingatkan agar tidak menunda penyesuaian kebijakan, memperkuat pernyataan hawkish yang dibuat oleh Gubernur Kazuo Ueda awal pekan ini. Namun, Yen terus menghadapi tekanan dari carry trade, karena suku bunga Jepang yang relatif rendah mengurangi daya tarik mata uang tersebut. Laju pengetatan kebijakan moneter BOJ yang bertahap juga dianggap tidak cukup untuk mempersempit secara signifikan perbedaan suku bunga antara Jepang dan negara-negara ekonomi utama lainnya.
Pivot: 157,227
R1: 157,774 S1: 156,208
R2: 158,793 S2: 155,661
R3: 159,340 S3: 154,642
GBPUSD
Opportunity: Bullish menuju 1.3459 – 1.3497
Pounds sempat melemah di sesi perdagangan London, namaun dapat kembali menguat setelah rilis data Klaim pengangguran AS yang rilis Kamis malam. Pounds menguat di tengah turunnya data angka Klaim pengangguran AS di bawah angka perkiraan. Klaim pengangguran AS turun menjadi 194K versus 200K angka sebelumnya. Dollar AS gagal mempertahankan pemulihannya. Indeks dolar bergerak di sekitar 101,70, mendekati level terendah dalam tiga pekan. Kondisi ini terjadi meski ketegangan geopolitik meningkat dan investor cenderung mencari aset aman. Poundsterling bertahan di zona positif dan memperpanjang kenaikan mingguan di atas 1,3400. Pelaku pasar akan mencermati data PMI awal, penjualan ritel, dan indeks kepercayaan konsumen GfK Inggris untuk memperoleh petunjuk mengenai kekuatan ekonomi negara tersebut. GBP masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini yang didukung oleh pelemahan mata-uang U.S Dollar.
Open: 1.3392 Pivot: 1.3392
R1: 1.3430 S1: 1.3363
R2: 1.3459 S2: 1.3225
R3: 1.3497 S3: 1.3296
EURUSD
Opportunity: Bearish menuju 1.1155 – 1.1121
Euro kembali tertekan pada perdagangan Kamis kemarin. Pasangan mata uang EUR/USD ditutup turun 0,16% pada 1.1215.
Pelemahan mata uang Euro dipicu lonjakan imbal hasil obligasi Prancis tenor 10 tahun yang naik di atas 5%, level tertinggi sejak 2002. Selisih imbal hasilnya terhadap obligasi Jerman melebar ke sekitar 173 basis poin, terlebar sejak November 2011. Kerusuhan sosial dan kebuntuan pembahasan anggaran di Paris menambah kekhawatiran investor. Kenaikan harga minyak juga menjaga risiko inflasi energi di zona Euro. Pasar hampir tidak memperhitungkan kenaikan suku bunga ECB pada pertemuan ECB yang dijadwalkan pada 29 Oktober, sedangkan The Fed diperkirakan mempertahankan suku bunga pada pertemuan yang dimulai 28 Oktober. Hari ini akan dirilis data awal PMI manufaktur dan jasa bulan Oktober untuk zona Euro dan AS. Moody’s juga dijadwalkan meninjau peringkat kredit Prancis Aa3 yang saat ini memiliki prospek negatif, sehingga langkah berikutnya lebih mungkin berupa penurunan peringkat.
Open: 1.1215 Pivot: 1.1222
R1: 1.1255 S1: 1.1188
R2: 1.1289 S2: 1.1155
R3: 1.1322 S3: 1.1121
USDCHF
Opportunity: Bearish menuju 0.8155 – 0.8118
Swiss Franc kembali menguat didukung pelemahan U.S Dollar. CHF kembali melanjutkan penguatannya pada perdagangan Kamis kemarin dan ditutup di level 0.8203. Indeks Dollar gagal mempertahankan pemulihannya. Indeks dolar bergerak di sekitar 101,70, mendekati level terendah dalam tiga pekan. Kondisi ini terjadi meski ketegangan geopolitik meningkat dan investor cenderung mencari aset aman. Franc Swiss masih berpotensi untuk menguat pada perdagangan hari ini di tengah lemahnya permintaan mata-uang U.S Dollar. Investor selanjutnya akan mencermati PMI awal manufaktur dan jasa dari S&P Global serta hasil akhir indeks sentimen konsumen University of Michigan. Data tersebut dapat memberikan gambaran terbaru mengenai aktivitas ekonomi dan keyakinan konsumen AS.
Open: 0.8195 Pivot: 0.8214
R1: 0.8236 S1: 0.8177
R2: 0.8273 S2: 0.8155
R3: 0.8295 S3: 0.8118
DXY
Opportunity: Bearish Range 101,600 – 101,300
Tekanan yang terjadi pada mata uang Dollar AS terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya masih terus berlanjut. Hal tersebut tergambar pada Indeks Dollar (DXY) yang terus merosot dan sentuh level terendah hariannya di level 101,446. Pelemahan Greenback ini berfluktuasi di dekat level terendah tiga minggu karena kekhawatiran tentang keberlanjutan perdagangan AI meningkat setelah pendapatan dari beberapa perusahaan megacap gagal memuaskan investor. Sementara itu, ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat, dengan laporan yang menunjukkan bahwa AS dan Israel sedang mempersiapkan serangan lebih lanjut terhadap Iran setelah pemilihan paruh waktu. Penghindaran risiko dan permintaan aset aman mendominasi pasar pada hari Kamis, mendukung yen Jepang dan franc Swiss terhadap dolar AS, sementara Euro termasuk di antara mata uang utama dengan kinerja terlemah. Sementara itu, Federal Reserve dijadwalkan akan mengumumkan keputusan kebijakan moneternya minggu depan. Pasar memperkirakan probabilitas sekitar 89% bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga tidak berubah, sementara peluang kenaikan suku bunga sebesar 25 bps pada bulan Desember telah meningkat menjadi sekitar 76%.
Pivot: 101,648
R1: 101,850 S1: 101,413
R2: 102,085 S2: 101,211
R3: 102,287 S3: 100,976
INDICES ZONE BY FEDI
NIKKEI
Opportunity: Bullish ke area 67,031
Indeks Nikkei 225 turun 1,6% menjadi sekitar 61.900 pada hari Jumat, mencapai level terendah dalam hampir tiga bulan dan mengikuti aksi jual yang dipimpin oleh sektor teknologi di Wall Street semalam di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang perdagangan kecerdasan buatan (AI). Produsen semikonduktor, produsen chip memori, dan saham-saham terkait AI lainnya mengalami kerugian besar, sementara investor beralih ke aset yang lebih aman, termasuk obligasi pemerintah dan yen. Sentimen pasar semakin tertekan oleh meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, menyusul laporan bahwa AS dan Israel telah menyiapkan rencana untuk potensi serangan baru terhadap Iran setelah pemilihan paruh waktu bulan depan. Saham-saham teknologi utama memimpin penurunan, dengan Kioxia turun 7,6%, Advantest turun 4,2%, SoftBank Group turun 7,5%, Tokyo Electron merosot 6%, dan Fujikura turun 6,8%. Saham-saham keuangan dan industri juga melemah, sementara saham-saham konsumen terbukti lebih tangguh. Untuk minggu ini, Nikkei telah turun lebih dari 5%
Pivot : 65,887
R1 : 66,893 S1 : 65,303
R2 : 67,477 S2 : 64,297
R3 : 68,483 S3 : 63,713
HANGSENG
Opportunity: Bearish ke 25,217
Indeks Hang Seng turun 0,5% ke sekitar 22.822 pada perdagangan Jumat, memperpanjang pelemahan setelah aksi jual tajam pada Kamis. Tekanan berkelanjutan pada saham teknologi terus membebani sentimen pasar. Kekhawatiran terhadap skala dan pendanaan investasi kecerdasan buatan (AI) masih menekan saham teknologi global, menyusul penurunan tajam di Wall Street pada perdagangan semalam.
Sementara itu, harga minyak mentah Brent melonjak 4% menjadi US$114 per barel setelah serangan Houthi di Arab Saudi meningkatkan kekhawatiran terhadap gangguan pasokan di Timur Tengah dan memperbesar risiko inflasi. Di dalam negeri, perusahaan rintisan AI asal Tiongkok, DeepSeek, dilaporkan telah mengumpulkan dana sekitar US$15 miliar, yang berpotensi memberikan sinyal positif bagi sektor AI domestik. Namun, sentimen tersebut belum mampu mengimbangi pelemahan pasar secara keseluruhan.
Sejumlah saham mencatatkan penurunan signifikan, antara lain SMIC (-3,0%), Genscript Biotech (-9,7%), Lenovo (-3,1%), AIA (-0,6%), dan Wuxi Biologics (-1,5%). Sepanjang pekan ini, indeks Hang Seng telah turun lebih dari 6%.
Pivot : 24,408
R1 : 24,558 S1 : 24,120
R2 : 24,846 S2 : 23,970
R3 : 24,996 S3 : 23,682
NASDAQ
Opportunity: Buy Limit: 30,560| SL: 30,400 | TP: 30,720
Kontrak berjangka saham AS sedikit berubah pada hari Jumat setelah penurunan tajam saham teknologi selama sesi sebelumnya, karena meningkatnya kekhawatiran tentang keberlanjutan investasi kecerdasan buatan (AI) membebani sentimen. Selama sesi reguler Kamis, Nasdaq Composite dan S&P 500 masing-masing turun 2,6% dan 1,21%, sementara Dow naik tipis 0,02%. Saham-saham yang mengalami penurunan signifikan termasuk produsen chip memori Micron (-6,3%) dan SanDisk (-8,5%), raksasa semikonduktor Nvidia (-4,4%) dan AMD (-8,1%), serta perusahaan Elon Musk, SpaceX (-9,1%) dan Tesla (-3,1%). Aksi jual tersebut terjadi setelah rencana Meta Platforms (-7%) untuk meningkatkan belanja modal, yang kembali memicu kekhawatiran bahwa perusahaan teknologi mungkin akan mengambil utang tambahan untuk membiayai ekspansi infrastruktur AI mereka. Sementara itu, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah menambah tekanan lebih lanjut pada ekuitas, mendorong investor untuk mencari keamanan relatif pada obligasi.
Pivot : 30,917.92
R1 : 31,166.33 S1 : 30,771.33
R2 : 31,312.92 S2 : 30,522.92
R3 : 31,561.33 S3 : 30,376.33
COMMODITY ZONE BY NITRA
Gold
Opportunity: cenderung bearish selama harga berada di bawah pivot 4.061,84 dan area 4.100
Perdagangan emas pada 22 Oktober 2026 ditutup melemah signifikan ke level 4.022,84 setelah dibuka di 4.141,15, merosot sekitar 118 poin atau 2,7 persen dalam sehari. Sempat menyentuh level tertinggi di awal sesi pada 4.141,60, harga terus tertekan hingga menyentuh level terendah 4.021,08 sebelum akhirnya ditutup mendekati dasar candle. Pola bearish yang kuat ini dibarengi volume sebesar 386 ribu tick, melampaui rata-rata beberapa hari terakhir. Penurunan tersebut menembus area support 4.100 dan 4.060 sekaligus, membawa harga mendekati zona konsolidasi Juni–Juli di kisaran 3.960–4.020. Secara teknikal, pergerakan emas kini berada di bawah SMA5 (4.117), SMA10 (4.138), dan SMA20 (4.149). Indikator RSI(14) berada di level 38 yang mencerminkan dominasi tekanan jual meski belum masuk area oversold, sementara ATR(14) di kisaran 68 poin menunjukkan rentang harian 70–120 poin masih berada dalam batas wajar. Memasuki 23 Oktober, harga dibuka di 4.024,58 dan masih bergerak terbatas di rentang 4.023–4.033.
Tekanan fundamental sepekan terakhir terutama dipicu oleh tingginya imbal hasil Treasury serta membayangnya ekspektasi kenaikan suku bunga di bawah kepemimpinan Ketua The Fed, Warsh. Setelah sempat tertahan di bawah 4.200 dan turun ke area 4.150 pertengahan Oktober, indeks dolar dilaporkan melandai ke kisaran 101,50 seiring menguatnya spekulasi bahwa The Fed akan menahan suku bunga. Fokus pasar hari ini tertuju pada rilis data Flash PMI Eropa dan Inggris pada sore hari serta PMI Manufaktur dan Jasa AS pada malam hari. Angka PMI AS yang kuat berpotensi makin memperkokoh dolar dan menekan emas, sedangkan angka yang lebih lemah dapat membuka peluang rebound teknikal. Di sisi lain, tingginya harga energi turut mengerek ekspektasi inflasi yang mendorong respons hawkish dari The Fed sehingga makin memberatkan posisi emas.
Pivot: 4.061,84
R1: 4.102,60 R2: 4.182,36 R3: 4.223,12
S1: 3.982,08 S2: 3.941,32 S3: 3.861,56
Oil
Opportunity: cenderung bullish selama berada di atas pivot 98,94, meski kehati-hatian tetap diperlukan
Minyak WTI mencatatkan penguatan pada 22 Oktober dengan ditutup di level 99,04 setelah dibuka di 97,70, naik sekitar 1,4 persen di rentang 97,67 hingga 100,12. Membuka perdagangan mendekati titik terendah lalu menguat secara konsisten, WTI memperlihatkan struktur bullish yang rapi meski rentang harian sebesar 2,45 poin masih berada di bawah ATR(14) di angka 3,53. Tren kenaikan yang terbentuk sejak titik terendah 89,13 pada 5 Oktober masih terjaga, dengan posisi harga konsisten di atas SMA5 (98,41), SMA10 (96,03), SMA20 (93,42), dan SMA50 (91,86). Resistance terdekat berada pada puncak 20 Oktober di 101,32, sebelum menguji kisaran 105–106,67. Namun, angka RSI(14) yang menyentuh 74 mengindikasikan kondisi overbought sehingga kenaikan lanjutan berisiko diselingi koreksi. Pada awal sesi 23 Oktober, harga bergerak tipis di kisaran 98,80–99,18 setelah dibuka di 99,09.
Eskalasi risiko pasokan di kawasan Teluk menjadi penggerak utama fundamental minyak. Harga sempat mendekati level 99 menyusul insiden kebakaran dua tanker di Selat Hormuz selatan serta klaim serangan terhadap fasilitas Aramco di Yanbu. Kebuntuan perundingan AS–Iran makin mempertegas ketegangan, di mana AS menegaskan kelanjutan tekanan ekonomi sementara Iran menolak membuka Selat Hormuz sebelum tuntutannya dipenuhi. Meskipun data persediaan resmi maupun keputusan OPEC+ masih perlu dipantau secara berkala, dinamika geopolitik di Teluk tetap menjadi pendorong utama pergerakan harga di samping sentimen permintaan dari rilis data PMI global.
Pivot: 98,94
R1: 100,22 S1: 97,77
R2: 101,39 S2: 96,49
R3: 100,22 S3: 95,32
DAILY ECONOMIC DATA
WEBINAR HARI INI (Jumat, 23 Oktober 2026)
Halo, Sobat Trader…
Mau tingkatkan potensi profit trading Dollar AS & Emas bersama analyst profesional TPFx Indonesia? Mari bergabung di program unggulan seru dari TPFx Indonesia dengan tema:
Ketegangan Geopolitik Memanas: Bagaimana Prospek Emas dan Dolar AS
Catat jam dan waktunya ya!
 |
Jumat, 23 Oktober 2026 |
 |
14.00 WIB |
 |
Online Event : Zoom & YouTube TPFX Indonesia |
Silakan klik link di sini untuk join:
